基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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001148 | 申万菱信多策略灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.168005-15 | 1.3710 | -0.93% | 开放申购 |
001156 | 申万菱信新能源汽车混合 | 混合型-灵活 | 1.405005-15 | 2.3950 | -0.64% | 开放申购 |
001724 | 申万菱信多策略灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.133005-15 | 1.2390 | -0.87% | 开放申购 |
002510 | 申万菱信中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.451605-15 | 1.4516 | -0.76% | 开放申购 |
003986 | 申万菱信中证500指数优选增强A | 指数型-股票 | 1.659205-15 | 1.7472 | -1.05% | 开放申购 |
005009 | 申万菱信行业轮动股票A | 股票型 | 1.522205-15 | 1.5222 | -0.92% | 开放申购 |
005433 | 申万菱信医药先锋股票A | 股票型 | 0.582705-15 | 0.5827 | -1.57% | 开放申购 |
005825 | 申万菱信智能驱动股票A | 股票型 | 2.404405-15 | 2.8468 | -1.00% | 开放申购 |
005936 | 申万菱信安泰惠利纯债A | 债券型-长债 | 1.013905-15 | 1.2297 | 0.02% | 限大额 |
005990 | 申万菱信安泰惠利纯债C | 债券型-长债 | 1.010805-15 | 1.2249 | 0.02% | 限大额 |
007391 | 申万菱信安泰丰利债券A | 债券型-长债 | 1.190805-15 | 1.1908 | -0.08% | 开放申购 |
007392 | 申万菱信安泰丰利债券C | 债券型-长债 | 1.186205-15 | 1.1862 | -0.08% | 开放申购 |
007794 | 申万菱信中证500指数优选增强C | 指数型-股票 | 1.483105-15 | 1.4831 | -1.05% | 开放申购 |
007795 | 申万菱信中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.538405-15 | 1.5384 | -0.76% | 开放申购 |
007800 | 申万菱信沪深300价值指数C | 指数型-股票 | 1.035105-15 | 1.1601 | -0.25% | 开放申购 |
007804 | 申万菱信沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.169205-15 | 1.1692 | -0.43% | 开放申购 |
007983 | 申万菱信中证研发创新100ETF联接A | 指数型-股票 | 1.266305-15 | 1.2663 | -1.26% | 开放申购 |
007984 | 申万菱信中证研发创新100ETF联接C | 指数型-股票 | 1.249305-15 | 1.2493 | -1.27% | 开放申购 |
008895 | 申万菱信量化对冲策略混合 | 混合型-绝对收益 | 1.105905-15 | 1.1059 | 0.00% | 开放申购 |
009557 | 申万菱信创业板量化精选股票A | 股票型 | 0.656405-15 | 0.6564 | -0.65% | 开放申购 |
010505 | 申万菱信创业板量化精选股票C | 股票型 | 0.616205-15 | 0.6162 | -0.64% | 开放申购 |
011488 | 申万菱信乐享混合 | 混合型-偏股 | 0.841505-15 | 0.8415 | -0.81% | 开放申购 |
011800 | 申万菱信价值精选混合A | 混合型-偏股 | 0.699605-15 | 0.6996 | -0.77% | 开放申购 |
011985 | 申万菱信合利纯债债券A | 债券型-长债 | 1.051205-15 | 1.2456 | 0.01% | 开放申购 |
011986 | 申万菱信合利纯债债券C | 债券型-长债 | 1.045805-15 | 1.2398 | 0.00% | 开放申购 |
012051 | 申万菱信乐道三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.717205-15 | 0.7172 | -0.38% | 开放申购 |
012210 | 申万菱信智能汽车股票A | 股票型 | 0.639305-15 | 0.6393 | -0.20% | 开放申购 |
012211 | 申万菱信智能汽车股票C | 股票型 | 0.631905-15 | 0.6319 | -0.21% | 开放申购 |
012626 | 申万菱信汇元宝债券A | 债券型-混合二级 | 0.917705-15 | 0.9177 | -0.18% | 开放申购 |
012627 | 申万菱信汇元宝债券C | 债券型-混合二级 | 1.578805-15 | 1.5788 | -0.18% | 开放申购 |
013085 | 申万菱信乐同混合A | 混合型-偏股 | 0.604605-15 | 0.6046 | -1.14% | 开放申购 |
013086 | 申万菱信乐同混合C | 混合型-偏股 | 0.598105-15 | 0.5981 | -1.14% | 开放申购 |
013634 | 申万菱信双利混合A | 混合型-偏债 | 0.905505-15 | 0.9055 | -0.23% | 开放申购 |
013635 | 申万菱信双利混合C | 混合型-偏债 | 0.896305-15 | 0.8963 | -0.23% | 开放申购 |
014861 | 申万菱信双禧混合型发起式A | 混合型-平衡 | 0.968805-15 | 0.9688 | -0.31% | 开放申购 |
014862 | 申万菱信双禧混合型发起式C | 混合型-平衡 | 0.964505-15 | 0.9645 | -0.31% | 开放申购 |
015157 | 申万菱信行业轮动股票C | 股票型 | 1.505305-15 | 1.5053 | -0.93% | 开放申购 |
015158 | 申万菱信价值精选混合C | 混合型-偏股 | 0.693505-15 | 0.6935 | -0.77% | 开放申购 |
015159 | 申万菱信智能驱动股票C | 股票型 | 2.370105-15 | 2.8266 | -1.00% | 开放申购 |
015167 | 申万菱信可转债债券C | 债券型-混合二级 | 1.824005-15 | 1.8240 | -0.60% | 开放申购 |
015171 | 申万菱信医药先锋股票C | 股票型 | 0.577705-15 | 0.5777 | -1.55% | 开放申购 |
015173 | 申万菱信竞争优势混合C | 混合型-偏股 | 1.630305-15 | 1.6303 | -0.97% | 开放申购 |
015175 | 申万菱信稳益宝债券C | 债券型-混合二级 | 1.071005-15 | 1.0910 | 0.00% | 限大额 |
015254 | 申万菱信消费增长混合C | 混合型-偏股 | 1.055005-15 | 1.2160 | -0.75% | 开放申购 |
015295 | 申万鑫享稳健混合发起式A | 混合型-偏债 | 1.003105-15 | 1.0031 | -0.08% | 开放申购 |
015296 | 申万鑫享稳健混合发起式C | 混合型-偏债 | 0.995505-15 | 0.9955 | -0.08% | 开放申购 |
015489 | 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A | 债券型-中短债 | 1.031405-15 | 1.0314 | 0.00% | 开放申购 |
015490 | 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C | 债券型-中短债 | 1.027005-15 | 1.0270 | 0.00% | 开放申购 |
015630 | 申万菱信乐融一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.876605-15 | 0.8766 | -0.71% | 开放申购 |
015631 | 申万菱信乐融一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.869905-15 | 0.8699 | -0.71% | 开放申购 |
015919 | 申万菱信专精特新主题混合发起A | 混合型-偏股 | 0.654105-15 | 0.6541 | -0.92% | 开放申购 |
015920 | 申万菱信专精特新主题混合发起C | 混合型-偏股 | 0.649305-15 | 0.6493 | -0.93% | 开放申购 |
015921 | 申万菱信国证2000指数增强型发起式A | 指数型-股票 | 0.857105-15 | 0.8571 | -0.59% | 开放申购 |
015922 | 申万菱信国证2000指数增强型发起式C | 指数型-股票 | 0.850905-15 | 0.8509 | -0.60% | 开放申购 |
016101 | 申万菱信碳中和智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.557705-15 | 0.5577 | -1.05% | 开放申购 |
016102 | 申万菱信碳中和智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.553705-15 | 0.5537 | -1.04% | 开放申购 |
016103 | 申万菱信沪深300优选指数增强发起A | 指数型-股票 | 0.908505-15 | 0.9085 | -0.63% | 开放申购 |
016104 | 申万菱信沪深300优选指数增强发起C | 指数型-股票 | 0.903405-15 | 0.9034 | -0.64% | 开放申购 |
016105 | 申万菱信兴乐优选混合A | 混合型-偏股 | 0.815005-15 | 0.8150 | -1.22% | 开放申购 |
016106 | 申万菱信兴乐优选混合C | 混合型-偏股 | 0.806505-15 | 0.8065 | -1.22% | 开放申购 |
016225 | 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.581705-15 | 0.5817 | -0.80% | 开放申购 |
016226 | 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.578805-15 | 0.5788 | -0.81% | 开放申购 |
016515 | 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A | 混合型-偏股 | 0.924705-15 | 0.9247 | -0.92% | 开放申购 |
016516 | 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C | 混合型-偏股 | 0.920505-15 | 0.9205 | -0.91% | 开放申购 |
016748 | 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.033405-15 | 1.0334 | 0.01% | 开放申购 |
016749 | 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.031105-15 | 1.0311 | 0.01% | 开放申购 |
017063 | 申万菱信乐成混合A | 混合型-偏股 | 0.732405-15 | 0.7324 | -0.97% | 开放申购 |
017064 | 申万菱信乐成混合C | 混合型-偏股 | 0.729005-15 | 0.7290 | -0.96% | 开放申购 |
017067 | 申万菱信中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.884905-15 | 0.8849 | -0.96% | 开放申购 |
017068 | 申万菱信中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.880405-15 | 0.8804 | -0.97% | 开放申购 |
017111 | 申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.031605-15 | 1.0316 | 0.01% | 限大额 |
018047 | 申万菱信安泰景利纯债 | 债券型-长债 | 1.021205-15 | 1.0272 | 0.01% | 开放申购 |
018048 | 申万菱信数字产业股票型发起式A | 股票型 | 0.679805-15 | 0.6798 | -0.13% | 开放申购 |
018049 | 申万菱信数字产业股票型发起式C | 股票型 | 0.677005-15 | 0.6770 | -0.13% | 开放申购 |
018207 | 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A | 指数型-股票 | 0.904605-15 | 0.9046 | -0.77% | 开放申购 |
018208 | 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C | 指数型-股票 | 0.901205-15 | 0.9012 | -0.77% | 开放申购 |
019045 | 申万菱信安泰裕利纯债债券A | 债券型-长债 | 1.002005-15 | 1.0020 | 0.01% | 暂停申购 |
019046 | 申万菱信安泰裕利纯债债券C | 债券型-长债 | 1.001305-15 | 1.0013 | 0.01% | 暂停申购 |
019731 | 申万菱信添利六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.007805-15 | 1.0078 | -0.02% | 开放申购 |
019732 | 申万菱信添利六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.006505-15 | 1.0065 | -0.02% | 开放申购 |
310308 | 申万菱信盛利精选混合 | 混合型-偏股 | 0.499005-15 | 3.2330 | -0.54% | 开放申购 |
310318 | 申万菱信沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 2.748605-15 | 3.5411 | -0.44% | 开放申购 |
310328 | 申万菱信新动力混合 | 混合型-偏股 | 0.474105-15 | 3.6476 | -0.92% | 开放申购 |
310358 | 申万菱信新经济混合 | 混合型-灵活 | 0.836005-15 | 2.8703 | -0.65% | 开放申购 |
310368 | 申万菱信竞争优势混合A | 混合型-偏股 | 1.643905-15 | 2.6599 | -0.97% | 开放申购 |
310388 | 申万菱信消费增长混合A | 混合型-偏股 | 1.125005-15 | 2.5280 | -0.71% | 开放申购 |
310398 | 申万菱信沪深300价值指数A | 指数型-股票 | 1.057105-15 | 1.8388 | -0.25% | 开放申购 |
310508 | 申万菱信稳益宝债券A | 债券型-混合二级 | 1.067005-15 | 1.6640 | 0.09% | 限大额 |
310518 | 申万菱信可转债债券A | 债券型-混合二级 | 1.831005-15 | 1.9810 | -0.60% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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310338 | 申万菱信收益宝货币A | 0.515905-15 | 1.6210% | 限大额 |
310339 | 申万菱信收益宝货币B | 0.582905-15 | 1.8670% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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