浙江浙商证券资产管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浙商汇金量化精选混合A 006449 详情 混合型-灵活 01-12 1.6722 1.6722 -1.48% 68.94% 77.27% 1.83 庞雅菁 0.15% 购买
浙商汇金转型成长 000935 详情 混合型-灵活 01-12 1.3550 1.5050 -0.44% 42.18% 57.38% 0.52 马斌博 0.15% 购买
浙商之江凤凰联接A 007431 详情 指数型-股票 01-12 2.3909 2.3909 1.52% 27.05% 45.37% 0.55 周文超 0.08% 购买
浙商之江凤凰联接C 019292 详情 指数型-股票 01-12 2.3797 2.3797 1.53% 26.93% 45.09% 0.02 周文超 0.00% 购买
浙商汇金量化臻选股票A 011824 详情 股票型 01-12 1.2531 1.2531 2.49% 20.37% 43.08% 0.40 陈顾君 0.15% 购买
浙商鼎盈事件驱动混合 169201 详情 混合型-灵活 01-12 1.9137 1.9137 9.13% 33.91% 42.97% 0.09 张雷 0.15% 购买
浙商汇金量化臻选股票C 011825 详情 股票型 01-12 1.2250 1.2250 2.48% 20.06% 42.36% 0.83 陈顾君 0.00% 购买
浙商汇金先进制造混合 013145 详情 混合型-偏股 01-12 1.0282 2.3542 2.65% 32.69% 40.27% 0.46 王霆 1.50% 购买
浙商汇金新兴消费混合 009527 详情 混合型-灵活 01-12 1.3324 1.9324 4.62% 17.74% 36.99% 0.24 陈顾君 0.15% 购买
浙商汇金转型升级A 001604 详情 混合型-灵活 01-12 1.2933 1.6264 1.17% 18.27% 26.51% 0.03 周文超 等 0.15% 购买
浙商汇金转型升级C 019275 详情 混合型-灵活 01-12 1.2870 1.3370 1.18% 18.15% 26.25% 0.01 周文超 等 0.00% 购买
浙商汇金转型驱动 001540 详情 混合型-灵活 01-12 1.1050 1.1050 1.94% 17.68% 21.43% 0.51 陈顾君 0.15% 购买
浙商汇金红利精选混合型发起式A 021859 详情 混合型-偏股 01-12 1.1870 1.1870 1.33% 14.10% 20.14% 0.12 周文超 等 0.15% 购买
浙商汇金红利精选混合型发起式C 021860 详情 混合型-偏股 01-12 1.1792 1.1792 1.34% 13.81% 19.55% 0.10 周文超 等 0.00% 购买
浙商汇金红利机遇混合A 022000 详情 混合型-偏股 01-12 1.1923 1.1923 1.51% 13.85% 19.53% 0.08 周文超 等 0.15% 购买
浙商汇金红利机遇混合C 022001 详情 混合型-偏股 01-12 1.1853 1.1853 1.51% 13.56% 18.93% 0.16 周文超 等 0.00% 购买
浙商汇金平稳增长一年混合 016961 详情 混合型-偏股 01-12 1.0435 2.5693 1.24% 9.07% 16.49% 0.74 周文超 等 0.15% 购买
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 013782 详情 FOF-均衡型 01-09 2.1266 2.1266 0.41% 11.00% 14.44% 0.52 宋青涛 0.10% 购买
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 013781 详情 FOF-均衡型 01-09 2.1080 2.3964 0.40% 10.89% 14.14% 0.89 宋青涛 0.00% 购买
浙商汇金兴利增强债券A 014492 详情 债券型-混合二级 01-12 1.1127 1.1127 0.67% 10.30% 13.71% 0.80 吴文钊 等 0.08% 购买
浙商汇金兴利增强债券C 014493 详情 债券型-混合二级 01-12 1.0957 1.0957 0.67% 10.08% 13.25% 0.11 吴文钊 等 0.00% 购买
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 017918 详情 FOF-稳健型 01-09 1.0809 1.0809 0.23% 5.12% 10.92% 0.00 宋青涛 0.00% 购买
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 017917 详情 FOF-稳健型 01-09 1.1069 1.1069 0.23% 5.51% 10.26% 0.11 宋青涛 0.10% 购买
浙商汇金安享66个月定期A 008613 详情 债券型-长债 01-09 1.0286 1.2036 - 2.11% 4.10% 81.28 宋怡健 0.06% 购买
浙商汇金中高等级三个月D 020557 详情 债券型-混合一级 01-09 1.1894 1.2334 - 2.77% 4.00% 0.00 宋怡健 等 0.04% 购买
浙商汇金中高等级三个月A 007425 详情 债券型-混合一级 01-09 1.1901 1.2591 - 2.67% 3.91% 5.62 宋怡健 等 0.03% 购买
浙商汇金中高等级三个月C 007442 详情 债券型-混合一级 01-09 1.1699 1.2389 - 2.54% 3.65% 0.35 宋怡健 等 0.00% 购买
浙商汇金安享66个月定期C 008614 详情 债券型-长债 01-09 1.0254 1.1644 - 1.67% 3.23% 0.00 宋怡健 0.00% 购买
浙商双月鑫60天滚动持有中短债A 014490 详情 债券型-中短债 01-12 1.1280 1.1280 0.04% 0.44% 2.02% 1.31 程嘉伟 0.02% 购买
浙商双月鑫60天滚动持有中短债C 014491 详情 债券型-中短债 01-12 1.1236 1.1236 0.03% 0.38% 1.91% 2.48 程嘉伟 0.00% 购买
浙商双月鑫60天滚动持有中短债E 016853 详情 债券型-中短债 01-12 1.1021 1.1021 0.03% 0.33% 1.81% 0.37 程嘉伟 - 购买
浙商汇金聚利一年定开债A 002805 详情 债券型-混合一级 01-12 1.1562 1.3712 0.02% 0.75% 1.68% 0.58 白严 0.08% 购买
浙商汇金短债A 006516 详情 债券型-中短债 01-12 1.0262 1.2242 0.02% 0.43% 1.66% 4.08 程嘉伟 等 0.03% 购买
浙商汇金短债C 019772 详情 债券型-中短债 01-12 1.0417 1.0957 0.03% 0.40% 1.57% 1.82 宋怡健 等 - 购买
浙商汇金聚利一年定开债D 019826 详情 债券型-混合一级 01-12 1.1546 1.1696 0.01% 0.61% 1.54% 5.77 白严 - 购买
浙商汇金聚泓两年定开债A 008615 详情 债券型-长债 01-09 1.0088 1.1238 - 1.07% 1.53% 40.97 程嘉伟 等 0.06% 购买
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 014083 详情 债券型-中短债 01-12 1.1448 1.1448 0.03% 0.11% 1.50% 4.66 程嘉伟 等 0.01% 购买
浙商汇金短债E 006515 详情 债券型-中短债 01-12 1.0271 1.2051 0.02% 0.31% 1.41% 3.74 程嘉伟 等 0.00% 购买
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A 020541 详情 指数型-固收 01-12 1.0157 1.0467 0.02% 0.28% 1.40% 14.10 程嘉伟 0.04% 购买
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 014084 详情 债券型-中短债 01-12 1.1353 1.1353 0.03% 0.01% 1.29% 15.60 程嘉伟 等 0.00% 购买
浙商汇金中债0-3年政策性金融债C 020542 详情 指数型-固收 01-12 1.0221 1.0531 0.02% 0.24% 1.29% 0.31 程嘉伟 0.00% 购买
浙商汇金聚利一年定开债C 002806 详情 债券型-混合一级 01-12 1.1095 1.3245 0.00% 0.41% 1.13% 0.10 白严 0.00% 购买
浙商汇金聚泓两年定开债C 008616 详情 债券型-长债 01-09 1.0068 1.0508 - 0.87% 1.12% 0.00 程嘉伟 等 0.00% 购买
浙商汇金聚鑫定开债发起式 006927 详情 债券型-混合一级 01-12 1.0323 1.2273 0.04% 0.08% 0.84% 10.81 宋怡健 0.06% 购买
浙商汇金聚盈中短债A 007426 详情 债券型-中短债 01-12 1.0076 1.1736 0.02% 0.34% 0.84% 3.09 宋怡健 等 0.03% 购买
浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 019443 详情 指数型-固收 01-12 1.0270 1.0270 0.01% 0.30% 0.65% 0.31 白严 0.00% 购买
浙商汇金聚盈中短债C 007443 详情 债券型-中短债 01-12 1.0059 1.1229 0.02% 0.21% 0.58% 0.02 宋怡健 等 0.00% 购买
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 016792 详情 债券型-混合一级 01-12 1.0383 1.0847 0.03% -0.47% 0.54% 4.97 程嘉伟 等 - 购买
浙商汇金聚瑞债券A 015836 详情 债券型-长债 01-12 1.0273 1.0883 0.02% 0.52% 0.43% 24.87 程嘉伟 0.08% 购买
浙商汇金聚瑞债券C 015837 详情 债券型-长债 01-12 1.0505 1.0815 0.02% 0.42% 0.22% 0.01 程嘉伟 0.00% 购买
浙商汇金聚悦利率债A 021696 详情 债券型-长债 01-12 1.0036 1.0196 0.04% -0.84% -0.06% 15.24 程嘉伟 0.04% 购买
浙商汇金聚悦利率债C 021697 详情 债券型-长债 01-12 1.0011 1.0171 0.04% -0.91% -0.21% 0.01 程嘉伟 0.00% 购买
浙商沪杭甬REIT 508001 详情 Reits - 8.7200 8.7200 - - - 26.13 侯显夫 等 0.00% 购买
浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券A 022815 详情 债券型-长债 01-12 1.0148 1.0148 0.01% 0.74% - 0.27 宋怡健 0.03% 购买
浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C 022816 详情 债券型-长债 01-12 1.0136 1.0136 0.01% 0.67% - 0.33 宋怡健 0.00% 购买
浙商汇金中证A500指数C 023880 详情 指数型-股票 01-12 1.2076 1.2076 1.15% 20.54% - 0.19 陈顾君 等 0.00% 购买
浙商汇金中证A500指数A 023879 详情 指数型-股票 01-12 1.2092 1.2092 1.15% 20.68% - 0.39 陈顾君 等 0.10% 购买
浙商汇金上证科创板综合指数C 024346 详情 指数型-股票 01-12 1.1418 1.1418 2.78% - - 4.24 陈顾君 等 0.00% 购买
浙商汇金上证科创板综合指数A 024345 详情 指数型-股票 01-12 1.1427 1.1427 2.78% - - 0.59 陈顾君 等 0.10% 购买
浙商汇金锦利增强30天持有期债券A 024102 详情 债券型-混合二级 01-12 1.0258 1.0258 0.40% - - 0.94 李松 0.06% 购买
浙商汇金锦利增强30天持有期债券C 024103 详情 债券型-混合二级 01-12 1.0250 1.0250 0.40% - - 2.52 李松 0.00% 购买
浙商汇金量化精选混合C 025704 详情 混合型-灵活 01-12 1.6706 1.6706 -1.49% - - 0.00 庞雅菁 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浙商汇金金算盘货币 015778 详情 货币型-普通货币 01-12 0.2574 0.9660% 1.00% 1.02% 0.26% 19.03 白严 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-01-12

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
浙商之江凤凰ETF 512190 详情 指数型-股票 01-12 2.7055 2.7055 1.66% 2.7080 -0.09% 0.70 周文超