◆
扫一扫二维码
用手机打开页面
基金转换费用说明：
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
赎回费用：转出基金的赎回费率按持有年限递减，具体各基金的赎回费率请参加各基金的招募说明书或在基金购买信息（费率表）页面查询。
两只基金的折扣前申购费补差：转入基金折扣前申购费率减去转出基金折扣前申购费率，具体各基金转换费计算方法因基金公司的不同规定略有差异。
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 003787 | 方正富邦惠利纯债A | 债券型-长债 | 1.026105-21 | 1.2541 | -0.01% | 限大额 |
| 003788 | 方正富邦惠利纯债C | 债券型-长债 | 1.035105-21 | 1.4761 | -0.01% | 限大额 |
| 003795 | 方正富邦睿利纯债A | 债券型-长债 | 1.180905-21 | 1.3079 | -0.02% | 限大额 |
| 003796 | 方正富邦睿利纯债C | 债券型-长债 | 1.167205-21 | 1.2952 | -0.02% | 限大额 |
| 006416 | 方正富邦丰利债券A | 债券型-混合二级 | 1.041505-21 | 1.1465 | 0.00% | 开放申购 |
| 006417 | 方正富邦丰利债券C | 债券型-混合二级 | 1.085905-21 | 1.1229 | 0.00% | 开放申购 |
| 006656 | 方正富邦中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.075705-21 | 1.0757 | -0.72% | 开放申购 |
| 006657 | 方正富邦中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.051205-21 | 1.0512 | -0.72% | 开放申购 |
| 006687 | 方正富邦深证100ETF联接A | 指数型-股票 | 1.272205-21 | 1.2722 | -0.38% | 开放申购 |
| 006688 | 方正富邦深证100ETF联接C | 指数型-股票 | 1.227105-21 | 1.2271 | -0.37% | 开放申购 |
| 006689 | 方正富邦信泓混合A | 混合型-灵活 | 0.600305-21 | 0.6003 | -0.61% | 开放申购 |
| 006731 | 方正富邦富利纯债A | 债券型-长债 | 1.088405-21 | 1.1984 | -0.01% | 限大额 |
| 006732 | 方正富邦富利纯债C | 债券型-长债 | 1.080705-21 | 1.1807 | -0.01% | 限大额 |
| 007046 | 方正富邦创新动力混合C | 混合型-偏股 | 0.494605-21 | 0.4946 | -1.69% | 开放申购 |
| 007570 | 方正富邦红利精选混合C | 混合型-偏股 | 1.526405-21 | 1.5264 | 0.02% | 开放申购 |
| 007850 | 方正富邦天睿混合A | 混合型-灵活 | 1.186305-21 | 1.5033 | -0.78% | 开放申购 |
| 007851 | 方正富邦天睿混合C | 混合型-灵活 | 1.152505-21 | 1.4625 | -0.78% | 开放申购 |
| 007959 | 方正富邦天恒混合A | 混合型-灵活 | 1.421005-21 | 1.4210 | -0.24% | 开放申购 |
| 007960 | 方正富邦天恒混合C | 混合型-灵活 | 1.442605-21 | 1.4426 | -0.24% | 开放申购 |
| 008182 | 方正富邦信泓混合C | 混合型-灵活 | 0.580005-21 | 0.5800 | -0.62% | 开放申购 |
| 008394 | 方正富邦恒利纯债A | 债券型-长债 | 1.065805-21 | 1.1158 | -0.03% | 限大额 |
| 008395 | 方正富邦恒利纯债C | 债券型-长债 | 1.061405-21 | 1.1074 | -0.02% | 限大额 |
| 008602 | 方正富邦新兴成长混合A | 混合型-偏股 | 1.005505-21 | 1.0055 | -0.11% | 开放申购 |
| 008603 | 方正富邦新兴成长混合C | 混合型-偏股 | 1.004605-21 | 1.0046 | -0.12% | 开放申购 |
| 008640 | 方正富邦科技创新A | 混合型-偏股 | 1.207005-21 | 1.2070 | -0.89% | 开放申购 |
| 008641 | 方正富邦科技创新C | 混合型-偏股 | 1.191905-21 | 1.1919 | -0.89% | 开放申购 |
| 008669 | 方正富邦禾利39个月定开债A | 债券型-长债 | 1.061105-17 | 1.1211 | --- | 暂停申购 |
| 008670 | 方正富邦禾利39个月定开债C | 债券型-长债 | 1.053005-17 | 1.1130 | --- | 暂停申购 |
| 010070 | 方正富邦ESG主题投资混合A | 混合型-偏股 | 0.844605-21 | 0.8446 | -0.24% | 开放申购 |
| 010071 | 方正富邦ESG主题投资混合C | 混合型-偏股 | 0.837605-21 | 0.8376 | -0.23% | 开放申购 |
| 010072 | 方正富邦策略精选A | 混合型-偏股 | 0.851305-21 | 0.8513 | -0.80% | 开放申购 |
| 010073 | 方正富邦策略精选C | 混合型-偏股 | 0.846905-21 | 0.8469 | -0.81% | 开放申购 |
| 011501 | 方正富邦汇福一年定开混合A | 混合型-灵活 | 0.798105-21 | 0.7981 | -0.29% | 暂停申购 |
| 011502 | 方正富邦汇福一年定开混合C | 混合型-灵活 | 0.785505-21 | 0.7855 | -0.29% | 暂停申购 |
| 012913 | 方正富邦趋势领航混合A | 混合型-偏股 | 0.782505-21 | 0.7825 | -0.75% | 开放申购 |
| 012914 | 方正富邦趋势领航混合C | 混合型-偏股 | 0.766005-21 | 0.7660 | -0.74% | 开放申购 |
| 013078 | 方正富邦策略轮动混合A | 混合型-偏股 | 0.808105-21 | 0.8081 | -0.60% | 开放申购 |
| 013079 | 方正富邦策略轮动混合C | 混合型-偏股 | 0.791905-21 | 0.7919 | -0.61% | 开放申购 |
| 013712 | 方正富邦鑫益一年定开混合A | 混合型-灵活 | 0.934005-21 | 0.9340 | -0.43% | 开放申购 |
| 013713 | 方正富邦鑫益一年定开混合C | 混合型-灵活 | 0.924105-21 | 0.9241 | -0.43% | 开放申购 |
| 013714 | 方正富邦泰利12个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.912405-21 | 0.9124 | -0.01% | 开放申购 |
| 013715 | 方正富邦泰利12个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.904005-21 | 0.9040 | -0.01% | 开放申购 |
| 013730 | 方正富邦稳恒3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.017805-21 | 1.0798 | -0.01% | 暂停申购 |
| 015514 | 方正富邦鑫诚12个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.885905-21 | 0.8859 | -0.40% | 开放申购 |
| 015515 | 方正富邦鑫诚12个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.874205-21 | 0.8742 | -0.40% | 开放申购 |
| 015597 | 方正富邦稳泓3个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.023505-21 | 1.0575 | -0.02% | 暂停申购 |
| 015908 | 方正富邦鸿远债券A | 债券型-混合二级 | 1.031805-21 | 1.0318 | 0.00% | 开放申购 |
| 015909 | 方正富邦鸿远债券C | 债券型-混合二级 | 1.024005-21 | 1.0240 | -0.01% | 开放申购 |
| 016754 | 方正富邦均衡精选混合A | 混合型-平衡 | 0.952905-21 | 0.9529 | -0.35% | 开放申购 |
| 016755 | 方正富邦均衡精选混合C | 混合型-平衡 | 0.946405-21 | 0.9464 | -0.34% | 开放申购 |
| 017701 | 方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.029805-21 | 1.0298 | 0.00% | 限大额 |
| 017841 | 方正富邦稳惠3个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.015005-21 | 1.0330 | -0.02% | 暂停申购 |
| 017993 | 方正富邦远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.913205-21 | 0.9132 | -0.94% | 开放申购 |
| 017994 | 方正富邦远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.904605-21 | 0.9046 | -0.94% | 开放申购 |
| 018815 | 方正富邦核心优势混合A | 混合型-偏股 | 1.011605-21 | 1.0116 | -0.33% | 开放申购 |
| 018816 | 方正富邦核心优势混合C | 混合型-偏股 | 1.008805-21 | 1.0088 | -0.34% | 开放申购 |
| 020424 | 方正富邦致盛混合A | 混合型-偏股 | 1.078705-21 | 1.0787 | -0.59% | 开放申购 |
| 020425 | 方正富邦致盛混合C | 混合型-偏股 | 1.076605-21 | 1.0766 | -0.58% | 开放申购 |
| 730001 | 方正富邦创新动力混合A | 混合型-偏股 | 0.513405-21 | 1.2634 | -1.69% | 开放申购 |
| 730002 | 方正富邦红利精选混合A | 混合型-偏股 | 1.514105-21 | 1.7841 | 0.02% | 开放申购 |
| 基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无可转入的同公司的理财型基金。 | ||||