工银瑞信基金管理有限公司

ICBC UBS Asset Management Co., Ltd.

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凯莱英 （股吧 行情 档案 ） 2021年4季度 工银瑞信基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 001171 工银养老产业股票A 详情 基金吧 档案 8.91% 83.00 36,105.00
2 012238 工银养老产业股票C 详情 基金吧 档案 8.91% 83.00 36,105.00
3 001717 工银前沿医疗股票A 详情 基金吧 档案 8.85% 430.01 187,053.31
4 010685 工银前沿医疗股票C 详情 基金吧 档案 8.85% 430.01 187,053.31
5 010393 工银健康生活混合A 详情 基金吧 档案 8.77% 38.74 16,851.47
6 010394 工银健康生活混合C 详情 基金吧 档案 8.77% 38.74 16,851.47
7 000831 工银医疗保健股票 详情 基金吧 档案 8.76% 100.00 43,501.52
8 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 详情 基金吧 档案 8.46% 48.07 20,910.45
9 012889 工银兴瑞一年持有期混合C 详情 基金吧 档案 8.46% 48.07 20,910.45
10 006002 工银医药健康股票A 详情 基金吧 档案 8.31% 72.13 31,375.68
11 006003 工银医药健康股票C 详情 基金吧 档案 8.31% 72.13 31,375.68
12 011069 工银成长精选混合A 详情 基金吧 档案 7.03% 30.00 13,050.00
13 011070 工银成长精选混合C 详情 基金吧 档案 7.03% 30.00 13,050.00
14 516060 工银瑞信中证创新药产业ETF 详情 基金吧 档案 4.79% 1.14 495.90
15 002594 工银现代服务业混合 详情 基金吧 档案 2.92% 0.71 308.85
16 516050 工银中证科技龙头ETF 详情 基金吧 档案 2.28% 3.94 1,715.34
17 007353 工银科技创新混合 详情 基金吧 档案 2.16% 11.11 4,832.98
18 011789 工银聚益混合C 详情 基金吧 档案 1.95% 1.96 852.60
19 011788 工银聚益混合A 详情 基金吧 档案 1.95% 1.96 852.60
20 005197 工银沪港深精选混合A 详情 基金吧 档案 1.79% 2.75 1,196.25
21 005198 工银沪港深精选混合C 详情 基金吧 档案 1.79% 2.75 1,196.25
22 487021 工银优质精选混合 详情 基金吧 档案 1.69% 2.40 1,044.00
23 011475 工银消费服务混合C 详情 基金吧 档案 1.60% 1.37 595.95
24 481013 工银消费服务混合A 详情 基金吧 档案 1.60% 1.37 595.95
25 010088 工银优质成长混合A 详情 基金吧 档案 1.58% 8.25 3,588.75
26 010089 工银优质成长混合C 详情 基金吧 档案 1.58% 8.25 3,588.75
27 006615 工银战略新兴产业混合A 详情 基金吧 档案 1.34% 3.77 1,639.95
28 006616 工银战略新兴产业混合C 详情 基金吧 档案 1.34% 3.77 1,639.95
29 010744 工银灵动价值混合A 详情 基金吧 档案 1.20% 5.08 2,209.80
30 010745 工银灵动价值混合C 详情 基金吧 档案 1.20% 5.08 2,209.80
31 516600 工银瑞信中证消费服务领先ETF 详情 基金吧 档案 1.17% 0.39 169.65
32 001651 工银新蓝筹股票A 详情 基金吧 档案 1.10% 1.04 452.40
33 011476 工银新蓝筹股票C 详情 基金吧 档案 1.10% 1.04 452.40
34 011932 工银战略远见混合A 详情 基金吧 档案 0.96% 12.19 5,303.00
35 011933 工银战略远见混合C 详情 基金吧 档案 0.96% 12.19 5,303.00
36 001716 工银新趋势灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.96% 1.87 813.45
37 001997 工银新趋势灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.96% 1.87 813.45
38 481001 工银核心价值混合A 详情 基金吧 档案 0.84% 10.57 4,597.95
39 159970 工银瑞信深证100ETF 详情 基金吧 档案 0.81% 0.07 30.45
40 011532 工银聚丰混合A 详情 基金吧 档案 0.64% 0.90 391.50
41 011533 工银聚丰混合C 详情 基金吧 档案 0.64% 0.90 391.50
42 481008 工银大盘蓝筹混合 详情 基金吧 档案 0.62% 0.62 269.70
43 012241 工银量化策略混合C 详情 基金吧 档案 0.55% 1.21 526.35
44 481017 工银量化策略混合A 详情 基金吧 档案 0.55% 1.21 526.35
45 001043 工银美丽城镇股票A 详情 基金吧 档案 0.39% 1.74 756.90
46 011478 工银美丽城镇股票C 详情 基金吧 档案 0.39% 1.74 756.90
47 010668 工银优选对冲灵活配置混合发起A 详情 基金吧 档案 0.37% 0.20 86.74
48 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 详情 基金吧 档案 0.37% 0.20 86.74
49 000667 工银绝对收益混合发起A 详情 基金吧 档案 0.32% 0.52 225.68
50 000672 工银绝对收益混合发起B 详情 基金吧 档案 0.32% 0.52 225.68
51 510350 工银瑞信沪深300ETF 详情 基金吧 档案 0.29% 3.16 1,374.60
52 006937 工银沪深300指数C 详情 基金吧 档案 0.27% 1.15 500.73
53 481009 工银沪深300指数A 详情 基金吧 档案 0.27% 1.15 500.73
54 515830 工银瑞信中证800ETF 详情 基金吧 档案 0.25% 0.01 4.35
55 512320 工银MSCI中国ETF 详情 基金吧 档案 0.21% 0.02 8.70
56 002003 工银新机遇灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.20% 0.09 39.15
57 002004 工银新机遇灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.20% 0.09 39.15
58 013588 工银稳健瑞盈一年持有债券A 详情 基金吧 档案 0.17% 2.00 870.00
59 013589 工银稳健瑞盈一年持有债券C 详情 基金吧 档案 0.17% 2.00 870.00
60 001648 工银新价值灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.16% 0.07 30.45
61 012237 工银新价值灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.16% 0.07 30.45

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凯莱英 （股吧 行情 档案 ） 2021年3季度 工银瑞信基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2021-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 009364 工银科技创新6个月定开混合A 详情 基金吧 档案 10.00% 9.00 4,013.10
2 009365 工银科技创新6个月定开混合C 详情 基金吧 档案 10.00% 9.00 4,013.10
3 011069 工银成长精选混合A 详情 基金吧 档案 9.89% 43.00 19,173.70
4 011070 工银成长精选混合C 详情 基金吧 档案 9.89% 43.00 19,173.70
5 001171 工银养老产业股票A 详情 基金吧 档案 9.18% 80.00 35,672.00
6 012238 工银养老产业股票C 详情 基金吧 档案 9.18% 80.00 35,672.00
7 000831 工银医疗保健股票 详情 基金吧 档案 8.35% 100.00 44,591.56
8 001717 工银前沿医疗股票A 详情 基金吧 档案 7.91% 312.00 139,122.09
9 010685 工银前沿医疗股票C 详情 基金吧 档案 7.91% 312.00 139,122.09
10 010393 工银健康生活混合A 详情 基金吧 档案 6.36% 32.14 14,330.78
11 010394 工银健康生活混合C 详情 基金吧 档案 6.36% 32.14 14,330.78
12 006002 工银医药健康股票A 详情 基金吧 档案 6.00% 44.74 19,948.67
13 006003 工银医药健康股票C 详情 基金吧 档案 6.00% 44.74 19,948.67
14 516060 工银瑞信中证创新药产业ETF 详情 基金吧 档案 4.32% 0.98 436.98
15 011932 工银战略远见混合A 详情 基金吧 档案 3.71% 48.94 21,822.70
16 011933 工银战略远见混合C 详情 基金吧 档案 3.71% 48.94 21,822.70
17 006615 工银战略新兴产业混合A 详情 基金吧 档案 2.92% 8.68 3,870.41
18 006616 工银战略新兴产业混合C 详情 基金吧 档案 2.92% 8.68 3,870.41
19 011475 工银消费服务混合C 详情 基金吧 档案 2.58% 2.12 945.31
20 481013 工银消费服务混合A 详情 基金吧 档案 2.58% 2.12 945.31

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凯莱英 （股吧 行情 档案 ） 2021年2季度 工银瑞信基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 000831 工银医疗保健股票 详情 基金吧 档案 5.51% 69.54 25,911.91
2 006002 工银医药健康股票A 详情 基金吧 档案 4.69% 38.46 14,329.45
3 006003 工银医药健康股票C 详情 基金吧 档案 4.69% 38.46 14,329.45
4 010393 工银健康生活混合A 详情 基金吧 档案 4.57% 26.24 9,776.65
5 010394 工银健康生活混合C 详情 基金吧 档案 4.57% 26.24 9,776.65
6 001717 工银前沿医疗股票A 详情 基金吧 档案 4.16% 140.00 52,165.04
7 010685 工银前沿医疗股票C 详情 基金吧 档案 4.16% 140.00 52,165.04
8 011069 工银成长精选混合A 详情 基金吧 档案 3.92% 20.00 7,452.00
9 011070 工银成长精选混合C 详情 基金吧 档案 3.92% 20.00 7,452.00
10 001171 工银养老产业股票A 详情 基金吧 档案 3.88% 30.00 11,178.00
11 012238 工银养老产业股票C 详情 基金吧 档案 3.88% 30.00 11,178.00
12 006615 工银战略新兴产业混合A 详情 基金吧 档案 3.39% 16.39 6,106.91
13 006616 工银战略新兴产业混合C 详情 基金吧 档案 3.39% 16.39 6,106.91
14 516060 工银瑞信中证创新药产业ETF 详情 基金吧 档案 3.20% 1.03 383.78
15 481006 工银红利混合 详情 基金吧 档案 2.51% 3.65 1,359.99
16 516050 工银中证科技龙头ETF 详情 基金吧 档案 1.85% 4.88 1,819.52
17 011475 工银消费服务混合C 详情 基金吧 档案 1.55% 1.96 730.30
18 481013 工银消费服务混合A 详情 基金吧 档案 1.55% 1.96 730.30
19 010744 工银灵动价值混合A 详情 基金吧 档案 1.42% 11.60 4,322.16
20 010745 工银灵动价值混合C 详情 基金吧 档案 1.42% 11.60 4,322.16
21 001651 工银新蓝筹股票A 详情 基金吧 档案 1.42% 2.03 756.38
22 011476 工银新蓝筹股票C 详情 基金吧 档案 1.42% 2.03 756.38
23 481008 工银大盘蓝筹混合 详情 基金吧 档案 1.39% 1.39 517.91
24 487021 工银优质精选混合 详情 基金吧 档案 0.92% 0.64 238.46
25 516600 工银瑞信中证消费服务领先ETF 详情 基金吧 档案 0.82% 0.45 167.67
26 159970 工银瑞信深证100ETF 详情 基金吧 档案 0.65% 0.08 29.81
27 007353 工银科技创新混合 详情 基金吧 档案 0.61% 3.84 1,430.90
28 000667 工银绝对收益混合发起A 详情 基金吧 档案 0.59% 1.35 504.80
29 000672 工银绝对收益混合发起B 详情 基金吧 档案 0.59% 1.35 504.80
30 010668 工银优选对冲灵活配置混合发起A 详情 基金吧 档案 0.59% 0.43 159.99
31 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 详情 基金吧 档案 0.59% 0.43 159.99
32 510350 工银瑞信沪深300ETF 详情 基金吧 档案 0.25% 2.22 827.17
33 006937 工银沪深300指数C 详情 基金吧 档案 0.24% 1.39 518.32
34 481009 工银沪深300指数A 详情 基金吧 档案 0.24% 1.39 518.32
35 002003 工银新机遇灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.19% 0.10 37.26
36 002004 工银新机遇灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.19% 0.10 37.26
37 512320 工银MSCI中国ETF 详情 基金吧 档案 0.19% 0.05 18.63
38 515830 工银瑞信中证800ETF 详情 基金吧 档案 0.16% 0.01 3.73
39 001648 工银新价值灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.11% 0.05 18.63
40 012237 工银新价值灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.11% 0.05 18.63

显示全部基金明细>>

凯莱英 （股吧 行情 档案 ） 2021年1季度 工银瑞信基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2021-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 000831 工银医疗保健股票 详情 基金吧 档案 6.03% 80.00 23,110.61
2 010393 工银健康生活混合A 详情 基金吧 档案 5.57% 57.91 16,728.46
3 010394 工银健康生活混合C 详情 基金吧 档案 5.57% 57.91 16,728.46
4 006002 工银医药健康股票A 详情 基金吧 档案 5.50% 44.61 12,885.91
5 006003 工银医药健康股票C 详情 基金吧 档案 5.50% 44.61 12,885.91
6 001171 工银养老产业股票A 详情 基金吧 档案 4.51% 30.00 8,666.10