基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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002076 | 浙商中证500增强A | 指数型-股票 | 1.386405-31 | 1.3864 | 0.04% | 开放申购 |
002279 | 浙商惠盈纯债A | 债券型-长债 | 1.024805-31 | 1.2783 | 0.00% | 限大额 |
002830 | 浙商惠丰定开债 | 债券型-长债 | 1.062305-31 | 1.3023 | 0.00% | 暂停申购 |
002967 | 浙商大数据智选消费混合A | 混合型-灵活 | 1.662005-31 | 1.6620 | -0.12% | 开放申购 |
003220 | 浙商惠利纯债债券 | 债券型-长债 | 1.019705-31 | 1.2705 | -0.01% | 限大额 |
003314 | 浙商惠南纯债债券 | 债券型-长债 | 1.059505-31 | 1.2539 | -0.01% | 限大额 |
003549 | 浙商惠裕纯债A | 债券型-长债 | 1.010805-31 | 1.2680 | -0.01% | 开放申购 |
005335 | 浙商全景消费混合A | 混合型-偏股 | 1.384305-31 | 1.3843 | -1.02% | 开放申购 |
006102 | 浙商丰利增强债券 | 债券型-混合二级 | 1.731905-31 | 1.7319 | -0.08% | 开放申购 |
007177 | 浙商智能行业优选混合A | 混合型-偏股 | 1.108405-31 | 1.3999 | -0.30% | 开放申购 |
007178 | 浙商中华预期高股息A | 指数型-股票 | 1.117605-31 | 1.1176 | -0.24% | 开放申购 |
007179 | 浙商丰顺纯债债券 | 债券型-长债 | 1.041605-31 | 1.1061 | -0.01% | 暂停申购 |
007216 | 浙商中华预期高股息C | 指数型-股票 | 1.100105-31 | 1.1001 | -0.24% | 开放申购 |
007217 | 浙商智能行业优选混合C | 混合型-偏股 | 1.088905-31 | 1.3704 | -0.29% | 开放申购 |
007224 | 浙商惠泉3个月定开债A | 债券型-长债 | 1.044205-31 | 1.1221 | -0.01% | 暂停申购 |
007225 | 浙商惠泉3个月定开债C | 债券型-长债 | 1.043105-31 | 1.1129 | -0.01% | 暂停申购 |
007368 | 浙商沪港深精选混合A | 混合型-偏股 | 0.955605-31 | 1.1156 | -1.15% | 开放申购 |
007369 | 浙商沪港深精选混合C | 混合型-偏股 | 0.937005-31 | 1.0875 | -1.15% | 开放申购 |
007386 | 浙商中证500增强C | 指数型-股票 | 1.363505-31 | 1.3635 | 0.04% | 开放申购 |
007459 | 浙商惠睿纯债债券 | 债券型-长债 | 1.076405-31 | 1.0764 | 0.01% | 暂停申购 |
007587 | 浙商丰裕纯债债券A | 债券型-长债 | 1.080205-31 | 1.1172 | 0.00% | 暂停申购 |
007588 | 浙商丰裕纯债债券C | 债券型-长债 | 1.094005-31 | 1.1310 | 0.00% | 暂停申购 |
008505 | 浙商中短债A | 债券型-中短债 | 1.129805-31 | 1.1298 | -0.01% | 限大额 |
008506 | 浙商中短债C | 债券型-中短债 | 1.118005-31 | 1.1180 | -0.01% | 限大额 |
008548 | 浙商惠盈纯债C | 债券型-长债 | 1.030505-31 | 1.1360 | -0.01% | 限大额 |
009181 | 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.027505-31 | 1.1006 | -0.02% | 开放申购 |
009182 | 浙商智多兴稳健回报一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.012505-31 | 1.0799 | -0.02% | 开放申购 |
009353 | 浙商科创一个月滚动持有混合A | 混合型-偏股 | 0.867805-31 | 0.9372 | 1.60% | 开放申购 |
009354 | 浙商科创一个月滚动持有混合C | 混合型-偏股 | 0.861905-31 | 0.9300 | 1.60% | 开放申购 |
009568 | 浙商智多宝稳健一年持有期A | 混合型-偏债 | 1.027105-31 | 1.0348 | 0.00% | 开放申购 |
009569 | 浙商智多宝稳健一年持有期C | 混合型-偏债 | 1.009305-31 | 1.0151 | 0.00% | 开放申购 |
009679 | 浙商惠隆39个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.012005-31 | 1.1233 | --- | 暂停申购 |
010148 | 浙商智选经济动能混合A | 混合型-偏股 | 0.582005-31 | 0.5820 | 0.24% | 开放申购 |
010149 | 浙商智选经济动能混合C | 混合型-偏股 | 0.574305-31 | 0.5743 | 0.23% | 开放申购 |
010381 | 浙商智选价值混合A | 混合型-偏股 | 0.990405-31 | 1.0110 | 0.04% | 开放申购 |
010382 | 浙商智选价值混合C | 混合型-偏股 | 0.977105-31 | 0.9953 | 0.04% | 开放申购 |
010552 | 浙商智选领航三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.811005-31 | 0.8110 | -0.93% | 开放申购 |
010553 | 浙商智选领航三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.805505-31 | 0.8055 | -0.93% | 开放申购 |
010876 | 浙商智选先锋一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.538905-31 | 0.5389 | -0.30% | 开放申购 |
010877 | 浙商智选先锋一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.532905-31 | 0.5329 | -0.28% | 开放申购 |
012268 | 浙商智多享稳健混合发起式A | 混合型-偏债 | 0.972605-31 | 0.9726 | -0.13% | 开放申购 |
012269 | 浙商智多享稳健混合发起式C | 混合型-偏债 | 0.965705-31 | 0.9657 | -0.13% | 开放申购 |
013231 | 浙商智多盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.007705-31 | 1.0077 | -0.14% | 开放申购 |
013232 | 浙商智多盈债券C | 债券型-混合二级 | 0.997805-31 | 0.9978 | -0.14% | 开放申购 |
013531 | 浙商聚潮产业成长混合C | 混合型-偏股 | 1.462005-31 | 1.4620 | 0.00% | 开放申购 |
014373 | 浙商全景消费混合C | 混合型-偏股 | 1.367205-31 | 1.3672 | -1.02% | 开放申购 |
014813 | 浙商大数据智选消费混合C | 混合型-灵活 | 1.634005-31 | 1.6340 | -0.12% | 开放申购 |
014896 | 浙商兴盈6个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.012005-31 | 1.0208 | --- | 暂停申购 |
014897 | 浙商兴盈6个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.010705-31 | 1.0195 | --- | 暂停申购 |
015373 | 浙商智选新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 0.760805-31 | 0.7608 | 1.90% | 开放申购 |
015374 | 浙商智选新兴产业混合C | 混合型-偏股 | 0.753405-31 | 0.7534 | 1.91% | 开放申购 |
017544 | 浙商惠裕纯债C | 债券型-长债 | 1.004905-31 | 1.0299 | -0.01% | 开放申购 |
018233 | 浙商中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.920005-31 | 0.9200 | 0.49% | 开放申购 |
018234 | 浙商中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.917505-31 | 0.9175 | 0.49% | 开放申购 |
686868 | 浙商聚盈纯债债券A | 债券型-长债 | 1.098105-31 | 1.4989 | -0.02% | 限大额 |
686869 | 浙商聚盈纯债债券C | 债券型-长债 | 1.094105-31 | 1.4627 | -0.02% | 限大额 |
688888 | 浙商聚潮产业成长混合A | 混合型-偏股 | 1.478005-31 | 2.0790 | 0.07% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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