基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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002076 | 浙商中证500增强A | 指数型-股票 | 1.398904-26 | 1.3989 | 1.59% | 开放申购 |
002279 | 浙商惠盈纯债A | 债券型-长债 | 1.022004-26 | 1.2755 | -0.10% | 限大额 |
002830 | 浙商惠丰定开债 | 债券型-长债 | 1.058504-26 | 1.2985 | -0.08% | 限大额 |
002967 | 浙商大数据智选消费混合A | 混合型-灵活 | 1.681004-26 | 1.6810 | 0.66% | 开放申购 |
003220 | 浙商惠利纯债债券 | 债券型-长债 | 1.016304-26 | 1.2671 | -0.23% | 限大额 |
003314 | 浙商惠南纯债债券 | 债券型-长债 | 1.056604-26 | 1.2510 | -0.09% | 限大额 |
003549 | 浙商惠裕纯债A | 债券型-长债 | 1.008204-26 | 1.2654 | -0.09% | 开放申购 |
005335 | 浙商全景消费混合A | 混合型-偏股 | 1.340204-26 | 1.3402 | 1.30% | 开放申购 |
006102 | 浙商丰利增强债券 | 债券型-混合二级 | 1.651804-26 | 1.6518 | 0.21% | 开放申购 |
007177 | 浙商智能行业优选混合A | 混合型-偏股 | 1.105804-26 | 1.3973 | 0.96% | 开放申购 |
007178 | 浙商中华预期高股息A | 指数型-股票 | 1.008704-26 | 1.0087 | 1.85% | 开放申购 |
007179 | 浙商丰顺纯债债券 | 债券型-长债 | 1.037204-26 | 1.1017 | -0.13% | 暂停申购 |
007216 | 浙商中华预期高股息C | 指数型-股票 | 0.993204-26 | 0.9932 | 1.85% | 开放申购 |
007217 | 浙商智能行业优选混合C | 混合型-偏股 | 1.086804-26 | 1.3683 | 0.96% | 开放申购 |
007224 | 浙商惠泉3个月定开债A | 债券型-长债 | 1.039904-26 | 1.1178 | -0.08% | 暂停申购 |
007225 | 浙商惠泉3个月定开债C | 债券型-长债 | 1.039004-26 | 1.1088 | -0.07% | 暂停申购 |
007368 | 浙商沪港深精选混合A | 混合型-偏股 | 0.902204-26 | 1.0622 | 1.94% | 开放申购 |
007369 | 浙商沪港深精选混合C | 混合型-偏股 | 0.885104-26 | 1.0356 | 1.95% | 开放申购 |
007386 | 浙商中证500增强C | 指数型-股票 | 1.376304-26 | 1.3763 | 1.59% | 开放申购 |
007459 | 浙商惠睿纯债债券 | 债券型-长债 | 1.072004-26 | 1.0720 | -0.03% | 暂停申购 |
007587 | 浙商丰裕纯债债券A | 债券型-长债 | 1.115004-26 | 1.1150 | -0.02% | 暂停申购 |
007588 | 浙商丰裕纯债债券C | 债券型-长债 | 1.128804-26 | 1.1288 | -0.02% | 暂停申购 |
008505 | 浙商中短债A | 债券型-中短债 | 1.126004-26 | 1.1260 | -0.04% | 暂停申购 |
008506 | 浙商中短债C | 债券型-中短债 | 1.114404-26 | 1.1144 | -0.04% | 暂停申购 |
008548 | 浙商惠盈纯债C | 债券型-长债 | 1.027904-26 | 1.1334 | -0.10% | 限大额 |
009181 | 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.016704-26 | 1.0898 | -0.32% | 开放申购 |
009182 | 浙商智多兴稳健回报一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.002304-26 | 1.0697 | -0.33% | 开放申购 |
009353 | 浙商科创一个月滚动持有混合A | 混合型-偏股 | 0.857104-26 | 0.9265 | 2.61% | 开放申购 |
009354 | 浙商科创一个月滚动持有混合C | 混合型-偏股 | 0.851504-26 | 0.9196 | 2.62% | 开放申购 |
009568 | 浙商智多宝稳健一年持有期A | 混合型-偏债 | 1.021604-26 | 1.0293 | 0.21% | 开放申购 |
009569 | 浙商智多宝稳健一年持有期C | 混合型-偏债 | 1.004404-26 | 1.0102 | 0.21% | 开放申购 |
009679 | 浙商惠隆39个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.009904-26 | 1.1212 | --- | 暂停申购 |
010148 | 浙商智选经济动能混合A | 混合型-偏股 | 0.564304-26 | 0.5643 | 1.71% | 开放申购 |
010149 | 浙商智选经济动能混合C | 混合型-偏股 | 0.557004-26 | 0.5570 | 1.70% | 开放申购 |
010381 | 浙商智选价值混合A | 混合型-偏股 | 0.934904-26 | 0.9555 | 0.87% | 开放申购 |
010382 | 浙商智选价值混合C | 混合型-偏股 | 0.922704-26 | 0.9409 | 0.87% | 开放申购 |
010539 | 浙商智多金稳健一年持有期A | 混合型-偏债 | 1.002604-26 | 1.0036 | 0.00% | 开放申购 |
010540 | 浙商智多金稳健一年持有期C | 混合型-偏债 | 0.992204-26 | 0.9922 | -0.01% | 开放申购 |
010552 | 浙商智选领航三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.814104-26 | 0.8141 | 0.31% | 开放申购 |
010553 | 浙商智选领航三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.808804-26 | 0.8088 | 0.31% | 开放申购 |
010749 | 浙商创业板指数增强A | 指数型-股票 | 0.694503-22 | 0.6945 | --- | 暂停申购 |
010750 | 浙商创业板指数增强C | 指数型-股票 | 0.684103-22 | 0.6841 | --- | 暂停申购 |
010777 | 浙商智选家居股票A | 股票型 | 0.574003-22 | 0.5740 | --- | 暂停申购 |
010778 | 浙商智选家居股票C | 股票型 | 0.565503-22 | 0.5655 | --- | 暂停申购 |
010876 | 浙商智选先锋一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.540904-26 | 0.5409 | 0.88% | 开放申购 |
010877 | 浙商智选先锋一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.535004-26 | 0.5350 | 0.87% | 开放申购 |
011179 | 浙商智选食品饮料股票A | 股票型 | 0.727703-22 | 0.7277 | --- | 暂停申购 |
011180 | 浙商智选食品饮料股票C | 股票型 | 0.716903-22 | 0.7169 | --- | 暂停申购 |
012268 | 浙商智多享稳健混合发起式A | 混合型-偏债 | 0.964604-26 | 0.9646 | 0.12% | 开放申购 |
012269 | 浙商智多享稳健混合发起式C | 混合型-偏债 | 0.958004-26 | 0.9580 | 0.14% | 开放申购 |
013231 | 浙商智多盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.001204-26 | 1.0012 | -0.10% | 开放申购 |
013232 | 浙商智多盈债券C | 债券型-混合二级 | 0.991704-26 | 0.9917 | -0.10% | 开放申购 |
013531 | 浙商聚潮产业成长混合C | 混合型-偏股 | 1.378004-26 | 1.3780 | 0.58% | 开放申购 |
014373 | 浙商全景消费混合C | 混合型-偏股 | 1.324104-26 | 1.3241 | 1.29% | 开放申购 |
014813 | 浙商大数据智选消费混合C | 混合型-灵活 | 1.655004-26 | 1.6550 | 0.67% | 开放申购 |
015373 | 浙商智选新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 0.755304-26 | 0.7553 | 2.57% | 开放申购 |
015374 | 浙商智选新兴产业混合C | 混合型-偏股 | 0.748304-26 | 0.7483 | 2.58% | 开放申购 |
017544 | 浙商惠裕纯债C | 债券型-长债 | 1.002604-26 | 1.0276 | -0.08% | 开放申购 |
686868 | 浙商聚盈纯债债券A | 债券型-长债 | 1.093504-26 | 1.4943 | -0.16% | 暂停申购 |
686869 | 浙商聚盈纯债债券C | 债券型-长债 | 1.089804-26 | 1.4584 | -0.16% | 暂停申购 |
688888 | 浙商聚潮产业成长混合A | 混合型-偏股 | 1.392004-26 | 1.9930 | 0.58% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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