国联安基金管理有限公司
CPIC Fund Management Co., Ltd.
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国联安基金 2016年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2016-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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1 | 000058 | 国联安保本混合 | 详情 | -525.96 | -662.54 | - | 597.24 | - | - | - |
2 | 000059 | 国联安中证医药100 | 详情 | -12,890.84 | -1,278.38 | - | - | - | 175.66 | - |
3 | 000060 | 国联安股债动态 | 详情 | -21.61 | -16.51 | - | 1.41 | - | 2.02 | - |
4 | 000417 | 国联安新精选灵活配置 | 详情 | 4,736.21 | 4,434.19 | 93.62% | 230.68 | 4.87% | 86.91 | 1.84% |
5 | 000664 | 国联安通盈混合A | 详情 | 1,931.44 | 2,911.19 | 150.73% | 1,279.42 | 66.24% | 36.78 | 1.90% |
6 | 001007 | 国联安鑫安灵活配置混合 | 详情 | 4,208.20 | 5,387.67 | 128.03% | 349.62 | 8.31% | 34.12 | 0.81% |
7 | 001157 | 国联安睿祺灵活配置混合 | 详情 | 3,773.89 | 1,518.52 | 40.24% | -2,540.11 | - | 13.20 | 0.35% |
8 | 001221 | 国联安鑫富混合A | 详情 | 8,074.03 | 2,937.12 | 36.38% | -475.69 | - | 66.89 | 0.83% |
9 | 001228 | 国联安鑫享灵活配置混合A | 详情 | 206.22 | 394.79 | 191.44% | 184.46 | 89.45% | 5.45 | 2.64% |
10 | 001359 | 国联安添鑫灵活配置混合A | 详情 | 4,926.94 | 1,483.70 | 30.11% | -295.26 | - | 50.90 | 1.03% |
11 | 001654 | 国联安添鑫灵活配置混合C | 详情 | 4,926.94 | 1,483.70 | 30.11% | -295.26 | - | 50.90 | 1.03% |
12 | 001956 | 国联安科技动力 | 详情 | 1,237.77 | 922.24 | 74.51% | - | - | 16.04 | 1.30% |
13 | 002186 | 国联安鑫享灵活配置混合C | 详情 | 206.22 | 394.79 | 191.44% | 184.46 | 89.45% | 5.45 | 2.64% |
14 | 002187 | 国联安鑫富混合C | 详情 | 8,074.03 | 2,937.12 | 36.38% | -475.69 | - | 66.89 | 0.83% |
15 | 002365 | 国联安鑫禧灵活配置混合A | 详情 | 2,673.86 | 980.22 | 36.66% | -24.48 | - | 66.06 | 2.47% |
16 | 002366 | 国联安鑫禧灵活配置混合C | 详情 | 2,673.86 | 980.22 | 36.66% | -24.48 | - | 66.06 | 2.47% |
17 | 002367 | 国联安安稳保本混合 | 详情 | 6,227.96 | 2,109.92 | 33.88% | -1,181.74 | - | 46.11 | 0.74% |
18 | 002368 | 国联安鑫悦灵活配置混合A | 详情 | 2,030.33 | 905.49 | 44.60% | -315.64 | - | 31.51 | 1.55% |
19 | 002369 | 国联安鑫悦灵活配置混合C | 详情 | 2,030.33 | 905.49 | 44.60% | -315.64 | - | 31.51 | 1.55% |
20 | 002485 | 国联安通盈混合C | 详情 | 1,931.44 | 2,911.19 | 150.73% | 1,279.42 | 66.24% | 36.78 | 1.90% |
21 | 003271 | 国联安鑫瑞混合A | 详情 | -378.23 | -18.20 | - | -339.36 | - | - | - |
22 | 003272 | 国联安鑫瑞混合C | 详情 | -378.23 | -18.20 | - | -339.36 | - | - | - |
23 | 003275 | 国联安鑫盈混合A | 详情 | -700.54 | 74.76 | - | -61.75 | - | - | - |
24 | 003276 | 国联安鑫盈混合C | 详情 | -700.54 | 74.76 | - | -61.75 | - | - | - |
25 | 150012 | 国联安双禧中证100A | 详情 | -2,225.80 | -935.07 | - | - | - | 730.97 | - |
26 | 150013 | 国联安双禧中证100B | 详情 | -2,225.80 | -935.07 | - | - | - | 730.97 | - |
27 | 162509 | 国联安双禧中证100 | 详情 | -2,225.80 | -935.07 | - | - | - | 730.97 | - |
28 | 162510 | 国联安双力中小板综指 | 详情 | 25.90 | 107.41 | 414.64% | - | - | 14.81 | 57.16% |
29 | 162511 | 国联安双佳信用债券(LOF) | 详情 | 817.40 | - | - | 576.91 | 70.58% | - | - |
30 | 253010 | 国联安安心成长混合 | 详情 | 6,025.29 | 4,665.88 | 77.44% | 1,248.99 | 20.73% | 139.84 | 2.32% |
31 | 253020 | 国联安德盛增利债A | 详情 | 8,071.04 | - | - | 384.90 | 4.77% | - | - |
32 | 253021 | 国联安德盛增利债B | 详情 | 8,071.04 | - | - | 384.90 | 4.77% | - | - |
33 | 253030 | 国联安信心增益债券 | 详情 | -3,346.75 | - | - | -3,574.14 | - | - | - |
34 | 253050 | 国联安货币A | 详情 | 46,994.24 | - | - | 764.99 | 1.63% | - | - |
35 | 253051 | 国联安货币B | 详情 | 46,994.24 | - | - | 764.99 | 1.63% | - | - |
36 | 253060 | 国联安信心增长债券A | 详情 | -1,314.33 | -28.22 | - | -685.05 | - | 3.85 | - |
37 | 253061 | 国联安信心增长债券B | 详情 | -1,314.33 | -28.22 | - | -685.05 | - | 3.85 | - |
38 | 255010 | 国联安稳健 | 详情 | 363.36 | 452.77 | 124.61% | 1.29 | 0.35% | 137.73 | 37.91% |
39 | 257010 | 国联安德盛小盘精选 | 详情 | -14,850.44 | 1,867.32 | - | -0.83 | - | 1,292.39 | - |
40 | 257020 | 国联安精选混合 | 详情 | -17,251.09 | -2,947.27 | - | - | - | 819.95 | - |
41 | 257030 | 国联安优势混合 | 详情 | -2,352.93 | -336.39 | - | - | - | 134.20 | - |
42 | 257040 | 国联安红利混合 | 详情 | -3,307.40 | -1,420.98 | - | -1.34 | - | 25.81 | - |
43 | 257050 | 国联安主题驱动混合 | 详情 | -22,575.15 | -15,903.01 | - | 0.00 | - | 28.63 | - |
44 | 257060 | 国联安商品ETF联接 | 详情 | -965.81 | -3.08 | - | - | - | 0.10 | - |
45 | 257070 | 国联安优选行业混合 | 详情 | -68,514.05 | -14,990.57 | - | - | - | 232.29 | - |
46 | 510170 | 国联安上证商品ETF | 详情 | -1,081.01 | -187.11 | - | - | - | 105.57 | - |
国联安基金 2016年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2016-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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1 | 000058 | 国联安保本混合 | 详情 | -534.96 | -645.43 | - | 592.99 | - | - | - |
2 | 000059 | 国联安中证医药100 | 详情 | -4,698.45 | -438.47 | - | - | - | 132.59 | - |
3 | 000060 | 国联安股债动态 | 详情 | -26.14 | -15.10 | - | -0.85 | - | 0.83 | - |
4 | 000417 | 国联安新精选灵活配置 | 详情 | 3,812.67 | 2,224.05 | 58.33% | 1,035.77 | 27.17% | 38.82 | 1.02% |
5 | 000664 | 国联安通盈混合A | 详情 | 1,435.14 | 1,488.81 | 103.74% | 1,272.56 | 88.67% | 37.58 | 2.62% |
6 | 001007 | 国联安鑫安灵活配置混合 | 详情 | 2,015.59 | 3,242.42 | 160.87% | -34.20 | - | 13.49 | 0.67% |
7 | 001157 | 国联安睿祺灵活配置混合 | 详情 | 3,248.35 | -280.92 | - | 555.21 | 17.09% | 8.17 | 0.25% |
8 | 001221 | 国联安鑫富混合A | 详情 | 6,135.65 | 637.80 | 10.40% | 698.99 | 11.39% | 66.78 | 1.09% |
9 | 001228 | 国联安鑫享灵活配置混合A | 详情 | -199.51 | -254.67 | - | 178.53 | - | 1.57 | - |
10 | 001359 | 国联安添鑫灵活配置混合A | 详情 | 3,939.22 | 571.33 | 14.50% | -15.19 | - | 32.04 | 0.81% |
11 | 001654 | 国联安添鑫灵活配置混合C | 详情 | 3,939.22 | 571.33 | 14.50% | -15.19 | - | 32.04 | 0.81% |
12 | 001956 | 国联安科技动力 | 详情 | 2,333.00 | 703.76 | 30.17% | - | - | 15.79 | 0.68% |
13 | 002186 | 国联安鑫享灵活配置混合C | 详情 | -199.51 | -254.67 | - | 178.53 | - | 1.57 | - |
14 | 002187 | 国联安鑫富混合C | 详情 | 6,135.65 | 637.80 | 10.40% | 698.99 | 11.39% | 66.78 | 1.09% |
15 | 002365 | 国联安鑫禧灵活配置混合A | 详情 | 1,917.97 | 133.64 | 6.97% | -84.35 | - | 29.11 | 1.52% |
16 | 002366 | 国联安鑫禧灵活配置混合C | 详情 | 1,917.97 | 133.64 | 6.97% | -84.35 | - | 29.11 | 1.52% |
17 | 002367 | 国联安安稳保本混合 | 详情 | 3,830.92 | -224.67 | - | -77.26 | - | 20.76 | 0.54% |
18 | 002368 | 国联安鑫悦灵活配置混合A | 详情 | 1,154.26 | - | - | -104.95 | - | 25.98 | 2.25% |
19 | 002369 | 国联安鑫悦灵活配置混合C | 详情 | 1,154.26 | - | - | -104.95 | - | 25.98 | 2.25% |
20 | 002485 | 国联安通盈混合C | 详情 | 1,435.14 | 1,488.81 | 103.74% | 1,272.56 | 88.67% | 37.58 | 2.62% |
21 | 150012 | 国联安双禧中证100A | 详情 | -4,317.53 | -1,202.18 | - | - | - | 259.00 | - |
22 | 150013 | 国联安双禧中证100B | 详情 | -4,317.53 | -1,202.18 | - | - | - | 259.00 | - |
23 | 162509 | 国联安双禧中证100 | 详情 | -4,317.53 | -1,202.18 | - | - | - | 259.00 | - |
24 | 162510 | 国联安双力中小板综指 | 详情 | -165.74 | 30.45 | - | - | - | 12.76 | - |
25 | 162511 | 国联安双佳信用债券(LOF) | 详情 | 618.82 | - | - | 514.21 | 83.09% | - | - |
26 | 253010 | 国联安安心成长混合 | 详情 | 3,478.75 | 2,819.45 | 81.05% | 1,505.39 | 43.27% | 71.88 | 2.07% |
27 | 253020 | 国联安德盛增利债A | 详情 | 5,363.97 | - | - | 1,308.42 | 24.39% | - | - |
28 | 253021 | 国联安德盛增利债B | 详情 | 5,363.97 | - | - | 1,308.42 | 24.39% | - | - |
29 | 253030 | 国联安信心增益债券 | 详情 | -3,243.05 | - | - | -3,532.30 | - | - | - |
30 | 253050 | 国联安货币A | 详情 | 22,358.37 | - | - | 861.81 | 3.85% | - | - |
31 | 253051 | 国联安货币B | 详情 | 22,358.37 | - | - | 861.81 | 3.85% | - | - |
32 | 253060 | 国联安信心增长债券A | 详情 | 140.97 | -493.31 | - | 145.35 | 103.11% | 4.23 | 3.00% |
33 | 253061 | 国联安信心增长债券B | 详情 | 140.97 | -493.31 | - | 145.35 | 103.11% | 4.23 | 3.00% |
34 | 255010 | 国联安稳健 | 详情 | 251.45 | -1,162.28 | - | 0.43 | 0.17% | 126.05 | 50.13% |
35 | 257010 | 国联安德盛小盘精选 | 详情 | -23,463.15 | -1,385.91 | - | 62.41 | - | 1,252.61 | - |
36 | 257020 | 国联安精选混合 | 详情 | -13,228.32 | -6,691.88 | - | - | - | 599.65 | - |
37 | 257030 | 国联安优势混合 | 详情 | -2,482.59 | -3,204.90 | - | - | - | 143.07 | - |
38 | 257040 | 国联安红利混合 | 详情 | -2,101.10 | -1,309.79 | - | -1.34 | - | 23.64 | - |
39 | 257050 | 国联安主题驱动混合 | 详情 | -19,345.23 | -10,251.73 | - | - | - | 26.28 | - |
40 | 257060 | 国联安商品ETF联接 | 详情 | -1,762.87 | -6.92 | - | - | - | - | - |
41 | 257070 | 国联安优选行业混合 | 详情 | -50,694.93 | -11,812.82 | - | - | - | 230.34 | - |
42 | 510170 | 国联安上证商品ETF | 详情 | -2,118.65 | -304.64 | - | - | - | 37.65 | - |