兴银基金管理有限责任公司

XINGYIN FUND MANAGEMENT CO.,LTD

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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兴银基金管理 2021年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000740 兴银货币B 详情 580.67 - - 19.18 3.30% - -
2 000741 兴银货币A 详情 580.67 - - 19.18 3.30% - -
3 001246 兴银长乐定开债 详情 40,480.68 - - 1,749.81 4.32% - -
4 001339 兴银鼎新灵活配置混合 详情 2,057.49 2,072.13 100.71% -0.57 - 8.82 0.43%
5 001474 兴银丰盈灵活配置 详情 235.61 430.62 182.77% 6.03 2.56% 8.97 3.81%
6 001619 兴银汇福定开债 详情 7,325.55 - - 373.28 5.10% - -
7 001730 兴银大健康 详情 127.65 524.94 411.23% 1.24 0.97% 20.77 16.27%
8 001783 兴银合盈债券A 详情 28,299.73 - - 619.63 2.19% - -
9 001784 兴银合盈债券C 详情 28,299.73 - - 619.63 2.19% - -
10 001794 兴银朝阳债券 详情 3,059.02 - - -91.93 - - -
11 001937 兴银现金增利货币 详情 47,622.49 - - 56.44 0.12% - -
12 001960 兴银瑞益 详情 25,313.86 - - -33.94 - - -
13 003525 兴银现金收益货币 详情 89.83 - - - - - -
14 003628 兴银收益增强债券 详情 1,115.03 362.44 32.51% 201.73 18.09% 6.37 0.57%
15 004121 兴银现金添利 详情 230.29 - - 0.43 0.19% - -
16 004122 兴银长益三个月定开债 详情 16,828.13 - - 694.19 4.13% - -
17 004123 兴银长盈三个月定开债 详情 5,564.32 - - 137.58 2.47% - -
18 004456 兴银消费新趋势灵活配置 详情 78.09 190.71 244.22% -0.12 - 3.10 3.97%
19 005079 兴银鑫日享短债A 详情 3,803.53 - - 185.12 4.87% - -
20 005146 兴银丰润灵活配置混合 详情 112.78 169.63 150.41% -0.27 - 5.05 4.47%
21 006545 兴银中短债A 详情 4,404.37 - - 62.99 1.43% - -
22 006546 兴银中短债C 详情 4,404.37 - - 62.99 1.43% - -
23 007433 兴银合丰政策性金融债 详情 1,205.32 - - -160.85 - - -
24 007563 兴银汇逸定开债 详情 4,848.69 - - 229.87 4.74% - -
25 007637 兴银鑫日享短债C 详情 3,803.53 - - 185.12 4.87% - -
26 008037 兴银先锋成长混合A 详情 1,066.60 2,086.85 195.65% -22.95 - 26.53 2.49%
27 008038 兴银先锋成长混合C 详情 1,066.60 2,086.85 195.65% -22.95 - 26.53 2.49%
28 008406 兴银汇裕定开债 详情 2,777.17 - - -165.56 - - -
29 008535 兴银合盛定开债A 详情 4,996.72 - - - - - -
30 008536 兴银合盛定开债C 详情 4,996.72 - - - - - -
31 008537 兴银研究精选股票A 详情 2,904.30 7,723.48 265.93% 19.70 0.68% 73.00 2.51%
32 008538 兴银研究精选股票C 详情 2,904.30 7,723.48 265.93% 19.70 0.68% 73.00 2.51%
33 008582 兴银聚丰债券 详情 5,197.49 - - -512.90 - - -
34 009091 兴银汇悦一年定开债发起式 详情 2,417.05 - - -147.74 - - -
35 009205 兴银丰运稳益回报混合A 详情 4,774.93 1,760.30 36.87% 519.19 10.87% 24.99 0.52%
36 009206 兴银丰运稳益回报混合C 详情 4,774.93 1,760.30 36.87% 519.19 10.87% 24.99 0.52%
37 009207 兴银汇智定开债 详情 5,165.27 - - 441.04 8.54% - -
38 010124 兴银景气优选混合A 详情 4,476.36 9,285.70 207.44% 17.77 0.40% 138.21 3.09%
39 010125 兴银景气优选混合C 详情 4,476.36 9,285.70 207.44% 17.77 0.40% 138.21 3.09%
40 010253 兴银中证500指数增强A 详情 4,041.63 3,234.14 80.02% - - 276.52 6.84%
41 010427 兴银策略智选混合A 详情 3,096.72 4,542.63 146.69% 4.31 0.14% 67.45 2.18%
42 010428 兴银策略智选混合C 详情 3,096.72 4,542.63 146.69% 4.31 0.14% 67.45 2.18%
43 010925 兴银科技增长1个月滚动混合A 详情 21,982.84 20,744.19 94.37% 26.82 0.12% 352.97 1.61%
44 010926 兴银科技增长1个月滚动混合C 详情 21,982.84 20,744.19 94.37% 26.82 0.12% 352.97 1.61%
45 010983 兴银汇泽87个月定开债 详情 44,546.81 - - - - - -
46 011205 兴银中证500指数增强C 详情 4,041.63 3,234.14 80.02% - - 276.52 6.84%
47 011765 兴银高端制造混合A 详情 2,373.75 628.60 26.48% - - 69.13 2.91%
48 011766 兴银高端制造混合C 详情 2,373.75 628.60 26.48% - - 69.13 2.91%
49 012392 兴银稳安60天滚动持有债券A 详情 591.58 - - 43.79 7.40% - -
50 012393 兴银稳安60天滚动持有债券C 详情 591.58 - - 43.79 7.40% - -
51 012898 兴银中证科创创业50指数A 详情 -5,910.12 -1,573.53 - 0.51 - 7.83 -
52 012899 兴银中证科创创业50指数C 详情 -5,910.12 -1,573.53 - 0.51 - 7.83 -
53 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 详情 591.58 - - 43.79 7.40% - -
54 013676 兴银兴慧一年持有混合A 详情 4,839.05 1,124.12 23.23% 5.58 0.12% - -
55 013677 兴银兴慧一年持有混合C 详情 4,839.05 1,124.12 23.23% 5.58 0.12% - -
56 159767 兴银国证新能源车电池ETF 详情 2,128.66 2,684.25 126.10% - - 1.71 0.08%

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兴银基金管理 2021年3季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-07-29

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 007452 兴银3-5年信用债A 详情 0.00 - - 0.00 167.93% - -
2 007453 兴银3-5年信用债C 详情 0.00 - - 0.00 167.93% - -
3 001575 兴银稳健债券 详情 0.03 - - - - - -

兴银基金管理 2021年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000740 兴银货币B 详情 349.06 - - 19.18 5.50% - -
2 000741 兴银货币A 详情 349.06 - - 19.18 5.50% - -
3 001246 兴银长乐定开债 详情 18,662.59 - - -1,469.70 - - -
4 001339 兴银鼎新灵活配置混合 详情 1,014.59 405.22 39.94% -0.32 - 6.36 0.63%
5 001474 兴银丰盈灵活配置 详情 138.92 296.86 213.69% 4.08 2.94% 6.87 4.95%
6 001619 兴银汇福定开债 详情 2,711.16 - - 174.96 6.45% - -
7 001730 兴银大健康 详情 316.89 615.32 194.17% 1.24 0.39% 17.75 5.60%
8 001783 兴银合盈债券A 详情 13,578.68 - - -56.58 - - -
9 001784 兴银合盈债券C 详情 13,578.68 - - -56.58 - - -
10 001794 兴银朝阳债券 详情 1,528.19 - - -167.28 - - -
11 001937 兴银现金增利货币 详情 23,360.30 - - -2.14 - - -
12 001960 兴银瑞益 详情 12,527.84 - - -133.46 - - -
13 003525 兴银现金收益货币 详情 48.57 - - - - - -
14 003628 兴银收益增强债券 详情 175.97 50.25 28.55% 2.23 1.27% 3.84 2.18%
15 004121 兴银现金添利 详情 132.64 - - 0.43 0.32% - -
16 004122 兴银长益三个月定开债 详情 7,918.10 - - 175.57 2.22% - -
17 004123 兴银长盈三个月定开债 详情 2,427.70 - - 106.08 4.37% - -
18 004456 兴银消费新趋势灵活配置 详情 123.88 197.45 159.39% -0.03 - 2.29 1.85%
19 005079 兴银鑫日享短债A 详情 702.41 - - 7.54 1.07% - -
20 005146 兴银丰润灵活配置混合 详情 58.41 190.35 325.87% -0.20 - 3.97 6.79%
21 006545 兴银中短债A 详情 1,335.70 - - -140.10 - - -
22 006546 兴银中短债C 详情 1,335.70 - - -140.10 - - -
23 007433 兴银合丰政策性金融债 详情 593.86 - - -306.55 - - -
24 007563 兴银汇逸定开债 详情 2,087.68 - - -80.91 - - -
25 007637 兴银鑫日享短债C 详情 702.41 - - 7.54 1.07% - -
26 008037 兴银先锋成长混合A 详情 535.95 1,278.25 238.50% -44.52 - 19.97 3.73%
27 008038 兴银先锋成长混合C 详情 535.95 1,278.25 238.50% -44.52 - 19.97 3.73%
28 008406 兴银汇裕定开债 详情 1,505.66 - - -167.18 - - -
29 008535 兴银合盛定开债A 详情 2,568.30 - - - - - -
30 008536 兴银合盛定开债C 详情 2,568.30 - - - - - -
31 008537 兴银研究精选股票A 详情 2,682.14 5,386.08 200.81% 16.13 0.60% 50.03 1.87%
32 008538 兴银研究精选股票C 详情 2,682.14 5,386.08 200.81% 16.13 0.60% 50.03 1.87%
33 008582 兴银聚丰债券 详情 2,521.01 - - -532.74 - - -
34 009091 兴银汇悦一年定开债发起式 详情 1,169.23 - - -143.25 - - -
35 009205 兴银丰运稳益回报混合A 详情 512.88 761.07 148.39% -123.18 - 10.22 1.99%
36 009206 兴银丰运稳益回报混合C 详情 512.88 761.07 148.39% -123.18 - 10.22 1.99%
37 009207 兴银汇智定开债 详情 2,453.71 - - 102.23 4.17% - -
38 010124 兴银景气优选混合A 详情 1,902.01 3,954.50 207.91% 7.52 0.40% 110.80 5.83%
39 010125 兴银景气优选混合C 详情 1,902.01 3,954.50 207.91% 7.52 0.40% 110.80 5.83%
40 010253 兴银中证500指数增强A 详情 2,104.73 1,256.74 59.71% - - 203.45 9.67%
41 010427 兴银策略智选混合A 详情 2,194.93 1,254.86 57.17% 5.09 0.23% 62.20 2.83%
42 010428 兴银策略智选混合C 详情 2,194.93 1,254.86 57.17% 5.09 0.23% 62.20 2.83%
43 010925 兴银科技增长1个月滚动混合A 详情 16,053.65 -3,864.66 - 26.82 0.17% 329.24 2.05%
44 010926 兴银科技增长1个月滚动混合C 详情 16,053.65 -3,864.66 - 26.82 0.17% 329.24 2.05%
45 010983 兴银汇泽87个月定开债 详情 20,565.46 - - - - - -
46 011205 兴银中证500指数增强C 详情 2,104.73 1,256.74 59.71% - - 203.45 9.67%

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兴银基金管理 2021年1季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-03-23

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 009915 兴银合富债券 详情 0.02 - - - - - -