基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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007184 | 蜂巢添鑫纯债A | 债券型-长债 | 1.073705-21 | 1.1802 | -0.02% | 开放申购 |
007185 | 蜂巢添鑫纯债C | 债券型-长债 | 1.073905-21 | 1.1804 | -0.01% | 开放申购 |
007218 | 蜂巢添幂中短债A | 债券型-中短债 | 1.057705-21 | 1.1577 | 0.00% | 开放申购 |
007219 | 蜂巢添幂中短债C | 债券型-中短债 | 1.040205-21 | 1.1402 | -0.01% | 开放申购 |
007676 | 蜂巢添汇纯债A | 债券型-长债 | 1.064105-21 | 1.2536 | 0.00% | 限大额 |
007677 | 蜂巢添汇纯债C | 债券型-长债 | 1.155305-21 | 1.2718 | -0.01% | 限大额 |
008035 | 蜂巢恒利债券A | 债券型-混合二级 | 1.090305-21 | 1.1433 | -0.05% | 开放申购 |
008036 | 蜂巢恒利债券C | 债券型-混合二级 | 1.073905-21 | 1.1269 | -0.06% | 开放申购 |
008465 | 蜂巢添益纯债A | 债券型-长债 | 1.040505-21 | 1.1575 | 0.00% | 开放申购 |
008466 | 蜂巢添益纯债C | 债券型-长债 | 1.043505-21 | 1.1555 | 0.01% | 开放申购 |
008566 | 蜂巢添盈纯债A | 债券型-长债 | 1.730305-21 | 1.7873 | 0.00% | 暂停申购 |
008567 | 蜂巢添盈纯债C | 债券型-长债 | 1.722205-21 | 1.7823 | 0.00% | 暂停申购 |
009252 | 蜂巢添元纯债A | 债券型-长债 | 1.011605-21 | 1.1305 | -0.01% | 暂停申购 |
009253 | 蜂巢添元纯债C | 债券型-长债 | 1.030705-21 | 1.1297 | -0.01% | 暂停申购 |
010084 | 蜂巢丰瑞债券A | 债券型-混合一级 | 1.064505-21 | 1.7155 | 0.00% | 限大额 |
010085 | 蜂巢丰瑞债券C | 债券型-混合一级 | 1.062305-21 | 1.6403 | 0.01% | 限大额 |
011699 | 蜂巢丰华债券A | 债券型-长债 | 1.035305-21 | 1.0888 | -0.02% | 暂停申购 |
011700 | 蜂巢丰华债券C | 债券型-长债 | 1.027905-21 | 1.0814 | -0.02% | 暂停申购 |
012624 | 蜂巢丰远债券A | 债券型-长债 | 1.002105-21 | 1.0851 | -0.01% | 暂停申购 |
012625 | 蜂巢丰远债券C | 债券型-长债 | 1.033405-21 | 1.0814 | -0.01% | 暂停申购 |
013408 | 蜂巢丰和债券A | 债券型-混合一级 | 1.074005-21 | 1.0740 | 0.00% | 暂停申购 |
013409 | 蜂巢丰和债券C | 债券型-混合一级 | 1.067005-21 | 1.0670 | 0.00% | 暂停申购 |
014012 | 蜂巢丰吉纯债A | 债券型-长债 | 1.051005-21 | 1.1011 | -0.01% | 开放申购 |
014013 | 蜂巢丰吉纯债C | 债券型-长债 | 1.054505-21 | 1.0945 | 0.00% | 开放申购 |
014944 | 蜂巢润和六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.020805-21 | 1.0208 | -0.04% | 开放申购 |
014945 | 蜂巢润和六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.013505-21 | 1.0135 | -0.05% | 开放申购 |
015019 | 蜂巢丰颐债券A | 债券型-混合一级 | 1.002405-21 | 1.0649 | 0.00% | 暂停申购 |
015020 | 蜂巢丰颐债券C | 债券型-混合一级 | 1.007305-21 | 1.0583 | 0.00% | 暂停申购 |
016456 | 蜂巢中债1-5年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.044205-21 | 1.0542 | -0.02% | 开放申购 |
016457 | 蜂巢中债1-5年政策性金融债C | 指数型-固收 | 1.044405-21 | 1.0544 | -0.02% | 开放申购 |
018453 | 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.008905-21 | 1.0089 | -0.01% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的货币型基金。 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
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