蜂巢基金管理有限公司

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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蜂巢基金 2021年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 006857 蜂巢卓睿灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 76.66% 21.94% 1.59% 0.14
2 006858 蜂巢卓睿灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 76.66% 21.94% 1.59% 0.14
3 007184 蜂巢添鑫纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.55% 0.05% 26.49
4 007185 蜂巢添鑫纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.55% 0.05% 26.49
5 007218 蜂巢添幂中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 82.15% 16.54% 1.63
6 007219 蜂巢添幂中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 82.15% 16.54% 1.63
7 007676 蜂巢添汇纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.58% 5.72% 5.08
8 007677 蜂巢添汇纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.58% 5.72% 5.08
9 008035 蜂巢恒利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 7.06% 125.30% 1.30% 3.20
10 008036 蜂巢恒利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 7.06% 125.30% 1.30% 3.20
11 008316 蜂巢添跃66个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 178.54% 0.04% 80.04
12 008369 蜂巢丰鑫一年定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.33% 0.09% 10.56
13 008465 蜂巢添益纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.05% 0.82% 5.10
14 008466 蜂巢添益纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.05% 0.82% 5.10
15 008566 蜂巢添盈纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.87% 0.15% 17.27
16 008567 蜂巢添盈纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.87% 0.15% 17.27
17 008568 蜂巢丰业一年定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 135.46% 0.19% 20.06
18 009252 蜂巢添元纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.78% 0.19% 5.25
19 009253 蜂巢添元纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.78% 0.19% 5.25
20 009254 蜂巢添禧87个月定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 178.38% 0.04% 80.38
21 010084 蜂巢丰瑞债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 59.15% 3.70% 8.33
22 010085 蜂巢丰瑞债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 59.15% 3.70% 8.33
23 011699 蜂巢丰华债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.03% 0.05% 30.33
24 011700 蜂巢丰华债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.03% 0.05% 30.33
25 012624 蜂巢丰远债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.09% 0.03% 10.10
26 012625 蜂巢丰远债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.09% 0.03% 10.10

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蜂巢基金 2021年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2021-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 006857 蜂巢卓睿灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 67.92% 14.64% 0.72% 0.14
2 006858 蜂巢卓睿灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 67.92% 14.64% 0.72% 0.14
3 007184 蜂巢添鑫纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.02% 0.09% 23.67
4 007185 蜂巢添鑫纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.02% 0.09% 23.67
5 007218 蜂巢添幂中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.15% 0.82% 3.72
6 007219 蜂巢添幂中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.15% 0.82% 3.72
7 007676 蜂巢添汇纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.67% 6.26% 5.02
8 007677 蜂巢添汇纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.67% 6.26% 5.02
9 008035 蜂巢恒利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 4.52% 89.29% 4.09% 4.47
10 008036 蜂巢恒利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 4.52% 89.29% 4.09% 4.47
11 008316 蜂巢添跃66个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 174.10% 0.05% 80.08
12 008369 蜂巢丰鑫一年定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.76% 0.04% 10.37
13 008465 蜂巢添益纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.17% 6.80% 5.23
14 008466 蜂巢添益纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.17% 6.80% 5.23
15 008566 蜂巢添盈纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.75% 0.11% 14.52
16 008567 蜂巢添盈纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.75% 0.11% 14.52
17 008568 蜂巢丰业一年定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.56% 0.10% 20.28
18 009252 蜂巢添元纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.91% 0.25% 5.19
19 009253 蜂巢添元纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.91% 0.25% 5.19
20 009254 蜂巢添禧87个月定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 176.28% 0.92% 80.37
21 010084 蜂巢丰瑞债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 75.09% 14.95% 0.00
22 010085 蜂巢丰瑞债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 75.09% 14.95% 0.00
23 011699 蜂巢丰华债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.96% 0.08% 30.03
24 011700 蜂巢丰华债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.96% 0.08% 30.03
25 012624 蜂巢丰远债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.23% 0.05% 9.98
26 012625 蜂巢丰远债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.23% 0.05% 9.98

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蜂巢基金 2021年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 006857 蜂巢卓睿灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 79.49% 19.56% 0.92% 0.17
2 006858 蜂巢卓睿灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 79.49% 19.56% 0.92% 0.17
3 007184 蜂巢添鑫纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.02% 0.12% 25.24
4 007185 蜂巢添鑫纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.02% 0.12% 25.24
5 007218 蜂巢添幂中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.56% 22.09% 2.78
6 007219 蜂巢添幂中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.56% 22.09% 2.78
7 007676 蜂巢添汇纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.03% 0.78% 5.46
8 007677 蜂巢添汇纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.03% 0.78% 5.46
9 008035 蜂巢恒利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 7.28% 116.30% 4.95% 2.70
10 008036 蜂巢恒利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 7.28% 116.30% 4.95% 2.70
11 008316 蜂巢添跃66个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 171.06% 0.06% 80.03
12 008369 蜂巢丰鑫一年定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.70% 0.30% 10.14
13 008465 蜂巢添益纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.62% 7.49% 5.06
14 008466 蜂巢添益纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.62% 7.49% 5.06
15 008566 蜂巢添盈纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.42% 1.21% 12.51
16 008567 蜂巢添盈纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.42% 1.21% 12.51
17 008568 蜂巢丰业一年定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.21% 0.03% 20.01
18 009252 蜂巢添元纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.32% 0.75% 5.13
19 009253 蜂巢添元纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.32% 0.75% 5.13
20 009254 蜂巢添禧87个月定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 176.45% 0.03% 80.34
21 010084 蜂巢丰瑞债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.84% 11.77% 0.00
22 010085 蜂巢丰瑞债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.84% 11.77% 0.00

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蜂巢基金 2021年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2021-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 006857 蜂巢卓睿灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 61.80% 25.65% 3.10% 0.16
2 006858 蜂巢卓睿灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 61.80% 25.65% 3.10% 0.16
3 007184 蜂巢添鑫纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.25% 0.13% 18.03
4 007185 蜂巢添鑫纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.25% 0.13% 18.03
5 007218 蜂巢添幂中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.47% 0.38% 3.27
6 007219 蜂巢添幂中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.47% 0.38% 3.27
7 007676 蜂巢添汇纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.69% 0.48% 5.39
8 007677 蜂巢添汇纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.69% 0.48% 5.39
9 008035 蜂巢恒利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 8.56% 120.94% 1.93% 2.75
10 008036 蜂巢恒利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 8.56% 120.94% 1.93% 2.75
11 008316 蜂巢添跃66个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 139.99% 0.26% 80.00
12 008369 蜂巢丰鑫一年定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.18% 0.41% 9.96
13 008465 蜂巢添益纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.32% 0.71% 2.02
14 008466 蜂巢添益纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.32% 0.71% 2.02
15 008566 蜂巢添盈纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.52% 0.36% 12.01
16 008567 蜂巢添盈纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.52% 0.36% 12.01
17 008568 蜂巢丰业一年定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 140.15% 0.08% 20.00
18 009252 蜂巢添元纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.55% 0.14% 5.09
19 009253 蜂巢添元纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.55% 0.14% 5.09
20 009254 蜂巢添禧87个月定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 169.91% 0.03% 80.30

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