基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000039 | 农银高增长混合 | 混合型-偏股 | 3.229205-06 | 3.2292 | 0.41% | 开放申购 |
000127 | 农银行业领先混合 | 混合型-偏股 | 2.494405-06 | 2.8889 | 0.79% | 开放申购 |
000259 | 农银区间收益混合 | 混合型-灵活 | 4.157205-06 | 4.1572 | 1.69% | 开放申购 |
000336 | 农银研究精选混合 | 混合型-灵活 | 3.336105-06 | 3.3361 | 1.92% | 限大额 |
000462 | 农银主题轮动混合A | 混合型-灵活 | 2.378405-06 | 2.3784 | 0.41% | 开放申购 |
000913 | 农银医疗保健股票 | 股票型 | 1.593105-06 | 1.5931 | 2.60% | 开放申购 |
001319 | 农银信息传媒股票A | 股票型 | 0.902505-06 | 0.9025 | 1.76% | 限大额 |
001606 | 农银工业4.0混合 | 混合型-灵活 | 3.276605-06 | 3.2766 | 0.66% | 开放申购 |
001656 | 农银中国优势灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.940505-06 | 1.9405 | 1.90% | 开放申购 |
001940 | 农银现代农业加 | 混合型-灵活 | 1.487205-06 | 1.4872 | 1.40% | 开放申购 |
002189 | 农银汇理国企改革混合 | 混合型-灵活 | 2.018105-06 | 2.0181 | 0.53% | 开放申购 |
002190 | 农银新能源主题A | 混合型-灵活 | 2.226805-06 | 2.2268 | 2.43% | 限大额 |
004341 | 农银尖端科技混合 | 混合型-灵活 | 1.779105-06 | 1.7791 | 2.05% | 开放申购 |
005492 | 农银汇理研究驱动混合 | 混合型-灵活 | 1.625205-06 | 1.6252 | 0.94% | 开放申购 |
005815 | 农银汇理睿选灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.197605-06 | 2.1976 | 1.83% | 开放申购 |
006758 | 农银汇理金禄债券 | 债券型-长债 | 1.031205-06 | 1.2176 | 0.03% | 限大额 |
007888 | 农银汇理金盈债券 | 债券型-长债 | 1.058305-06 | 1.2103 | 0.07% | 限大额 |
008030 | 农银汇理金益债券 | 债券型-长债 | 1.031605-06 | 1.1841 | 0.02% | 限大额 |
008216 | 农银汇理彭博1-3年利率债指数 | 指数型-固收 | 1.013805-06 | 1.1388 | 0.08% | 限大额 |
008293 | 农银汇理创新医疗混合 | 混合型-偏股 | 0.884605-06 | 0.8846 | 2.53% | 开放申购 |
008819 | 农银汇理策略趋势混合 | 混合型-偏股 | 0.959305-06 | 0.9593 | 0.78% | 开放申购 |
010347 | 农银策略收益一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.637805-06 | 0.6378 | 0.77% | 开放申购 |
010653 | 农银汇理金玉债券 | 债券型-长债 | 1.011105-06 | 1.1161 | 0.06% | 限大额 |
010815 | 农银新兴消费股票 | 股票型 | 0.643105-06 | 0.6431 | 2.13% | 开放申购 |
011314 | 农银创新成长混合 | 混合型-偏股 | 0.724705-06 | 0.7247 | 2.21% | 限大额 |
011968 | 农银汇理金盛债券 | 债券型-长债 | 1.024405-06 | 1.1094 | 0.01% | 限大额 |
012394 | 农银中证新华社民族品牌指数 | 指数型-股票 | 0.720605-06 | 0.7206 | 2.26% | 开放申购 |
014240 | 农银金鸿短债债券A | 债券型-中短债 | 1.055905-06 | 1.0559 | 0.06% | 限大额 |
014241 | 农银均衡收益混合 | 混合型-偏股 | 0.819105-06 | 0.8191 | 1.30% | 开放申购 |
014281 | 农银金鸿短债债券C | 债券型-中短债 | 1.053605-06 | 1.0536 | 0.06% | 限大额 |
014576 | 农银汇理瑞丰6个月持有混合 | 混合型-偏债 | 0.988205-06 | 0.9882 | 0.59% | 开放申购 |
015696 | 农银绿色能源混合 | 混合型-偏股 | 0.708105-06 | 0.7081 | 1.94% | 开放申购 |
015850 | 农银行业轮动混合C | 混合型-偏股 | 6.318405-06 | 6.3184 | 1.16% | 开放申购 |
016305 | 农银专精特新混合A | 混合型-偏股 | 0.720505-06 | 0.7205 | 1.61% | 开放申购 |
016306 | 农银专精特新混合C | 混合型-偏股 | 0.715905-06 | 0.7159 | 1.60% | 开放申购 |
016327 | 农银双利回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.017505-06 | 1.0175 | 0.50% | 开放申购 |
016328 | 农银双利回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.014305-06 | 1.0143 | 0.51% | 开放申购 |
016494 | 农银新能源主题C | 混合型-灵活 | 2.212505-06 | 2.2125 | 2.43% | 限大额 |
016725 | 农银品质农业股票A | 股票型 | 0.864505-06 | 0.8645 | 1.48% | 开放申购 |
016726 | 农银品质农业股票C | 股票型 | 0.858605-06 | 0.8586 | 1.47% | 开放申购 |
017017 | 农银瑞泽添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.036105-06 | 1.0361 | 0.42% | 开放申购 |
017018 | 农银瑞泽添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.030405-06 | 1.0304 | 0.42% | 开放申购 |
017312 | 农银医疗精选股票A | 股票型 | 0.983905-06 | 0.9839 | 2.77% | 开放申购 |
017313 | 农银医疗精选股票C | 股票型 | 0.979805-06 | 0.9798 | 2.76% | 开放申购 |
017323 | 农银中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.942705-06 | 0.9427 | 1.59% | 开放申购 |
017324 | 农银中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.939705-06 | 0.9397 | 1.59% | 开放申购 |
017624 | 农银瑞云增益6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.029105-06 | 1.0291 | 0.34% | 开放申购 |
017625 | 农银瑞云增益6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.024505-06 | 1.0245 | 0.34% | 开放申购 |
017842 | 农银汇理景气优选混合A | 混合型-偏股 | 0.960405-06 | 0.9604 | 0.48% | 开放申购 |
017843 | 农银汇理景气优选混合C | 混合型-偏股 | 0.955805-06 | 0.9558 | 0.48% | 开放申购 |
018589 | 农银信息传媒股票C | 股票型 | 0.899105-06 | 0.8991 | 1.75% | 限大额 |
018637 | 农银金恒债券 | 债券型-长债 | 1.010605-06 | 1.0233 | 0.05% | 开放申购 |
019146 | 农银均衡优选混合A | 混合型-平衡 | 1.040505-06 | 1.0405 | 0.62% | 开放申购 |
019147 | 农银均衡优选混合C | 混合型-平衡 | 1.038105-06 | 1.0381 | 0.61% | 开放申购 |
019485 | 农银主题轮动混合C | 混合型-灵活 | 2.370205-06 | 2.3702 | 0.41% | 开放申购 |
020354 | 农银瑞益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.013005-06 | 1.0130 | 0.16% | 开放申购 |
020355 | 农银瑞益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.011805-06 | 1.0118 | 0.15% | 开放申购 |
660001 | 农银行业成长混合 | 混合型-偏股 | 2.770405-06 | 3.3704 | 1.25% | 开放申购 |
660002 | 农银恒久增利债券A | 债券型-混合一级 | 1.215805-06 | 1.8715 | 0.24% | 开放申购 |
660003 | 农银平衡双利混合 | 混合型-灵活 | 1.669705-06 | 3.1264 | 1.14% | 开放申购 |
660004 | 农银策略价值混合 | 混合型-偏股 | 3.363305-06 | 3.3633 | 1.25% | 开放申购 |
660005 | 农银中小盘混合 | 混合型-偏股 | 2.853105-06 | 3.2151 | 0.97% | 开放申购 |
660006 | 农银大盘蓝筹混合 | 混合型-偏股 | 1.207505-06 | 1.2075 | 1.45% | 开放申购 |
660008 | 农银沪深300指数A | 指数型-股票 | 1.378705-06 | 1.3787 | 1.40% | 开放申购 |
660009 | 农银增强收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.788905-06 | 1.8599 | 0.47% | 开放申购 |
660010 | 农银策略精选混合 | 混合型-偏股 | 1.437705-06 | 1.4377 | 0.77% | 开放申购 |
660011 | 农银中证500指数 | 指数型-股票 | 1.407005-06 | 1.4070 | 1.51% | 开放申购 |
660012 | 农银消费主题混合A | 混合型-偏股 | 3.299205-06 | 3.3792 | 1.92% | 开放申购 |
660015 | 农银行业轮动混合A | 混合型-偏股 | 6.366505-06 | 6.4665 | 1.16% | 开放申购 |
660102 | 农银恒久增利债券C | 债券型-混合一级 | 1.194205-06 | 1.7540 | 0.23% | 开放申购 |
660109 | 农银增强收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.713305-06 | 1.7843 | 0.46% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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