基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000039 | 农银高增长混合 | 混合型-偏股 | 3.017605-28 | 3.0176 | -1.50% | 开放申购 |
000127 | 农银行业领先混合 | 混合型-偏股 | 2.514905-28 | 2.9094 | -0.14% | 开放申购 |
000259 | 农银区间收益混合 | 混合型-灵活 | 3.990505-28 | 3.9905 | -0.70% | 开放申购 |
000336 | 农银研究精选混合 | 混合型-灵活 | 3.214605-28 | 3.2146 | -0.68% | 限大额 |
000462 | 农银主题轮动混合A | 混合型-灵活 | 2.223005-28 | 2.2230 | -1.50% | 开放申购 |
000913 | 农银医疗保健股票 | 股票型 | 1.489605-28 | 1.4896 | -0.59% | 开放申购 |
001319 | 农银信息传媒股票A | 股票型 | 0.877705-28 | 0.8777 | -0.66% | 限大额 |
001606 | 农银工业4.0混合 | 混合型-灵活 | 3.088805-28 | 3.0888 | -1.24% | 开放申购 |
001656 | 农银中国优势灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.879705-28 | 1.8797 | -0.95% | 开放申购 |
001940 | 农银现代农业加 | 混合型-灵活 | 1.522505-28 | 1.5225 | -1.47% | 开放申购 |
002189 | 农银汇理国企改革混合 | 混合型-灵活 | 2.046005-28 | 2.0460 | -0.13% | 开放申购 |
002190 | 农银新能源主题A | 混合型-灵活 | 2.108605-28 | 2.1086 | -0.93% | 限大额 |
004341 | 农银尖端科技混合 | 混合型-灵活 | 1.702005-28 | 1.7020 | -0.60% | 开放申购 |
005492 | 农银汇理研究驱动混合 | 混合型-灵活 | 1.621005-28 | 1.6210 | -0.42% | 开放申购 |
005638 | 农银汇理量化智慧动力混合 | 混合型-偏股 | 1.743805-28 | 1.7438 | -0.70% | 开放申购 |
005815 | 农银汇理睿选灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.230105-28 | 2.2301 | -0.30% | 开放申购 |
006758 | 农银汇理金禄债券 | 债券型-长债 | 1.033905-28 | 1.2203 | 0.05% | 限大额 |
007888 | 农银汇理金盈债券 | 债券型-长债 | 1.061505-28 | 1.2135 | 0.05% | 限大额 |
008030 | 农银汇理金益债券 | 债券型-长债 | 1.034205-28 | 1.1867 | 0.04% | 限大额 |
008216 | 农银汇理彭博1-3年利率债指数 | 指数型-固收 | 1.016505-28 | 1.1415 | 0.02% | 限大额 |
008819 | 农银汇理策略趋势混合 | 混合型-偏股 | 0.967905-28 | 0.9679 | -0.13% | 开放申购 |
010347 | 农银策略收益一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.643605-28 | 0.6436 | -0.14% | 开放申购 |
010653 | 农银汇理金玉债券 | 债券型-长债 | 1.013505-28 | 1.1185 | 0.04% | 限大额 |
010815 | 农银新兴消费股票 | 股票型 | 0.621405-28 | 0.6214 | -0.64% | 开放申购 |
011314 | 农银创新成长混合 | 混合型-偏股 | 0.693005-28 | 0.6930 | -0.60% | 限大额 |
011968 | 农银汇理金盛债券 | 债券型-长债 | 1.026905-28 | 1.1119 | 0.04% | 限大额 |
012394 | 农银中证新华社民族品牌指数 | 指数型-股票 | 0.687105-28 | 0.6871 | -0.89% | 开放申购 |
014240 | 农银金鸿短债债券A | 债券型-中短债 | 1.057705-28 | 1.0577 | 0.01% | 限大额 |
014241 | 农银均衡收益混合 | 混合型-偏股 | 0.797005-28 | 0.7970 | -0.77% | 开放申购 |
014281 | 农银金鸿短债债券C | 债券型-中短债 | 1.055405-28 | 1.0554 | 0.02% | 限大额 |
014576 | 农银汇理瑞丰6个月持有混合 | 混合型-偏债 | 0.985005-28 | 0.9850 | -0.28% | 开放申购 |
015696 | 农银绿色能源混合 | 混合型-偏股 | 0.695705-28 | 0.6957 | -0.33% | 开放申购 |
015850 | 农银行业轮动混合C | 混合型-偏股 | 6.035505-28 | 6.0355 | -0.97% | 开放申购 |
016305 | 农银专精特新混合A | 混合型-偏股 | 0.679605-28 | 0.6796 | -0.21% | 开放申购 |
016306 | 农银专精特新混合C | 混合型-偏股 | 0.675105-28 | 0.6751 | -0.21% | 开放申购 |
016327 | 农银双利回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.014905-28 | 1.0149 | -0.13% | 开放申购 |
016328 | 农银双利回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.011605-28 | 1.0116 | -0.12% | 开放申购 |
016494 | 农银新能源主题C | 混合型-灵活 | 2.094505-28 | 2.0945 | -0.94% | 限大额 |
016725 | 农银品质农业股票A | 股票型 | 0.875305-28 | 0.8753 | -1.46% | 开放申购 |
016726 | 农银品质农业股票C | 股票型 | 0.869305-28 | 0.8693 | -1.46% | 开放申购 |
017017 | 农银瑞泽添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.037305-28 | 1.0373 | -0.11% | 开放申购 |
017018 | 农银瑞泽添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.031405-28 | 1.0314 | -0.10% | 开放申购 |
017312 | 农银医疗精选股票A | 股票型 | 0.911805-28 | 0.9118 | -0.11% | 开放申购 |
017313 | 农银医疗精选股票C | 股票型 | 0.907705-28 | 0.9077 | -0.11% | 开放申购 |
017323 | 农银中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.916405-28 | 0.9164 | -0.79% | 开放申购 |
017324 | 农银中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.913305-28 | 0.9133 | -0.79% | 开放申购 |
017624 | 农银瑞云增益6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.031905-28 | 1.0319 | -0.09% | 开放申购 |
017625 | 农银瑞云增益6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.027005-28 | 1.0270 | -0.09% | 开放申购 |
017842 | 农银汇理景气优选混合A | 混合型-偏股 | 0.899005-28 | 0.8990 | -1.48% | 开放申购 |
017843 | 农银汇理景气优选混合C | 混合型-偏股 | 0.894505-28 | 0.8945 | -1.48% | 开放申购 |
018589 | 农银信息传媒股票C | 股票型 | 0.874605-28 | 0.8746 | -0.66% | 限大额 |
018637 | 农银金恒债券 | 债券型-长债 | 1.012405-28 | 1.0251 | 0.03% | 开放申购 |
019146 | 农银均衡优选混合A | 混合型-平衡 | 1.033105-28 | 1.0331 | -0.19% | 开放申购 |
019147 | 农银均衡优选混合C | 混合型-平衡 | 1.030505-28 | 1.0305 | -0.19% | 开放申购 |
019485 | 农银主题轮动混合C | 混合型-灵活 | 2.214805-28 | 2.2148 | -1.50% | 开放申购 |
019642 | 农银国企优选混合A | 混合型-偏股 | 1.001005-28 | 1.0010 | 0.05% | 开放申购 |
019643 | 农银国企优选混合C | 混合型-偏股 | 1.000305-28 | 1.0003 | 0.04% | 开放申购 |
020354 | 农银瑞益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.016705-28 | 1.0167 | -0.01% | 开放申购 |
020355 | 农银瑞益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.015305-28 | 1.0153 | -0.01% | 开放申购 |
020583 | 农银金季三个月持有债券A | 债券型-长债 | 1.004105-24 | 1.0041 | --- | 暂停申购 |
020584 | 农银金季三个月持有债券C | 债券型-长债 | 1.003805-24 | 1.0038 | --- | 暂停申购 |
660001 | 农银行业成长混合 | 混合型-偏股 | 2.698405-28 | 3.2984 | -0.76% | 开放申购 |
660002 | 农银恒久增利债券A | 债券型-混合一级 | 1.220505-28 | 1.8762 | 0.02% | 开放申购 |
660003 | 农银平衡双利混合 | 混合型-灵活 | 1.632005-28 | 3.0887 | -0.70% | 开放申购 |
660004 | 农银策略价值混合 | 混合型-偏股 | 3.276305-28 | 3.2763 | -0.75% | 开放申购 |
660005 | 农银中小盘混合 | 混合型-偏股 | 2.786505-28 | 3.1485 | -0.66% | 开放申购 |
660006 | 农银大盘蓝筹混合 | 混合型-偏股 | 1.195105-28 | 1.1951 | -0.57% | 开放申购 |
660008 | 农银沪深300指数A | 指数型-股票 | 1.362505-28 | 1.3625 | -0.71% | 开放申购 |
660009 | 农银增强收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.786505-28 | 1.8575 | -0.17% | 开放申购 |
660010 | 农银策略精选混合 | 混合型-偏股 | 1.450805-28 | 1.4508 | -0.14% | 开放申购 |
660011 | 农银中证500指数 | 指数型-股票 | 1.359105-28 | 1.3591 | -0.94% | 开放申购 |
660012 | 农银消费主题混合A | 混合型-偏股 | 3.204005-28 | 3.2840 | -0.60% | 开放申购 |
660015 | 农银行业轮动混合A | 混合型-偏股 | 6.082905-28 | 6.1829 | -0.97% | 开放申购 |
660102 | 农银恒久增利债券C | 债券型-混合一级 | 1.198605-28 | 1.7584 | 0.01% | 开放申购 |
660109 | 农银增强收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.710805-28 | 1.7818 | -0.16% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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