基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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003787 | 方正富邦惠利纯债A | 债券型-长债 | 1.026205-20 | 1.2542 | 0.00% | 限大额 |
003788 | 方正富邦惠利纯债C | 债券型-长债 | 1.035205-20 | 1.4762 | 0.01% | 限大额 |
003795 | 方正富邦睿利纯债A | 债券型-长债 | 1.181105-20 | 1.3081 | 0.02% | 限大额 |
003796 | 方正富邦睿利纯债C | 债券型-长债 | 1.167405-20 | 1.2954 | 0.02% | 限大额 |
006416 | 方正富邦丰利债券A | 债券型-混合二级 | 1.041505-20 | 1.1465 | 0.09% | 开放申购 |
006417 | 方正富邦丰利债券C | 债券型-混合二级 | 1.085905-20 | 1.1229 | 0.09% | 开放申购 |
006656 | 方正富邦中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.083505-20 | 1.0835 | 0.55% | 开放申购 |
006657 | 方正富邦中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.058805-20 | 1.0588 | 0.54% | 开放申购 |
006687 | 方正富邦深证100ETF联接A | 指数型-股票 | 1.277005-20 | 1.2770 | 0.14% | 开放申购 |
006688 | 方正富邦深证100ETF联接C | 指数型-股票 | 1.231705-20 | 1.2317 | 0.14% | 开放申购 |
006689 | 方正富邦信泓混合A | 混合型-灵活 | 0.604005-20 | 0.6040 | 0.50% | 开放申购 |
006731 | 方正富邦富利纯债A | 债券型-长债 | 1.088505-20 | 1.1985 | -0.03% | 限大额 |
006732 | 方正富邦富利纯债C | 债券型-长债 | 1.080805-20 | 1.1808 | -0.04% | 限大额 |
007046 | 方正富邦创新动力混合C | 混合型-偏股 | 0.503105-20 | 0.5031 | 0.60% | 开放申购 |
007570 | 方正富邦红利精选混合C | 混合型-偏股 | 1.526105-20 | 1.5261 | -0.26% | 开放申购 |
007850 | 方正富邦天睿混合A | 混合型-灵活 | 1.195605-20 | 1.5126 | 0.09% | 开放申购 |
007851 | 方正富邦天睿混合C | 混合型-灵活 | 1.161605-20 | 1.4716 | 0.09% | 开放申购 |
007959 | 方正富邦天恒混合A | 混合型-灵活 | 1.424405-20 | 1.4244 | -0.32% | 开放申购 |
007960 | 方正富邦天恒混合C | 混合型-灵活 | 1.446105-20 | 1.4461 | -0.32% | 开放申购 |
008182 | 方正富邦信泓混合C | 混合型-灵活 | 0.583605-20 | 0.5836 | 0.50% | 开放申购 |
008306 | 方正富邦天璇混合A | 混合型-灵活 | 1.296905-20 | 1.2969 | -0.17% | 开放申购 |
008307 | 方正富邦天璇混合C | 混合型-灵活 | 1.286005-20 | 1.2860 | -0.17% | 开放申购 |
008394 | 方正富邦恒利纯债A | 债券型-长债 | 1.066105-20 | 1.1161 | 0.07% | 限大额 |
008395 | 方正富邦恒利纯债C | 债券型-长债 | 1.061605-20 | 1.1076 | 0.06% | 限大额 |
008640 | 方正富邦科技创新A | 混合型-偏股 | 1.217905-20 | 1.2179 | 0.89% | 开放申购 |
008641 | 方正富邦科技创新C | 混合型-偏股 | 1.202605-20 | 1.2026 | 0.89% | 开放申购 |
008669 | 方正富邦禾利39个月定开债A | 债券型-长债 | 1.061105-17 | 1.1211 | --- | 暂停申购 |
008670 | 方正富邦禾利39个月定开债C | 债券型-长债 | 1.053005-17 | 1.1130 | --- | 暂停申购 |
010070 | 方正富邦ESG主题投资混合A | 混合型-偏股 | 0.846605-20 | 0.8466 | 1.01% | 开放申购 |
010071 | 方正富邦ESG主题投资混合C | 混合型-偏股 | 0.839505-20 | 0.8395 | 1.00% | 开放申购 |
010072 | 方正富邦策略精选A | 混合型-偏股 | 0.858205-20 | 0.8582 | 0.82% | 开放申购 |
010073 | 方正富邦策略精选C | 混合型-偏股 | 0.853805-20 | 0.8538 | 0.81% | 开放申购 |
011501 | 方正富邦汇福一年定开混合A | 混合型-灵活 | 0.800405-20 | 0.8004 | 0.40% | 暂停申购 |
011502 | 方正富邦汇福一年定开混合C | 混合型-灵活 | 0.787805-20 | 0.7878 | 0.40% | 暂停申购 |
012913 | 方正富邦趋势领航混合A | 混合型-偏股 | 0.788405-20 | 0.7884 | 0.73% | 开放申购 |
012914 | 方正富邦趋势领航混合C | 混合型-偏股 | 0.771705-20 | 0.7717 | 0.72% | 开放申购 |
013078 | 方正富邦策略轮动混合A | 混合型-偏股 | 0.813005-20 | 0.8130 | 0.68% | 开放申购 |
013079 | 方正富邦策略轮动混合C | 混合型-偏股 | 0.796805-20 | 0.7968 | 0.68% | 开放申购 |
013712 | 方正富邦鑫益一年定开混合A | 混合型-灵活 | 0.938005-20 | 0.9380 | 0.83% | 开放申购 |
013713 | 方正富邦鑫益一年定开混合C | 混合型-灵活 | 0.928105-20 | 0.9281 | 0.83% | 开放申购 |
013714 | 方正富邦泰利12个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.912505-20 | 0.9125 | 0.19% | 开放申购 |
013715 | 方正富邦泰利12个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.904105-20 | 0.9041 | 0.19% | 开放申购 |
013730 | 方正富邦稳恒3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.017905-20 | 1.0799 | 0.05% | 暂停申购 |
015514 | 方正富邦鑫诚12个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.889505-20 | 0.8895 | 0.64% | 开放申购 |
015515 | 方正富邦鑫诚12个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.877705-20 | 0.8777 | 0.64% | 开放申购 |
015597 | 方正富邦稳泓3个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.023705-20 | 1.0577 | 0.02% | 暂停申购 |
015908 | 方正富邦鸿远债券A | 债券型-混合二级 | 1.031805-20 | 1.0318 | 0.02% | 开放申购 |
015909 | 方正富邦鸿远债券C | 债券型-混合二级 | 1.024105-20 | 1.0241 | 0.02% | 开放申购 |
016754 | 方正富邦均衡精选混合A | 混合型-平衡 | 0.956205-20 | 0.9562 | 0.57% | 开放申购 |
016755 | 方正富邦均衡精选混合C | 混合型-平衡 | 0.949605-20 | 0.9496 | 0.55% | 开放申购 |
017701 | 方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.029805-20 | 1.0298 | 0.01% | 限大额 |
017841 | 方正富邦稳惠3个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.015205-20 | 1.0332 | 0.03% | 暂停申购 |
017993 | 方正富邦远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.921905-20 | 0.9219 | 1.01% | 开放申购 |
017994 | 方正富邦远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.913205-20 | 0.9132 | 1.01% | 开放申购 |
018815 | 方正富邦核心优势混合A | 混合型-偏股 | 1.015005-20 | 1.0150 | 0.56% | 开放申购 |
018816 | 方正富邦核心优势混合C | 混合型-偏股 | 1.012205-20 | 1.0122 | 0.57% | 开放申购 |
020424 | 方正富邦致盛混合A | 混合型-偏股 | 1.085105-20 | 1.0851 | -0.06% | 开放申购 |
020425 | 方正富邦致盛混合C | 混合型-偏股 | 1.082905-20 | 1.0829 | -0.07% | 开放申购 |
730001 | 方正富邦创新动力混合A | 混合型-偏股 | 0.522205-20 | 1.2722 | 0.60% | 开放申购 |
730002 | 方正富邦红利精选混合A | 混合型-偏股 | 1.513805-20 | 1.7838 | -0.26% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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