基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000065 | 国富焦点驱动混合A | 混合型-灵活 | 2.026904-30 | 2.2966 | 0.13% | 开放申购 |
000351 | 国富恒丰一年持有期债券A | 债券型-长债 | 1.065704-30 | 1.5394 | 0.11% | 开放申购 |
000352 | 国富恒丰一年持有期债券C | 债券型-长债 | 1.062304-30 | 1.5016 | 0.11% | 开放申购 |
000761 | 国富健康优质生活股票 | 股票型 | 1.248104-30 | 1.2481 | -0.12% | 开放申购 |
001605 | 国富沪港深成长精选股票A | 股票型 | 1.459704-30 | 1.4597 | -0.17% | 开放申购 |
002087 | 国富新机遇混合A | 混合型-灵活 | 1.579004-30 | 1.6960 | 0.19% | 限大额 |
002088 | 国富新机遇混合C | 混合型-灵活 | 1.553004-30 | 1.6600 | 0.19% | 限大额 |
002361 | 国富恒瑞债券A | 债券型-混合二级 | 1.247004-30 | 1.4910 | 0.24% | 开放申购 |
002362 | 国富恒瑞债券C | 债券型-混合二级 | 1.225004-30 | 1.4430 | 0.25% | 开放申购 |
005552 | 国富新趋势混合A | 混合型-灵活 | 1.089004-30 | 1.1478 | 0.13% | 开放申购 |
005553 | 国富新趋势混合C | 混合型-灵活 | 1.078804-30 | 1.1353 | 0.12% | 开放申购 |
005652 | 国富天颐混合A | 混合型-偏债 | 1.079704-30 | 1.3531 | 0.26% | 限大额 |
005653 | 国富天颐混合C | 混合型-偏债 | 1.060704-30 | 1.3115 | 0.26% | 限大额 |
006039 | 国富估值优势混合A | 混合型-灵活 | 1.591004-30 | 1.5910 | 0.41% | 开放申购 |
008515 | 国富基本面优选混合 | 混合型-偏股 | 1.428104-30 | 1.4281 | 0.73% | 开放申购 |
010271 | 国富价值成长一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.792804-30 | 0.9382 | -0.78% | 开放申购 |
010272 | 国富价值成长一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.784804-30 | 0.9255 | -0.78% | 开放申购 |
011152 | 国富兴海回报混合 | 混合型-偏股 | 0.871104-30 | 0.8711 | 0.58% | 开放申购 |
011468 | 国富竞争优势三年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.904804-30 | 0.9048 | 0.66% | 开放申购 |
011469 | 国富竞争优势三年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.902204-30 | 0.9022 | 0.66% | 开放申购 |
011980 | 国富匠心精选混合A | 混合型-偏股 | 0.899604-30 | 0.8996 | -0.02% | 开放申购 |
011981 | 国富匠心精选混合C | 混合型-偏股 | 0.882304-30 | 0.8823 | -0.02% | 开放申购 |
012510 | 国富优质企业一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.712104-30 | 0.7121 | -0.90% | 开放申购 |
012511 | 国富优质企业一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.710204-30 | 0.7102 | -0.89% | 开放申购 |
012812 | 国富鑫颐收益混合A | 混合型-偏债 | 0.995504-30 | 0.9955 | 0.27% | 开放申购 |
012813 | 国富鑫颐收益混合C | 混合型-偏债 | 0.989104-30 | 0.9891 | 0.27% | 开放申购 |
014151 | 国富鑫享价值混合A | 混合型-偏股 | 0.940504-30 | 0.9405 | -0.03% | 开放申购 |
014152 | 国富鑫享价值混合C | 混合型-偏股 | 0.929704-30 | 0.9297 | -0.03% | 开放申购 |
015137 | 国富均衡增长混合A | 混合型-偏股 | 0.938904-30 | 0.9389 | -0.13% | 开放申购 |
015138 | 国富均衡增长混合C | 混合型-偏股 | 0.930704-30 | 0.9307 | -0.14% | 开放申购 |
017211 | 国富焦点驱动混合C | 混合型-灵活 | 2.018204-30 | 2.0182 | 0.13% | 开放申购 |
017426 | 国富深化价值混合C | 混合型-偏股 | 1.700904-30 | 1.7009 | -0.14% | 开放申购 |
017451 | 国富估值优势混合C | 混合型-灵活 | 1.582804-30 | 1.5828 | 0.41% | 开放申购 |
017886 | 国富安颐稳健6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.016604-30 | 1.0166 | 0.35% | 开放申购 |
017887 | 国富安颐稳健6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.014204-30 | 1.0142 | 0.35% | 开放申购 |
017946 | 国富沪港深成长精选股票C | 股票型 | 1.453604-30 | 1.4536 | -0.17% | 开放申购 |
017948 | 国富中小盘股票C | 股票型 | 2.282504-30 | 2.2825 | 0.07% | 开放申购 |
018342 | 国富研究精选混合C | 混合型-偏股 | 2.315804-30 | 2.3158 | -0.98% | 开放申购 |
018390 | 国富中国收益混合C | 混合型-平衡 | 1.132804-30 | 1.1328 | -0.82% | 开放申购 |
018469 | 国富弹性市值混合C | 混合型-偏股 | 1.045104-30 | 1.0451 | 0.15% | 开放申购 |
018470 | 国富策略回报混合C | 混合型-灵活 | 1.307104-30 | 1.6202 | -0.21% | 开放申购 |
019079 | 国富招瑞优选股票A | 股票型 | 1.054604-30 | 1.0546 | -0.06% | 开放申购 |
019080 | 国富招瑞优选股票C | 股票型 | 1.053404-30 | 1.0534 | -0.06% | 开放申购 |
020352 | 国富沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.381604-30 | 1.3816 | -0.21% | 开放申购 |
450001 | 国富中国收益混合A | 混合型-平衡 | 1.137304-30 | 3.9325 | -0.82% | 开放申购 |
450002 | 国富弹性市值混合A | 混合型-偏股 | 1.048304-30 | 4.0385 | 0.16% | 开放申购 |
450003 | 国富潜力组合混合A | 混合型-偏股 | 0.922004-30 | 2.8000 | -1.28% | 开放申购 |
450004 | 国富深化价值混合A | 混合型-偏股 | 1.710004-30 | 3.0696 | -0.14% | 开放申购 |
450005 | 国富强化收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.050404-30 | 1.9053 | 0.10% | 开放申购 |
450006 | 国富强化收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.046804-30 | 1.8249 | 0.09% | 开放申购 |
450007 | 国富成长动力混合 | 混合型-偏股 | 1.299704-30 | 1.4797 | -0.63% | 开放申购 |
450008 | 国富沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.383804-30 | 1.7269 | -0.21% | 开放申购 |
450009 | 国富中小盘股票A | 股票型 | 2.292104-30 | 3.3065 | 0.07% | 开放申购 |
450010 | 国富策略回报混合A | 混合型-灵活 | 1.311204-30 | 2.0806 | -0.20% | 开放申购 |
450011 | 国富研究精选混合A | 混合型-偏股 | 2.325004-30 | 2.3250 | -0.98% | 开放申购 |
450018 | 国富恒久信用债券A | 债券型-长债 | 1.200404-30 | 1.5573 | 0.04% | 开放申购 |
450019 | 国富恒久信用债券C | 债券型-长债 | 1.181504-30 | 1.5134 | 0.03% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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