浙江浙商证券资产管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浙商汇金转型成长 000935 详情 混合型-灵活 05-11 1.6420 1.7920 1.92% 29.09% 83.87% 0.47 马斌博 0.15% 购买
浙商汇金先进制造混合 013145 详情 混合型-偏股 05-11 1.3174 2.6434 2.11% 24.33% 72.34% 0.35 王霆 1.50% 购买
浙商汇金量化精选混合A 006449 详情 混合型-灵活 05-11 1.6035 1.6035 0.43% -0.39% 68.67% 1.25 陈顾君 0.15% 购买
浙商之江凤凰联接A 007431 详情 指数型-股票 05-11 2.5798 2.5798 0.45% 13.58% 49.48% 1.01 周文超 0.08% 购买
浙商之江凤凰联接C 019292 详情 指数型-股票 05-11 2.5660 2.5660 0.45% 13.47% 49.19% 1.51 周文超 0.00% 购买
浙商汇金量化臻选股票A 011824 详情 股票型 05-11 1.2383 1.2383 0.77% 4.27% 28.11% 0.24 陈顾君 0.15% 购买
浙商汇金转型升级A 001604 详情 混合型-灵活 05-11 1.3517 1.6848 0.08% 7.97% 27.87% 0.04 周文超 等 0.15% 购买
浙商汇金转型升级C 019275 详情 混合型-灵活 05-11 1.3443 1.3943 0.07% 7.86% 27.62% 0.11 周文超 等 0.00% 购买
浙商汇金量化臻选股票C 011825 详情 股票型 05-11 1.2085 1.2085 0.76% 4.01% 27.47% 0.18 陈顾君 0.00% 购买
浙商鼎盈事件驱动混合 169201 详情 混合型-灵活 05-11 1.8147 1.8147 2.94% 8.54% 25.23% 0.09 张雷 0.15% 购买
浙商汇金转型驱动 001540 详情 混合型-灵活 05-11 1.1460 1.1460 2.23% 7.10% 23.89% 0.44 陈顾君 等 0.15% 购买
浙商汇金红利精选混合型发起式A 021859 详情 混合型-偏股 05-11 1.2267 1.2267 0.27% 5.77% 21.52% 0.17 周文超 等 0.15% 购买
浙商汇金红利精选混合型发起式C 021860 详情 混合型-偏股 05-11 1.2166 1.2166 0.26% 5.52% 20.90% 0.24 周文超 等 0.00% 购买
浙商汇金红利机遇混合A 022000 详情 混合型-偏股 05-11 1.2270 1.2270 0.12% 3.56% 20.11% 0.07 周文超 等 0.15% 购买
浙商汇金红利机遇混合C 022001 详情 混合型-偏股 05-11 1.2180 1.2180 0.12% 3.33% 19.53% 0.11 周文超 等 0.00% 购买
浙商汇金平稳增长一年混合 016961 详情 混合型-偏股 05-11 1.0969 2.6227 0.25% 6.63% 18.57% 0.62 周文超 等 0.15% 购买
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 013782 详情 FOF-均衡型 05-08 2.1927 2.1927 -0.35% 4.04% 18.27% 0.43 陈正声 0.10% 购买
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 013781 详情 FOF-均衡型 05-08 2.1718 2.4602 -0.35% 3.93% 18.01% 0.81 陈正声 0.00% 购买
浙商汇金兴利增强债券A 014492 详情 债券型-混合二级 05-11 1.1354 1.1354 0.75% 6.23% 14.79% 1.18 李松 0.08% 购买
浙商汇金兴利增强债券C 014493 详情 债券型-混合二级 05-11 1.1166 1.1166 0.75% 6.02% 14.32% 0.12 李松 0.00% 购买
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 017917 详情 FOF-稳健型 05-08 1.1209 1.1209 -0.25% 1.82% 9.02% 0.11 陈正声 0.10% 购买
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 017918 详情 FOF-稳健型 05-08 1.0947 1.0947 -0.25% 1.81% 8.47% 0.00 陈正声 0.00% 购买
浙商汇金中高等级三个月D 020557 详情 债券型-混合一级 05-11 1.2025 1.2465 0.20% 2.38% 5.04% 0.00 宋怡健 等 0.04% 购买
浙商汇金中高等级三个月A 007425 详情 债券型-混合一级 05-11 1.2031 1.2721 0.20% 2.37% 4.93% 3.82 宋怡健 等 0.03% 购买
浙商汇金中高等级三个月C 007442 详情 债券型-混合一级 05-11 1.1817 1.2507 0.20% 2.24% 4.67% 0.39 宋怡健 等 0.00% 购买
浙商汇金安享66个月定期A 008613 详情 债券型-长债 05-08 1.0190 1.2110 - 1.41% 3.59% 79.93 宋怡健 0.06% 购买
浙商汇金安享66个月定期C 008614 详情 债券型-长债 05-08 1.0174 1.1704 - 1.14% 2.83% 0.00 宋怡健 0.00% 购买
浙商汇金聚利一年定开债A 002805 详情 债券型-混合一级 05-11 1.1654 1.3804 0.01% 1.11% 2.12% 0.04 程嘉伟 0.08% 购买
浙商双月鑫60天滚动持有中短债A 014490 详情 债券型-中短债 05-11 1.1382 1.1382 0.03% 1.07% 2.11% 1.01 程嘉伟 0.02% 购买
浙商双月鑫60天滚动持有中短债C 014491 详情 债券型-中短债 05-11 1.1334 1.1334 0.02% 1.02% 2.00% 1.94 程嘉伟 0.00% 购买
浙商汇金聚利一年定开债D 019826 详情 债券型-混合一级 05-11 1.1638 1.1788 0.01% 0.96% 1.98% 5.85 程嘉伟 - 购买
浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券A 022815 详情 债券型-长债 05-11 1.0225 1.0225 0.01% 0.98% 1.98% 0.12 宋怡健 0.03% 购买
浙商双月鑫60天滚动持有中短债E 016853 详情 债券型-中短债 05-11 1.1114 1.1114 0.02% 0.96% 1.90% 0.27 程嘉伟 - 购买
浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C 022816 详情 债券型-长债 05-11 1.0208 1.0208 0.02% 0.91% 1.83% 0.14 宋怡健 0.00% 购买
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 014083 详情 债券型-中短债 05-11 1.1554 1.1554 0.01% 0.88% 1.75% 3.35 程嘉伟 0.01% 购买
浙商汇金聚鑫定开债发起式 006927 详情 债券型-混合一级 05-11 1.0454 1.2404 0.04% 1.37% 1.65% 10.75 宋怡健 0.06% 购买
浙商汇金短债A 006516 详情 债券型-中短债 05-11 1.0327 1.2307 0.02% 0.80% 1.62% 6.14 程嘉伟 等 0.03% 购买
浙商汇金聚泓两年定开债A 008615 详情 债券型-长债 05-08 1.0042 1.1272 - 0.64% 1.57% 40.92 程嘉伟 0.06% 购买
浙商汇金聚利一年定开债C 002806 详情 债券型-混合一级 05-11 1.1169 1.3319 0.00% 0.77% 1.56% 0.08 程嘉伟 0.00% 购买
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 014084 详情 债券型-中短债 05-11 1.1451 1.1451 0.01% 0.78% 1.55% 12.25 程嘉伟 0.00% 购买
浙商汇金短债C 019772 详情 债券型-中短债 05-11 1.0478 1.1018 0.02% 0.74% 1.53% 3.02 宋怡健 等 - 购买
浙商汇金聚瑞债券A 015836 详情 债券型-长债 05-11 1.0369 1.0979 0.01% 1.18% 1.51% 25.23 程嘉伟 0.08% 购买
浙商汇金短债E 006515 详情 债券型-中短债 05-11 1.0327 1.2107 0.02% 0.67% 1.37% 3.31 程嘉伟 等 0.00% 购买
浙商汇金聚盈中短债A 007426 详情 债券型-中短债 05-11 1.0116 1.1826 0.02% 1.09% 1.35% 3.09 宋怡健 0.03% 购买
浙商汇金聚瑞债券C 015837 详情 债券型-长债 05-11 1.0596 1.0906 0.01% 1.08% 1.30% 0.01 程嘉伟 0.00% 购买
浙商汇金聚泓两年定开债C 008616 详情 债券型-长债 05-08 1.0028 1.0528 - 0.43% 1.16% 0.00 程嘉伟 0.00% 购买
浙商汇金聚盈中短债C 007443 详情 债券型-中短债 05-11 1.0100 1.1310 0.02% 0.96% 1.08% 0.01 宋怡健 0.00% 购买
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A 020541 详情 指数型-固收 05-11 1.0172 1.0532 0.02% 0.83% 1.02% 14.46 程嘉伟 0.04% 购买
浙商汇金中债0-3年政策性金融债C 020542 详情 指数型-固收 05-11 1.0233 1.0593 0.02% 0.79% 0.91% 0.10 程嘉伟 0.00% 购买
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 016792 详情 债券型-混合一级 05-11 1.0441 1.0955 0.03% 0.94% 0.89% 5.01 程嘉伟 等 - 购买
浙商汇金新兴消费混合 009527 详情 混合型-灵活 05-11 1.1064 1.7064 0.30% -10.62% 0.60% 0.20 陈顾君 0.15% 购买
浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 019443 详情 指数型-固收 05-11 1.0284 1.0284 0.01% 0.22% 0.58% 0.14 宋怡健 0.00% 购买
浙商汇金聚悦利率债A 021696 详情 债券型-长债 05-11 1.0123 1.0283 0.05% 0.48% -0.04% 5.01 程嘉伟 0.04% 购买
浙商汇金聚悦利率债C 021697 详情 债券型-长债 05-11 1.0093 1.0253 0.05% 0.41% -0.19% 0.00 程嘉伟 0.00% 购买
浙商沪杭甬REIT 508001 详情 Reits - 8.7200 8.7200 - - - 23.82 侯显夫 等 0.00% 购买
浙商汇金中证A500指数C 023880 详情 指数型-股票 05-11 1.2662 1.2662 1.56% 11.36% - 0.10 陈顾君 等 0.00% 购买
浙商汇金中证A500指数A 023879 详情 指数型-股票 05-11 1.2687 1.2687 1.57% 11.48% - 0.60 陈顾君 等 0.10% 购买
浙商汇金上证科创板综合指数C 024346 详情 指数型-股票 05-11 1.2852 1.2852 3.13% 28.91% - 0.45 陈顾君 等 0.00% 购买
浙商汇金上证科创板综合指数A 024345 详情 指数型-股票 05-11 1.2871 1.2871 3.13% 29.03% - 0.22 陈顾君 等 0.10% 购买
浙商汇金锦利增强30天持有期债券A 024102 详情 债券型-混合二级 05-11 1.0583 1.0583 0.41% 5.19% - 0.07 李松 0.06% 购买
浙商汇金锦利增强30天持有期债券C 024103 详情 债券型-混合二级 05-11 1.0567 1.0567 0.41% 5.07% - 0.50 李松 0.00% 购买
浙商汇金量化精选混合C 025704 详情 混合型-灵活 05-11 1.5998 1.5998 0.43% -0.60% - 0.01 陈顾君 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浙商汇金金算盘货币 015778 详情 货币型-普通货币 05-11 0.2523 0.8670% 0.86% 0.88% 0.23% 26.20 宋怡健 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-05-11

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
浙商之江凤凰ETF 512190 详情 指数型-股票 05-11 2.9323 2.9323 0.52% 2.9260 0.21% 2.88 周文超