浙江浙商证券资产管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浙商汇金先进制造混合 013145 详情 混合型-偏股 08-31 1.3634 2.6894 1.09% 33.17% 31.30% 0.51 王霆 1.50% 购买
浙商汇金转型成长 000935 详情 混合型-灵活 08-31 1.5540 1.7040 0.97% 8.60% 25.02% 0.63 马斌博 0.15% 购买
浙商汇金上证科创板综合指数A 024345 详情 指数型-股票 08-31 1.2241 1.2241 1.72% 7.41% 22.37% 0.17 陈顾君 等 0.10% 购买
浙商汇金上证科创板综合指数C 024346 详情 指数型-股票 08-31 1.2215 1.2215 1.71% 7.30% 22.11% 0.34 陈顾君 等 0.00% 购买
浙商之江凤凰联接A 007431 详情 指数型-股票 08-31 2.5834 2.5834 -0.22% 0.97% 22.04% 1.56 周文超 0.08% 购买
浙商之江凤凰联接C 019292 详情 指数型-股票 08-31 2.5680 2.5680 -0.23% 0.87% 21.80% 2.70 周文超 0.00% 购买
浙商汇金红利精选混合型发起式A 021859 详情 混合型-偏股 08-31 1.2081 1.2081 0.61% -2.60% 13.39% 0.13 周文超 等 0.15% 购买
浙商汇金红利精选混合型发起式C 021860 详情 混合型-偏股 08-31 1.1963 1.1963 0.60% -2.85% 12.83% 0.11 周文超 等 0.00% 购买
浙商汇金平稳增长一年混合 016961 详情 混合型-偏股 08-31 1.0882 2.6140 0.55% 0.25% 11.51% 0.50 周文超 等 0.15% 购买
浙商汇金红利机遇混合A 022000 详情 混合型-偏股 08-31 1.1796 1.1796 0.38% -4.86% 9.73% 0.05 周文超 等 0.15% 购买
浙商汇金红利机遇混合C 022001 详情 混合型-偏股 08-31 1.1691 1.1691 0.38% -5.11% 9.18% 0.05 周文超 等 0.00% 购买
浙商汇金中证A500指数A 023879 详情 指数型-股票 08-31 1.1751 1.1751 0.35% -3.05% 7.22% 0.50 陈顾君 等 0.10% 购买
浙商汇金中证A500指数C 023880 详情 指数型-股票 08-31 1.1720 1.1720 0.34% -3.16% 6.99% 0.07 陈顾君 等 0.00% 购买
浙商汇金兴利增强债券A 014492 详情 债券型-混合二级 08-31 1.1042 1.1042 0.23% -2.68% 4.58% 0.98 李松 0.08% 购买
浙商鼎盈事件驱动混合 169201 详情 混合型-灵活 08-31 1.8401 1.8401 1.32% 16.14% 4.46% 0.14 张雷 0.15% 购买
浙商汇金兴利增强债券C 014493 详情 债券型-混合二级 08-31 1.0845 1.0845 0.21% -2.88% 4.16% 0.08 李松 0.00% 购买
浙商汇金安享66个月定期A 008613 详情 债券型-利率债 08-28 1.0235 1.2155 - 0.68% 2.73% 80.21 宋怡健 0.06% 购买
浙商汇金聚鑫定开债发起式 006927 详情 债券型-混合一级 08-31 1.0538 1.2488 0.02% 1.60% 2.54% 10.85 宋怡健 0.06% 购买
浙商汇金中高等级三个月D 020557 详情 债券型-混合一级 08-31 1.1946 1.2386 0.00% -0.47% 2.45% 0.00 宋怡健 等 0.04% 购买
浙商汇金中高等级三个月A 007425 详情 债券型-混合一级 08-31 1.1953 1.2643 0.00% -0.47% 2.36% 3.54 宋怡健 等 0.03% 购买
浙商双月鑫60天滚动持有中短债A 014490 详情 债券型-中短债 08-31 1.1461 1.1461 0.01% 1.17% 2.22% 0.96 程嘉伟 0.02% 购买
浙商汇金聚利一年定开债A 002805 详情 债券型-混合一级 08-31 1.1718 1.3868 0.01% 1.03% 2.19% 0.04 程嘉伟 0.08% 购买
浙商汇金安享66个月定期C 008614 详情 债券型-利率债 08-28 1.0207 1.1737 - 0.48% 2.16% 0.00 宋怡健 0.00% 购买
浙商双月鑫60天滚动持有中短债C 014491 详情 债券型-中短债 08-31 1.1410 1.1410 0.01% 1.13% 2.12% 1.91 程嘉伟 0.00% 购买
浙商汇金中高等级三个月C 007442 详情 债券型-混合一级 08-31 1.1731 1.2421 0.00% -0.59% 2.11% 0.17 宋怡健 等 0.00% 购买
浙商汇金聚利一年定开债D 019826 详情 债券型-混合一级 08-31 1.1702 1.1852 0.00% 1.03% 2.05% 5.88 程嘉伟 - 购买
浙商双月鑫60天滚动持有中短债E 016853 详情 债券型-中短债 08-31 1.1185 1.1185 0.01% 1.08% 2.02% 0.24 程嘉伟 - 购买
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 014083 详情 债券型-中短债 08-31 1.1612 1.1612 0.02% 0.96% 1.90% 3.14 程嘉伟 0.01% 购买
浙商汇金聚盈中短债A 007426 详情 债券型-中短债 08-31 1.0130 1.1880 0.01% 1.11% 1.87% 3.09 宋怡健 0.03% 购买
浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券A 022815 详情 债券型-长债 08-31 1.0271 1.0271 0.01% 0.96% 1.85% 0.13 宋怡健 0.03% 购买
浙商汇金聚瑞债券A 015836 详情 债券型-长债 08-31 1.0264 1.1004 0.06% 0.73% 1.78% 25.04 程嘉伟 0.08% 购买
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 016792 详情 债券型-混合一级 08-31 1.0507 1.1021 0.02% 1.21% 1.77% 5.05 程嘉伟 等 0.06% 购买
浙商汇金短债A 006516 详情 债券型-中短债 08-31 1.0382 1.2362 0.02% 0.88% 1.73% 4.66 程嘉伟 等 0.03% 购买
浙商汇金聚泓两年定开债A 008615 详情 债券型-长债 08-28 1.0073 1.1323 - 0.72% 1.73% 40.95 程嘉伟 0.06% 购买
浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C 022816 详情 债券型-长债 08-31 1.0249 1.0249 0.01% 0.90% 1.71% 0.62 宋怡健 0.00% 购买
浙商汇金聚悦利率债A 021696 详情 债券型-长债 08-31 1.0224 1.0384 0.04% 1.62% 1.70% 12.05 程嘉伟 0.04% 购买
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 014084 详情 债券型-中短债 08-31 1.1501 1.1501 0.02% 0.85% 1.69% 11.34 程嘉伟 0.00% 购买
浙商汇金聚利一年定开债C 002806 详情 债券型-混合一级 08-31 1.1217 1.3367 0.00% 0.83% 1.65% 0.08 程嘉伟 0.00% 购买
浙商汇金聚盈中短债C 007443 详情 债券型-中短债 08-31 1.0107 1.1357 0.01% 1.00% 1.62% 0.01 宋怡健 0.00% 购买
浙商汇金短债C 019772 详情 债券型-中短债 08-31 1.0531 1.1071 0.02% 0.82% 1.62% 3.77 宋怡健 等 - 购买
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A 020541 详情 指数型-固收 08-31 1.0158 1.0588 0.03% 0.88% 1.62% 16.28 程嘉伟 0.04% 购买
浙商汇金聚悦利率债C 021697 详情 债券型-长债 08-31 1.0189 1.0349 0.04% 1.54% 1.54% 0.00 程嘉伟 0.00% 购买
浙商汇金聚瑞债券C 015837 详情 债券型-长债 08-31 1.0511 1.0921 0.07% 0.59% 1.53% 0.01 程嘉伟 0.00% 购买
浙商汇金中债0-3年政策性金融债C 020542 详情 指数型-固收 08-31 1.0217 1.0647 0.03% 0.84% 1.53% 0.08 程嘉伟 0.00% 购买
浙商汇金短债E 006515 详情 债券型-中短债 08-31 1.0374 1.2154 0.02% 0.75% 1.48% 3.12 程嘉伟 等 0.00% 购买
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 013781 详情 FOF-均衡型 08-28 2.0842 2.3726 -0.35% -2.82% 1.41% 0.82 陈正声 0.00% 购买
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 013782 详情 FOF-均衡型 08-28 2.1014 2.1014 -0.35% -2.89% 1.41% 0.43 陈正声 0.10% 购买
浙商汇金量化臻选股票A 011824 详情 股票型 08-31 1.1839 1.1839 0.40% -7.45% 1.40% 0.19 陈顾君 0.15% 购买
浙商汇金聚泓两年定开债C 008616 详情 债券型-长债 08-28 1.0057 1.0567 - 0.52% 1.32% 0.00 程嘉伟 0.00% 购买
浙商汇金量化臻选股票C 011825 详情 股票型 08-31 1.1537 1.1537 0.39% -7.68% 0.88% 0.13 陈顾君 0.00% 购买
浙商汇金转型升级A 001604 详情 混合型-灵活 08-31 1.1771 1.5102 -0.55% -14.26% 0.82% 0.03 周文超 等 0.15% 购买
浙商汇金转型升级C 019275 详情 混合型-灵活 08-31 1.1699 1.2199 -0.55% -14.34% 0.62% 0.04 周文超 等 0.00% 购买
浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 019443 详情 指数型-固收 08-31 1.0308 1.0308 0.01% 0.32% 0.61% 0.12 宋怡健 0.00% 购买
浙商汇金量化精选混合A 006449 详情 混合型-灵活 08-31 1.5287 1.5287 -0.26% -10.29% -0.94% 0.92 陈顾君 0.15% 购买
浙商汇金新兴消费混合 009527 详情 混合型-灵活 08-31 1.0183 1.6183 1.82% -15.33% -16.87% 0.16 陈顾君 0.15% 购买
浙商汇金转型驱动 001540 详情 混合型-灵活 08-31 0.7880 0.7880 -0.38% -32.13% -24.95% 0.44 陈顾君 等 0.15% 购买
浙商沪杭甬REIT 508001 详情 Reits - 8.7200 8.7200 - - - 23.96 侯显夫 等 0.00% 购买
浙商汇金锦利增强30天持有期债券A 024102 详情 债券型-混合二级 08-31 1.0314 1.0314 0.35% -0.64% - 0.14 李松 0.06% 购买
浙商汇金锦利增强30天持有期债券C 024103 详情 债券型-混合二级 08-31 1.0289 1.0289 0.34% -0.76% - 0.14 李松 0.00% 购买
浙商汇金量化精选混合C 025704 详情 混合型-灵活 08-31 1.5232 1.5232 -0.27% -10.48% - 0.00 陈顾君 0.00% 购买
浙商汇金通利增强债券A 027059 详情 债券型-混合二级 08-31 1.0031 1.0031 0.25% - - 1.38 李松 0.03% 购买
浙商汇金通利增强债券C 027060 详情 债券型-混合二级 08-31 1.0028 1.0028 0.25% - - 0.69 李松 0.00% 购买
浙商汇金沪港深医疗创新混合型发起式 028378 详情 混合型-偏股 08-28 1.0000 1.0000 - - - 1.45 马斌博 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浙商汇金金算盘货币 015778 详情 货币型-普通货币 08-31 0.2478 0.8200% 0.82% 0.82% 0.21% 28.20 宋怡健 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-08-31

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
浙商之江凤凰ETF 512190 详情 指数型-股票 08-31 2.9356 2.9356 -0.25% 2.9400 -0.15% 4.42 周文超