基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
003787 | 方正富邦惠利纯债A | 债券型-长债 | 1.024504-26 | 1.2525 | -0.16% | 限大额 |
003788 | 方正富邦惠利纯债C | 债券型-长债 | 1.033604-26 | 1.4746 | -0.15% | 限大额 |
003795 | 方正富邦睿利纯债A | 债券型-长债 | 1.179104-26 | 1.3061 | -0.09% | 限大额 |
003796 | 方正富邦睿利纯债C | 债券型-长债 | 1.165504-26 | 1.2935 | -0.09% | 限大额 |
006416 | 方正富邦丰利债券A | 债券型-混合二级 | 1.035604-26 | 1.1406 | -0.08% | 开放申购 |
006417 | 方正富邦丰利债券C | 债券型-混合二级 | 1.080004-26 | 1.1170 | -0.07% | 开放申购 |
006656 | 方正富邦中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.055304-26 | 1.0553 | 1.98% | 开放申购 |
006657 | 方正富邦中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.031504-26 | 1.0315 | 1.98% | 开放申购 |
006687 | 方正富邦深证100ETF联接A | 指数型-股票 | 1.236704-26 | 1.2367 | 2.03% | 开放申购 |
006688 | 方正富邦深证100ETF联接C | 指数型-股票 | 1.193204-26 | 1.1932 | 2.03% | 开放申购 |
006731 | 方正富邦富利纯债A | 债券型-长债 | 1.086704-26 | 1.1967 | -0.06% | 限大额 |
006732 | 方正富邦富利纯债C | 债券型-长债 | 1.079304-26 | 1.1793 | -0.06% | 限大额 |
007046 | 方正富邦创新动力混合C | 混合型-偏股 | 0.520604-26 | 0.5206 | 1.22% | 开放申购 |
007570 | 方正富邦红利精选混合C | 混合型-偏股 | 1.482704-26 | 1.4827 | 1.08% | 开放申购 |
007850 | 方正富邦天睿混合A | 混合型-灵活 | 1.130404-26 | 1.4474 | 1.40% | 开放申购 |
007851 | 方正富邦天睿混合C | 混合型-灵活 | 1.098104-26 | 1.4081 | 1.39% | 开放申购 |
007959 | 方正富邦天恒混合A | 混合型-灵活 | 1.377304-26 | 1.3773 | 1.42% | 开放申购 |
007960 | 方正富邦天恒混合C | 混合型-灵活 | 1.398604-26 | 1.3986 | 1.42% | 开放申购 |
008306 | 方正富邦天璇混合A | 混合型-灵活 | 1.255504-26 | 1.2555 | 0.96% | 开放申购 |
008307 | 方正富邦天璇混合C | 混合型-灵活 | 1.245104-26 | 1.2451 | 0.96% | 开放申购 |
008394 | 方正富邦恒利纯债A | 债券型-长债 | 1.063104-26 | 1.1131 | -0.14% | 限大额 |
008395 | 方正富邦恒利纯债C | 债券型-长债 | 1.058604-26 | 1.1046 | -0.14% | 限大额 |
008602 | 方正富邦新兴成长混合A | 混合型-偏股 | 0.981404-26 | 0.9814 | 1.75% | 开放申购 |
008603 | 方正富邦新兴成长混合C | 混合型-偏股 | 0.980704-26 | 0.9807 | 1.74% | 开放申购 |
008640 | 方正富邦科技创新A | 混合型-偏股 | 1.198804-26 | 1.1988 | 0.96% | 开放申购 |
008641 | 方正富邦科技创新C | 混合型-偏股 | 1.184004-26 | 1.1840 | 0.96% | 开放申购 |
008669 | 方正富邦禾利39个月定开债A | 债券型-长债 | 1.059504-26 | 1.1195 | --- | 暂停申购 |
008670 | 方正富邦禾利39个月定开债C | 债券型-长债 | 1.051604-26 | 1.1116 | --- | 暂停申购 |
010070 | 方正富邦ESG主题投资混合A | 混合型-偏股 | 0.817404-26 | 0.8174 | 0.75% | 开放申购 |
010071 | 方正富邦ESG主题投资混合C | 混合型-偏股 | 0.810704-26 | 0.8107 | 0.76% | 开放申购 |
010072 | 方正富邦策略精选A | 混合型-偏股 | 0.838104-26 | 0.8381 | 1.05% | 开放申购 |
010073 | 方正富邦策略精选C | 混合型-偏股 | 0.833804-26 | 0.8338 | 1.04% | 开放申购 |
011501 | 方正富邦汇福一年定开混合A | 混合型-灵活 | 0.788404-26 | 0.7884 | 0.20% | 开放申购 |
011502 | 方正富邦汇福一年定开混合C | 混合型-灵活 | 0.776204-26 | 0.7762 | 0.21% | 开放申购 |
012913 | 方正富邦趋势领航混合A | 混合型-偏股 | 0.770204-26 | 0.7702 | 1.02% | 开放申购 |
012914 | 方正富邦趋势领航混合C | 混合型-偏股 | 0.754304-26 | 0.7543 | 1.02% | 开放申购 |
013078 | 方正富邦策略轮动混合A | 混合型-偏股 | 0.798504-26 | 0.7985 | 1.13% | 开放申购 |
013079 | 方正富邦策略轮动混合C | 混合型-偏股 | 0.783004-26 | 0.7830 | 1.12% | 开放申购 |
013712 | 方正富邦鑫益一年定开混合A | 混合型-灵活 | 0.919404-26 | 0.9194 | --- | 开放申购 |
013713 | 方正富邦鑫益一年定开混合C | 混合型-灵活 | 0.910004-26 | 0.9100 | --- | 开放申购 |
013714 | 方正富邦泰利12个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.905604-26 | 0.9056 | 0.12% | 开放申购 |
013715 | 方正富邦泰利12个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.897404-26 | 0.8974 | 0.11% | 开放申购 |
013730 | 方正富邦稳恒3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.014904-26 | 1.0769 | -0.07% | 暂停申购 |
015514 | 方正富邦鑫诚12个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.871704-26 | 0.8717 | 0.97% | 开放申购 |
015515 | 方正富邦鑫诚12个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.860704-26 | 0.8607 | 0.99% | 开放申购 |
015597 | 方正富邦稳泓3个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.021904-26 | 1.0559 | -0.12% | 开放申购 |
015908 | 方正富邦鸿远债券A | 债券型-混合二级 | 1.029704-26 | 1.0297 | 0.00% | 开放申购 |
015909 | 方正富邦鸿远债券C | 债券型-混合二级 | 1.022204-26 | 1.0222 | -0.01% | 开放申购 |
016754 | 方正富邦均衡精选混合A | 混合型-平衡 | 0.941204-26 | 0.9412 | 0.63% | 开放申购 |
016755 | 方正富邦均衡精选混合C | 混合型-平衡 | 0.935204-26 | 0.9352 | 0.63% | 开放申购 |
017701 | 方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.028704-26 | 1.0287 | -0.01% | 限大额 |
017841 | 方正富邦稳惠3个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.013204-26 | 1.0312 | -0.26% | 暂停申购 |
017993 | 方正富邦远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.906804-26 | 0.9068 | 0.81% | 开放申购 |
017994 | 方正富邦远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.898704-26 | 0.8987 | 0.81% | 开放申购 |
018815 | 方正富邦核心优势混合A | 混合型-偏股 | 1.006904-26 | 1.0069 | 0.15% | 开放申购 |
018816 | 方正富邦核心优势混合C | 混合型-偏股 | 1.004504-26 | 1.0045 | 0.14% | 开放申购 |
020424 | 方正富邦致盛混合A | 混合型-偏股 | 1.026204-26 | 1.0262 | 1.37% | 开放申购 |
020425 | 方正富邦致盛混合C | 混合型-偏股 | 1.024504-26 | 1.0245 | 1.37% | 开放申购 |
730001 | 方正富邦创新动力混合A | 混合型-偏股 | 0.540204-26 | 1.2902 | 1.22% | 开放申购 |
730002 | 方正富邦红利精选混合A | 混合型-偏股 | 1.470404-26 | 1.7404 | 1.09% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1