基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
003787 | 方正富邦惠利纯债A | 债券型-长债 | 1.026205-17 | 1.2542 | 0.03% | 限大额 |
003788 | 方正富邦惠利纯债C | 债券型-长债 | 1.035105-17 | 1.4761 | 0.03% | 限大额 |
003795 | 方正富邦睿利纯债A | 债券型-长债 | 1.180905-17 | 1.3079 | 0.02% | 限大额 |
003796 | 方正富邦睿利纯债C | 债券型-长债 | 1.167205-17 | 1.2952 | 0.02% | 限大额 |
006416 | 方正富邦丰利债券A | 债券型-混合二级 | 1.040605-17 | 1.1456 | 0.05% | 开放申购 |
006417 | 方正富邦丰利债券C | 债券型-混合二级 | 1.084905-17 | 1.1219 | 0.04% | 开放申购 |
006656 | 方正富邦中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.077605-17 | 1.0776 | 1.15% | 开放申购 |
006657 | 方正富邦中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.053105-17 | 1.0531 | 1.14% | 开放申购 |
006687 | 方正富邦深证100ETF联接A | 指数型-股票 | 1.275205-17 | 1.2752 | 0.81% | 开放申购 |
006688 | 方正富邦深证100ETF联接C | 指数型-股票 | 1.230005-17 | 1.2300 | 0.79% | 开放申购 |
006689 | 方正富邦信泓混合A | 混合型-灵活 | 0.601005-17 | 0.6010 | 0.64% | 开放申购 |
006731 | 方正富邦富利纯债A | 债券型-长债 | 1.088805-17 | 1.1988 | 0.04% | 限大额 |
006732 | 方正富邦富利纯债C | 债券型-长债 | 1.081205-17 | 1.1812 | 0.04% | 限大额 |
007046 | 方正富邦创新动力混合C | 混合型-偏股 | 0.500105-17 | 0.5001 | 2.54% | 开放申购 |
007570 | 方正富邦红利精选混合C | 混合型-偏股 | 1.530105-17 | 1.5301 | 0.82% | 开放申购 |
007850 | 方正富邦天睿混合A | 混合型-灵活 | 1.194505-17 | 1.5115 | 1.21% | 开放申购 |
007851 | 方正富邦天睿混合C | 混合型-灵活 | 1.160505-17 | 1.4705 | 1.21% | 开放申购 |
007959 | 方正富邦天恒混合A | 混合型-灵活 | 1.429005-17 | 1.4290 | 0.44% | 开放申购 |
007960 | 方正富邦天恒混合C | 混合型-灵活 | 1.450805-17 | 1.4508 | 0.44% | 开放申购 |
008182 | 方正富邦信泓混合C | 混合型-灵活 | 0.580705-17 | 0.5807 | 0.62% | 开放申购 |
008306 | 方正富邦天璇混合A | 混合型-灵活 | 1.299105-17 | 1.2991 | 0.73% | 开放申购 |
008307 | 方正富邦天璇混合C | 混合型-灵活 | 1.288205-17 | 1.2882 | 0.73% | 开放申购 |
008394 | 方正富邦恒利纯债A | 债券型-长债 | 1.065405-17 | 1.1154 | -0.03% | 限大额 |
008395 | 方正富邦恒利纯债C | 债券型-长债 | 1.061005-17 | 1.1070 | -0.02% | 限大额 |
008602 | 方正富邦新兴成长混合A | 混合型-偏股 | 1.008005-17 | 1.0080 | 1.00% | 开放申购 |
008603 | 方正富邦新兴成长混合C | 混合型-偏股 | 1.007205-17 | 1.0072 | 1.00% | 开放申购 |
008640 | 方正富邦科技创新A | 混合型-偏股 | 1.207105-17 | 1.2071 | 0.63% | 开放申购 |
008641 | 方正富邦科技创新C | 混合型-偏股 | 1.192005-17 | 1.1920 | 0.63% | 开放申购 |
008669 | 方正富邦禾利39个月定开债A | 债券型-长债 | 1.061105-17 | 1.1211 | --- | 暂停申购 |
008670 | 方正富邦禾利39个月定开债C | 债券型-长债 | 1.053005-17 | 1.1130 | --- | 暂停申购 |
010070 | 方正富邦ESG主题投资混合A | 混合型-偏股 | 0.838105-17 | 0.8381 | 0.38% | 开放申购 |
010071 | 方正富邦ESG主题投资混合C | 混合型-偏股 | 0.831205-17 | 0.8312 | 0.39% | 开放申购 |
010072 | 方正富邦策略精选A | 混合型-偏股 | 0.851205-17 | 0.8512 | 0.76% | 开放申购 |
010073 | 方正富邦策略精选C | 混合型-偏股 | 0.846905-17 | 0.8469 | 0.76% | 开放申购 |
011501 | 方正富邦汇福一年定开混合A | 混合型-灵活 | 0.797205-17 | 0.7972 | 0.59% | 暂停申购 |
011502 | 方正富邦汇福一年定开混合C | 混合型-灵活 | 0.784705-17 | 0.7847 | 0.59% | 暂停申购 |
012913 | 方正富邦趋势领航混合A | 混合型-偏股 | 0.782705-17 | 0.7827 | 0.76% | 开放申购 |
012914 | 方正富邦趋势领航混合C | 混合型-偏股 | 0.766205-17 | 0.7662 | 0.76% | 开放申购 |
013078 | 方正富邦策略轮动混合A | 混合型-偏股 | 0.807505-17 | 0.8075 | 0.74% | 开放申购 |
013079 | 方正富邦策略轮动混合C | 混合型-偏股 | 0.791405-17 | 0.7914 | 0.73% | 开放申购 |
013712 | 方正富邦鑫益一年定开混合A | 混合型-灵活 | 0.930305-17 | 0.9303 | 0.69% | 开放申购 |
013713 | 方正富邦鑫益一年定开混合C | 混合型-灵活 | 0.920505-17 | 0.9205 | 0.70% | 开放申购 |
013714 | 方正富邦泰利12个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.910805-17 | 0.9108 | 0.33% | 开放申购 |
013715 | 方正富邦泰利12个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.902405-17 | 0.9024 | 0.33% | 开放申购 |
013730 | 方正富邦稳恒3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.017405-17 | 1.0794 | 0.00% | 暂停申购 |
015514 | 方正富邦鑫诚12个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.883805-17 | 0.8838 | 0.92% | 开放申购 |
015515 | 方正富邦鑫诚12个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.872105-17 | 0.8721 | 0.91% | 开放申购 |
015597 | 方正富邦稳泓3个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.023505-17 | 1.0575 | 0.03% | 暂停申购 |
015908 | 方正富邦鸿远债券A | 债券型-混合二级 | 1.031605-17 | 1.0316 | 0.02% | 开放申购 |
015909 | 方正富邦鸿远债券C | 债券型-混合二级 | 1.023905-17 | 1.0239 | 0.02% | 开放申购 |
017701 | 方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.029705-17 | 1.0297 | 0.00% | 限大额 |
017841 | 方正富邦稳惠3个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.014905-17 | 1.0329 | 0.02% | 暂停申购 |
017993 | 方正富邦远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.912705-17 | 0.9127 | 0.60% | 开放申购 |
017994 | 方正富邦远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.904105-17 | 0.9041 | 0.60% | 开放申购 |
018815 | 方正富邦核心优势混合A | 混合型-偏股 | 1.009305-17 | 1.0093 | 0.36% | 开放申购 |
018816 | 方正富邦核心优势混合C | 混合型-偏股 | 1.006505-17 | 1.0065 | 0.36% | 开放申购 |
020424 | 方正富邦致盛混合A | 混合型-偏股 | 1.085805-17 | 1.0858 | 1.76% | 开放申购 |
020425 | 方正富邦致盛混合C | 混合型-偏股 | 1.083705-17 | 1.0837 | 1.76% | 开放申购 |
730001 | 方正富邦创新动力混合A | 混合型-偏股 | 0.519105-17 | 1.2691 | 2.55% | 开放申购 |
730002 | 方正富邦红利精选混合A | 混合型-偏股 | 1.517705-17 | 1.7877 | 0.82% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1