浙江浙商证券资产管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浙商汇金先进制造混合 013145 详情 混合型-偏股 06-02 1.4577 2.7837 6.26% 38.35% 98.52% 0.35 王霆 1.50% 购买
浙商汇金转型成长 000935 详情 混合型-灵活 06-02 1.7100 1.8600 3.64% 36.69% 97.00% 0.47 马斌博 0.15% 购买
浙商汇金量化精选混合A 006449 详情 混合型-灵活 06-02 1.5114 1.5114 -0.55% -2.54% 59.33% 1.25 陈顾君 0.15% 购买
浙商鼎盈事件驱动混合 169201 详情 混合型-灵活 06-02 2.0304 2.0304 3.03% 38.87% 45.23% 0.09 张雷 0.15% 购买
浙商之江凤凰联接A 007431 详情 指数型-股票 06-02 2.4562 2.4562 0.30% 11.11% 38.10% 1.01 周文超 0.08% 购买
浙商之江凤凰联接C 019292 详情 指数型-股票 06-02 2.4428 2.4428 0.30% 11.00% 37.82% 1.51 周文超 0.00% 购买
浙商汇金中证A500指数A 023879 详情 指数型-股票 06-02 1.2422 1.2422 1.25% 11.36% 24.22% 0.60 陈顾君 等 0.10% 购买
浙商汇金中证A500指数C 023880 详情 指数型-股票 06-02 1.2396 1.2396 1.24% 11.24% 23.96% 0.10 陈顾君 等 0.00% 购买
浙商汇金量化臻选股票A 011824 详情 股票型 06-02 1.1692 1.1692 -0.93% 2.14% 20.33% 0.24 陈顾君 0.15% 购买
浙商汇金量化臻选股票C 011825 详情 股票型 06-02 1.1408 1.1408 -0.93% 1.88% 19.72% 0.18 陈顾君 0.00% 购买
浙商汇金转型升级A 001604 详情 混合型-灵活 06-02 1.2684 1.6015 -0.38% 3.86% 18.82% 0.04 周文超 等 0.15% 购买
浙商汇金转型升级C 019275 详情 混合型-灵活 06-02 1.2614 1.3114 -0.37% 3.77% 18.59% 0.11 周文超 等 0.00% 购买
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 013782 详情 FOF-均衡型 06-01 2.1708 2.1708 -0.93% 3.98% 17.34% 0.43 陈正声 0.10% 购买
浙商汇金红利精选混合型发起式A 021859 详情 混合型-偏股 06-02 1.1966 1.1966 -0.06% 6.80% 17.29% 0.17 周文超 等 0.15% 购买
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 013781 详情 FOF-均衡型 06-01 2.1500 2.4384 -0.93% 3.86% 17.10% 0.81 陈正声 0.00% 购买
浙商汇金红利精选混合型发起式C 021860 详情 混合型-偏股 06-02 1.1864 1.1864 -0.07% 6.54% 16.70% 0.24 周文超 等 0.00% 购买
浙商汇金平稳增长一年混合 016961 详情 混合型-偏股 06-02 1.0754 2.6012 0.07% 7.97% 15.36% 0.62 周文超 等 0.15% 购买
浙商汇金红利机遇混合A 022000 详情 混合型-偏股 06-02 1.1841 1.1841 0.25% 3.89% 15.05% 0.07 周文超 等 0.15% 购买
浙商汇金转型驱动 001540 详情 混合型-灵活 06-02 1.0430 1.0430 -0.48% 1.36% 14.74% 0.44 陈顾君 等 0.15% 购买
浙商汇金红利机遇混合C 022001 详情 混合型-偏股 06-02 1.1750 1.1750 0.25% 3.64% 14.49% 0.11 周文超 等 0.00% 购买
浙商汇金兴利增强债券A 014492 详情 债券型-混合二级 06-02 1.1128 1.1128 0.23% 5.31% 12.87% 1.18 李松 0.08% 购买
浙商汇金兴利增强债券C 014493 详情 债券型-混合二级 06-02 1.0941 1.0941 0.22% 5.10% 12.41% 0.12 李松 0.00% 购买
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 017917 详情 FOF-稳健型 06-01 1.1185 1.1185 -0.30% 2.18% 8.48% 0.11 陈正声 0.10% 购买
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 017918 详情 FOF-稳健型 06-01 1.0924 1.0924 -0.30% 2.16% 8.08% 0.00 陈正声 0.00% 购买
浙商汇金中高等级三个月D 020557 详情 债券型-混合一级 05-29 1.1906 1.2346 - 1.79% 3.85% 0.00 宋怡健 等 0.04% 购买
浙商汇金中高等级三个月A 007425 详情 债券型-混合一级 05-29 1.1913 1.2603 - 1.79% 3.74% 3.82 宋怡健 等 0.03% 购买
浙商汇金中高等级三个月C 007442 详情 债券型-混合一级 05-29 1.1699 1.2389 - 1.66% 3.48% 0.39 宋怡健 等 0.00% 购买
浙商汇金安享66个月定期A 008613 详情 债券型-长债 05-29 1.0198 1.2118 - 1.26% 3.41% 79.93 宋怡健 0.06% 购买
浙商汇金安享66个月定期C 008614 详情 债券型-长债 05-29 1.0180 1.1710 - 1.01% 2.69% 0.00 宋怡健 0.00% 购买
浙商双月鑫60天滚动持有中短债A 014490 详情 债券型-中短债 06-02 1.1419 1.1419 0.01% 1.34% 2.29% 1.01 程嘉伟 0.02% 购买
浙商汇金聚鑫定开债发起式 006927 详情 债券型-混合一级 06-02 1.0499 1.2449 -0.01% 1.87% 2.21% 10.75 宋怡健 0.06% 购买
浙商汇金聚利一年定开债A 002805 详情 债券型-混合一级 06-02 1.1680 1.3830 0.01% 1.20% 2.20% 0.04 程嘉伟 0.08% 购买
浙商双月鑫60天滚动持有中短债C 014491 详情 债券型-中短债 06-02 1.1371 1.1371 0.01% 1.29% 2.19% 1.94 程嘉伟 0.00% 购买
浙商双月鑫60天滚动持有中短债E 016853 详情 债券型-中短债 06-02 1.1149 1.1149 0.01% 1.24% 2.09% 0.27 程嘉伟 - 购买
浙商汇金聚利一年定开债D 019826 详情 债券型-混合一级 06-02 1.1665 1.1815 0.02% 1.21% 2.06% 5.85 程嘉伟 - 购买
浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券A 022815 详情 债券型-长债 06-02 1.0240 1.0240 0.00% 1.09% 2.02% 0.12 宋怡健 0.03% 购买
浙商汇金聚瑞债券A 015836 详情 债券型-长债 06-02 1.0393 1.1003 0.00% 1.44% 1.99% 25.23 程嘉伟 0.08% 购买
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 014083 详情 债券型-中短债 06-02 1.1596 1.1596 0.01% 1.44% 1.93% 3.35 程嘉伟 0.01% 购买
浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C 022816 详情 债券型-长债 06-02 1.0221 1.0221 0.00% 1.01% 1.85% 0.14 宋怡健 0.00% 购买
浙商汇金聚瑞债券C 015837 详情 债券型-长债 06-02 1.0620 1.0930 0.01% 1.35% 1.77% 0.01 程嘉伟 0.00% 购买
浙商汇金短债A 006516 详情 债券型-中短债 06-02 1.0360 1.2340 0.00% 1.08% 1.76% 6.14 程嘉伟 等 0.03% 购买
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 014084 详情 债券型-中短债 06-02 1.1491 1.1491 0.01% 1.34% 1.73% 12.25 程嘉伟 0.00% 购买
浙商汇金短债C 019772 详情 债券型-中短债 06-02 1.0511 1.1051 0.00% 1.03% 1.67% 3.02 宋怡健 等 - 购买
浙商汇金聚盈中短债A 007426 详情 债券型-中短债 06-02 1.0139 1.1849 0.00% 1.27% 1.66% 3.09 宋怡健 0.03% 购买
浙商汇金聚利一年定开债C 002806 详情 债券型-混合一级 06-02 1.1192 1.3342 0.01% 1.00% 1.65% 0.08 程嘉伟 0.00% 购买
浙商汇金聚泓两年定开债A 008615 详情 债券型-长债 05-29 1.0048 1.1278 - 0.54% 1.57% 40.92 程嘉伟 0.06% 购买
浙商汇金短债E 006515 详情 债券型-中短债 06-02 1.0358 1.2138 0.00% 0.95% 1.51% 3.31 程嘉伟 等 0.00% 购买
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A 020541 详情 指数型-固收 06-02 1.0203 1.0563 -0.01% 1.09% 1.46% 14.46 程嘉伟 0.04% 购买
浙商汇金聚盈中短债C 007443 详情 债券型-中短债 06-02 1.0121 1.1331 -0.01% 1.13% 1.39% 0.01 宋怡健 0.00% 购买
浙商汇金中债0-3年政策性金融债C 020542 详情 指数型-固收 06-02 1.0263 1.0623 -0.02% 1.03% 1.35% 0.10 程嘉伟 0.00% 购买
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 016792 详情 债券型-混合一级 06-02 1.0476 1.0990 0.00% 1.33% 1.24% 5.01 程嘉伟 等 - 购买
浙商汇金聚泓两年定开债C 008616 详情 债券型-长债 05-29 1.0032 1.0532 - 0.34% 1.17% 0.00 程嘉伟 0.00% 购买
浙商汇金聚悦利率债A 021696 详情 债券型-长债 06-02 1.0193 1.0353 -0.01% 1.52% 1.06% 5.01 程嘉伟 0.04% 购买
浙商汇金聚悦利率债C 021697 详情 债券型-长债 06-02 1.0162 1.0322 -0.01% 1.46% 0.91% 0.00 程嘉伟 0.00% 购买
浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 019443 详情 指数型-固收 06-02 1.0288 1.0288 0.00% 0.26% 0.60% 0.14 宋怡健 0.00% 购买
浙商汇金新兴消费混合 009527 详情 混合型-灵活 06-02 1.0238 1.6238 -1.64% -15.28% -6.70% 0.20 陈顾君 0.15% 购买
浙商沪杭甬REIT 508001 详情 Reits - 8.7200 8.7200 - - - 23.82 侯显夫 等 0.00% 购买
浙商汇金上证科创板综合指数A 024345 详情 指数型-股票 06-02 1.2359 1.2359 1.25% 25.91% - 0.22 陈顾君 等 0.10% 购买
浙商汇金上证科创板综合指数C 024346 详情 指数型-股票 06-02 1.2339 1.2339 1.24% 25.78% - 0.45 陈顾君 等 0.00% 购买
浙商汇金锦利增强30天持有期债券A 024102 详情 债券型-混合二级 06-02 1.0490 1.0490 0.00% 5.19% - 0.07 李松 0.06% 购买
浙商汇金锦利增强30天持有期债券C 024103 详情 债券型-混合二级 06-02 1.0472 1.0472 0.00% 5.07% - 0.50 李松 0.00% 购买
浙商汇金量化精选混合C 025704 详情 混合型-灵活 06-02 1.5075 1.5075 -0.55% -2.74% - 0.01 陈顾君 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浙商汇金金算盘货币 015778 详情 货币型-普通货币 06-02 0.3099 0.8850% 0.86% 0.86% 0.23% 26.20 宋怡健 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-06-02

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
浙商之江凤凰ETF 512190 详情 指数型-股票 06-02 2.7765 2.7765 0.35% 2.7870 -0.38% 2.88 周文超