中信保诚基金管理有限公司

Citic-prudential Fund Management Company Ltd.

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基金持仓个股的历史持仓变动一览。

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招商银行 （股吧 行情 档案 ） 2023年4季度 中信保诚基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 详情 基金吧 档案 7.57% 32.28 897.97
2 013121 中信保诚中证800金融指数(LOF)C 详情 基金吧 档案 7.57% 32.28 897.97
3 008091 中信保诚红利精选混合A 详情 基金吧 档案 2.62% 7.39 205.59
4 008092 中信保诚红利精选混合C 详情 基金吧 档案 2.62% 7.39 205.59
5 001596 中信保诚新泽混合A 详情 基金吧 档案 2.38% 19.26 535.81
6 002177 中信保诚新泽混合B 详情 基金吧 档案 2.38% 19.26 535.81
7 018932 中信保诚四季红混合C 详情 基金吧 档案 2.28% 35.04 974.81
8 550001 中信保诚四季红混合A 详情 基金吧 档案 2.28% 35.04 974.81
9 004154 中信保诚新悦混合B 详情 基金吧 档案 2.19% 19.26 535.81
10 004153 中信保诚新悦混合A 详情 基金吧 档案 2.19% 19.26 535.81
11 011295 中信保诚量化阿尔法股票C 详情 基金吧 档案 2.14% 130.98 3,643.86
12 004716 中信保诚量化阿尔法股票A 详情 基金吧 档案 2.14% 130.98 3,643.86
13 013120 中信保诚沪深300指数(LOF)C 详情 基金吧 档案 1.86% 6.42 178.65
14 165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 详情 基金吧 档案 1.86% 6.42 178.65
15 003234 中信保诚至利混合A 详情 基金吧 档案 1.48% 6.62 184.17
16 003235 中信保诚至利混合C 详情 基金吧 档案 1.48% 6.62 184.17
17 001415 中信保诚新锐混合A 详情 基金吧 档案 1.39% 0.89 24.76
18 002046 中信保诚新锐混合B 详情 基金吧 档案 1.39% 0.89 24.76
19 165527 中信保诚新旺混合(LOF)C 详情 基金吧 档案 0.85% 0.86 23.93
20 165526 中信保诚新旺混合(LOF)A 详情 基金吧 档案 0.85% 0.86 23.93
21 003432 中信保诚至瑞混合A 详情 基金吧 档案 0.74% 9.16 254.83
22 003433 中信保诚至瑞混合C 详情 基金吧 档案 0.74% 9.16 254.83
23 003380 中信保诚至选混合C 详情 基金吧 档案 0.36% 8.25 229.52
24 003379 中信保诚至选混合A 详情 基金吧 档案 0.36% 8.25 229.52
25 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 详情 基金吧 档案 0.14% 20.00 556.40
26 011525 中信保诚丰裕一年持有期混合A 详情 基金吧 档案 0.14% 20.00 556.40

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招商银行 （股吧 行情 档案 ） 2023年3季度 中信保诚基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2023-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 详情 基金吧 档案 8.41% 33.20 1,094.54
2 013121 中信保诚中证800金融指数(LOF)C 详情 基金吧 档案 8.41% 33.20 1,094.54
3 018932 中信保诚四季红混合C 详情 基金吧 档案 4.06% 54.43 1,794.56
4 550001 中信保诚四季红混合A 详情 基金吧 档案 4.06% 54.43 1,794.56
5 008092 中信保诚红利精选混合C 详情 基金吧 档案 2.79% 7.95 262.11
6 008091 中信保诚红利精选混合A 详情 基金吧 档案 2.79% 7.95 262.11
7 002177 中信保诚新泽混合B 详情 基金吧 档案 2.71% 19.26 635.00
8 001596 中信保诚新泽混合A 详情 基金吧 档案 2.71% 19.26 635.00
9 004716 中信保诚量化阿尔法股票A 详情 基金吧 档案 2.50% 137.00 4,516.89
10 011295 中信保诚量化阿尔法股票C 详情 基金吧 档案 2.50% 137.00 4,516.89
11 004154 中信保诚新悦混合B 详情 基金吧 档案 2.44% 19.26 635.00
12 004153 中信保诚新悦混合A 详情 基金吧 档案 2.44% 19.26 635.00
13 165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 详情 基金吧 档案 2.11% 6.59 217.32
14 013120 中信保诚沪深300指数(LOF)C 详情 基金吧 档案 2.11% 6.59 217.32
15 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 详情 基金吧 档案 1.54% 200.00 6,594.00
16 011525 中信保诚丰裕一年持有期混合A 详情 基金吧 档案 1.54% 200.00 6,594.00
17 003235 中信保诚至利混合C 详情 基金吧 档案 1.34% 5.91 194.85
18 003234 中信保诚至利混合A 详情 基金吧 档案 1.34% 5.91 194.85
19 002046 中信保诚新锐混合B 详情 基金吧 档案 1.33% 0.81 26.71
20 001415 中信保诚新锐混合A 详情 基金吧 档案 1.33% 0.81 26.71
21 165526 中信保诚新旺混合(LOF)A 详情 基金吧 档案 0.96% 0.84 27.69
22 165527 中信保诚新旺混合(LOF)C 详情 基金吧 档案 0.96% 0.84 27.69
23 003432 中信保诚至瑞混合A 详情 基金吧 档案 0.72% 9.06 298.71
24 003433 中信保诚至瑞混合C 详情 基金吧 档案 0.72% 9.06 298.71
25 550004 中信保诚三得益债券A 详情 基金吧 档案 0.68% 32.36 1,066.91
26 550005 中信保诚三得益债券B 详情 基金吧 档案 0.68% 32.36 1,066.91
27 003379 中信保诚至选混合A 详情 基金吧 档案 0.40% 10.95 361.02
28 003380 中信保诚至选混合C 详情 基金吧 档案 0.40% 10.95 361.02

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招商银行 （股吧 行情 档案 ） 2023年2季度 中信保诚基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 详情 基金吧 档案 8.68% 34.39 1,126.55
2 013121 中信保诚中证800金融指数(LOF)C 详情 基金吧 档案 8.68% 34.39 1,126.55
3 002177 中信保诚新泽混合B 详情 基金吧 档案 2.71% 19.26 630.96
4 001596 中信保诚新泽混合A 详情 基金吧 档案 2.71% 19.26 630.96
5 004153 中信保诚新悦混合A 详情 基金吧 档案 2.44% 19.26 630.96
6 004154 中信保诚新悦混合B 详情 基金吧 档案 2.44% 19.26 630.96
7 011295 中信保诚量化阿尔法股票C 详情 基金吧 档案 2.37% 70.36 2,304.99
8 004716 中信保诚量化阿尔法股票A 详情 基金吧 档案 2.37% 70.36 2,304.99
9 008091 中信保诚红利精选混合A 详情 基金吧 档案 2.11% 8.89 291.24
10 008092 中信保诚红利精选混合C 详情 基金吧 档案 2.11% 8.89 291.24
11 165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 详情 基金吧 档案 2.03% 8.42 275.89
12 013120 中信保诚沪深300指数(LOF)C 详情 基金吧 档案 2.03% 8.42 275.89
13 011525 中信保诚丰裕一年持有期混合A 详情 基金吧 档案 1.44% 200.00 6,552.00
14 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 详情 基金吧 档案 1.44% 200.00 6,552.00
15 165526 中信保诚新旺混合(LOF)A 详情 基金吧 档案 0.85% 1.55 50.78
16 165527 中信保诚新旺混合(LOF)C 详情 基金吧 档案 0.85% 1.55 50.78
17 003432 中信保诚至瑞混合A 详情 基金吧 档案 0.72% 8.68 284.36
18 003433 中信保诚至瑞混合C 详情 基金吧 档案 0.72% 8.68 284.36
19 009731 中信保诚安鑫回报债券C 详情 基金吧 档案 0.53% 2.60 85.18
20 009730 中信保诚安鑫回报债券A 详情 基金吧 档案 0.53% 2.60 85.18
21 003379 中信保诚至选混合A 详情 基金吧 档案 0.44% 9.00 294.84
22 003380 中信保诚至选混合C 详情 基金吧 档案 0.44% 9.00 294.84
23 550005 信诚三得益债券B 详情 基金吧 档案 0.27% 13.00 425.88
24 550004 信诚三得益债券A 详情 基金吧 档案 0.27% 13.00 425.88
25 003283 信诚至裕灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.22% 7.60 248.98
26 003282 信诚至裕灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.22% 7.60 248.98

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招商银行 （股吧 行情 档案 ） 2023年1季度 中信保诚基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2023-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 165521 信诚中证800金融(LOF)A 详情 基金吧 档案 9.12% 41.15 1,410.14
2 013121 信诚中证800金融(LOF)C 详情 基金吧 档案 9.12% 41.15 1,410.14
3 001596 信诚新泽A 详情 基金吧 档案 2.67% 19.26 660.04
4 002177 信诚新泽B 详情 基金吧 档案 2.67% 19.26 660.04
5 008092 中信保诚红利精选混合C 详情 基金吧 档案 2.60% 10.85 371.83
6 008091 中信保诚红利精选混合A 详情 基金吧 档案 2.60% 10.85 371.83
7 004153 信诚新悦回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 2.55% 19.26 660.04
8 004154 信诚新悦回报灵活配置混合B 详情 基金吧 档案 2.55% 19.26 660.04
9 011295 信诚量化阿尔法股票C 详情 基金吧 档案 2.43% 64.84 2,222.07
10 004716 信诚量化阿尔法股票A 详情 基金吧 档案 2.43% 64.84 2,222.07
11 165515 信诚沪深300指数(LOF)A 详情 基金吧 档案 2.06% 8.14 279.01
12 013120 信诚沪深300指数(LOF)C 详情 基金吧 档案 2.06% 8.14 279.01
13 165527 信诚新旺混合(LOF)C 详情 基金吧 档案 0.71% 1.40 47.98
14 165526 信诚新旺混合(LOF)A 详情 基金吧 档案 0.71% 1.40 47.98
15 003433 信诚至瑞灵活配置C 详情 基金吧 档案 0.52% 8.82 302.26
16 003432 信诚至瑞灵活配置A 详情 基金吧 档案 0.52% 8.82 302.26
17 003380 信诚至选混合C 详情 基金吧 档案 0.46% 9.00 308.43
18 003379 信诚至选混合A 详情 基金吧 档案 0.46% 9.00 308.43

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