浙江浙商证券资产管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浙商汇金量化精选混合A 006449 详情 混合型-灵活 01-20 1.6282 1.6282 -4.21% 52.01% 62.58% 1.83 庞雅菁 0.15% 购买
浙商汇金转型成长 000935 详情 混合型-灵活 01-20 1.3700 1.5200 -1.37% 40.23% 51.72% 0.52 马斌博 0.15% 购买
浙商之江凤凰联接A 007431 详情 指数型-股票 01-20 2.4207 2.4207 0.52% 27.98% 42.08% 0.55 周文超 0.08% 购买
浙商之江凤凰联接C 019292 详情 指数型-股票 01-20 2.4092 2.4092 0.52% 27.86% 41.81% 0.02 周文超 0.00% 购买
浙商汇金量化臻选股票A 011824 详情 股票型 01-20 1.2544 1.2544 -0.02% 19.50% 37.17% 0.40 陈顾君 0.15% 购买
浙商汇金量化臻选股票C 011825 详情 股票型 01-20 1.2261 1.2261 -0.03% 19.19% 36.48% 0.83 陈顾君 0.00% 购买
浙商汇金转型升级A 001604 详情 混合型-灵活 01-20 1.3026 1.6357 0.25% 18.84% 27.38% 0.03 周文超 等 0.15% 购买
浙商汇金转型升级C 019275 详情 混合型-灵活 01-20 1.2962 1.3462 0.25% 18.71% 27.13% 0.01 周文超 等 0.00% 购买
浙商汇金新兴消费混合 009527 详情 混合型-灵活 01-20 1.2864 1.8864 -0.86% 12.25% 26.32% 0.24 陈顾君 0.15% 购买
浙商汇金先进制造混合 013145 详情 混合型-偏股 01-20 0.9722 2.2982 -2.00% 18.75% 25.57% 0.46 王霆 1.50% 购买
浙商汇金红利精选混合型发起式A 021859 详情 混合型-偏股 01-20 1.2092 1.2092 1.34% 15.96% 22.26% 0.12 周文超 等 0.15% 购买
浙商汇金红利精选混合型发起式C 021860 详情 混合型-偏股 01-20 1.2010 1.2010 1.34% 15.66% 21.64% 0.10 周文超 等 0.00% 购买
浙商汇金红利机遇混合A 022000 详情 混合型-偏股 01-20 1.2139 1.2139 1.12% 15.23% 21.54% 0.08 周文超 等 0.15% 购买
浙商汇金红利机遇混合C 022001 详情 混合型-偏股 01-20 1.2066 1.2066 1.12% 14.94% 20.93% 0.16 周文超 等 0.00% 购买
浙商汇金平稳增长一年混合 016961 详情 混合型-偏股 01-20 1.0541 2.5799 1.07% 9.56% 16.49% 0.74 周文超 等 0.15% 购买
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 013782 详情 FOF-均衡型 01-19 2.1375 2.1375 0.07% 9.92% 13.39% 0.52 宋青涛 0.10% 购买
浙商鼎盈事件驱动混合 169201 详情 混合型-灵活 01-20 1.5888 1.5888 -2.23% 8.94% 13.26% 0.09 张雷 0.15% 购买
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 013781 详情 FOF-均衡型 01-19 2.1187 2.4071 0.06% 9.82% 13.10% 0.89 宋青涛 0.00% 购买
浙商汇金兴利增强债券A 014492 详情 债券型-混合二级 01-20 1.1195 1.1195 -0.51% 10.38% 13.05% 0.80 吴文钊 等 0.08% 购买
浙商汇金转型驱动 001540 详情 混合型-灵活 01-20 1.0980 1.0980 -0.45% 14.73% 12.85% 0.51 陈顾君 0.15% 购买
浙商汇金兴利增强债券C 014493 详情 债券型-混合二级 01-20 1.1023 1.1023 -0.51% 10.16% 12.59% 0.11 吴文钊 等 0.00% 购买
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 017918 详情 FOF-稳健型 01-19 1.0847 1.0847 -0.04% 4.81% 10.22% 0.00 宋青涛 0.00% 购买
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 017917 详情 FOF-稳健型 01-19 1.1109 1.1109 -0.04% 5.21% 9.57% 0.11 宋青涛 0.10% 购买
浙商汇金中高等级三个月D 020557 详情 债券型-混合一级 01-20 1.1947 1.2387 -0.21% 2.99% 4.68% 0.00 宋怡健 等 0.04% 购买
浙商汇金中高等级三个月A 007425 详情 债券型-混合一级 01-20 1.1954 1.2644 -0.21% 2.89% 4.58% 5.62 宋怡健 等 0.03% 购买
浙商汇金中高等级三个月C 007442 详情 债券型-混合一级 01-20 1.1750 1.2440 -0.21% 2.76% 4.31% 0.35 宋怡健 等 0.00% 购买
浙商汇金安享66个月定期A 008613 详情 债券型-长债 01-16 1.0294 1.2044 - 2.11% 4.10% 81.28 宋怡健 0.06% 购买
浙商汇金安享66个月定期C 008614 详情 债券型-长债 01-16 1.0260 1.1650 - 1.67% 3.23% 0.00 宋怡健 0.00% 购买
浙商双月鑫60天滚动持有中短债A 014490 详情 债券型-中短债 01-20 1.1297 1.1297 0.04% 0.56% 2.32% 1.31 程嘉伟 0.02% 购买
浙商双月鑫60天滚动持有中短债C 014491 详情 债券型-中短债 01-20 1.1253 1.1253 0.04% 0.51% 2.22% 2.48 程嘉伟 0.00% 购买
浙商双月鑫60天滚动持有中短债E 016853 详情 债券型-中短债 01-20 1.1038 1.1038 0.04% 0.46% 2.12% 0.37 程嘉伟 - 购买
浙商汇金聚利一年定开债A 002805 详情 债券型-混合一级 01-20 1.1570 1.3720 0.01% 0.76% 1.90% 0.58 白严 0.08% 购买
浙商汇金短债A 006516 详情 债券型-中短债 01-20 1.0274 1.2254 0.03% 0.52% 1.87% 4.08 程嘉伟 等 0.03% 购买
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 014083 详情 债券型-中短债 01-20 1.1465 1.1465 0.03% 0.22% 1.80% 4.66 程嘉伟 等 0.01% 购买
浙商汇金短债C 019772 详情 债券型-中短债 01-20 1.0428 1.0968 0.03% 0.48% 1.78% 1.82 宋怡健 等 - 购买
浙商汇金聚利一年定开债D 019826 详情 债券型-混合一级 01-20 1.1555 1.1705 0.02% 0.63% 1.76% 5.77 白严 - 购买
浙商汇金短债E 006515 详情 债券型-中短债 01-20 1.0282 1.2062 0.03% 0.39% 1.62% 3.74 程嘉伟 等 0.00% 购买
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 014084 详情 债券型-中短债 01-20 1.1370 1.1370 0.03% 0.12% 1.60% 15.60 程嘉伟 等 0.00% 购买
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A 020541 详情 指数型-固收 01-20 1.0166 1.0476 0.03% 0.36% 1.54% 14.10 程嘉伟 0.04% 购买
浙商汇金聚泓两年定开债A 008615 详情 债券型-长债 01-16 1.0090 1.1240 - 1.08% 1.53% 40.97 程嘉伟 等 0.06% 购买
浙商汇金中债0-3年政策性金融债C 020542 详情 指数型-固收 01-20 1.0230 1.0540 0.03% 0.31% 1.43% 0.31 程嘉伟 0.00% 购买
浙商汇金聚利一年定开债C 002806 详情 债券型-混合一级 01-20 1.1103 1.3253 0.02% 0.42% 1.36% 0.10 白严 0.00% 购买
浙商汇金聚鑫定开债发起式 006927 详情 债券型-混合一级 01-20 1.0342 1.2292 0.04% 0.19% 1.18% 10.81 宋怡健 0.06% 购买
浙商汇金聚泓两年定开债C 008616 详情 债券型-长债 01-16 1.0069 1.0509 - 0.87% 1.12% 0.00 程嘉伟 等 0.00% 购买
浙商汇金聚盈中短债A 007426 详情 债券型-中短债 01-20 1.0085 1.1745 0.01% 0.39% 1.05% 3.09 宋怡健 等 0.03% 购买
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 016792 详情 债券型-混合一级 01-20 1.0397 1.0861 0.04% -0.37% 0.88% 4.97 程嘉伟 等 - 购买
浙商汇金聚盈中短债C 007443 详情 债券型-中短债 01-20 1.0067 1.1237 0.01% 0.25% 0.79% 0.02 宋怡健 等 0.00% 购买
浙商汇金聚瑞债券A 015836 详情 债券型-长债 01-20 1.0289 1.0899 0.03% 0.59% 0.76% 24.87 程嘉伟 0.08% 购买
浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 019443 详情 指数型-固收 01-20 1.0267 1.0267 0.00% 0.29% 0.75% 0.31 白严 0.00% 购买
浙商汇金聚瑞债券C 015837 详情 债券型-长债 01-20 1.0521 1.0831 0.03% 0.49% 0.56% 0.01 程嘉伟 0.00% 购买
浙商汇金聚悦利率债A 021696 详情 债券型-长债 01-20 1.0049 1.0209 0.04% -0.73% 0.28% 15.24 程嘉伟 0.04% 购买
浙商汇金聚悦利率债C 021697 详情 债券型-长债 01-20 1.0023 1.0183 0.03% -0.81% 0.12% 0.01 程嘉伟 0.00% 购买
浙商沪杭甬REIT 508001 详情 Reits - 8.7200 8.7200 - - - 26.13 侯显夫 等 0.00% 购买
浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券A 022815 详情 债券型-长债 01-20 1.0152 1.0152 0.01% 0.73% - 0.27 宋怡健 0.03% 购买
浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C 022816 详情 债券型-长债 01-20 1.0139 1.0139 0.01% 0.65% - 0.33 宋怡健 0.00% 购买
浙商汇金中证A500指数C 023880 详情 指数型-股票 01-20 1.1947 1.1947 -0.51% 18.93% - 0.19 陈顾君 等 0.00% 购买
浙商汇金中证A500指数A 023879 详情 指数型-股票 01-20 1.1963 1.1963 -0.51% 19.07% - 0.39 陈顾君 等 0.10% 购买
浙商汇金上证科创板综合指数A 024345 详情 指数型-股票 01-20 1.1227 1.1227 -1.53% - - 0.59 陈顾君 等 0.10% 购买
浙商汇金上证科创板综合指数C 024346 详情 指数型-股票 01-20 1.1217 1.1217 -1.54% - - 4.24 陈顾君 等 0.00% 购买
浙商汇金锦利增强30天持有期债券A 024102 详情 债券型-混合二级 01-20 1.0272 1.0272 -0.15% - - 0.94 李松 0.06% 购买
浙商汇金锦利增强30天持有期债券C 024103 详情 债券型-混合二级 01-20 1.0263 1.0263 -0.15% - - 2.52 李松 0.00% 购买
浙商汇金量化精选混合C 025704 详情 混合型-灵活 01-20 1.6265 1.6265 -4.22% - - 0.00 庞雅菁 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浙商汇金金算盘货币 015778 详情 货币型-普通货币 01-20 0.2381 0.9840% 1.11% 1.07% 0.26% 19.03 白严 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-01-20

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
浙商之江凤凰ETF 512190 详情 指数型-股票 01-20 2.7452 2.7452 0.63% 2.7370 0.30% 0.70 周文超