德邦基金管理有限公司

Topsperity Fund Management Company Limited

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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德邦基金 2026年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000300 德邦德利货币A 详情 1,630.31 759.54 46.59% 158.24 9.71% - - 613.32 37.62%
2 000301 德邦德利货币B 详情 1,630.31 759.54 46.59% 158.24 9.71% - - 613.32 37.62%
3 001179 德邦大健康灵活配置混合A 详情 101.06 78.84 78.02% 13.14 13.00% - - 0.01 0.01%
4 001229 德邦福鑫灵活配置混合A 详情 62.30 35.90 57.63% 11.97 19.21% - - 4.30 6.90%
5 001367 德邦新添利债券A 详情 38.27 16.15 42.20% 3.46 9.04% - - 7.83 20.46%
6 001401 德邦如意货币A 详情 2,301.71 1,379.85 59.95% 344.96 14.99% - - 338.53 14.71%
7 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 详情 4,644.35 3,493.87 75.23% 748.69 16.12% - - 389.19 8.38%
8 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 详情 62.30 35.90 57.63% 11.97 19.21% - - 4.30 6.90%
9 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 详情 4,644.35 3,493.87 75.23% 748.69 16.12% - - 389.19 8.38%
10 002441 德邦新添利债券C 详情 38.27 16.15 42.20% 3.46 9.04% - - 7.83 20.46%
11 002704 德邦锐兴债券A 详情 1,425.75 457.56 32.09% 152.52 10.70% - - 211.20 14.81%
12 002705 德邦锐兴债券C 详情 1,425.75 457.56 32.09% 152.52 10.70% - - 211.20 14.81%
13 003132 德邦新回报灵活配置混合A 详情 48.24 26.44 54.81% 6.61 13.70% - - 3.99 8.26%
14 003176 德邦景颐债券A 详情 79.04 24.23 30.65% 8.08 10.22% - - 16.02 20.27%
15 003177 德邦景颐债券C 详情 79.04 24.23 30.65% 8.08 10.22% - - 16.02 20.27%
16 004246 德邦锐乾债券A 详情 500.92 172.09 34.36% 57.36 11.45% - - 21.82 4.36%
17 004247 德邦锐乾债券C 详情 500.92 172.09 34.36% 57.36 11.45% - - 21.82 4.36%
18 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 详情 4,510.36 2,372.85 52.61% 508.47 11.27% - - 1,615.52 35.82%
19 005947 德邦民裕进取量化混合A 详情 37.20 23.58 63.39% 5.05 13.58% - - 1.48 3.98%
20 005948 德邦民裕进取量化混合C 详情 37.20 23.58 63.39% 5.05 13.58% - - 1.48 3.98%
21 006167 德邦乐享生活混合A 详情 108.26 74.26 68.60% 12.38 11.43% - - 11.17 10.31%
22 006168 德邦乐享生活混合C 详情 108.26 74.26 68.60% 12.38 11.43% - - 11.17 10.31%
23 007461 德邦锐泓债券A 详情 813.85 375.64 46.16% 93.91 11.54% - - - -
24 007462 德邦锐泓债券C 详情 813.85 375.64 46.16% 93.91 11.54% - - - -
25 008448 德邦短债A 详情 1,829.89 639.15 34.93% 213.05 11.64% - - 263.48 14.40%
26 008449 德邦短债C 详情 1,829.89 639.15 34.93% 213.05 11.64% - - 263.48 14.40%
27 008486 德邦德瑞一年定开债 详情 217.97 148.59 68.17% 24.76 11.36% - - - -
28 008717 德邦锐恒39个月定开债A 详情 2,403.67 613.70 25.53% 204.57 8.51% - - 0.00 0.00%
29 008718 德邦锐恒39个月定开债C 详情 2,403.67 613.70 25.53% 204.57 8.51% - - 0.00 0.00%
30 008719 德邦安顺混合A 详情 39.01 18.06 46.30% 5.16 13.23% - - 5.78 14.82%
31 008720 德邦安顺混合C 详情 39.01 18.06 46.30% 5.16 13.23% - - 5.78 14.82%
32 008838 德邦量化对冲混合A 详情 14.40 10.42 72.35% 2.08 14.47% - - 1.89 13.15%
33 008839 德邦量化对冲混合C 详情 14.40 10.42 72.35% 2.08 14.47% - - 1.89 13.15%
34 008840 德邦大消费混合A 详情 58.77 40.32 68.61% 6.72 11.43% - - 4.63 7.87%
35 008841 德邦大消费混合C 详情 58.77 40.32 68.61% 6.72 11.43% - - 4.63 7.87%
36 009780 德邦锐泽86个月定开债 详情 5,371.66 673.35 12.54% 224.45 4.18% - - - -
37 010309 德邦锐裕利率债债券A 详情 176.74 69.80 39.49% 23.27 13.16% - - 11.72 6.63%
38 010310 德邦锐裕利率债债券C 详情 176.74 69.80 39.49% 23.27 13.16% - - 11.72 6.63%
39 010783 德邦沪港深龙头混合A 详情 498.00 408.54 82.04% 68.09 13.67% - - 13.58 2.73%
40 010784 德邦沪港深龙头混合C 详情 498.00 408.54 82.04% 68.09 13.67% - - 13.58 2.73%
41 012437 德邦价值优选混合A 详情 219.09 175.17 79.96% 29.20 13.33% - - 4.02 1.83%
42 012438 德邦价值优选混合C 详情 219.09 175.17 79.96% 29.20 13.33% - - 4.02 1.83%
43 014319 德邦半导体产业混合发起式A 详情 4,164.90 2,905.35 69.76% 484.23 11.63% - - 763.59 18.33%
44 014320 德邦半导体产业混合发起式C 详情 4,164.90 2,905.35 69.76% 484.23 11.63% - - 763.59 18.33%
45 014732 德邦锐升债券A 详情 49.82 25.33 50.84% 4.22 8.47% - - 0.19 0.39%
46 014733 德邦锐升债券C 详情 49.82 25.33 50.84% 4.22 8.47% - - 0.19 0.39%
47 016348 德邦锐兴债券E 详情 1,425.75 457.56 32.09% 152.52 10.70% - - 211.20 14.81%
48 018463 德邦稳盈增长灵活配置混合C 详情 4,510.36 2,372.85 52.61% 508.47 11.27% - - 1,615.52 35.82%
49 018659 德邦如意货币E 详情 2,301.71 1,379.85 59.95% 344.96 14.99% - - 338.53 14.71%
50 018690 德邦大健康灵活配置混合C 详情 101.06 78.84 78.02% 13.14 13.00% - - 0.01 0.01%
51 018702 德邦优化C 详情 66.03 41.44 62.76% 6.91 10.46% - - 6.33 9.59%
52 019291 德邦新回报灵活配置混合C 详情 48.24 26.44 54.81% 6.61 13.70% - - 3.99 8.26%
53 019304 德邦短债E 详情 1,829.89 639.15 34.93% 213.05 11.64% - - 263.48 14.40%
54 021024 德邦景颐债券D 详情 79.04 24.23 30.65% 8.08 10.22% - - 16.02 20.27%
55 021025 德邦景颐债券E 详情 79.04 24.23 30.65% 8.08 10.22% - - 16.02 20.27%
56 021026 德邦短债D 详情 1,829.89 639.15 34.93% 213.05 11.64% - - 263.48 14.40%
57 021912 德邦新添利债券E 详情 38.27 16.15 42.20% 3.46 9.04% - - 7.83 20.46%
58 023566 德邦高端装备混合发起式A 详情 1,169.20 849.48 72.66% 141.58 12.11% - - 167.68 14.34%
59 023567 德邦高端装备混合发起式C 详情 1,169.20 849.48 72.66% 141.58 12.11% - - 167.68 14.34%
60 023674 德邦新兴产业混合发起式A 详情 144.42 103.27 71.51% 17.21 11.92% - - 18.49 12.80%
61 023675 德邦新兴产业混合发起式C 详情 144.42 103.27 71.51% 17.21 11.92% - - 18.49 12.80%
62 025172 德邦医疗创新混合发起式A 详情 21.70 13.91 64.11% 2.32 10.69% - - 2.49 11.49%
63 025173 德邦医疗创新混合发起式C 详情 21.70 13.91 64.11% 2.32 10.69% - - 2.49 11.49%
64 025513 德邦中证800指数增强A 详情 394.88 278.65 70.57% 52.25 13.23% - - 55.88 14.15%
65 025514 德邦中证800指数增强C 详情 394.88 278.65 70.57% 52.25 13.23% - - 55.88 14.15%
66 026608 德邦沪深300指数增强A 详情 417.86 299.57 71.69% 56.17 13.44% - - 50.63 12.12%
67 026675 德邦沪深300指数增强C 详情 417.86 299.57 71.69% 56.17 13.44% - - 50.63 12.12%
68 167702 德邦量化优选股票(LOF)A 详情 73.17 46.22 63.17% 9.24 12.63% - - 10.67 14.58%
69 167703 德邦量化优选股票(LOF)C 详情 73.17 46.22 63.17% 9.24 12.63% - - 10.67 14.58%
70 770001 德邦优化A 详情 66.03 41.44 62.76% 6.91 10.46% - - 6.33 9.59%
71 009432 德邦科技创新一年定开混合A 详情 1.00 - - - - - - - -
72 009433 德邦科技创新一年定开混合C 详情 1.00 - - - - - - - -

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