工银瑞信基金管理有限公司

ICBC UBS Asset Management Co., Ltd.

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基金持仓个股的历史持仓变动一览。

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美迪西 （股吧 行情 档案 ） 2021年4季度 工银瑞信基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 000831 工银医疗保健股票 详情 基金吧 档案 4.89% 50.00 24,279.50
2 001717 工银前沿医疗股票A 详情 基金吧 档案 4.07% 177.01 85,952.59
3 010685 工银前沿医疗股票C 详情 基金吧 档案 4.07% 177.01 85,952.59
4 011070 工银成长精选混合C 详情 基金吧 档案 3.92% 15.00 7,283.80
5 011069 工银成长精选混合A 详情 基金吧 档案 3.92% 15.00 7,283.80
6 010393 工银健康生活混合A 详情 基金吧 档案 3.63% 14.37 6,977.30
7 010394 工银健康生活混合C 详情 基金吧 档案 3.63% 14.37 6,977.30
8 001171 工银养老产业股票A 详情 基金吧 档案 3.60% 30.00 14,567.70
9 012238 工银养老产业股票C 详情 基金吧 档案 3.60% 30.00 14,567.70
10 006002 工银医药健康股票A 详情 基金吧 档案 3.54% 27.50 13,352.12
11 006003 工银医药健康股票C 详情 基金吧 档案 3.54% 27.50 13,352.12
12 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 详情 基金吧 档案 2.29% 11.66 5,662.42
13 012889 工银兴瑞一年持有期混合C 详情 基金吧 档案 2.29% 11.66 5,662.42
14 001043 工银美丽城镇股票A 详情 基金吧 档案 1.97% 7.94 3,854.52
15 011478 工银美丽城镇股票C 详情 基金吧 档案 1.97% 7.94 3,854.52
16 010088 工银优质成长混合A 详情 基金吧 档案 1.72% 8.07 3,918.08
17 010089 工银优质成长混合C 详情 基金吧 档案 1.72% 8.07 3,918.08
18 001428 工银瑞信灵活配置混合B 详情 基金吧 档案 1.43% 1.16 563.82
19 487016 工银瑞信灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 1.43% 1.16 563.82
20 011788 工银聚益混合A 详情 基金吧 档案 1.22% 1.10 534.78
21 011789 工银聚益混合C 详情 基金吧 档案 1.22% 1.10 534.78
22 516060 工银瑞信中证创新药产业ETF 详情 基金吧 档案 1.08% 0.23 111.69
23 006615 工银战略新兴产业混合A 详情 基金吧 档案 0.98% 2.48 1,204.65
24 006616 工银战略新兴产业混合C 详情 基金吧 档案 0.98% 2.48 1,204.65
25 481006 工银红利混合 详情 基金吧 档案 0.95% 1.39 672.83
26 481001 工银核心价值混合A 详情 基金吧 档案 0.64% 7.21 3,499.79
27 012241 工银量化策略混合C 详情 基金吧 档案 0.32% 0.63 307.28
28 481017 工银量化策略混合A 详情 基金吧 档案 0.32% 0.63 307.28
29 013588 工银稳健瑞盈一年持有债券A 详情 基金吧 档案 0.19% 2.00 971.18
30 013589 工银稳健瑞盈一年持有债券C 详情 基金吧 档案 0.19% 2.00 971.18
31 001648 工银新价值灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.17% 0.07 34.09
32 012237 工银新价值灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.17% 0.07 34.09
33 002003 工银新机遇灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.17% 0.07 34.04
34 002004 工银新机遇灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.17% 0.07 34.04
35 005945 工银可转债优选债券A 详情 基金吧 档案 0.09% 0.12 60.12
36 005946 工银可转债优选债券C 详情 基金吧 档案 0.09% 0.12 60.12
37 000667 工银绝对收益混合发起A 详情 基金吧 档案 0.05% 0.07 35.11
38 000672 工银绝对收益混合发起B 详情 基金吧 档案 0.05% 0.07 35.11
39 010668 工银优选对冲灵活配置混合发起A 详情 基金吧 档案 0.05% 0.02 11.61
40 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 详情 基金吧 档案 0.05% 0.02 11.61

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美迪西 （股吧 行情 档案 ） 2021年3季度 工银瑞信基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2021-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 009364 工银科技创新6个月定开混合A 详情 基金吧 档案 9.29% 5.00 3,726.85
2 009365 工银科技创新6个月定开混合C 详情 基金吧 档案 9.29% 5.00 3,726.85
3 011070 工银成长精选混合C 详情 基金吧 档案 8.28% 21.54 16,051.99
4 011069 工银成长精选混合A 详情 基金吧 档案 8.28% 21.54 16,051.99
5 000831 工银医疗保健股票 详情 基金吧 档案 7.42% 53.18 39,639.15
6 006002 工银医药健康股票A 详情 基金吧 档案 7.15% 31.92 23,788.86
7 006003 工银医药健康股票C 详情 基金吧 档案 7.15% 31.92 23,788.86
8 010393 工银健康生活混合A 详情 基金吧 档案 6.91% 20.92 15,590.53
9 010394 工银健康生活混合C 详情 基金吧 档案 6.91% 20.92 15,590.53
10 001717 工银前沿医疗股票A 详情 基金吧 档案 6.35% 150.00 111,805.50
11 010685 工银前沿医疗股票C 详情 基金吧 档案 6.35% 150.00 111,805.50
12 001171 工银养老产业股票A 详情 基金吧 档案 5.76% 30.00 22,361.10
13 012238 工银养老产业股票C 详情 基金吧 档案 5.76% 30.00 22,361.10
14 001496 工银聚焦30股票 详情 基金吧 档案 2.95% 2.54 1,891.97
15 487021 工银优质精选混合 详情 基金吧 档案 2.63% 0.93 691.26
16 001428 工银瑞信灵活配置混合B 详情 基金吧 档案 2.40% 1.16 865.45
17 487016 工银瑞信灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 2.40% 1.16 865.45

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美迪西 （股吧 行情 档案 ） 2021年2季度 工银瑞信基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 009364 工银科技创新6个月定开混合A 详情 基金吧 档案 8.67% 7.01 3,644.19
2 009365 工银科技创新6个月定开混合C 详情 基金吧 档案 8.67% 7.01 3,644.19
3 010393 工银健康生活混合A 详情 基金吧 档案 5.07% 20.87 10,850.68
4 010394 工银健康生活混合C 详情 基金吧 档案 5.07% 20.87 10,850.68
5 000831 工银医疗保健股票 详情 基金吧 档案 4.98% 45.00 23,395.50
6 001171 工银养老产业股票A 详情 基金吧 档案 4.52% 25.00 12,997.50
7 012238 工银养老产业股票C 详情 基金吧 档案 4.52% 25.00 12,997.50
8 006002 工银医药健康股票A 详情 基金吧 档案 4.16% 24.44 12,706.30
9 006003 工银医药健康股票C 详情 基金吧 档案 4.16% 24.44 12,706.30
10 001717 工银前沿医疗股票A 详情 基金吧 档案 4.15% 100.01 51,993.64
11 010685 工银前沿医疗股票C 详情 基金吧 档案 4.15% 100.01 51,993.64
12 001428 工银瑞信灵活配置混合B 详情 基金吧 档案 2.52% 1.73 901.40
13 487016 工银瑞信灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 2.52% 1.73 901.40
14 006615 工银战略新兴产业混合A 详情 基金吧 档案 1.60% 5.56 2,888.10
15 006616 工银战略新兴产业混合C 详情 基金吧 档案 1.60% 5.56 2,888.10
16 483003 工银精选平衡混合 详情 基金吧 档案 1.17% 3.85 2,000.73
17 481001 工银核心价值混合A 详情 基金吧 档案 1.12% 12.69 6,598.52
18 010088 工银优质成长混合A 详情 基金吧 档案 1.11% 7.06 3,668.31
19 010089 工银优质成长混合C 详情 基金吧 档案 1.11% 7.06 3,668.31
20 487021 工银优质精选混合 详情 基金吧 档案 1.07% 0.54 278.98
21 516060 工银瑞信中证创新药产业ETF 详情 基金吧 档案 1.00% 0.23 119.58
22 001043 工银美丽城镇股票A 详情 基金吧 档案 0.86% 3.40 1,769.48
23 011478 工银美丽城镇股票C 详情 基金吧 档案 0.86% 3.40 1,769.48
24 007353 工银科技创新混合 详情 基金吧 档案 0.55% 2.48 1,290.24
25 001496 工银聚焦30股票 详情 基金吧 档案 0.09% 0.10 51.99

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美迪西 （股吧 行情 档案 ） 2021年1季度 工银瑞信基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2021-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 481010 工银中小盘混合 详情 基金吧 档案 5.13% 41.80 12,890.28
2 000831 工银医疗保健股票 详情 基金吧 档案 4.91% 61.00 18,811.21
3 010393 工银健康生活混合A 详情 基金吧 档案 4.84% 47.12 14,530.22
4 010394 工银健康生活混合C 详情 基金吧 档案 4.84% 47.12 14,530.22
5 001171 工银养老产业股票A 详情 基金吧 档案 4.81% 30.01 9,253.84
6 001717 工银前沿医疗股票A 详情 基金吧 档案 4.17% 100.01 30,840.16
7 010685 工银前沿医疗股票C 详情 基金吧 档案 4.17% 100.01 30,840.16
8 009364 工银科技创新6个月定开混合A 详情 基金吧 档案 4.07% 7.01 2,161.56
9 009365 工银科技创新6个月定开混合C 详情 基金吧 档案 4.07% 7.01 2,161.56
10 487021 工银优质精选混合 详情 基金吧 档案 3.39% 1.95 601.68
11 001496 工银聚焦30股票 详情 基金吧 档案 3.06% 3.86 1,189.73
12 001428 工银瑞信灵活配置混合B 详情 基金吧 档案 2.52% 2.59 800.09
13 487016 工银瑞信灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 2.52% 2.59 800.09

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