浙江浙商证券资产管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浙商汇金量化精选混合A 006449 详情 混合型-灵活 02-13 1.6834 1.6834 -1.35% 31.74% 61.74% 1.55 庞雅菁 等 0.15% 购买
浙商汇金转型成长 000935 详情 混合型-灵活 02-13 1.3930 1.5430 -0.57% 26.52% 49.78% 0.49 马斌博 0.15% 购买
浙商之江凤凰联接A 007431 详情 指数型-股票 02-13 2.5246 2.5246 -1.46% 27.91% 46.18% 0.61 周文超 0.08% 购买
浙商之江凤凰联接C 019292 详情 指数型-股票 02-13 2.5123 2.5123 -1.46% 27.79% 45.89% 0.94 周文超 0.00% 购买
浙商汇金转型升级A 001604 详情 混合型-灵活 02-13 1.3505 1.6836 -1.68% 20.46% 31.88% 0.03 周文超 等 0.15% 购买
浙商汇金转型升级C 019275 详情 混合型-灵活 02-13 1.3437 1.3937 -1.68% 20.34% 31.61% 0.01 周文超 等 0.00% 购买
浙商汇金量化臻选股票A 011824 详情 股票型 02-13 1.2441 1.2441 -1.33% 12.48% 31.32% 0.31 陈顾君 0.15% 购买
浙商汇金量化臻选股票C 011825 详情 股票型 02-13 1.2157 1.2157 -1.33% 12.19% 30.66% 0.42 陈顾君 0.00% 购买
浙商汇金红利精选混合型发起式A 021859 详情 混合型-偏股 02-13 1.2120 1.2120 -1.58% 14.89% 22.12% 0.15 周文超 等 0.15% 购买
浙商汇金红利精选混合型发起式C 021860 详情 混合型-偏股 02-13 1.2034 1.2034 -1.59% 14.60% 21.49% 0.11 周文超 等 0.00% 购买
浙商汇金先进制造混合 013145 详情 混合型-偏股 02-13 0.9961 2.3221 -2.67% 8.83% 20.51% 0.39 王霆 1.50% 购买
浙商汇金红利机遇混合A 022000 详情 混合型-偏股 02-13 1.2051 1.2051 -2.04% 12.44% 20.25% 0.09 周文超 等 0.15% 购买
浙商汇金红利机遇混合C 022001 详情 混合型-偏股 02-13 1.1974 1.1974 -2.05% 12.15% 19.64% 0.13 周文超 等 0.00% 购买
浙商汇金新兴消费混合 009527 详情 混合型-灵活 02-13 1.2402 1.8402 -0.78% 4.32% 17.84% 0.23 陈顾君 0.15% 购买
浙商汇金平稳增长一年混合 016961 详情 混合型-偏股 02-13 1.0619 2.5877 -1.58% 9.63% 16.78% 0.67 周文超 等 0.15% 购买
浙商汇金兴利增强债券A 014492 详情 债券型-混合二级 02-13 1.1282 1.1282 -0.76% 8.54% 12.11% 0.74 吴文钊 等 0.08% 购买
浙商汇金兴利增强债券C 014493 详情 债券型-混合二级 02-13 1.1105 1.1105 -0.77% 8.32% 11.65% 0.09 吴文钊 等 0.00% 购买
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 013782 详情 FOF-均衡型 02-12 2.1442 2.1442 0.31% 7.45% 9.73% 0.49 陈正声 0.10% 购买
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 013781 详情 FOF-均衡型 02-12 2.1253 2.4137 0.31% 7.36% 9.52% 0.86 陈正声 0.00% 购买
浙商鼎盈事件驱动混合 169201 详情 混合型-灵活 02-13 1.5723 1.5723 -0.05% 2.15% 8.73% 0.09 张雷 0.15% 购买
浙商汇金转型驱动 001540 详情 混合型-灵活 02-13 1.0940 1.0940 -2.50% 7.57% 8.42% 0.48 陈顾君 等 0.15% 购买
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 017918 详情 FOF-稳健型 02-12 1.0892 1.0892 0.14% 4.07% 8.30% 0.00 陈正声 0.00% 购买
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 017917 详情 FOF-稳健型 02-12 1.1160 1.1160 0.13% 4.28% 7.29% 0.11 陈正声 0.10% 购买
浙商汇金中高等级三个月D 020557 详情 债券型-混合一级 02-13 1.2007 1.2447 - 3.09% 5.01% 0.00 宋怡健 等 0.04% 购买
浙商汇金中高等级三个月A 007425 详情 债券型-混合一级 02-13 1.2013 1.2703 - 2.99% 4.91% 5.64 宋怡健 等 0.03% 购买
浙商汇金中高等级三个月C 007442 详情 债券型-混合一级 02-13 1.1806 1.2496 - 2.86% 4.64% 0.36 宋怡健 等 0.00% 购买
浙商汇金安享66个月定期A 008613 详情 债券型-长债 02-13 1.0325 1.2075 - 2.09% 4.16% 82.11 宋怡健 0.06% 购买
浙商汇金安享66个月定期C 008614 详情 债券型-长债 02-13 1.0288 1.1678 - 1.70% 3.32% 0.00 宋怡健 0.00% 购买
浙商双月鑫60天滚动持有中短债A 014490 详情 债券型-中短债 02-13 1.1321 1.1321 0.01% 0.82% 2.30% 1.11 程嘉伟 0.02% 购买
浙商双月鑫60天滚动持有中短债C 014491 详情 债券型-中短债 02-13 1.1277 1.1277 0.01% 0.77% 2.21% 2.17 程嘉伟 0.00% 购买
浙商双月鑫60天滚动持有中短债E 016853 详情 债券型-中短债 02-13 1.1060 1.1060 0.01% 0.72% 2.10% 0.31 程嘉伟 - 购买
浙商汇金聚利一年定开债A 002805 详情 债券型-混合一级 02-13 1.1593 1.3743 0.01% 0.98% 1.90% 0.04 程嘉伟 0.08% 购买
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 014083 详情 债券型-中短债 02-13 1.1499 1.1499 0.03% 0.67% 1.85% 3.72 程嘉伟 0.01% 购买
浙商汇金短债A 006516 详情 债券型-中短债 02-13 1.0288 1.2268 0.01% 0.67% 1.84% 4.19 程嘉伟 等 0.03% 购买
浙商汇金聚利一年定开债D 019826 详情 债券型-混合一级 02-13 1.1578 1.1728 0.01% 0.84% 1.77% 5.81 程嘉伟 - 购买
浙商汇金短债C 019772 详情 债券型-中短债 02-13 1.0441 1.0981 0.00% 0.61% 1.74% 2.43 宋怡健 等 - 购买
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 014084 详情 债券型-中短债 02-13 1.1402 1.1402 0.03% 0.56% 1.65% 13.98 程嘉伟 0.00% 购买
浙商汇金短债E 006515 详情 债券型-中短债 02-13 1.0294 1.2074 0.00% 0.54% 1.58% 3.56 程嘉伟 等 0.00% 购买
浙商汇金聚泓两年定开债A 008615 详情 债券型-长债 02-13 1.0097 1.1247 - 1.03% 1.52% 41.15 程嘉伟 0.06% 购买
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A 020541 详情 指数型-固收 02-13 1.0184 1.0494 0.00% 0.55% 1.43% 17.17 程嘉伟 0.04% 购买
浙商汇金聚利一年定开债C 002806 详情 债券型-混合一级 02-13 1.1122 1.3272 0.01% 0.64% 1.36% 0.08 程嘉伟 0.00% 购买
浙商汇金中债0-3年政策性金融债C 020542 详情 指数型-固收 02-13 1.0248 1.0558 0.01% 0.51% 1.33% 0.21 程嘉伟 0.00% 购买
浙商汇金聚鑫定开债发起式 006927 详情 债券型-混合一级 02-13 1.0377 1.2327 0.00% 0.77% 1.30% 10.66 宋怡健 0.06% 购买
浙商汇金聚泓两年定开债C 008616 详情 债券型-长债 02-13 1.0073 1.0513 - 0.83% 1.12% 0.00 程嘉伟 0.00% 购买
浙商汇金聚盈中短债A 007426 详情 债券型-中短债 02-13 1.0105 1.1765 0.00% 0.69% 1.05% 3.10 宋怡健 0.03% 购买
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 016792 详情 债券型-混合一级 02-13 1.0435 1.0899 0.00% 0.22% 1.03% 5.01 程嘉伟 等 - 购买
浙商汇金聚瑞债券A 015836 详情 债券型-长债 02-13 1.0318 1.0928 0.01% 0.94% 0.80% 25.04 程嘉伟 0.08% 购买
浙商汇金聚盈中短债C 007443 详情 债券型-中短债 02-13 1.0086 1.1256 0.01% 0.56% 0.79% 0.01 宋怡健 0.00% 购买
浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 019443 详情 指数型-固收 02-13 1.0272 1.0272 0.00% 0.29% 0.74% 0.55 宋怡健 0.00% 购买
浙商汇金聚瑞债券C 015837 详情 债券型-长债 02-13 1.0548 1.0858 0.00% 0.82% 0.59% 0.02 程嘉伟 0.00% 购买
浙商汇金聚悦利率债A 021696 详情 债券型-长债 02-13 1.0061 1.0221 0.00% -0.22% -0.13% 12.84 程嘉伟 0.04% 购买
浙商汇金聚悦利率债C 021697 详情 债券型-长债 02-13 1.0035 1.0195 0.00% -0.29% -0.27% 0.00 程嘉伟 0.00% 购买
浙商沪杭甬REIT 508001 详情 Reits - 8.7200 8.7200 - - - 26.13 侯显夫 等 0.00% 购买
浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券A 022815 详情 债券型-长债 02-13 1.0169 1.0169 0.00% 0.83% - 0.17 宋怡健 0.03% 购买
浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C 022816 详情 债券型-长债 02-13 1.0155 1.0155 0.00% 0.75% - 0.19 宋怡健 0.00% 购买
浙商汇金中证A500指数C 023880 详情 指数型-股票 02-13 1.1878 1.1878 -1.29% 16.51% - 0.13 陈顾君 等 0.00% 购买
浙商汇金中证A500指数A 023879 详情 指数型-股票 02-13 1.1896 1.1896 -1.29% 16.64% - 0.35 陈顾君 等 0.10% 购买
浙商汇金上证科创板综合指数C 024346 详情 指数型-股票 02-13 1.1131 1.1131 -0.38% - - 0.75 陈顾君 等 0.00% 购买
浙商汇金上证科创板综合指数A 024345 详情 指数型-股票 02-13 1.1142 1.1142 -0.38% - - 0.32 陈顾君 等 0.10% 购买
浙商汇金锦利增强30天持有期债券A 024102 详情 债券型-混合二级 02-13 1.0313 1.0313 -0.26% - - 0.22 李松 0.06% 购买
浙商汇金锦利增强30天持有期债券C 024103 详情 债券型-混合二级 02-13 1.0302 1.0302 -0.26% - - 0.22 李松 0.00% 购买
浙商汇金量化精选混合C 025704 详情 混合型-灵活 02-13 1.6812 1.6812 -1.36% - - 0.03 庞雅菁 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浙商汇金金算盘货币 015778 详情 货币型-普通货币 02-13 0.2470 0.9400% 0.96% 0.90% 0.25% 24.06 宋怡健 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-02-13

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
浙商之江凤凰ETF 512190 详情 指数型-股票 02-13 2.8684 2.8684 -1.75% 2.8890 -0.72% 1.72 周文超