基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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002076 | 浙商中证500增强A | 指数型-股票 | 1.426905-13 | 1.4269 | -0.56% | 开放申购 |
002279 | 浙商惠盈纯债A | 债券型-长债 | 1.023605-13 | 1.2771 | 0.09% | 限大额 |
002830 | 浙商惠丰定开债 | 债券型-长债 | 1.059805-13 | 1.2998 | 0.05% | 暂停申购 |
002967 | 浙商大数据智选消费混合A | 混合型-灵活 | 1.734005-13 | 1.7340 | 0.64% | 开放申购 |
003220 | 浙商惠利纯债债券 | 债券型-长债 | 1.018305-13 | 1.2691 | 0.12% | 限大额 |
003314 | 浙商惠南纯债债券 | 债券型-长债 | 1.057905-13 | 1.2523 | 0.05% | 限大额 |
003549 | 浙商惠裕纯债A | 债券型-长债 | 1.009205-13 | 1.2664 | 0.05% | 开放申购 |
005335 | 浙商全景消费混合A | 混合型-偏股 | 1.412105-13 | 1.4121 | 0.67% | 开放申购 |
006102 | 浙商丰利增强债券 | 债券型-混合二级 | 1.734205-13 | 1.7342 | -0.08% | 开放申购 |
007177 | 浙商智能行业优选混合A | 混合型-偏股 | 1.141505-13 | 1.4330 | 0.19% | 开放申购 |
007178 | 浙商中华预期高股息A | 指数型-股票 | 1.126805-13 | 1.1268 | 0.63% | 开放申购 |
007179 | 浙商丰顺纯债债券 | 债券型-长债 | 1.038505-13 | 1.1030 | 0.06% | 暂停申购 |
007216 | 浙商中华预期高股息C | 指数型-股票 | 1.109305-13 | 1.1093 | 0.62% | 开放申购 |
007217 | 浙商智能行业优选混合C | 混合型-偏股 | 1.121605-13 | 1.4031 | 0.19% | 开放申购 |
007224 | 浙商惠泉3个月定开债A | 债券型-长债 | 1.041205-13 | 1.1191 | 0.04% | 暂停申购 |
007225 | 浙商惠泉3个月定开债C | 债券型-长债 | 1.040205-13 | 1.1100 | 0.04% | 暂停申购 |
007368 | 浙商沪港深精选混合A | 混合型-偏股 | 0.993505-13 | 1.1535 | 1.62% | 开放申购 |
007369 | 浙商沪港深精选混合C | 混合型-偏股 | 0.974405-13 | 1.1249 | 1.62% | 开放申购 |
007386 | 浙商中证500增强C | 指数型-股票 | 1.403605-13 | 1.4036 | -0.56% | 开放申购 |
007459 | 浙商惠睿纯债债券 | 债券型-长债 | 1.073405-13 | 1.0734 | 0.05% | 暂停申购 |
007587 | 浙商丰裕纯债债券A | 债券型-长债 | 1.079105-13 | 1.1161 | 0.03% | 暂停申购 |
007588 | 浙商丰裕纯债债券C | 债券型-长债 | 1.092905-13 | 1.1299 | 0.02% | 暂停申购 |
008505 | 浙商中短债A | 债券型-中短债 | 1.127505-13 | 1.1275 | 0.04% | 开放申购 |
008506 | 浙商中短债C | 债券型-中短债 | 1.115805-13 | 1.1158 | 0.03% | 开放申购 |
008548 | 浙商惠盈纯债C | 债券型-长债 | 1.029405-13 | 1.1349 | 0.08% | 限大额 |
009181 | 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.026405-13 | 1.0995 | 0.17% | 开放申购 |
009182 | 浙商智多兴稳健回报一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.011605-13 | 1.0790 | 0.16% | 开放申购 |
009353 | 浙商科创一个月滚动持有混合A | 混合型-偏股 | 0.897105-13 | 0.9665 | 0.13% | 开放申购 |
009354 | 浙商科创一个月滚动持有混合C | 混合型-偏股 | 0.891205-13 | 0.9593 | 0.13% | 开放申购 |
009568 | 浙商智多宝稳健一年持有期A | 混合型-偏债 | 1.031705-13 | 1.0394 | 0.17% | 开放申购 |
009569 | 浙商智多宝稳健一年持有期C | 混合型-偏债 | 1.014105-13 | 1.0199 | 0.17% | 开放申购 |
009679 | 浙商惠隆39个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.010805-10 | 1.1221 | --- | 暂停申购 |
010148 | 浙商智选经济动能混合A | 混合型-偏股 | 0.592005-13 | 0.5920 | 0.37% | 开放申购 |
010149 | 浙商智选经济动能混合C | 混合型-偏股 | 0.584305-13 | 0.5843 | 0.38% | 开放申购 |
010381 | 浙商智选价值混合A | 混合型-偏股 | 0.992705-13 | 1.0133 | 0.21% | 开放申购 |
010382 | 浙商智选价值混合C | 混合型-偏股 | 0.979505-13 | 0.9977 | 0.19% | 开放申购 |
010539 | 浙商智多金稳健一年持有期A | 混合型-偏债 | 1.022505-13 | 1.0235 | 0.45% | 开放申购 |
010540 | 浙商智多金稳健一年持有期C | 混合型-偏债 | 1.011705-13 | 1.0117 | 0.45% | 开放申购 |
010552 | 浙商智选领航三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.853505-13 | 0.8535 | 1.16% | 开放申购 |
010553 | 浙商智选领航三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.847805-13 | 0.8478 | 1.16% | 开放申购 |
010777 | 浙商智选家居股票A | 股票型 | 0.574003-22 | 0.5740 | --- | 暂停申购 |
010778 | 浙商智选家居股票C | 股票型 | 0.565503-22 | 0.5655 | --- | 暂停申购 |
011179 | 浙商智选食品饮料股票A | 股票型 | 0.727703-22 | 0.7277 | --- | 暂停申购 |
011180 | 浙商智选食品饮料股票C | 股票型 | 0.716903-22 | 0.7169 | --- | 暂停申购 |
012268 | 浙商智多享稳健混合发起式A | 混合型-偏债 | 0.975705-13 | 0.9757 | -0.04% | 开放申购 |
012269 | 浙商智多享稳健混合发起式C | 混合型-偏债 | 0.968905-13 | 0.9689 | -0.04% | 开放申购 |
013231 | 浙商智多盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.012005-13 | 1.0120 | 0.28% | 开放申购 |
013232 | 浙商智多盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.002205-13 | 1.0022 | 0.27% | 开放申购 |
013531 | 浙商聚潮产业成长混合C | 混合型-偏股 | 1.460005-13 | 1.4600 | -0.34% | 开放申购 |
014373 | 浙商全景消费混合C | 混合型-偏股 | 1.395005-13 | 1.3950 | 0.68% | 开放申购 |
014813 | 浙商大数据智选消费混合C | 混合型-灵活 | 1.706005-13 | 1.7060 | 0.65% | 开放申购 |
014896 | 浙商兴盈6个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.010005-10 | 1.0188 | --- | 暂停申购 |
014897 | 浙商兴盈6个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.008905-10 | 1.0177 | --- | 暂停申购 |
015373 | 浙商智选新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 0.789205-13 | 0.7892 | 0.08% | 开放申购 |
015374 | 浙商智选新兴产业混合C | 混合型-偏股 | 0.781705-13 | 0.7817 | 0.08% | 开放申购 |
017544 | 浙商惠裕纯债C | 债券型-长债 | 1.003505-13 | 1.0285 | 0.06% | 开放申购 |
018233 | 浙商中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.936905-13 | 0.9369 | -0.75% | 开放申购 |
018234 | 浙商中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.934505-13 | 0.9345 | -0.76% | 开放申购 |
686868 | 浙商聚盈纯债债券A | 债券型-长债 | 1.095405-13 | 1.4962 | 0.09% | 限大额 |
686869 | 浙商聚盈纯债债券C | 债券型-长债 | 1.091505-13 | 1.4601 | 0.08% | 限大额 |
688888 | 浙商聚潮产业成长混合A | 混合型-偏股 | 1.476005-13 | 2.0770 | -0.27% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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