基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000039 | 农银高增长混合 | 混合型-偏股 | 3.063705-27 | 3.0637 | 0.91% | 开放申购 |
000127 | 农银行业领先混合 | 混合型-偏股 | 2.518405-27 | 2.9129 | 1.01% | 开放申购 |
000259 | 农银区间收益混合 | 混合型-灵活 | 4.018705-27 | 4.0187 | 0.89% | 开放申购 |
000336 | 农银研究精选混合 | 混合型-灵活 | 3.236505-27 | 3.2365 | 0.88% | 限大额 |
000913 | 农银医疗保健股票 | 股票型 | 1.498405-27 | 1.4984 | 0.70% | 开放申购 |
001319 | 农银信息传媒股票A | 股票型 | 0.883505-27 | 0.8835 | 1.76% | 限大额 |
001606 | 农银工业4.0混合 | 混合型-灵活 | 3.127605-27 | 3.1276 | 0.86% | 开放申购 |
001656 | 农银中国优势灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.897805-27 | 1.8978 | 1.39% | 开放申购 |
001940 | 农银现代农业加 | 混合型-灵活 | 1.545205-27 | 1.5452 | 0.23% | 开放申购 |
002189 | 农银汇理国企改革混合 | 混合型-灵活 | 2.048705-27 | 2.0487 | 1.00% | 开放申购 |
002190 | 农银新能源主题A | 混合型-灵活 | 2.128405-27 | 2.1284 | 0.03% | 限大额 |
004341 | 农银尖端科技混合 | 混合型-灵活 | 1.712205-27 | 1.7122 | 1.01% | 开放申购 |
005492 | 农银汇理研究驱动混合 | 混合型-灵活 | 1.627905-27 | 1.6279 | 0.74% | 开放申购 |
005638 | 农银汇理量化智慧动力混合 | 混合型-偏股 | 1.756105-27 | 1.7561 | 1.04% | 开放申购 |
005815 | 农银汇理睿选灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.236705-27 | 2.2367 | 1.09% | 开放申购 |
006758 | 农银汇理金禄债券 | 债券型-长债 | 1.033405-27 | 1.2198 | 0.02% | 限大额 |
007888 | 农银汇理金盈债券 | 债券型-长债 | 1.061005-27 | 1.2130 | 0.01% | 限大额 |
008030 | 农银汇理金益债券 | 债券型-长债 | 1.033805-27 | 1.1863 | 0.02% | 限大额 |
008216 | 农银汇理彭博1-3年利率债指数 | 指数型-固收 | 1.016305-27 | 1.1413 | 0.00% | 限大额 |
008293 | 农银汇理创新医疗混合 | 混合型-偏股 | 0.831505-27 | 0.8315 | 0.65% | 开放申购 |
008819 | 农银汇理策略趋势混合 | 混合型-偏股 | 0.969205-27 | 0.9692 | 1.02% | 开放申购 |
010347 | 农银策略收益一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.644505-27 | 0.6445 | 1.03% | 开放申购 |
010653 | 农银汇理金玉债券 | 债券型-长债 | 1.013105-27 | 1.1181 | 0.00% | 限大额 |
010815 | 农银新兴消费股票 | 股票型 | 0.625405-27 | 0.6254 | 0.85% | 开放申购 |
011314 | 农银创新成长混合 | 混合型-偏股 | 0.697205-27 | 0.6972 | 0.74% | 限大额 |
011968 | 农银汇理金盛债券 | 债券型-长债 | 1.026505-27 | 1.1115 | 0.02% | 限大额 |
012394 | 农银中证新华社民族品牌指数 | 指数型-股票 | 0.693305-27 | 0.6933 | 0.64% | 开放申购 |
014240 | 农银金鸿短债债券A | 债券型-中短债 | 1.057605-27 | 1.0576 | 0.02% | 限大额 |
014241 | 农银均衡收益混合 | 混合型-偏股 | 0.803205-27 | 0.8032 | 1.12% | 开放申购 |
014281 | 农银金鸿短债债券C | 债券型-中短债 | 1.055205-27 | 1.0552 | 0.01% | 限大额 |
014576 | 农银汇理瑞丰6个月持有混合 | 混合型-偏债 | 0.987805-27 | 0.9878 | 0.22% | 开放申购 |
015696 | 农银绿色能源混合 | 混合型-偏股 | 0.698005-27 | 0.6980 | 0.95% | 开放申购 |
015850 | 农银行业轮动混合C | 混合型-偏股 | 6.094405-27 | 6.0944 | 0.73% | 开放申购 |
016305 | 农银专精特新混合A | 混合型-偏股 | 0.681005-27 | 0.6810 | 1.28% | 开放申购 |
016306 | 农银专精特新混合C | 混合型-偏股 | 0.676505-27 | 0.6765 | 1.27% | 开放申购 |
016327 | 农银双利回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.016205-27 | 1.0162 | 0.23% | 开放申购 |
016328 | 农银双利回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.012805-27 | 1.0128 | 0.22% | 开放申购 |
016494 | 农银新能源主题C | 混合型-灵活 | 2.114305-27 | 2.1143 | 0.03% | 限大额 |
016725 | 农银品质农业股票A | 股票型 | 0.888305-27 | 0.8883 | -0.07% | 开放申购 |
016726 | 农银品质农业股票C | 股票型 | 0.882205-27 | 0.8822 | -0.06% | 开放申购 |
017017 | 农银瑞泽添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.038405-27 | 1.0384 | 0.22% | 开放申购 |
017018 | 农银瑞泽添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.032405-27 | 1.0324 | 0.22% | 开放申购 |
017312 | 农银医疗精选股票A | 股票型 | 0.912805-27 | 0.9128 | 0.57% | 开放申购 |
017313 | 农银医疗精选股票C | 股票型 | 0.908705-27 | 0.9087 | 0.58% | 开放申购 |
017323 | 农银中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.923705-27 | 0.9237 | 0.80% | 开放申购 |
017324 | 农银中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.920605-27 | 0.9206 | 0.80% | 开放申购 |
017624 | 农银瑞云增益6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.032805-27 | 1.0328 | 0.24% | 开放申购 |
017625 | 农银瑞云增益6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.027905-27 | 1.0279 | 0.24% | 开放申购 |
017842 | 农银汇理景气优选混合A | 混合型-偏股 | 0.912505-27 | 0.9125 | 0.72% | 开放申购 |
017843 | 农银汇理景气优选混合C | 混合型-偏股 | 0.907905-27 | 0.9079 | 0.71% | 开放申购 |
018589 | 农银信息传媒股票C | 股票型 | 0.880405-27 | 0.8804 | 1.76% | 限大额 |
018637 | 农银金恒债券 | 债券型-长债 | 1.012105-27 | 1.0248 | 0.02% | 开放申购 |
019146 | 农银均衡优选混合A | 混合型-平衡 | 1.035105-27 | 1.0351 | 0.45% | 开放申购 |
019147 | 农银均衡优选混合C | 混合型-平衡 | 1.032505-27 | 1.0325 | 0.45% | 开放申购 |
019642 | 农银国企优选混合A | 混合型-偏股 | 1.000505-27 | 1.0005 | -0.01% | 开放申购 |
019643 | 农银国企优选混合C | 混合型-偏股 | 0.999905-27 | 0.9999 | 0.00% | 开放申购 |
020354 | 农银瑞益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.016805-27 | 1.0168 | 0.08% | 开放申购 |
020355 | 农银瑞益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.015405-27 | 1.0154 | 0.08% | 开放申购 |
660001 | 农银行业成长混合 | 混合型-偏股 | 2.719005-27 | 3.3190 | 1.09% | 开放申购 |
660002 | 农银恒久增利债券A | 债券型-混合一级 | 1.220305-27 | 1.8760 | 0.04% | 开放申购 |
660003 | 农银平衡双利混合 | 混合型-灵活 | 1.643505-27 | 3.1002 | 1.03% | 开放申购 |
660004 | 农银策略价值混合 | 混合型-偏股 | 3.301105-27 | 3.3011 | 1.08% | 开放申购 |
660005 | 农银中小盘混合 | 混合型-偏股 | 2.805105-27 | 3.1671 | 1.07% | 开放申购 |
660006 | 农银大盘蓝筹混合 | 混合型-偏股 | 1.201905-27 | 1.2019 | 0.75% | 开放申购 |
660008 | 农银沪深300指数A | 指数型-股票 | 1.372205-27 | 1.3722 | 0.88% | 开放申购 |
660009 | 农银增强收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.789505-27 | 1.8605 | 0.26% | 开放申购 |
660010 | 农银策略精选混合 | 混合型-偏股 | 1.452805-27 | 1.4528 | 1.02% | 开放申购 |
660011 | 农银中证500指数 | 指数型-股票 | 1.372005-27 | 1.3720 | 1.02% | 开放申购 |
660012 | 农银消费主题混合A | 混合型-偏股 | 3.223305-27 | 3.3033 | 0.65% | 开放申购 |
660015 | 农银行业轮动混合A | 混合型-偏股 | 6.142205-27 | 6.2422 | 0.73% | 开放申购 |
660102 | 农银恒久增利债券C | 债券型-混合一级 | 1.198505-27 | 1.7583 | 0.04% | 开放申购 |
660109 | 农银增强收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.713605-27 | 1.7846 | 0.26% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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