西部利得基金管理有限公司
Western Leadbank Fund Management Company Limited
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西部利得基金 2024年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2024-03-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
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1 | 000006 | 西部利得量化成长混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.80% | - | 8.50% | 17.72 |
2 | 006806 | 西部利得添盈短债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 106.78% | 0.60% | 18.57 |
3 | 006807 | 西部利得添盈短债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 106.78% | 0.60% | 18.57 |
4 | 006808 | 西部利得添盈短债债券E | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 106.78% | 0.60% | 18.57 |
5 | 007375 | 西部利得聚利6个月定开债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 119.80% | 0.04% | 12.43 |
6 | 007376 | 西部利得聚利6个月定开债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 119.80% | 0.04% | 12.43 |
7 | 007377 | 西部利得聚享一年定开债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 135.49% | 0.43% | 10.82 |
8 | 007378 | 西部利得聚享一年定开债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 135.49% | 0.43% | 10.82 |
9 | 007423 | 西部利得聚禾混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 80.93% | - | 21.81% | 0.58 |
10 | 007424 | 西部利得聚禾混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 80.93% | - | 21.81% | 0.58 |
11 | 007969 | 西部利得得尊纯债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 126.71% | 0.34% | 12.60 |
12 | 008219 | 西部利得尊逸三年定开债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 149.95% | 0.51% | 80.29 |
13 | 008255 | 西部利得沣泰债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 102.78% | 0.05% | 31.34 |
14 | 008541 | 西部利得新享混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 12.39% | 53.60% | 25.23% | 0.55 |
15 | 008542 | 西部利得新享混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 12.39% | 53.60% | 25.23% | 0.55 |
16 | 008583 | 西部利得中债1-3年政金债指数A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 115.79% | 0.18% | 45.16 |
17 | 008584 | 西部利得中债1-3年政金债指数C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 115.79% | 0.18% | 45.16 |
18 | 008668 | 西部利得双盈一年定开债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 141.87% | 0.46% | 5.53 |
19 | 008861 | 西部利得港股通新机遇混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.51% | 3.39% | 7.47% | 0.30 |
20 | 009018 | 西部利得聚泰18个月定开债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 152.30% | 2.77% | 5.22 |
21 | 009019 | 西部利得聚泰18个月定开债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 152.30% | 2.77% | 5.22 |
22 | 009258 | 西部利得景瑞灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.12% | - | 7.94% | 3.38 |
23 | 009300 | 西部利得中证500指数增强C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.96% | - | 9.07% | 21.07 |
24 | 009439 | 西部利得国企红利指数增强C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.88% | - | 6.70% | 13.89 |
25 | 009749 | 西部利得尊泰86个月定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 176.00% | 0.07% | 82.23 |
26 | 010093 | 西部利得港股通新机遇混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.51% | 3.39% | 7.47% | 0.30 |
27 | 010102 | 西部利得鑫泓增强债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 12.20% | 83.06% | 14.07% | 0.52 |
28 | 010103 | 西部利得鑫泓增强债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 12.20% | 83.06% | 14.07% | 0.52 |
29 | 010373 | 西部利得聚兴一年定开混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 15.34% | 83.59% | 3.90% | 1.05 |
30 | 010374 | 西部利得聚兴一年定开混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 15.34% | 83.59% | 3.90% | 1.05 |
31 | 010779 | 西部利得量化优选一年持有A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.12% | - | 13.08% | 3.65 |
32 | 010780 | 西部利得量化优选一年持有C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.12% | - | 13.08% | 3.65 |
33 | 011060 | 西部利得策略优选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.57% | - | 8.53% | 1.69 |
34 | 011226 | 西部利得聚盈一年定开债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 12.90% | 86.15% | 2.36% | 0.57 |
35 | 011227 | 西部利得聚盈一年定开债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 12.90% | 86.15% | 2.36% | 0.57 |
36 | 011228 | 西部利得量化成长混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.80% | - | 8.50% | 17.72 |
37 | 011832 | 西部利得人工智能主题指数增强A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.14% | - | 8.21% | 2.31 |
38 | 011833 | 西部利得人工智能主题指数增强C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.14% | - | 8.21% | 2.31 |
39 | 011849 | 西部利得量化价值一年持有期混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.79% | - | 9.11% | 1.17 |
40 | 012376 | 西部利得祥逸债券D | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 118.72% | 0.07% | 22.76 |
41 | 012554 | 西部利得创业板大盘ETF联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 6.29% | 1.62 |
42 | 012555 | 西部利得创业板大盘ETF联接C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 6.29% | 1.62 |
43 | 012975 | 西部利得碳中和混合发起A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.58% | - | 9.30% | 10.37 |
44 | 012976 | 西部利得碳中和混合发起C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.58% | - | 9.30% | 10.37 |
45 | 013131 | 西部利得沣泰债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 102.78% | 0.05% | 31.34 |
46 | 013262 | 西部利得个股精选股票C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 85.64% | - | 13.40% | 0.86 |
47 | 013966 | 西部利得双瑞一年定开债券发起 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 123.43% | 0.21% | 7.22 |
48 | 014418 | 西部利得CES芯片指数增强A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.63% | - | 5.88% | 6.11 |
49 | 014419 | 西部利得CES芯片指数增强C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.63% | - | 5.88% | 6.11 |
50 | 014593 | 西部利得聚优一年持有期混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 13.56% | 85.95% | 1.65% | 0.71 |
51 | 014748 | 西部利得季季稳90天滚动持有债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 121.55% | 0.22% | 18.20 |
52 | 014749 | 西部利得季季稳90天滚动持有债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 121.55% | 0.22% | 18.20 |
53 | 015018 | 西部利得双兴一年定开债券发起 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 121.09% | 0.71% | 2.12 |
54 | 015041 | 西部利得新富混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.60% | 3.36% | 3.15% | 1.00 |
55 | 015043 | 西部利得时代动力混合发起A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.16% | - | 5.29% | 0.30 |
56 | 015044 | 西部利得时代动力混合发起C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.16% | - | 5.29% | 0.30 |
57 | 015252 | 西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 15.90% | 0.25 |
58 | 015253 | 西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 15.90% | 0.25 |
59 | 015356 | 西部利得新润混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.61% | - | 22.01% | 0.01 |
60 | 015361 | 西部利得新盈混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 51.85% | 13.40% | 5.16% | 2.87 |
61 | 015412 | 西部利得数字产业混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.09% | - | 5.71% | 0.86 |
62 | 015413 | 西部利得数字产业混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.09% | - | 5.71% | 0.86 |
63 | 015927 | 西部利得绿色能源混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.83% | - | 5.52% | 0.42 |
64 | 015928 | 西部利得绿色能源混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.83% | - | 5.52% | 0.42 |
65 | 016011 | 西部利得沣享债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 114.03% | 0.29% | 43.44 |
66 | 016012 | 西部利得沣享债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 114.03% | 0.29% | 43.44 |
67 | 018157 | 西部利得中证1000指数增强A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.70% | - | 8.33% | 11.59 |
68 | 018158 | 西部利得中证1000指数增强C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.70% | - | 8.33% | 11.59 |
69 | 018493 | 西部利得汇鑫6个月持有期混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 25.81% | 81.72% | 2.96% | 1.27 |
70 | 018494 | 西部利得汇鑫6个月持有期混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 25.81% | 81.72% | 2.96% | 1.27 |
71 | 019256 | 西部利得中债1-3年政金债指数E | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 115.79% | 0.18% | 45.16 |
72 | 020064 | 西部利得科技创新混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 75.41% | - | 21.89% | 0.51 |
73 | 020065 | 西部利得科技创新混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 75.41% | - | 21.89% | 0.51 |
74 | 020579 | 西部利得聚利6个月定开债券E | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 119.80% | 0.04% | 12.43 |
75 | 020991 | 西部利得合赢债券E | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 81.80% | 4.82% | 20.03 |
76 | 159708 | 西部利得深证红利ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 99.37% | - | 0.61% | 2.03 |
77 | 159814 | 西部利得创业板大盘ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 99.82% | - | 0.29% | 4.88 |
78 | 501059 | 西部利得国企红利指数增强A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.88% | - | 6.70% | 13.89 |
79 | 502000 | 西部利得中证500指数增强A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.96% | - | 9.07% | 21.07 |
80 | 671010 | 西部利得策略优选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.57% | - | 8.53% | 1.69 |
81 | 671030 | 西部利得事件驱动股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 85.20% | - | 15.62% | 2.04 |
82 | 673010 | 西部利得新动向混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 58.51% | 12.85% | 15.09% | 0.63 |
83 | 673020 | 西部利得成长精选混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 84.10% | 0.10% | 54.82% | 1.03 |
84 | 673030 | 西部利得多策略优选混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 30.19% | 63.17% | 6.80% | 0.92 |
85 | 673040 | 西部利得行业主题优选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 20.91% | 69.19% | 5.05% | 2.96 |
86 | 673043 | 西部利得行业主题优选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 20.91% | 69.19% | 5.05% | 2.96 |
87 | 673050 | 西部利得新盈混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 51.85% | 13.40% | 5.16% | 2.87 |
88 | 673060 | 西部利得景瑞灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.12% | - | 7.94% | 3.38 |
89 | 673071 | 西部利得新动力混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.71% | 2.24% | 5.70% | 0.55 |
90 | 673073 | 西部利得新动力混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.71% | 2.24% | 5.70% | 0.55 |
91 | 673081 | 西部利得祥运混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 78.21% | - | 22.55% | 2.18 |
92 | 673083 | 西部利得祥运混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 78.21% | - | 22.55% | 2.18 |
93 | 673090 | 西部利得个股精选股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 85.64% | - | 13.40% | 0.86 |
94 | 673100 | 西部利得沪深300指数增强A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.73% | - | 9.22% | 9.01 |
95 | 673101 | 西部利得沪深300指数增强C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.73% | - | 9.22% | 9.01 |
96 | 673110 | 西部利得新润混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.61% | - | 22.01% | 0.01 |
97 | 673120 | 西部利得新富混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.60% | 3.36% | 3.15% | 1.00 |
98 | 673141 | 西部利得景程混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 76.24% | - | 19.76% | 2.48 |
99 | 673143 | 西部利得景程混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 76.24% | - | 19.76% | 2.48 |
100 | 675011 | 西部利得稳健双利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 15.44% | 91.84% | 4.75% | 3.43 |
101 | 675013 | 西部利得稳健双利债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 15.44% | 91.84% | 4.75% | 3.43 |
102 | 675031 | 西部利得天添鑫货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 51.00% | 24.97% | 16.49 |
103 | 675032 | 西部利得天添鑫货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 51.00% | 24.97% | 16.49 |
104 | 675041 | 西部利得合享A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 120.53% | 0.04% | 35.91 |
105 | 675043 | 西部利得合享C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 120.53% | 0.04% | 35.91 |
106 | 675051 | 西部利得合赢债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 81.80% | 4.82% | 20.03 |
107 | 675053 | 西部利得合赢债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 81.80% | 4.82% | 20.03 |
108 | 675061 | 西部利得天添富货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 39.84% | 54.28% | 150.86 |
109 | 675062 | 西部利得天添富货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 39.84% | 54.28% | 150.86 |
110 | 675071 | 西部利得天添金货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 61.21% | 5.92% | 13.81 |
111 | 675072 | 西部利得天添金货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 61.21% | 5.92% | 13.81 |
112 | 675081 | 西部利得祥盈债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 18.18% | 82.35% | 2.50% | 0.15 |
113 | 675083 | 西部利得祥盈债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 18.18% | 82.35% | 2.50% | 0.15 |
114 | 675091 | 西部利得祥逸债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 118.72% | 0.07% | 22.76 |
115 | 675093 | 西部利得祥逸债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 118.72% | 0.07% | 22.76 |
116 | 675100 | 西部利得得尊纯债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 126.71% | 0.34% | 12.60 |
117 | 675111 | 西部利得汇享债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 125.27% | 0.35% | 46.47 |
118 | 675113 | 西部利得汇享债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 125.27% | 0.35% | 46.47 |
119 | 675121 | 西部利得汇逸债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4.21% | 96.78% | 3.59% | 4.40 |
120 | 675123 | 西部利得汇逸债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4.21% | 96.78% | 3.59% | 4.40 |
121 | 675161 | 西部利得汇盈债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 106.43% | 0.51% | 9.49 |
122 | 675163 | 西部利得汇盈债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 106.43% | 0.51% | 9.49 |