基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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001511 | 兴全新视野定开混合 | 混合型-灵活 | 1.603005-15 | 1.6630 | -0.56% | 暂停申购 |
003949 | 兴全稳泰债券A | 债券型-长债 | 1.173705-15 | 1.3309 | 0.03% | 限大额 |
004952 | 兴全恒益债券A | 债券型-混合二级 | 1.321605-15 | 1.3895 | -0.28% | 限大额 |
004953 | 兴全恒益债券C | 债券型-混合二级 | 1.285205-15 | 1.3531 | -0.28% | 限大额 |
005491 | 兴全合宜混合(LOF)C | 混合型-灵活 | 1.283305-15 | 1.2833 | -0.64% | 开放申购 |
006985 | 兴全恒裕债券A | 债券型-长债 | 1.135505-15 | 1.1915 | 0.03% | 限大额 |
007230 | 兴全沪深300指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2.174105-15 | 2.1741 | -0.59% | 限大额 |
007398 | 兴全磐稳增利债券C | 债券型-混合一级 | 1.315505-15 | 1.9995 | -0.17% | 限大额 |
007449 | 兴全多维价值混合A | 混合型-偏股 | 1.550705-15 | 1.5507 | -0.76% | 限大额 |
007450 | 兴全多维价值混合C | 混合型-偏股 | 1.504205-15 | 1.5042 | -0.76% | 限大额 |
008173 | 兴全稳泰债券C | 债券型-长债 | 1.162605-15 | 1.3198 | 0.03% | 限大额 |
008378 | 兴全社会价值三年持有混合 | 混合型-偏股 | 1.283305-15 | 1.2833 | -0.65% | 暂停申购 |
008452 | 兴全恒鑫债券A | 债券型-长债 | 1.068605-15 | 1.3036 | -0.17% | 限大额 |
008453 | 兴全恒鑫债券C | 债券型-长债 | 1.064505-15 | 1.2825 | -0.17% | 限大额 |
009007 | 兴全沪港深两年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.646505-15 | 0.6465 | -0.06% | 开放申购 |
009556 | 兴全合丰三年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.593805-15 | 0.5938 | -0.60% | 开放申购 |
009611 | 兴全汇享一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.089805-15 | 1.0898 | -0.15% | 开放申购 |
009612 | 兴全汇享一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.081405-15 | 1.0814 | -0.15% | 开放申购 |
010673 | 兴全中证800六个月持有指数A | 指数型-股票 | 0.945405-15 | 0.9454 | -0.75% | 限大额 |
010674 | 兴全中证800六个月持有指数C | 指数型-股票 | 0.933205-15 | 0.9332 | -0.74% | 限大额 |
010981 | 兴全汇虹一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.072705-15 | 1.0727 | -0.11% | 开放申购 |
010982 | 兴全汇虹一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.059305-15 | 1.0593 | -0.11% | 开放申购 |
011336 | 兴全汇吉一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.947105-15 | 0.9471 | -0.05% | 开放申购 |
011337 | 兴全汇吉一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.934705-15 | 0.9347 | -0.06% | 开放申购 |
011338 | 兴全合远两年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.685305-15 | 0.6853 | -0.93% | 开放申购 |
011339 | 兴全合远两年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.672805-15 | 0.6728 | -0.93% | 开放申购 |
012118 | 兴全恒裕债券C | 债券型-长债 | 1.139605-15 | 1.1856 | 0.03% | 限大额 |
012324 | 兴证全球恒惠30天持有超短债A | 债券型-中短债 | 1.099505-15 | 1.0995 | 0.01% | 限大额 |
012325 | 兴证全球恒惠30天持有超短债C | 债券型-中短债 | 1.094705-15 | 1.0947 | 0.01% | 限大额 |
014639 | 兴证全球合衡三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.728105-15 | 0.7281 | -0.44% | 开放申购 |
014640 | 兴证全球合衡三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.723005-15 | 0.7230 | -0.44% | 开放申购 |
014900 | 兴证全球兴裕混合A | 混合型-偏债 | 0.968505-15 | 0.9685 | -0.05% | 开放申购 |
014901 | 兴证全球兴裕混合C | 混合型-偏债 | 0.961105-15 | 0.9611 | -0.05% | 开放申购 |
015464 | 兴证全球兴益债券A | 债券型-混合二级 | 1.021905-15 | 1.0219 | -0.03% | 开放申购 |
015465 | 兴证全球兴益债券C | 债券型-混合二级 | 1.014705-15 | 1.0147 | -0.03% | 开放申购 |
016464 | 兴证全球合瑞混合A | 混合型-偏股 | 0.843405-15 | 0.8434 | -0.54% | 开放申购 |
016465 | 兴证全球合瑞混合C | 混合型-偏股 | 0.835105-15 | 0.8351 | -0.52% | 开放申购 |
340001 | 兴全可转债混合 | 混合型-偏债 | 1.038305-15 | 4.0803 | -0.29% | 开放申购 |
340006 | 兴全全球视野股票 | 股票型 | 2.168005-15 | 4.9140 | -1.08% | 开放申购 |
340007 | 兴全社会责任混合 | 混合型-偏股 | 3.084005-15 | 3.2740 | -0.68% | 开放申购 |
340008 | 兴全有机增长混合 | 混合型-灵活 | 2.783005-15 | 3.6030 | -0.63% | 开放申购 |
340009 | 兴全磐稳增利债券A | 债券型-混合一级 | 1.477605-15 | 2.0326 | -0.16% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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