德邦基金管理有限公司

Topsperity Fund Management Company Limited

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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德邦基金 2025年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000300 德邦德利货币A 详情 6,267.40 - - 5,457.96 87.08% - -
2 000301 德邦德利货币B 详情 6,267.40 - - 5,457.96 87.08% - -
3 001179 德邦大健康灵活配置混合A 详情 1,469.26 -1,818.91 - - - 221.73 15.09%
4 001229 德邦福鑫灵活配置混合A 详情 3,111.05 1,720.52 55.30% -0.04 - 16.33 0.52%
5 001367 德邦新添利债券A 详情 177.64 - - 136.34 76.75% - -
6 001401 德邦如意货币A 详情 17,091.88 - - 13,281.51 77.71% - -
7 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 详情 209,146.05 73,905.18 35.34% 1.11 0.00% 721.53 0.34%
8 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 详情 3,111.05 1,720.52 55.30% -0.04 - 16.33 0.52%
9 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 详情 209,146.05 73,905.18 35.34% 1.11 0.00% 721.53 0.34%
10 002441 德邦新添利债券C 详情 177.64 - - 136.34 76.75% - -
11 002704 德邦锐兴债券A 详情 9,548.90 - - 13,616.93 142.60% - -
12 002705 德邦锐兴债券C 详情 9,548.90 - - 13,616.93 142.60% - -
13 003132 德邦新回报灵活配置混合A 详情 456.26 112.07 24.56% 169.64 37.18% 67.14 14.71%
14 003176 德邦景颐债券A 详情 1,244.94 - - 2,077.94 166.91% - -
15 003177 德邦景颐债券C 详情 1,244.94 - - 2,077.94 166.91% - -
16 004246 德邦锐乾债券A 详情 1,166.73 - - 1,792.73 153.65% - -
17 004247 德邦锐乾债券C 详情 1,166.73 - - 1,792.73 153.65% - -
18 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 详情 1,047.93 -6,087.95 - 1.36 0.13% 41.98 4.01%
19 005947 德邦民裕进取量化混合A 详情 1,663.59 8.43 0.51% 0.22 0.01% 138.66 8.33%
20 005948 德邦民裕进取量化混合C 详情 1,663.59 8.43 0.51% 0.22 0.01% 138.66 8.33%
21 006167 德邦乐享生活混合A 详情 -5,656.80 -7,130.48 - - - 79.81 -
22 006168 德邦乐享生活混合C 详情 -5,656.80 -7,130.48 - - - 79.81 -
23 007461 德邦锐泓债券A 详情 9,715.99 - - 16,078.80 165.49% - -
24 007462 德邦锐泓债券C 详情 9,715.99 - - 16,078.80 165.49% - -
25 008448 德邦短债A 详情 11,301.68 - - 14,683.64 129.92% - -
26 008449 德邦短债C 详情 11,301.68 - - 14,683.64 129.92% - -
27 008486 德邦德瑞一年定开债 详情 1,364.16 - - 3,148.22 230.78% - -
28 008717 德邦锐恒39个月定开债A 详情 27,369.53 - - - - - -
29 008718 德邦锐恒39个月定开债C 详情 27,369.53 - - - - - -
30 008719 德邦安顺混合A 详情 292.25 - - 462.94 158.40% - -
31 008720 德邦安顺混合C 详情 292.25 - - 462.94 158.40% - -
32 008838 德邦量化对冲混合A 详情 -13.34 204.12 - 2.30 - 41.74 -
33 008839 德邦量化对冲混合C 详情 -13.34 204.12 - 2.30 - 41.74 -
34 008840 德邦大消费混合A 详情 -395.28 -1,118.32 - - - 83.83 -
35 008841 德邦大消费混合C 详情 -395.28 -1,118.32 - - - 83.83 -
36 009432 德邦科技创新一年定开混合A 详情 4,643.72 4,774.75 102.82% - - 25.01 0.54%
37 009433 德邦科技创新一年定开混合C 详情 4,643.72 4,774.75 102.82% - - 25.01 0.54%
38 009780 德邦锐泽86个月定开债 详情 49,552.16 - - - - - -
39 010309 德邦锐裕利率债债券A 详情 -3,435.36 - - -2,770.84 - - -
40 010310 德邦锐裕利率债债券C 详情 -3,435.36 - - -2,770.84 - - -
41 010783 德邦沪港深龙头混合A 详情 1,795.71 984.91 54.85% - - 144.84 8.07%
42 010784 德邦沪港深龙头混合C 详情 1,795.71 984.91 54.85% - - 144.84 8.07%
43 012437 德邦价值优选混合A 详情 5,459.69 -2,201.42 - -0.10 - 564.86 10.35%
44 012438 德邦价值优选混合C 详情 5,459.69 -2,201.42 - -0.10 - 564.86 10.35%
45 014319 德邦半导体产业混合发起式A 详情 152,269.32 101,670.83 66.77% -1.05 - 672.37 0.44%
46 014320 德邦半导体产业混合发起式C 详情 152,269.32 101,670.83 66.77% -1.05 - 672.37 0.44%
47 014732 德邦锐升债券A 详情 19.00 - - 480.11 2,526.75% - -
48 014733 德邦锐升债券C 详情 19.00 - - 480.11 2,526.75% - -
49 016348 德邦锐兴债券E 详情 9,548.90 - - 13,616.93 142.60% - -
50 018463 德邦稳盈增长灵活配置混合C 详情 1,047.93 -6,087.95 - 1.36 0.13% 41.98 4.01%
51 018659 德邦如意货币E 详情 17,091.88 - - 13,281.51 77.71% - -
52 018690 德邦大健康灵活配置混合C 详情 1,469.26 -1,818.91 - - - 221.73 15.09%
53 018702 德邦优化C 详情 1,023.20 - - 1,295.61 126.62% - -
54 019291 德邦新回报灵活配置混合C 详情 456.26 112.07 24.56% 169.64 37.18% 67.14 14.71%
55 019304 德邦短债E 详情 11,301.68 - - 14,683.64 129.92% - -
56 021024 德邦景颐债券D 详情 1,244.94 - - 2,077.94 166.91% - -
57 021025 德邦景颐债券E 详情 1,244.94 - - 2,077.94 166.91% - -
58 021026 德邦短债D 详情 11,301.68 - - 14,683.64 129.92% - -
59 021912 德邦新添利债券E 详情 177.64 - - 136.34 76.75% - -
60 023566 德邦高端装备混合发起式A 详情 9,169.82 -7,972.46 - - - 66.87 0.73%
61 023567 德邦高端装备混合发起式C 详情 9,169.82 -7,972.46 - - - 66.87 0.73%
62 023674 德邦新兴产业混合发起式A 详情 293.44 34.06 11.61% - - 9.14 3.11%
63 023675 德邦新兴产业混合发起式C 详情 293.44 34.06 11.61% - - 9.14 3.11%
64 025172 德邦医疗创新混合发起式A 详情 -249.88 -179.91 - - - 1.33 -
65 025173 德邦医疗创新混合发起式C 详情 -249.88 -179.91 - - - 1.33 -
66 167702 德邦量化优选股票(LOF)A 详情 1,149.58 816.05 70.99% 0.35 0.03% 135.25 11.77%
67 167703 德邦量化优选股票(LOF)C 详情 1,149.58 816.05 70.99% 0.35 0.03% 135.25 11.77%
68 770001 德邦优化A 详情 1,023.20 - - 1,295.61 126.62% - -

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德邦基金 2025年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000300 德邦德利货币A 详情 2,727.01 - - 2,416.09 88.60% - -
2 000301 德邦德利货币B 详情 2,727.01 - - 2,416.09 88.60% - -
3 001179 德邦大健康灵活配置混合A 详情 398.51 -1,756.79 - - - 145.03 36.39%
4 001229 德邦福鑫灵活配置混合A 详情 -370.16 -662.51 - -0.01 - 13.75 -
5 001367 德邦新添利债券A 详情 151.54 - - 119.12 78.61% - -
6 001401 德邦如意货币A 详情 9,346.62 - - 7,533.81 80.60% - -
7 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 详情 -1,895.18 -15,548.14 - - - 274.11 -
8 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 详情 -370.16 -662.51 - -0.01 - 13.75 -
9 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 详情 -1,895.18 -15,548.14 - - - 274.11 -
10 002441 德邦新添利债券C 详情 151.54 - - 119.12 78.61% - -
11 002704 德邦锐兴债券A 详情 7,664.46 - - 9,406.54 122.73% - -
12 002705 德邦锐兴债券C 详情 7,664.46 - - 9,406.54 122.73% - -
13 003132 德邦新回报灵活配置混合A 详情 86.89 -0.69 - 34.90 40.16% 11.01 12.67%
14 003176 德邦景颐债券A 详情 896.32 - - 1,452.36 162.04% - -
15 003177 德邦景颐债券C 详情 896.32 - - 1,452.36 162.04% - -
16 004246 德邦锐乾债券A 详情 778.57 - - 816.62 104.89% - -
17 004247 德邦锐乾债券C 详情 778.57 - - 816.62 104.89% - -
18 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 详情 -1.59 -1,329.42 - 0.63 - 17.89 -
19 005947 德邦民裕进取量化混合A 详情 648.47 -0.60 - 0.12 0.02% 98.09 15.13%
20 005948 德邦民裕进取量化混合C 详情 648.47 -0.60 - 0.12 0.02% 98.09 15.13%
21 006167 德邦乐享生活混合A 详情 -200.27 -794.95 - - - 38.92 -
22 006168 德邦乐享生活混合C 详情 -200.27 -794.95 - - - 38.92 -
23 007461 德邦锐泓债券A 详情 6,834.50 - - 9,319.17 136.35% - -
24 007462 德邦锐泓债券C 详情 6,834.50 - - 9,319.17 136.35% - -
25 008448 德邦短债A 详情 6,811.89 - - 9,104.58 133.66% - -
26 008449 德邦短债C 详情 6,811.89 - - 9,104.58 133.66% - -
27 008486 德邦德瑞一年定开债 详情 987.03 - - 2,170.80 219.93% - -
28 008717 德邦锐恒39个月定开债A 详情 13,618.65 - - - - - -
29 008718 德邦锐恒39个月定开债C 详情 13,618.65 - - - - - -
30 008719 德邦安顺混合A 详情 267.02 - - 416.27 155.89% - -
31 008720 德邦安顺混合C 详情 267.02 - - 416.27 155.89% - -
32 008838 德邦量化对冲混合A 详情 42.25 -0.43 - 1.09 2.58% 20.47 48.45%
33 008839 德邦量化对冲混合C 详情 42.25 -0.43 - 1.09 2.58% 20.47 48.45%
34 008840 德邦大消费混合A 详情 -440.60 -945.69 - - - 57.15 -
35 008841 德邦大消费混合C 详情 -440.60 -945.69 - - - 57.15 -
36 009432 德邦科技创新一年定开混合A 详情 21.07 -943.80 - - - 19.54 92.73%
37 009433 德邦科技创新一年定开混合C 详情 21.07 -943.80 - - - 19.54 92.73%
38 009780 德邦锐泽86个月定开债 详情 24,593.34 - - - - - -
39 010309 德邦锐裕利率债债券A 详情 933.91 - - 575.32 61.60% - -
40 010310 德邦锐裕利率债债券C 详情 933.91 - - 575.32 61.60% - -
41 010783 德邦沪港深龙头混合A 详情 808.29 79.78 9.87% - - 59.82 7.40%
42 010784 德邦沪港深龙头混合C 详情 808.29 79.78 9.87% - - 59.82 7.40%
43 012437 德邦价值优选混合A 详情 51.11 -4,898.81 - -0.39 - 313.92 614.16%
44 012438 德邦价值优选混合C 详情 51.11 -4,898.81 - -0.39 - 313.92 614.16%
45 014319 德邦半导体产业混合发起式A 详情 22,172.34 10,739.77 48.44% -1.05 - 459.31 2.07%
46 014320 德邦半导体产业混合发起式C 详情 22,172.34 10,739.77 48.44% -1.05 - 459.31 2.07%
47 014732 德邦锐升债券A 详情 93.60 - - 360.23 384.87% - -
48 014733 德邦锐升债券C 详情 93.60 - - 360.23 384.87% - -
49 016348 德邦锐兴债券E 详情 7,664.46 - - 9,406.54 122.73% - -
50 018463 德邦稳盈增长灵活配置混合C 详情 -1.59 -1,329.42 - 0.63 - 17.89 -
51 018659 德邦如意货币E 详情 9,346.62 - - 7,533.81 80.60% - -
52 018690 德邦大健康灵活配置混合C 详情 398.51 -1,756.79 - - - 145.03 36.39%
53 018702 德邦优化C 详情 774.03 - - 1,009.46 130.42% - -
54 019291 德邦新回报灵活配置混合C 详情 86.89 -0.69 - 34.90 40.16% 11.01 12.67%
55 019304 德邦短债E 详情 6,811.89 - - 9,104.58 133.66% - -
56 021024 德邦景颐债券D 详情 896.32 - - 1,452.36 162.04% - -
57 021025 德邦景颐债券E 详情 896.32 - - 1,452.36 162.04% - -
58 021026 德邦短债D 详情 6,811.89 - - 9,104.58 133.66% - -
59 021912 德邦新添利债券E 详情 151.54 - - 119.12 78.61% - -
60 023566 德邦高端装备混合发起式A 详情 -1,024.05 -982.01 - - - 33.76 -
61 023567 德邦高端装备混合发起式C 详情 -1,024.05 -982.01 - - - 33.76 -
62 023674 德邦新兴产业混合发起式A 详情 109.39 -57.94 - - - 6.99 6.39%
63 023675 德邦新兴产业混合发起式C 详情 109.39 -57.94 - - - 6.99 6.39%
64 167702 德邦量化优选股票(LOF)A 详情 170.36 60.63 35.59% 0.05 0.03% 47.79 28.05%
65 167703 德邦量化优选股票(LOF)C 详情 170.36 60.63 35.59% 0.05 0.03% 47.79 28.05%
66 770001 德邦优化A 详情 774.03 - - 1,009.46 130.42% - -

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德邦基金 2025年1季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-01-10

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 014321 德邦周期精选混合发起式A 详情 14.71 - - - - - -
2 014322 德邦周期精选混合发起式C 详情 14.71 - - - - - -
3 013897 德邦港股通成长精选混合A 详情 1.97 - - - - - -
4 013898 德邦港股通成长精选混合C 详情 1.97 - - - - - -