基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
003787 | 方正富邦惠利纯债A | 债券型-长债 | 1.026105-07 | 1.2541 | 0.11% | 限大额 |
003788 | 方正富邦惠利纯债C | 债券型-长债 | 1.035105-07 | 1.4761 | 0.11% | 限大额 |
003795 | 方正富邦睿利纯债A | 债券型-长债 | 1.181105-07 | 1.3081 | 0.12% | 限大额 |
003796 | 方正富邦睿利纯债C | 债券型-长债 | 1.167505-07 | 1.2955 | 0.12% | 限大额 |
006416 | 方正富邦丰利债券A | 债券型-混合二级 | 1.038405-07 | 1.1434 | 0.13% | 开放申购 |
006417 | 方正富邦丰利债券C | 债券型-混合二级 | 1.082805-07 | 1.1198 | 0.12% | 开放申购 |
006656 | 方正富邦中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.083305-07 | 1.0833 | -0.04% | 开放申购 |
006657 | 方正富邦中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.058705-07 | 1.0587 | -0.05% | 开放申购 |
006687 | 方正富邦深证100ETF联接A | 指数型-股票 | 1.276105-07 | 1.2761 | -0.09% | 开放申购 |
006688 | 方正富邦深证100ETF联接C | 指数型-股票 | 1.231005-07 | 1.2310 | -0.11% | 开放申购 |
006689 | 方正富邦信泓混合A | 混合型-灵活 | 0.603305-07 | 0.6033 | -0.33% | 开放申购 |
006731 | 方正富邦富利纯债A | 债券型-长债 | 1.087705-07 | 1.1977 | 0.06% | 限大额 |
006732 | 方正富邦富利纯债C | 债券型-长债 | 1.080105-07 | 1.1801 | 0.05% | 限大额 |
007046 | 方正富邦创新动力混合C | 混合型-偏股 | 0.518005-07 | 0.5180 | -0.29% | 开放申购 |
007570 | 方正富邦红利精选混合C | 混合型-偏股 | 1.511105-07 | 1.5111 | 0.11% | 开放申购 |
007850 | 方正富邦天睿混合A | 混合型-灵活 | 1.174005-07 | 1.4910 | 0.03% | 开放申购 |
007851 | 方正富邦天睿混合C | 混合型-灵活 | 1.140605-07 | 1.4506 | 0.03% | 开放申购 |
007959 | 方正富邦天恒混合A | 混合型-灵活 | 1.410105-07 | 1.4101 | 0.02% | 开放申购 |
007960 | 方正富邦天恒混合C | 混合型-灵活 | 1.431805-07 | 1.4318 | 0.02% | 开放申购 |
008182 | 方正富邦信泓混合C | 混合型-灵活 | 0.583005-07 | 0.5830 | -0.34% | 开放申购 |
008306 | 方正富邦天璇混合A | 混合型-灵活 | 1.277905-07 | 1.2779 | 0.02% | 开放申购 |
008307 | 方正富邦天璇混合C | 混合型-灵活 | 1.267205-07 | 1.2672 | 0.01% | 开放申购 |
008394 | 方正富邦恒利纯债A | 债券型-长债 | 1.063905-07 | 1.1139 | 0.19% | 限大额 |
008395 | 方正富邦恒利纯债C | 债券型-长债 | 1.059505-07 | 1.1055 | 0.19% | 限大额 |
008602 | 方正富邦新兴成长混合A | 混合型-偏股 | 1.008205-07 | 1.0082 | 0.09% | 开放申购 |
008603 | 方正富邦新兴成长混合C | 混合型-偏股 | 1.007505-07 | 1.0075 | 0.10% | 开放申购 |
008669 | 方正富邦禾利39个月定开债A | 债券型-长债 | 1.059804-30 | 1.1198 | --- | 暂停申购 |
008670 | 方正富邦禾利39个月定开债C | 债券型-长债 | 1.051904-30 | 1.1119 | --- | 暂停申购 |
010070 | 方正富邦ESG主题投资混合A | 混合型-偏股 | 0.830005-07 | 0.8300 | 0.24% | 开放申购 |
010071 | 方正富邦ESG主题投资混合C | 混合型-偏股 | 0.823205-07 | 0.8232 | 0.26% | 开放申购 |
010072 | 方正富邦策略精选A | 混合型-偏股 | 0.850005-07 | 0.8500 | 0.02% | 开放申购 |
010073 | 方正富邦策略精选C | 混合型-偏股 | 0.845705-07 | 0.8457 | 0.04% | 开放申购 |
011501 | 方正富邦汇福一年定开混合A | 混合型-灵活 | 0.795405-07 | 0.7954 | 0.13% | 暂停申购 |
011502 | 方正富邦汇福一年定开混合C | 混合型-灵活 | 0.783005-07 | 0.7830 | 0.13% | 暂停申购 |
012913 | 方正富邦趋势领航混合A | 混合型-偏股 | 0.779705-07 | 0.7797 | -0.01% | 开放申购 |
012914 | 方正富邦趋势领航混合C | 混合型-偏股 | 0.763405-07 | 0.7634 | -0.01% | 开放申购 |
013078 | 方正富邦策略轮动混合A | 混合型-偏股 | 0.808105-07 | 0.8081 | -0.04% | 开放申购 |
013079 | 方正富邦策略轮动混合C | 混合型-偏股 | 0.792205-07 | 0.7922 | -0.05% | 开放申购 |
013712 | 方正富邦鑫益一年定开混合A | 混合型-灵活 | 0.928705-07 | 0.9287 | 0.13% | 开放申购 |
013713 | 方正富邦鑫益一年定开混合C | 混合型-灵活 | 0.919005-07 | 0.9190 | 0.12% | 开放申购 |
013714 | 方正富邦泰利12个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.911805-07 | 0.9118 | 0.16% | 开放申购 |
013715 | 方正富邦泰利12个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.903505-07 | 0.9035 | 0.17% | 开放申购 |
013730 | 方正富邦稳恒3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.016005-07 | 1.0780 | 0.12% | 暂停申购 |
015514 | 方正富邦鑫诚12个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.882005-07 | 0.8820 | 0.05% | 开放申购 |
015515 | 方正富邦鑫诚12个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.870605-07 | 0.8706 | 0.05% | 开放申购 |
015597 | 方正富邦稳泓3个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.023505-07 | 1.0575 | 0.12% | 暂停申购 |
015908 | 方正富邦鸿远债券A | 债券型-混合二级 | 1.030805-07 | 1.0308 | 0.08% | 开放申购 |
015909 | 方正富邦鸿远债券C | 债券型-混合二级 | 1.023205-07 | 1.0232 | 0.08% | 开放申购 |
016754 | 方正富邦均衡精选混合A | 混合型-平衡 | 0.951105-07 | 0.9511 | 0.13% | 开放申购 |
016755 | 方正富邦均衡精选混合C | 混合型-平衡 | 0.944805-07 | 0.9448 | 0.13% | 开放申购 |
017701 | 方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.029305-07 | 1.0293 | 0.02% | 限大额 |
017841 | 方正富邦稳惠3个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.015105-07 | 1.0331 | 0.18% | 暂停申购 |
017993 | 方正富邦远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.917305-07 | 0.9173 | -0.40% | 开放申购 |
017994 | 方正富邦远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.908905-07 | 0.9089 | -0.41% | 开放申购 |
018815 | 方正富邦核心优势混合A | 混合型-偏股 | 1.010305-07 | 1.0103 | -0.03% | 开放申购 |
018816 | 方正富邦核心优势混合C | 混合型-偏股 | 1.007805-07 | 1.0078 | -0.03% | 开放申购 |
020424 | 方正富邦致盛混合A | 混合型-偏股 | 1.062605-07 | 1.0626 | -0.05% | 开放申购 |
020425 | 方正富邦致盛混合C | 混合型-偏股 | 1.060705-07 | 1.0607 | -0.04% | 开放申购 |
730001 | 方正富邦创新动力混合A | 混合型-偏股 | 0.537605-07 | 1.2876 | -0.30% | 开放申购 |
730002 | 方正富邦红利精选混合A | 混合型-偏股 | 1.498705-07 | 1.7687 | 0.11% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1