基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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002076 | 浙商中证500增强A | 指数型-股票 | 1.411605-15 | 1.4116 | -0.93% | 开放申购 |
002279 | 浙商惠盈纯债A | 债券型-长债 | 1.023905-15 | 1.2774 | 0.01% | 限大额 |
002830 | 浙商惠丰定开债 | 债券型-长债 | 1.060405-15 | 1.3004 | 0.02% | 暂停申购 |
002967 | 浙商大数据智选消费混合A | 混合型-灵活 | 1.737005-15 | 1.7370 | -0.69% | 开放申购 |
003220 | 浙商惠利纯债债券 | 债券型-长债 | 1.018505-15 | 1.2693 | 0.00% | 限大额 |
003314 | 浙商惠南纯债债券 | 债券型-长债 | 1.058305-15 | 1.2527 | 0.00% | 限大额 |
003549 | 浙商惠裕纯债A | 债券型-长债 | 1.009705-15 | 1.2669 | 0.01% | 开放申购 |
005335 | 浙商全景消费混合A | 混合型-偏股 | 1.417105-15 | 1.4171 | 0.24% | 开放申购 |
006102 | 浙商丰利增强债券 | 债券型-混合二级 | 1.741905-15 | 1.7419 | 0.22% | 开放申购 |
007178 | 浙商中华预期高股息A | 指数型-股票 | 1.111505-15 | 1.1115 | -0.01% | 开放申购 |
007179 | 浙商丰顺纯债债券 | 债券型-长债 | 1.039105-15 | 1.1036 | 0.03% | 暂停申购 |
007216 | 浙商中华预期高股息C | 指数型-股票 | 1.094305-15 | 1.0943 | -0.01% | 开放申购 |
007224 | 浙商惠泉3个月定开债A | 债券型-长债 | 1.041905-15 | 1.1198 | 0.02% | 暂停申购 |
007225 | 浙商惠泉3个月定开债C | 债券型-长债 | 1.040905-15 | 1.1107 | 0.03% | 暂停申购 |
007368 | 浙商沪港深精选混合A | 混合型-偏股 | 0.988005-15 | 1.1480 | -0.01% | 开放申购 |
007369 | 浙商沪港深精选混合C | 混合型-偏股 | 0.969005-15 | 1.1195 | -0.01% | 开放申购 |
007386 | 浙商中证500增强C | 指数型-股票 | 1.388505-15 | 1.3885 | -0.93% | 开放申购 |
007459 | 浙商惠睿纯债债券 | 债券型-长债 | 1.074105-15 | 1.0741 | 0.02% | 暂停申购 |
007587 | 浙商丰裕纯债债券A | 债券型-长债 | 1.079405-15 | 1.1164 | 0.01% | 暂停申购 |
007588 | 浙商丰裕纯债债券C | 债券型-长债 | 1.093105-15 | 1.1301 | 0.01% | 暂停申购 |
008505 | 浙商中短债A | 债券型-中短债 | 1.128005-15 | 1.1280 | 0.03% | 开放申购 |
008506 | 浙商中短债C | 债券型-中短债 | 1.116305-15 | 1.1163 | 0.02% | 开放申购 |
008548 | 浙商惠盈纯债C | 债券型-长债 | 1.029705-15 | 1.1352 | 0.01% | 限大额 |
009181 | 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.026505-15 | 1.0996 | -0.05% | 开放申购 |
009182 | 浙商智多兴稳健回报一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.011705-15 | 1.0791 | -0.04% | 开放申购 |
009353 | 浙商科创一个月滚动持有混合A | 混合型-偏股 | 0.885505-15 | 0.9549 | -1.12% | 开放申购 |
009354 | 浙商科创一个月滚动持有混合C | 混合型-偏股 | 0.879605-15 | 0.9477 | -1.12% | 开放申购 |
009568 | 浙商智多宝稳健一年持有期A | 混合型-偏债 | 1.028705-15 | 1.0364 | -0.17% | 开放申购 |
009569 | 浙商智多宝稳健一年持有期C | 混合型-偏债 | 1.011105-15 | 1.0169 | -0.18% | 开放申购 |
009679 | 浙商惠隆39个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.010805-10 | 1.1221 | --- | 暂停申购 |
010148 | 浙商智选经济动能混合A | 混合型-偏股 | 0.582405-15 | 0.5824 | -1.04% | 开放申购 |
010149 | 浙商智选经济动能混合C | 混合型-偏股 | 0.574805-15 | 0.5748 | -1.03% | 开放申购 |
010381 | 浙商智选价值混合A | 混合型-偏股 | 0.999005-15 | 1.0196 | 0.23% | 开放申购 |
010382 | 浙商智选价值混合C | 混合型-偏股 | 0.985705-15 | 1.0039 | 0.22% | 开放申购 |
010539 | 浙商智多金稳健一年持有期A | 混合型-偏债 | 1.023105-15 | 1.0241 | 0.04% | 开放申购 |
010540 | 浙商智多金稳健一年持有期C | 混合型-偏债 | 1.012305-15 | 1.0123 | 0.04% | 开放申购 |
010552 | 浙商智选领航三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.854005-15 | 0.8540 | -0.07% | 开放申购 |
010553 | 浙商智选领航三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.848305-15 | 0.8483 | -0.07% | 开放申购 |
010777 | 浙商智选家居股票A | 股票型 | 0.574003-22 | 0.5740 | --- | 暂停申购 |
010778 | 浙商智选家居股票C | 股票型 | 0.565503-22 | 0.5655 | --- | 暂停申购 |
010876 | 浙商智选先锋一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.545705-15 | 0.5457 | -0.60% | 开放申购 |
010877 | 浙商智选先锋一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.539705-15 | 0.5397 | -0.59% | 开放申购 |
011179 | 浙商智选食品饮料股票A | 股票型 | 0.727703-22 | 0.7277 | --- | 暂停申购 |
011180 | 浙商智选食品饮料股票C | 股票型 | 0.716903-22 | 0.7169 | --- | 暂停申购 |
012268 | 浙商智多享稳健混合发起式A | 混合型-偏债 | 0.975205-15 | 0.9752 | -0.09% | 开放申购 |
012269 | 浙商智多享稳健混合发起式C | 混合型-偏债 | 0.968305-15 | 0.9683 | -0.09% | 开放申购 |
013231 | 浙商智多盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.012205-15 | 1.0122 | -0.04% | 开放申购 |
013232 | 浙商智多盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.002405-15 | 1.0024 | -0.04% | 开放申购 |
013531 | 浙商聚潮产业成长混合C | 混合型-偏股 | 1.466005-15 | 1.4660 | 0.21% | 开放申购 |
014373 | 浙商全景消费混合C | 混合型-偏股 | 1.399905-15 | 1.3999 | 0.24% | 开放申购 |
014813 | 浙商大数据智选消费混合C | 混合型-灵活 | 1.708005-15 | 1.7080 | -0.70% | 开放申购 |
014896 | 浙商兴盈6个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.010005-10 | 1.0188 | --- | 暂停申购 |
014897 | 浙商兴盈6个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.008905-10 | 1.0177 | --- | 暂停申购 |
015373 | 浙商智选新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 0.779605-15 | 0.7796 | -1.08% | 开放申购 |
015374 | 浙商智选新兴产业混合C | 混合型-偏股 | 0.772205-15 | 0.7722 | -1.08% | 开放申购 |
017544 | 浙商惠裕纯债C | 债券型-长债 | 1.003905-15 | 1.0289 | 0.01% | 开放申购 |
018233 | 浙商中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.933805-15 | 0.9338 | -0.88% | 开放申购 |
018234 | 浙商中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.931405-15 | 0.9314 | -0.88% | 开放申购 |
686868 | 浙商聚盈纯债债券A | 债券型-长债 | 1.095905-15 | 1.4967 | 0.00% | 限大额 |
686869 | 浙商聚盈纯债债券C | 债券型-长债 | 1.092105-15 | 1.4607 | 0.01% | 限大额 |
688888 | 浙商聚潮产业成长混合A | 混合型-偏股 | 1.482005-15 | 2.0830 | 0.27% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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