交银施罗德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

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视源股份 （股吧 行情 档案 ） 2021年4季度 交银施罗德基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 519732 交银定期支付双息平衡混合 详情 基金吧 档案 1.90% 117.58 9,571.18
2 501092 交银瑞思三年封闭运作混合 详情 基金吧 档案 1.10% 87.50 7,122.43
3 008697 交银养老2035三年(FOF) 详情 基金吧 档案 0.05% 0.61 49.65
4 006880 交银安享稳健养老一年(FOF) 详情 基金吧 档案 0.00% 0.49 39.89

视源股份 （股吧 行情 档案 ） 2021年3季度 交银施罗德基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2021-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 008507 交银内核驱动混合 详情 基金吧 档案 4.43% 324.90 25,456.13
2 519732 交银定期支付双息平衡混合 详情 基金吧 档案 4.41% 307.73 23,956.79
3 519688 交银精选混合 详情 基金吧 档案 4.01% 502.90 38,811.53
4 519736 交银新成长混合 详情 基金吧 档案 3.99% 669.10 51,705.31
5 501092 交银瑞思三年封闭运作混合 详情 基金吧 档案 2.27% 177.50 13,785.43

视源股份 （股吧 行情 档案 ） 2021年2季度 交银施罗德基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 519772 交银新生活力灵活配置混合 详情 基金吧 档案 8.25% 851.12 105,785.47
2 008507 交银内核驱动混合 详情 基金吧 档案 7.95% 745.48 92,656.18
3 519732 交银定期支付双息平衡混合 详情 基金吧 档案 6.71% 440.80 54,466.03
4 501087 交银瑞丰混合(LOF) 详情 基金吧 档案 6.40% 278.57 33,969.18
5 519736 交银新成长混合 详情 基金吧 档案 6.30% 840.03 102,854.02
6 519688 交银精选混合 详情 基金吧 档案 6.21% 665.08 81,386.59
7 519712 交银阿尔法核心混合A 详情 基金吧 档案 2.66% 129.00 15,905.56
8 005001 交银持续成长主题混合A 详情 基金吧 档案 2.49% 46.86 5,727.41
9 519697 交银优势行业混合 详情 基金吧 档案 2.40% 127.11 15,670.67
10 519700 交银主题优选混合A 详情 基金吧 档案 2.40% 32.10 3,923.52
11 501092 交银瑞思混合(LOF) 详情 基金吧 档案 2.01% 103.62 12,619.92
12 007317 交银可转债债券C 详情 基金吧 档案 0.75% 0.40 50.16
13 007316 交银可转债债券A 详情 基金吧 档案 0.75% 0.40 50.16
14 008734 交银科锐科技创新混合A 详情 基金吧 档案 0.69% 2.74 340.55
15 011199 交银施罗德鑫选回报混合C 详情 基金吧 档案 0.36% 2.22 275.92
16 011198 交银施罗德鑫选回报混合A 详情 基金吧 档案 0.36% 2.22 275.92
17 519704 交银先进制造混合A 详情 基金吧 档案 0.19% 10.05 1,249.11
18 009402 交银启明混合A 详情 基金吧 档案 0.19% 4.06 504.62
19 010936 交银均衡成长一年混合A 详情 基金吧 档案 0.18% 9.53 1,184.48
20 010937 交银均衡成长一年混合C 详情 基金吧 档案 0.18% 9.53 1,184.48
21 008697 交银养老2035三年(FOF) 详情 基金吧 档案 0.06% 0.50 62.15
22 006880 交银安享稳健养老一年(FOF) 详情 基金吧 档案 0.00% 0.49 60.90

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视源股份 （股吧 行情 档案 ） 2021年1季度 交银施罗德基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2021-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 519772 交银新生活力灵活配置混合 详情 基金吧 档案 7.35% 838.97 109,334.32
2 008507 交银内核驱动混合 详情 基金吧 档案 6.91% 698.59 91,040.59
3 519732 交银定期支付双息平衡混合 详情 基金吧 档案 5.56% 369.99 48,216.58
4 519688 交银精选混合 详情 基金吧 档案 4.39% 431.66 56,253.36
5 519736 交银新成长混合 详情 基金吧 档案 4.37% 507.08 66,082.44
6 007316 交银可转债债券A 详情 基金吧 档案 0.83% 0.40 52.60
7 007317 交银可转债债券C 详情 基金吧 档案 0.83% 0.40 52.60