基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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003787 | 方正富邦惠利纯债A | 债券型-长债 | 1.009406-05 | 1.2574 | 0.06% | 限大额 |
003788 | 方正富邦惠利纯债C | 债券型-长债 | 1.018306-05 | 1.4793 | 0.06% | 限大额 |
003795 | 方正富邦睿利纯债A | 债券型-长债 | 1.183806-05 | 1.3108 | 0.06% | 限大额 |
003796 | 方正富邦睿利纯债C | 债券型-长债 | 1.169906-05 | 1.2979 | 0.06% | 限大额 |
006416 | 方正富邦丰利债券A | 债券型-混合二级 | 1.042806-05 | 1.1478 | 0.00% | 开放申购 |
006417 | 方正富邦丰利债券C | 债券型-混合二级 | 1.087106-05 | 1.1241 | 0.01% | 开放申购 |
006656 | 方正富邦中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.042906-05 | 1.0429 | -1.06% | 开放申购 |
006657 | 方正富邦中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.018906-05 | 1.0189 | -1.07% | 开放申购 |
006687 | 方正富邦深证100ETF联接A | 指数型-股票 | 1.247006-05 | 1.2470 | -0.42% | 开放申购 |
006688 | 方正富邦深证100ETF联接C | 指数型-股票 | 1.202706-05 | 1.2027 | -0.41% | 开放申购 |
006689 | 方正富邦信泓混合A | 混合型-灵活 | 0.589206-05 | 0.5892 | -0.61% | 开放申购 |
006731 | 方正富邦富利纯债A | 债券型-长债 | 1.091606-05 | 1.2016 | 0.06% | 限大额 |
006732 | 方正富邦富利纯债C | 债券型-长债 | 1.083806-05 | 1.1838 | 0.06% | 限大额 |
007570 | 方正富邦红利精选混合C | 混合型-偏股 | 1.486606-05 | 1.4866 | -0.19% | 开放申购 |
007850 | 方正富邦天睿混合A | 混合型-灵活 | 1.139106-05 | 1.4561 | -0.73% | 开放申购 |
007851 | 方正富邦天睿混合C | 混合型-灵活 | 1.106606-05 | 1.4166 | -0.73% | 开放申购 |
007959 | 方正富邦天恒混合A | 混合型-灵活 | 1.389306-05 | 1.3893 | -0.02% | 开放申购 |
007960 | 方正富邦天恒混合C | 混合型-灵活 | 1.410306-05 | 1.4103 | -0.02% | 开放申购 |
008182 | 方正富邦信泓混合C | 混合型-灵活 | 0.569206-05 | 0.5692 | -0.61% | 开放申购 |
008306 | 方正富邦天璇混合A | 混合型-灵活 | 1.266506-05 | 1.2665 | -0.03% | 开放申购 |
008307 | 方正富邦天璇混合C | 混合型-灵活 | 1.255806-05 | 1.2558 | -0.03% | 开放申购 |
008394 | 方正富邦恒利纯债A | 债券型-长债 | 1.070406-05 | 1.1204 | 0.07% | 限大额 |
008395 | 方正富邦恒利纯债C | 债券型-长债 | 1.065806-05 | 1.1118 | 0.07% | 限大额 |
008602 | 方正富邦新兴成长混合A | 混合型-偏股 | 0.982706-05 | 0.9827 | -0.82% | 开放申购 |
008603 | 方正富邦新兴成长混合C | 混合型-偏股 | 0.981806-05 | 0.9818 | -0.82% | 开放申购 |
008640 | 方正富邦科技创新A | 混合型-偏股 | 1.176706-05 | 1.1767 | -0.77% | 开放申购 |
008641 | 方正富邦科技创新C | 混合型-偏股 | 1.161706-05 | 1.1617 | -0.78% | 开放申购 |
008669 | 方正富邦禾利39个月定开债A | 债券型-长债 | 1.062105-31 | 1.1221 | --- | 暂停申购 |
008670 | 方正富邦禾利39个月定开债C | 债券型-长债 | 1.054005-31 | 1.1140 | --- | 暂停申购 |
010070 | 方正富邦ESG主题投资混合A | 混合型-偏股 | 0.827706-05 | 0.8277 | -0.85% | 开放申购 |
010071 | 方正富邦ESG主题投资混合C | 混合型-偏股 | 0.820806-05 | 0.8208 | -0.85% | 开放申购 |
010072 | 方正富邦策略精选A | 混合型-偏股 | 0.834106-05 | 0.8341 | -0.73% | 开放申购 |
010073 | 方正富邦策略精选C | 混合型-偏股 | 0.829806-05 | 0.8298 | -0.72% | 开放申购 |
011501 | 方正富邦汇福一年定开混合A | 混合型-灵活 | 0.792406-05 | 0.7924 | -0.25% | 暂停申购 |
011502 | 方正富邦汇福一年定开混合C | 混合型-灵活 | 0.779706-05 | 0.7797 | -0.26% | 暂停申购 |
012913 | 方正富邦趋势领航混合A | 混合型-偏股 | 0.768006-05 | 0.7680 | -0.65% | 开放申购 |
012914 | 方正富邦趋势领航混合C | 混合型-偏股 | 0.751406-05 | 0.7514 | -0.66% | 开放申购 |
013078 | 方正富邦策略轮动混合A | 混合型-偏股 | 0.792006-05 | 0.7920 | -0.64% | 开放申购 |
013079 | 方正富邦策略轮动混合C | 混合型-偏股 | 0.775906-05 | 0.7759 | -0.64% | 开放申购 |
013712 | 方正富邦鑫益一年定开混合A | 混合型-灵活 | 0.923905-31 | 0.9239 | --- | 暂停申购 |
013713 | 方正富邦鑫益一年定开混合C | 混合型-灵活 | 0.914005-31 | 0.9140 | --- | 暂停申购 |
013714 | 方正富邦泰利12个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.909806-05 | 0.9098 | -0.09% | 开放申购 |
013715 | 方正富邦泰利12个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.901206-05 | 0.9012 | -0.10% | 开放申购 |
013730 | 方正富邦稳恒3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.022306-05 | 1.0843 | 0.07% | 暂停申购 |
015514 | 方正富邦鑫诚12个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.868506-05 | 0.8685 | -0.62% | 开放申购 |
015515 | 方正富邦鑫诚12个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.856706-05 | 0.8567 | -0.61% | 开放申购 |
015597 | 方正富邦稳泓3个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.026906-05 | 1.0609 | 0.07% | 暂停申购 |
015908 | 方正富邦鸿远债券A | 债券型-混合二级 | 1.032406-05 | 1.0324 | 0.00% | 开放申购 |
015909 | 方正富邦鸿远债券C | 债券型-混合二级 | 1.024506-05 | 1.0245 | 0.00% | 开放申购 |
016754 | 方正富邦均衡精选混合A | 混合型-平衡 | 0.935406-05 | 0.9354 | -0.49% | 开放申购 |
016755 | 方正富邦均衡精选混合C | 混合型-平衡 | 0.928806-05 | 0.9288 | -0.48% | 开放申购 |
017701 | 方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.030606-05 | 1.0306 | 0.01% | 限大额 |
017841 | 方正富邦稳惠3个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.018706-05 | 1.0367 | 0.06% | 开放申购 |
017993 | 方正富邦远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.886806-05 | 0.8868 | -0.86% | 开放申购 |
017994 | 方正富邦远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.878106-05 | 0.8781 | -0.86% | 开放申购 |
018815 | 方正富邦核心优势混合A | 混合型-偏股 | 1.003506-05 | 1.0035 | -0.49% | 开放申购 |
018816 | 方正富邦核心优势混合C | 混合型-偏股 | 0.999906-05 | 0.9999 | -0.49% | 开放申购 |
020424 | 方正富邦致盛混合A | 混合型-偏股 | 1.029406-05 | 1.0294 | -0.84% | 开放申购 |
020425 | 方正富邦致盛混合C | 混合型-偏股 | 1.027106-05 | 1.0271 | -0.84% | 开放申购 |
730002 | 方正富邦红利精选混合A | 混合型-偏股 | 1.474806-05 | 1.7448 | -0.19% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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