兴证全球基金管理有限公司

AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd.

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基金持仓个股的历史持仓变动一览。

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招商蛇口 （股吧 行情 档案 ） 2023年4季度 兴证全球基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 详情 基金吧 档案 5.22% 8,720.44 83,105.78
2 163412 兴全轻资产混合(LOF) 详情 基金吧 档案 4.91% 1,943.76 18,523.99
3 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 详情 基金吧 档案 3.57% 1,803.81 17,190.33
4 011339 兴全合远两年持有混合C 详情 基金吧 档案 1.80% 438.53 4,179.16
5 011338 兴全合远两年持有混合A 详情 基金吧 档案 1.80% 438.53 4,179.16
6 340006 兴全全球视野股票 详情 基金吧 档案 1.62% 278.13 2,650.54
7 007230 兴全沪深300指数(LOF)C 详情 基金吧 档案 0.94% 530.97 5,060.12
8 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 详情 基金吧 档案 0.94% 530.97 5,060.12
9 010674 兴全中证800六个月持有指数C 详情 基金吧 档案 0.75% 110.77 1,055.64
10 010673 兴全中证800六个月持有指数A 详情 基金吧 档案 0.75% 110.77 1,055.64
11 340001 兴全可转债混合 详情 基金吧 档案 0.59% 190.79 1,818.23
12 163418 兴全合兴混合A 详情 基金吧 档案 0.48% 186.34 1,775.82
13 010670 兴全合兴混合C 详情 基金吧 档案 0.48% 186.34 1,775.82
14 163411 兴全精选混合 详情 基金吧 档案 0.48% 133.62 1,273.40
15 004953 兴全恒益债券C 详情 基金吧 档案 0.28% 173.27 1,651.26
16 004952 兴全恒益债券A 详情 基金吧 档案 0.28% 173.27 1,651.26
17 009611 兴全汇享一年持有混合A 详情 基金吧 档案 0.21% 18.38 175.16
18 009612 兴全汇享一年持有混合C 详情 基金吧 档案 0.21% 18.38 175.16
19 163417 兴全合宜混合(LOF)A 详情 基金吧 档案 0.05% 69.99 667.03
20 005491 兴全合宜混合(LOF)C 详情 基金吧 档案 0.05% 69.99 667.03

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招商蛇口 （股吧 行情 档案 ） 2023年3季度 兴证全球基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2023-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 详情 基金吧 档案 6.16% 8,720.44 108,046.23
2 163412 兴全轻资产混合(LOF) 详情 基金吧 档案 5.93% 2,032.57 25,183.48
3 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 详情 基金吧 档案 4.17% 1,806.91 22,387.64

招商蛇口 （股吧 行情 档案 ） 2023年2季度 兴证全球基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 详情 基金吧 档案 5.40% 8,106.72 105,630.54
2 011339 兴全合远两年持有混合C 详情 基金吧 档案 4.70% 1,025.63 13,363.92
3 011338 兴全合远两年持有混合A 详情 基金吧 档案 4.70% 1,025.63 13,363.92
4 163412 兴全轻资产混合(LOF) 详情 基金吧 档案 4.60% 1,632.57 21,272.33
5 340006 兴全全球视野股票 详情 基金吧 档案 4.29% 593.77 7,736.78
6 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 详情 基金吧 档案 3.95% 1,806.91 23,544.06
7 007230 兴全沪深300指数(LOF)C 详情 基金吧 档案 1.12% 439.89 5,731.74
8 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 详情 基金吧 档案 1.12% 439.89 5,731.74
9 010674 兴全中证800六个月持有指数C 详情 基金吧 档案 1.00% 101.57 1,323.46
10 010673 兴全中证800六个月持有指数A 详情 基金吧 档案 1.00% 101.57 1,323.46
11 340001 兴全可转债混合 详情 基金吧 档案 0.56% 163.65 2,132.36
12 009611 兴全汇享一年持有混合A 详情 基金吧 档案 0.20% 15.29 199.23
13 009612 兴全汇享一年持有混合C 详情 基金吧 档案 0.20% 15.29 199.23
14 004952 兴全恒益债券A 详情 基金吧 档案 0.17% 81.12 1,056.99
15 004953 兴全恒益债券C 详情 基金吧 档案 0.17% 81.12 1,056.99
16 015465 兴证全球兴益债券C 详情 基金吧 档案 0.12% 13.18 171.74
17 015464 兴证全球兴益债券A 详情 基金吧 档案 0.12% 13.18 171.74

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招商蛇口 （股吧 行情 档案 ） 2023年1季度 兴证全球基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2023-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 详情 基金吧 档案 4.46% 6,606.74 89,983.81
2 340006 兴全全球视野股票 详情 基金吧 档案 4.17% 593.77 8,087.10
3 011338 兴全合远两年持有混合A 详情 基金吧 档案 4.08% 1,025.63 13,969.04
4 011339 兴全合远两年持有混合C 详情 基金吧 档案 4.08% 1,025.63 13,969.04
5 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 详情 基金吧 档案 3.32% 1,291.14 17,585.36
6 163412 兴全轻资产混合(LOF) 详情 基金吧 档案 2.74% 932.58 12,701.77