诺德基金管理有限公司

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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诺德基金 2022年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 002672 诺德货币A 详情 6,213.77 4,276.53 68.82% 997.86 16.06% - - 170.23 2.74%
2 002673 诺德货币B 详情 6,213.77 4,276.53 68.82% 997.86 16.06% - - 170.23 2.74%
3 003561 诺德成长精选A 详情 118.59 86.46 72.91% 14.41 12.15% - - - -
4 003562 诺德成长精选C 详情 118.59 86.46 72.91% 14.41 12.15% - - - -
5 004987 诺德新享灵活配置混合 详情 75.81 49.55 65.35% 8.26 10.89% - - - -
6 005082 诺德量化蓝筹增强混合A 详情 88.66 54.08 61.00% 9.01 10.17% - - 7.20 8.12%
7 005083 诺德量化蓝筹增强混合C 详情 88.66 54.08 61.00% 9.01 10.17% - - 7.20 8.12%
8 005290 诺德新盛灵活配置混合A 详情 113.73 30.78 27.06% 5.13 4.51% - - 70.03 61.57%
9 005293 诺德新旺 详情 47.35 28.40 59.98% 4.73 10.00% - - - -
10 005294 诺德新宜灵活配置混合 详情 124.93 88.22 70.62% 14.70 11.77% - - - -
11 005295 诺德天富灵活配置混合 详情 84.69 57.16 67.50% 9.53 11.25% - - - -
12 005347 诺德量化优选6个月持有期混合 详情 465.26 383.37 82.40% 63.89 13.73% - - - -
13 005350 诺德短债债券A 详情 24.69 8.87 35.95% 1.52 6.17% - - 2.92 11.84%
14 005674 诺德消费升级混合 详情 257.48 201.00 78.06% 33.50 13.01% - - - -
15 006267 诺德量化核心A 详情 337.00 269.25 79.90% 44.88 13.32% - - 4.87 1.45%
16 006268 诺德量化核心C 详情 337.00 269.25 79.90% 44.88 13.32% - - 4.87 1.45%
17 006887 诺德新生活混合A 详情 60.81 42.26 69.49% 7.04 11.58% - - - -
18 006888 诺德新生活混合C 详情 60.81 42.26 69.49% 7.04 11.58% - - - -
19 007152 诺德策略精选 详情 83.34 59.59 71.51% 7.95 9.53% - - - -
20 007737 诺德研发创新100 详情 420.19 339.37 80.76% 42.42 10.10% - - - -
21 007920 诺德短债债券C 详情 24.69 8.87 35.95% 1.52 6.17% - - 2.92 11.84%
22 008079 诺德大类精选(FOF) 详情 469.92 408.77 86.99% 40.85 8.69% - - - -
23 008654 诺德汇盈一年定开 详情 817.75 159.54 19.51% 53.18 6.50% - - - -
24 008937 诺德安盈纯债 详情 1,232.56 426.78 34.63% 142.26 11.54% - - - -
25 009710 诺德新盛灵活配置混合C 详情 113.73 30.78 27.06% 5.13 4.51% - - 70.03 61.57%
26 009906 诺德安瑞39个月定开 详情 3,510.61 618.23 17.61% 206.08 5.87% - - - -
27 010440 诺德安鸿纯债 详情 521.94 178.61 34.22% 44.65 8.55% - - - -
28 010878 诺德优势产业 详情 170.13 128.13 75.32% 21.36 12.55% - - - -
29 011078 诺德品质消费6个月持有混合 详情 802.65 670.94 83.59% 111.82 13.93% - - - -
30 011094 诺德安盛纯债 详情 2,151.27 1,088.58 50.60% 362.86 16.87% - - - -
31 012036 诺德兴远优选一年持有混合 详情 443.00 362.36 81.80% 60.39 13.63% - - - -
32 012150 诺德价值发现一年持有混合 详情 1,438.28 1,215.55 84.51% 202.59 14.09% - - - -
33 014020 诺德量化先锋一年持有混合A 详情 374.97 281.87 75.17% 46.98 12.53% - - 30.00 8.00%
34 014021 诺德量化先锋一年持有混合C 详情 374.97 281.87 75.17% 46.98 12.53% - - 30.00 8.00%
35 014829 诺德新能源汽车混合A 详情 122.60 81.44 66.43% 13.57 11.07% - - 11.52 9.40%
36 014830 诺德新能源汽车混合C 详情 122.60 81.44 66.43% 13.57 11.07% - - 11.52 9.40%
37 015706 诺德安元纯债债券 详情 232.71 102.21 43.92% 34.07 14.64% - - - -
38 016551 诺德策略回报股票A 详情 74.00 44.77 60.50% 7.46 10.08% - - 6.47 8.74%
39 016552 诺德策略回报股票C 详情 74.00 44.77 60.50% 7.46 10.08% - - 6.47 8.74%
40 570001 诺德价值优势混合 详情 7,559.39 6,453.06 85.36% 1,075.51 14.23% - - - -
41 570005 诺德成长优势混合 详情 973.91 816.11 83.80% 136.02 13.97% - - - -
42 570006 诺德中小盘混合 详情 46.58 28.79 61.80% 4.80 10.30% - - - -
43 570007 诺德优选30混合 详情 54.09 35.21 65.10% 5.87 10.85% - - - -
44 570008 诺德周期策略混合 详情 2,594.17 2,202.87 84.92% 367.14 14.15% - - - -
45 571002 诺德灵活配置混合 详情 133.48 100.85 75.55% 16.81 12.59% - - - -
46 573003 诺德增强收益债券 详情 189.33 117.83 62.23% 31.42 16.60% - - 15.71 8.30%

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诺德基金 2022年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 002672 诺德货币A 详情 3,351.50 2,185.75 65.22% 510.01 15.22% - - 85.98 2.57%
2 002673 诺德货币B 详情 3,351.50 2,185.75 65.22% 510.01 15.22% - - 85.98 2.57%
3 003561 诺德成长精选A 详情 61.58 45.24 73.46% 7.54 12.24% - - - -
4 003562 诺德成长精选C 详情 61.58 45.24 73.46% 7.54 12.24% - - - -
5 004987 诺德新享灵活配置混合 详情 39.52 26.22 66.34% 4.37 11.06% - - - -
6 005082 诺德量化蓝筹增强混合A 详情 53.19 33.92 63.78% 5.65 10.63% - - 4.52 8.50%
7 005083 诺德量化蓝筹增强混合C 详情 53.19 33.92 63.78% 5.65 10.63% - - 4.52 8.50%
8 005290 诺德新盛灵活配置混合A 详情 8.82 1.85 20.95% 0.31 3.49% - - 2.79 31.64%
9 005293 诺德新旺 详情 21.55 12.45 57.78% 2.08 9.63% - - - -
10 005294 诺德新宜灵活配置混合 详情 94.48 71.49 75.67% 11.92 12.61% - - - -
11 005295 诺德天富灵活配置混合 详情 52.78 37.59 71.22% 6.26 11.87% - - - -
12 005347 诺德量化优选6个月持有期混合 详情 245.30 202.61 82.60% 33.77 13.77% - - - -
13 005350 诺德短债债券A 详情 0.31 0.17 53.78% 0.04 12.55% - - 0.04 12.26%
14 005674 诺德消费升级混合 详情 141.48 111.31 78.67% 18.55 13.11% - - - -
15 006267 诺德量化核心A 详情 178.53 143.13 80.17% 23.85 13.36% - - 2.62 1.47%
16 006268 诺德量化核心C 详情 178.53 143.13 80.17% 23.85 13.36% - - 2.62 1.47%
17 006887 诺德新生活混合A 详情 30.84 21.54 69.85% 3.59 11.64% - - - -
18 006888 诺德新生活混合C 详情 30.84 21.54 69.85% 3.59 11.64% - - - -
19 007152 诺德策略精选 详情 44.43 32.29 72.66% 4.30 9.69% - - - -
20 007737 诺德研发创新100 详情 221.98 180.30 81.22% 22.54 10.15% - - - -
21 007920 诺德短债债券C 详情 0.31 0.17 53.78% 0.04 12.55% - - 0.04 12.26%
22 008079 诺德大类精选(FOF) 详情 251.43 219.53 87.31% 21.94 8.73% - - - -
23 008654 诺德汇盈一年定开 详情 340.62 78.13 22.94% 26.04 7.65% - - - -
24 008937 诺德安盈纯债 详情 592.92 197.04 33.23% 65.68 11.08% - - - -
25 009710 诺德新盛灵活配置混合C 详情 8.82 1.85 20.95% 0.31 3.49% - - 2.79 31.64%
26 009906 诺德安瑞39个月定开 详情 1,836.49 306.38 16.68% 102.13 5.56% - - - -
27 010440 诺德安鸿纯债 详情 221.39 88.08 39.78% 22.02 9.95% - - - -
28 010878 诺德优势产业 详情 88.78 67.31 75.82% 11.22 12.64% - - - -
29 011078 诺德品质消费6个月持有混合 详情 430.22 359.49 83.56% 59.91 13.93% - - - -
30 011094 诺德安盛纯债 详情 1,262.74 536.31 42.47% 178.77 14.16% - - - -
31 012036 诺德兴远优选一年持有混合 详情 232.81 191.09 82.08% 31.85 13.68% - - - -
32 012150 诺德价值发现一年持有混合 详情 728.67 615.65 84.49% 102.61 14.08% - - - -
33 014020 诺德量化先锋一年持有混合A 详情 185.04 139.28 75.27% 23.21 12.54% - - 14.84 8.02%
34 014021 诺德量化先锋一年持有混合C 详情 185.04 139.28 75.27% 23.21 12.54% - - 14.84 8.02%
35 014829 诺德新能源汽车混合A 详情 80.94 57.20 70.66% 9.53 11.78% - - 8.86 10.94%
36 014830 诺德新能源汽车混合C 详情 80.94 57.20 70.66% 9.53 11.78% - - 8.86 10.94%
37 570001 诺德价值优势混合 详情 3,750.05 3,201.22 85.36% 533.54 14.23% - - - -
38 570005 诺德成长优势混合 详情 391.21 326.06 83.35% 54.34 13.89% - - - -
39 570006 诺德中小盘混合 详情 23.79 14.88 62.53% 2.48 10.42% - - - -
40 570007 诺德优选30混合 详情 28.70 19.09 66.52% 3.18 11.09% - - - -
41 570008 诺德周期策略混合 详情 1,068.71 905.79 84.76% 150.96 14.13% - - - -
42 571002 诺德灵活配置混合 详情 68.84 52.27 75.93% 8.71 12.66% - - - -
43 573003 诺德增强收益债券 详情 133.59 85.84 64.26% 22.89 17.14% - - 11.45 8.57%

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