鑫元基金管理有限公司
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鑫元基金 2015年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至：2015-12-31
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000483 | 鑫元货币A | 详情 | 14,466.22 | - | - | 2,009.65 | 13.89% | - | - |
| 2 | 000484 | 鑫元货币B | 详情 | 14,466.22 | - | - | 2,009.65 | 13.89% | - | - |
| 3 | 000578 | 鑫元一年定期开放债券A | 详情 | -14,470.05 | -16,681.30 | - | -5,138.70 | - | 136.78 | - |
| 4 | 000579 | 鑫元一年定期开放债券C | 详情 | -14,470.05 | -16,681.30 | - | -5,138.70 | - | 136.78 | - |
| 5 | 000655 | 鑫元稳利债券 | 详情 | 36,192.38 | - | - | 1,439.31 | 3.98% | - | - |
| 6 | 000694 | 鑫元鸿利债券 | 详情 | 18,374.86 | - | - | 782.96 | 4.26% | - | - |
| 7 | 000813 | 鑫元合享分级债券 | 详情 | 4,766.93 | - | - | -111.49 | - | - | - |
| 8 | 000814 | 鑫元合享分级债券A | 详情 | 4,766.93 | - | - | -111.49 | - | - | - |
| 9 | 000815 | 鑫元合享分级债券B | 详情 | 4,766.93 | - | - | -111.49 | - | - | - |
| 10 | 000896 | 鑫元半年定期开放债券A | 详情 | -21,283.66 | -19,236.01 | - | -7,368.88 | - | 37.89 | - |
| 11 | 000897 | 鑫元半年定期开放债券C | 详情 | -21,283.66 | -19,236.01 | - | -7,368.88 | - | 37.89 | - |
| 12 | 000909 | 鑫元合丰分级债券 | 详情 | 2,417.35 | - | - | 181.02 | 7.49% | - | - |
| 13 | 000910 | 鑫元合丰纯债C | 详情 | 2,417.35 | - | - | 181.02 | 7.49% | - | - |
| 14 | 000911 | 鑫元合丰纯债A | 详情 | 2,417.35 | - | - | 181.02 | 7.49% | - | - |
| 15 | 001526 | 鑫元安鑫宝货币A | 详情 | 488.33 | - | - | 47.33 | 9.69% | - | - |
| 16 | 001527 | 鑫元安鑫宝货币B | 详情 | 488.33 | - | - | 47.33 | 9.69% | - | - |
| 17 | 001601 | 鑫元鑫新收益灵活配置混合A | 详情 | 2,006.37 | 179.70 | 8.96% | 101.24 | 5.05% | - | - |
| 18 | 001602 | 鑫元鑫新收益灵活配置混合C | 详情 | 2,006.37 | 179.70 | 8.96% | 101.24 | 5.05% | - | - |
鑫元基金 2015年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至：2015-06-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000483 | 鑫元货币A | 详情 | 7,680.01 | - | - | 1,286.78 | 16.75% | - | - |
| 2 | 000484 | 鑫元货币B | 详情 | 7,680.01 | - | - | 1,286.78 | 16.75% | - | - |
| 3 | 000578 | 鑫元一年定期开放债券A | 详情 | -7,665.52 | 116.54 | - | 1,294.46 | - | 135.46 | - |
| 4 | 000579 | 鑫元一年定期开放债券C | 详情 | -7,665.52 | 116.54 | - | 1,294.46 | - | 135.46 | - |
| 5 | 000655 | 鑫元稳利债券 | 详情 | 14,357.17 | - | - | 195.07 | 1.36% | - | - |
| 6 | 000694 | 鑫元鸿利债券 | 详情 | 8,686.19 | - | - | -7.91 | - | - | - |
| 7 | 000813 | 鑫元合享分级债券 | 详情 | 2,540.91 | - | - | -339.79 | - | - | - |
| 8 | 000814 | 鑫元合享分级债券A | 详情 | 2,540.91 | - | - | -339.79 | - | - | - |
| 9 | 000815 | 鑫元合享分级债券B | 详情 | 2,540.91 | - | - | -339.79 | - | - | - |
| 10 | 000896 | 鑫元半年定期开放债券A | 详情 | -15,754.77 | 1,511.91 | - | -3,049.28 | - | 31.32 | - |
| 11 | 000897 | 鑫元半年定期开放债券C | 详情 | -15,754.77 | 1,511.91 | - | -3,049.28 | - | 31.32 | - |
| 12 | 000909 | 鑫元合丰分级债券 | 详情 | 1,227.96 | - | - | -12.12 | - | - | - |
| 13 | 000910 | 鑫元合丰纯债C | 详情 | 1,227.96 | - | - | -12.12 | - | - | - |
| 14 | 000911 | 鑫元合丰纯债A | 详情 | 1,227.96 | - | - | -12.12 | - | - | - |