浙江浙商证券资产管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浙商汇金平稳增长一年混合 016961 详情 混合型-偏股 10-09 1.0757 2.6015 0.44% -0.42% 8.53% 0.50 周文超 等 0.15% 购买
浙商汇金先进制造混合 013145 详情 混合型-偏股 10-09 1.1808 2.5068 -2.31% 13.16% 8.20% 0.51 王霆 1.50% 购买
浙商汇金红利精选混合型发起式A 021859 详情 混合型-偏股 10-09 1.1932 1.1932 0.45% -2.14% 7.88% 0.13 周文超 等 0.15% 购买
浙商汇金红利精选混合型发起式C 021860 详情 混合型-偏股 10-09 1.1809 1.1809 0.45% -2.40% 7.34% 0.11 周文超 等 0.00% 购买
浙商汇金上证科创板综合指数A 024345 详情 指数型-股票 10-09 1.0788 1.0788 -0.34% 0.98% 6.11% 0.17 陈顾君 等 0.10% 购买
浙商汇金上证科创板综合指数C 024346 详情 指数型-股票 10-09 1.0764 1.0764 -0.34% 0.89% 5.90% 0.34 陈顾君 等 0.00% 购买
浙商之江凤凰联接A 007431 详情 指数型-股票 10-09 2.4408 2.4408 -0.02% 0.29% 4.70% 1.56 周文超 0.08% 购买
浙商之江凤凰联接C 019292 详情 指数型-股票 10-09 2.4257 2.4257 -0.02% 0.19% 4.50% 2.70 周文超 0.00% 购买
浙商汇金转型成长 000935 详情 混合型-灵活 10-09 1.3770 1.5270 -2.82% -5.03% 4.24% 0.63 马斌博 0.15% 购买
浙商汇金聚鑫定开债发起式 006927 详情 债券型-混合一级 10-09 1.0579 1.2529 0.05% 1.50% 3.06% 10.85 宋怡健 0.06% 购买
浙商汇金聚瑞债券A 015836 详情 债券型-长债 10-09 1.0365 1.1105 0.21% 1.34% 2.86% 25.04 程嘉伟 0.08% 购买
浙商汇金聚悦利率债A 021696 详情 债券型-长债 10-09 1.0301 1.0461 0.18% 2.20% 2.71% 12.05 程嘉伟 0.04% 购买
浙商双月鑫60天滚动持有中短债A 014490 详情 债券型-中短债 10-09 1.1517 1.1517 0.03% 1.36% 2.66% 0.96 程嘉伟 0.02% 购买
浙商汇金聚瑞债券C 015837 详情 债券型-长债 10-09 1.0611 1.1021 0.21% 1.18% 2.59% 0.01 程嘉伟 0.00% 购买
浙商汇金聚悦利率债C 021697 详情 债券型-长债 10-09 1.0265 1.0425 0.19% 2.13% 2.58% 0.00 程嘉伟 0.00% 购买
浙商双月鑫60天滚动持有中短债C 014491 详情 债券型-中短债 10-09 1.1464 1.1464 0.03% 1.30% 2.56% 1.91 程嘉伟 0.00% 购买
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 016792 详情 债券型-混合一级 10-09 1.0442 1.1056 0.03% 1.21% 2.53% 5.05 程嘉伟 等 0.06% 购买
浙商汇金安享66个月定期A 008613 详情 债券型-利率债 10-09 1.0190 1.2172 - 0.74% 2.46% 80.21 宋怡健 0.06% 购买
浙商汇金红利机遇混合A 022000 详情 混合型-偏股 10-09 1.1612 1.1612 0.63% -4.95% 2.46% 0.05 周文超 等 0.15% 购买
浙商汇金聚利一年定开债A 002805 详情 债券型-混合一级 10-09 1.1371 1.3901 0.02% 0.93% 2.45% 0.04 程嘉伟 0.08% 购买
浙商双月鑫60天滚动持有中短债E 016853 详情 债券型-中短债 10-09 1.1237 1.1237 0.04% 1.25% 2.45% 0.24 程嘉伟 - 购买
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 014083 详情 债券型-中短债 10-09 1.1663 1.1663 0.03% 1.08% 2.41% 3.14 程嘉伟 0.01% 购买
浙商汇金聚利一年定开债D 019826 详情 债券型-混合一级 10-09 1.1355 1.1885 0.01% 0.92% 2.31% 5.88 程嘉伟 - 购买
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 014084 详情 债券型-中短债 10-09 1.1549 1.1549 0.03% 0.98% 2.19% 11.34 程嘉伟 0.00% 购买
浙商汇金聚盈中短债A 007426 详情 债券型-中短债 10-09 1.0121 1.1902 0.01% 1.02% 2.12% 3.09 宋怡健 0.03% 购买
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A 020541 详情 指数型-固收 10-09 1.0208 1.0638 0.13% 1.19% 2.11% 16.28 程嘉伟 0.04% 购买
浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券A 022815 详情 债券型-长债 10-09 1.0303 1.0303 0.00% 1.01% 2.06% 0.13 宋怡健 0.03% 购买
浙商汇金短债A 006516 详情 债券型-中短债 10-09 1.0418 1.2398 0.02% 0.99% 2.05% 4.66 程嘉伟 等 0.03% 购买
浙商汇金中债0-3年政策性金融债C 020542 详情 指数型-固收 10-09 1.0266 1.0696 0.13% 1.15% 2.00% 0.08 程嘉伟 0.00% 购买
浙商汇金红利机遇混合C 022001 详情 混合型-偏股 10-09 1.1502 1.1502 0.63% -5.19% 1.96% 0.05 周文超 等 0.00% 购买
浙商汇金安享66个月定期C 008614 详情 债券型-利率债 10-09 1.0175 1.1749 - 0.53% 1.93% 0.00 宋怡健 0.00% 购买
浙商汇金短债C 019772 详情 债券型-中短债 10-09 1.0566 1.1106 0.01% 0.94% 1.93% 3.77 宋怡健 等 - 购买
浙商汇金聚利一年定开债C 002806 详情 债券型-混合一级 10-09 1.0944 1.3394 0.01% 0.73% 1.91% 0.08 程嘉伟 0.00% 购买
浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C 022816 详情 债券型-长债 10-09 1.0280 1.0280 0.01% 0.94% 1.91% 0.62 宋怡健 0.00% 购买
浙商汇金聚盈中短债C 007443 详情 债券型-中短债 10-09 1.0104 1.1376 0.01% 0.90% 1.86% 0.01 宋怡健 0.00% 购买
浙商汇金短债E 006515 详情 债券型-中短债 10-09 1.0407 1.2187 0.02% 0.86% 1.79% 3.12 程嘉伟 等 0.00% 购买
浙商汇金聚泓两年定开债A 008615 详情 债券型-长债 10-09 1.0059 1.1349 - 0.89% 1.57% 40.95 程嘉伟 0.06% 购买
浙商汇金锦利增强30天持有期债券A 024102 详情 债券型-混合二级 10-09 1.0172 1.0172 -0.07% -1.04% 1.57% 0.14 李松 0.06% 购买
浙商汇金中高等级三个月A 007425 详情 债券型-混合一级 10-09 1.1902 1.2592 - 0.53% 1.34% 3.54 宋怡健 等 0.03% 购买
浙商汇金中高等级三个月D 020557 详情 债券型-混合一级 10-09 1.1895 1.2335 - 0.52% 1.33% 0.00 宋怡健 等 0.04% 购买
浙商汇金锦利增强30天持有期债券C 024103 详情 债券型-混合二级 10-09 1.0146 1.0146 -0.07% -1.17% 1.32% 0.14 李松 0.00% 购买
浙商汇金聚泓两年定开债C 008616 详情 债券型-长债 10-09 1.0048 1.0588 - 0.67% 1.16% 0.00 程嘉伟 0.00% 购买
浙商汇金中高等级三个月C 007442 详情 债券型-混合一级 10-09 1.1677 1.2367 - 0.39% 1.07% 0.17 宋怡健 等 0.00% 购买
浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 019443 详情 指数型-固收 10-09 1.0319 1.0319 0.01% 0.35% 0.62% 0.12 宋怡健 0.00% 购买
浙商汇金兴利增强债券A 014492 详情 债券型-混合二级 10-09 1.0738 1.0738 0.00% -2.11% -0.56% 0.98 李松 0.08% 购买
浙商汇金量化臻选股票A 011824 详情 股票型 10-09 1.1992 1.1992 1.04% 2.33% -0.67% 0.19 陈顾君 0.15% 购买
浙商汇金兴利增强债券C 014493 详情 债券型-混合二级 10-09 1.0543 1.0543 0.01% -2.30% -0.95% 0.08 李松 0.00% 购买
浙商汇金量化臻选股票C 011825 详情 股票型 10-09 1.1679 1.1679 1.04% 2.07% -1.18% 0.13 陈顾君 0.00% 购买
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 013781 详情 FOF-均衡型 10-08 1.9997 2.2881 -1.08% -3.41% -2.13% 0.82 陈正声 0.00% 购买
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 013782 详情 FOF-均衡型 10-08 2.0162 2.0162 -1.08% -3.52% -2.14% 0.43 陈正声 0.10% 购买
浙商汇金中证A500指数A 023879 详情 指数型-股票 10-09 1.0914 1.0914 0.18% -6.22% -5.84% 0.50 陈顾君 等 0.10% 购买
浙商汇金中证A500指数C 023880 详情 指数型-股票 10-09 1.0883 1.0883 0.17% -6.32% -6.04% 0.07 陈顾君 等 0.00% 购买
浙商汇金量化精选混合A 006449 详情 混合型-灵活 10-09 1.5028 1.5028 0.93% -5.12% -9.71% 0.92 陈顾君 0.15% 购买
浙商汇金量化精选混合C 025704 详情 混合型-灵活 10-09 1.4968 1.4968 0.93% -5.32% -10.07% 0.00 陈顾君 0.00% 购买
浙商鼎盈事件驱动混合 169201 详情 混合型-灵活 10-09 1.6106 1.6106 -0.87% 8.62% -11.48% 0.14 张雷 0.15% 购买
浙商汇金转型升级A 001604 详情 混合型-灵活 10-09 1.1020 1.4351 0.21% -16.17% -13.82% 0.03 周文超 等 0.15% 购买
浙商汇金转型升级C 019275 详情 混合型-灵活 10-09 1.0951 1.1451 0.21% -16.25% -13.98% 0.04 周文超 等 0.00% 购买
浙商汇金新兴消费混合 009527 详情 混合型-灵活 10-09 0.9896 1.5896 2.37% -8.22% -19.48% 0.16 陈顾君 0.15% 购买
浙商汇金转型驱动 001540 详情 混合型-灵活 10-09 0.7590 0.7590 0.13% -31.87% -31.13% 0.44 陈顾君 等 0.15% 购买
浙商沪杭甬REIT 508001 详情 Reits - 8.7200 8.7200 - - - 23.96 侯显夫 等 0.00% 购买
浙商汇金通利增强债券A 027059 详情 债券型-混合二级 10-09 0.9887 0.9887 0.13% - - 1.38 李松 0.03% 购买
浙商汇金通利增强债券C 027060 详情 债券型-混合二级 10-09 0.9882 0.9882 0.13% - - 0.69 李松 0.00% 购买
浙商汇金沪港深医疗创新混合型发起式 028378 详情 混合型-偏股 10-09 0.9992 0.9992 0.01% - - 1.45 马斌博 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浙商汇金金算盘货币 015778 详情 货币型-普通货币 10-09 0.2257 0.8380% 0.83% 0.83% 0.21% 28.20 宋怡健 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-10-09

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
浙商之江凤凰ETF 512190 详情 指数型-股票 10-09 2.7613 2.7613 -0.02% 2.7670 -0.21% 4.42 周文超