德邦基金管理有限公司

Topsperity Fund Management Company Limited

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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德邦基金 2025年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000300 德邦德利货币A 详情 2,208.35 877.85 39.75% 158.80 7.19% - - 720.04 32.61%
2 000301 德邦德利货币B 详情 2,208.35 877.85 39.75% 158.80 7.19% - - 720.04 32.61%
3 001179 德邦大健康灵活配置混合A 详情 230.32 183.44 79.64% 30.57 13.27% - - 0.01 0.00%
4 001229 德邦福鑫灵活配置混合A 详情 89.15 52.72 59.14% 17.57 19.71% - - 4.17 4.68%
5 001367 德邦新添利债券A 详情 116.50 51.66 44.34% 11.07 9.50% - - 24.89 21.37%
6 001401 德邦如意货币A 详情 4,405.50 1,796.91 40.79% 449.23 10.20% - - 676.76 15.36%
7 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 详情 3,049.18 2,273.17 74.55% 487.11 15.98% - - 265.11 8.69%
8 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 详情 89.15 52.72 59.14% 17.57 19.71% - - 4.17 4.68%
9 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 详情 3,049.18 2,273.17 74.55% 487.11 15.98% - - 265.11 8.69%
10 002441 德邦新添利债券C 详情 116.50 51.66 44.34% 11.07 9.50% - - 24.89 21.37%
11 002704 德邦锐兴债券A 详情 3,842.75 1,269.57 33.04% 423.19 11.01% - - 589.21 15.33%
12 002705 德邦锐兴债券C 详情 3,842.75 1,269.57 33.04% 423.19 11.01% - - 589.21 15.33%
13 003132 德邦新回报灵活配置混合A 详情 289.10 173.61 60.05% 43.40 15.01% - - 49.94 17.27%
14 003176 德邦景颐债券A 详情 415.57 155.04 37.31% 51.68 12.44% - - 92.87 22.35%
15 003177 德邦景颐债券C 详情 415.57 155.04 37.31% 51.68 12.44% - - 92.87 22.35%
16 004246 德邦锐乾债券A 详情 505.86 186.06 36.78% 62.02 12.26% - - 61.56 12.17%
17 004247 德邦锐乾债券C 详情 505.86 186.06 36.78% 62.02 12.26% - - 61.56 12.17%
18 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 详情 555.33 286.77 51.64% 61.45 11.07% - - 187.91 33.84%
19 005947 德邦民裕进取量化混合A 详情 70.26 45.60 64.90% 9.77 13.91% - - 2.73 3.88%
20 005948 德邦民裕进取量化混合C 详情 70.26 45.60 64.90% 9.77 13.91% - - 2.73 3.88%
21 006167 德邦乐享生活混合A 详情 148.00 108.82 73.53% 18.14 12.25% - - 12.46 8.42%
22 006168 德邦乐享生活混合C 详情 148.00 108.82 73.53% 18.14 12.25% - - 12.46 8.42%
23 007461 德邦锐泓债券A 详情 2,705.28 1,044.03 38.59% 261.01 9.65% - - - -
24 007462 德邦锐泓债券C 详情 2,705.28 1,044.03 38.59% 261.01 9.65% - - - -
25 008448 德邦短债A 详情 4,110.72 1,335.03 32.48% 445.01 10.83% - - 583.28 14.19%
26 008449 德邦短债C 详情 4,110.72 1,335.03 32.48% 445.01 10.83% - - 583.28 14.19%
27 008486 德邦德瑞一年定开债 详情 603.88 305.69 50.62% 50.95 8.44% - - - -
28 008717 德邦锐恒39个月定开债A 详情 6,382.70 1,228.21 19.24% 409.40 6.41% - - 0.00 0.00%
29 008718 德邦锐恒39个月定开债C 详情 6,382.70 1,228.21 19.24% 409.40 6.41% - - 0.00 0.00%
30 008719 德邦安顺混合A 详情 250.67 114.12 45.53% 32.61 13.01% - - 58.33 23.27%
31 008720 德邦安顺混合C 详情 250.67 114.12 45.53% 32.61 13.01% - - 58.33 23.27%
32 008838 德邦量化对冲混合A 详情 40.37 26.05 64.53% 5.21 12.91% - - 4.31 10.68%
33 008839 德邦量化对冲混合C 详情 40.37 26.05 64.53% 5.21 12.91% - - 4.31 10.68%
34 008840 德邦大消费混合A 详情 133.70 95.79 71.65% 15.96 11.94% - - 9.60 7.18%
35 008841 德邦大消费混合C 详情 133.70 95.79 71.65% 15.96 11.94% - - 9.60 7.18%
36 009432 德邦科技创新一年定开混合A 详情 131.47 97.44 74.11% 16.24 12.35% - - 2.76 2.10%
37 009433 德邦科技创新一年定开混合C 详情 131.47 97.44 74.11% 16.24 12.35% - - 2.76 2.10%
38 009780 德邦锐泽86个月定开债 详情 12,534.14 1,341.36 10.70% 447.12 3.57% - - - -
39 010309 德邦锐裕利率债债券A 详情 803.14 277.85 34.60% 92.62 11.53% - - 81.47 10.14%
40 010310 德邦锐裕利率债债券C 详情 803.14 277.85 34.60% 92.62 11.53% - - 81.47 10.14%
41 010783 德邦沪港深龙头混合A 详情 102.23 73.77 72.16% 12.30 12.03% - - 4.93 4.83%
42 010784 德邦沪港深龙头混合C 详情 102.23 73.77 72.16% 12.30 12.03% - - 4.93 4.83%
43 012437 德邦价值优选混合A 详情 563.44 460.42 81.72% 76.74 13.62% - - 8.68 1.54%
44 012438 德邦价值优选混合C 详情 563.44 460.42 81.72% 76.74 13.62% - - 8.68 1.54%
45 014319 德邦半导体产业混合发起式A 详情 4,980.54 3,429.47 68.86% 571.58 11.48% - - 957.52 19.23%
46 014320 德邦半导体产业混合发起式C 详情 4,980.54 3,429.47 68.86% 571.58 11.48% - - 957.52 19.23%
47 014732 德邦锐升债券A 详情 86.93 36.40 41.87% 6.07 6.98% - - 0.14 0.16%
48 014733 德邦锐升债券C 详情 86.93 36.40 41.87% 6.07 6.98% - - 0.14 0.16%
49 016348 德邦锐兴债券E 详情 3,842.75 1,269.57 33.04% 423.19 11.01% - - 589.21 15.33%
50 018463 德邦稳盈增长灵活配置混合C 详情 555.33 286.77 51.64% 61.45 11.07% - - 187.91 33.84%
51 018659 德邦如意货币E 详情 4,405.50 1,796.91 40.79% 449.23 10.20% - - 676.76 15.36%
52 018690 德邦大健康灵活配置混合C 详情 230.32 183.44 79.64% 30.57 13.27% - - 0.01 0.00%
53 018702 德邦优化C 详情 680.34 419.05 61.59% 69.84 10.27% - - 79.94 11.75%
54 019291 德邦新回报灵活配置混合C 详情 289.10 173.61 60.05% 43.40 15.01% - - 49.94 17.27%
55 019304 德邦短债E 详情 4,110.72 1,335.03 32.48% 445.01 10.83% - - 583.28 14.19%
56 021024 德邦景颐债券D 详情 415.57 155.04 37.31% 51.68 12.44% - - 92.87 22.35%
57 021025 德邦景颐债券E 详情 415.57 155.04 37.31% 51.68 12.44% - - 92.87 22.35%
58 021026 德邦短债D 详情 4,110.72 1,335.03 32.48% 445.01 10.83% - - 583.28 14.19%
59 021912 德邦新添利债券E 详情 116.50 51.66 44.34% 11.07 9.50% - - 24.89 21.37%
60 023566 德邦高端装备混合发起式A 详情 649.91 464.05 71.40% 77.34 11.90% - - 91.44 14.07%
61 023567 德邦高端装备混合发起式C 详情 649.91 464.05 71.40% 77.34 11.90% - - 91.44 14.07%
62 023674 德邦新兴产业混合发起式A 详情 54.19 31.33 57.82% 5.22 9.64% - - 4.10 7.56%
63 023675 德邦新兴产业混合发起式C 详情 54.19 31.33 57.82% 5.22 9.64% - - 4.10 7.56%
64 025172 德邦医疗创新混合发起式A 详情 24.33 8.36 34.35% 1.39 5.73% - - 1.04 4.27%
65 025173 德邦医疗创新混合发起式C 详情 24.33 8.36 34.35% 1.39 5.73% - - 1.04 4.27%
66 167702 德邦量化优选股票(LOF)A 详情 103.84 60.28 58.05% 12.06 11.61% - - 12.18 11.73%
67 167703 德邦量化优选股票(LOF)C 详情 103.84 60.28 58.05% 12.06 11.61% - - 12.18 11.73%
68 770001 德邦优化A 详情 680.34 419.05 61.59% 69.84 10.27% - - 79.94 11.75%

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德邦基金 2025年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000300 德邦德利货币A 详情 967.55 417.80 43.18% 63.30 6.54% - - 284.08 29.36%
2 000301 德邦德利货币B 详情 967.55 417.80 43.18% 63.30 6.54% - - 284.08 29.36%
3 001179 德邦大健康灵活配置混合A 详情 117.63 92.29 78.46% 15.38 13.08% - - 0.01 0.00%
4 001229 德邦福鑫灵活配置混合A 详情 40.37 22.34 55.32% 7.45 18.44% - - 1.25 3.09%
5 001367 德邦新添利债券A 详情 81.87 33.69 41.15% 7.22 8.82% - - 16.10 19.67%
6 001401 德邦如意货币A 详情 2,431.02 937.53 38.57% 234.38 9.64% - - 393.11 16.17%
7 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 详情 402.18 291.53 72.49% 62.47 15.53% - - 35.91 8.93%
8 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 详情 40.37 22.34 55.32% 7.45 18.44% - - 1.25 3.09%
9 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 详情 402.18 291.53 72.49% 62.47 15.53% - - 35.91 8.93%
10 002441 德邦新添利债券C 详情 81.87 33.69 41.15% 7.22 8.82% - - 16.10 19.67%
11 002704 德邦锐兴债券A 详情 1,992.66 611.34 30.68% 203.78 10.23% - - 296.79 14.89%
12 002705 德邦锐兴债券C 详情 1,992.66 611.34 30.68% 203.78 10.23% - - 296.79 14.89%
13 003132 德邦新回报灵活配置混合A 详情 56.00 28.00 50.00% 7.00 12.50% - - 13.62 24.32%
14 003176 德邦景颐债券A 详情 273.75 100.79 36.82% 33.60 12.27% - - 59.00 21.55%
15 003177 德邦景颐债券C 详情 273.75 100.79 36.82% 33.60 12.27% - - 59.00 21.55%
16 004246 德邦锐乾债券A 详情 138.77 44.77 32.26% 14.92 10.75% - - 22.10 15.93%
17 004247 德邦锐乾债券C 详情 138.77 44.77 32.26% 14.92 10.75% - - 22.10 15.93%
18 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 详情 84.57 42.04 49.71% 9.01 10.65% - - 23.26 27.51%
19 005947 德邦民裕进取量化混合A 详情 32.85 19.73 60.04% 4.23 12.87% - - 1.02 3.10%
20 005948 德邦民裕进取量化混合C 详情 32.85 19.73 60.04% 4.23 12.87% - - 1.02 3.10%
21 006167 德邦乐享生活混合A 详情 48.44 33.01 68.16% 5.50 11.36% - - 2.06 4.26%
22 006168 德邦乐享生活混合C 详情 48.44 33.01 68.16% 5.50 11.36% - - 2.06 4.26%
23 007461 德邦锐泓债券A 详情 1,329.62 517.27 38.90% 129.32 9.73% - - - -
24 007462 德邦锐泓债券C 详情 1,329.62 517.27 38.90% 129.32 9.73% - - - -
25 008448 德邦短债A 详情 2,060.59 613.34 29.77% 204.45 9.92% - - 318.77 15.47%
26 008449 德邦短债C 详情 2,060.59 613.34 29.77% 204.45 9.92% - - 318.77 15.47%
27 008486 德邦德瑞一年定开债 详情 368.68 152.11 41.26% 25.35 6.88% - - - -
28 008717 德邦锐恒39个月定开债A 详情 3,555.53 606.23 17.05% 202.08 5.68% - - 0.00 0.00%
29 008718 德邦锐恒39个月定开债C 详情 3,555.53 606.23 17.05% 202.08 5.68% - - 0.00 0.00%
30 008719 德邦安顺混合A 详情 199.99 86.28 43.14% 24.65 12.33% - - 46.07 23.04%
31 008720 德邦安顺混合C 详情 199.99 86.28 43.14% 24.65 12.33% - - 46.07 23.04%
32 008838 德邦量化对冲混合A 详情 29.06 14.62 50.32% 2.92 10.06% - - 2.33 8.02%
33 008839 德邦量化对冲混合C 详情 29.06 14.62 50.32% 2.92 10.06% - - 2.33 8.02%
34 008840 德邦大消费混合A 详情 69.12 48.40 70.03% 8.07 11.67% - - 4.65 6.73%
35 008841 德邦大消费混合C 详情 69.12 48.40 70.03% 8.07 11.67% - - 4.65 6.73%
36 009432 德邦科技创新一年定开混合A 详情 52.19 37.85 72.52% 6.31 12.09% - - 1.07 2.05%
37 009433 德邦科技创新一年定开混合C 详情 52.19 37.85 72.52% 6.31 12.09% - - 1.07 2.05%
38 009780 德邦锐泽86个月定开债 详情 6,923.79 662.73 9.57% 220.91 3.19% - - - -
39 010309 德邦锐裕利率债债券A 详情 463.30 138.32 29.86% 46.11 9.95% - - 55.41 11.96%
40 010310 德邦锐裕利率债债券C 详情 463.30 138.32 29.86% 46.11 9.95% - - 55.41 11.96%
41 010783 德邦沪港深龙头混合A 详情 46.80 32.32 69.06% 5.39 11.51% - - 2.03 4.34%
42 010784 德邦沪港深龙头混合C 详情 46.80 32.32 69.06% 5.39 11.51% - - 2.03 4.34%
43 012437 德邦价值优选混合A 详情 292.44 236.80 80.97% 39.47 13.50% - - 4.66 1.59%
44 012438 德邦价值优选混合C 详情 292.44 236.80 80.97% 39.47 13.50% - - 4.66 1.59%
45 014319 德邦半导体产业混合发起式A 详情 1,937.57 1,320.79 68.17% 220.13 11.36% - - 385.38 19.89%
46 014320 德邦半导体产业混合发起式C 详情 1,937.57 1,320.79 68.17% 220.13 11.36% - - 385.38 19.89%
47 014732 德邦锐升债券A 详情 43.68 16.53 37.85% 2.76 6.31% - - 0.00 0.01%
48 014733 德邦锐升债券C 详情 43.68 16.53 37.85% 2.76 6.31% - - 0.00 0.01%
49 016348 德邦锐兴债券E 详情 1,992.66 611.34 30.68% 203.78 10.23% - - 296.79 14.89%
50 018463 德邦稳盈增长灵活配置混合C 详情 84.57 42.04 49.71% 9.01 10.65% - - 23.26 27.51%
51 018659 德邦如意货币E 详情 2,431.02 937.53 38.57% 234.38 9.64% - - 393.11 16.17%
52 018690 德邦大健康灵活配置混合C 详情 117.63 92.29 78.46% 15.38 13.08% - - 0.01 0.00%
53 018702 德邦优化C 详情 459.30 279.08 60.76% 46.51 10.13% - - 54.00 11.76%
54 019291 德邦新回报灵活配置混合C 详情 56.00 28.00 50.00% 7.00 12.50% - - 13.62 24.32%
55 019304 德邦短债E 详情 2,060.59 613.34 29.77% 204.45 9.92% - - 318.77 15.47%
56 021024 德邦景颐债券D 详情 273.75 100.79 36.82% 33.60 12.27% - - 59.00 21.55%
57 021025 德邦景颐债券E 详情 273.75 100.79 36.82% 33.60 12.27% - - 59.00 21.55%
58 021026 德邦短债D 详情 2,060.59 613.34 29.77% 204.45 9.92% - - 318.77 15.47%
59 021912 德邦新添利债券E 详情 81.87 33.69 41.15% 7.22 8.82% - - 16.10 19.67%
60 023566 德邦高端装备混合发起式A 详情 39.71 24.65 62.07% 4.11 10.35% - - 4.22 10.62%
61 023567 德邦高端装备混合发起式C 详情 39.71 24.65 62.07% 4.11 10.35% - - 4.22 10.62%
62 023674 德邦新兴产业混合发起式A 详情 18.32 9.30 50.78% 1.55 8.46% - - 1.17 6.39%
63 023675 德邦新兴产业混合发起式C 详情 18.32 9.30 50.78% 1.55 8.46% - - 1.17 6.39%
64 167702 德邦量化优选股票(LOF)A 详情 36.18 18.54 51.25% 3.71 10.25% - - 3.08 8.53%
65 167703 德邦量化优选股票(LOF)C 详情 36.18 18.54 51.25% 3.71 10.25% - - 3.08 8.53%
66 770001 德邦优化A 详情 459.30 279.08 60.76% 46.51 10.13% - - 54.00 11.76%

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德邦基金 2025年1季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-01-10

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 014321 德邦周期精选混合发起式A 详情 1.50 - - - - - - - -
2 014322 德邦周期精选混合发起式C 详情 1.50 - - - - - - - -
3 013897 德邦港股通成长精选混合A 详情 1.00 - - - - - - - -
4 013898 德邦港股通成长精选混合C 详情 1.00 - - - - - - - -