浙江浙商证券资产管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浙商汇金转型成长 000935 详情 混合型-灵活 04-21 1.5520 1.7020 0.52% 25.46% 75.57% 0.47 马斌博 0.15% 购买
浙商汇金量化精选混合A 006449 详情 混合型-灵活 04-21 1.6145 1.6145 -0.46% -0.58% 74.45% 1.25 陈顾君 0.15% 购买
浙商汇金先进制造混合 013145 详情 混合型-偏股 04-21 1.1862 2.5122 0.30% 16.82% 54.57% 0.35 王霆 1.50% 购买
浙商之江凤凰联接A 007431 详情 指数型-股票 04-21 2.5063 2.5063 -0.56% 12.16% 46.85% 1.01 周文超 0.08% 购买
浙商之江凤凰联接C 019292 详情 指数型-股票 04-21 2.4931 2.4931 -0.57% 12.05% 46.57% 1.51 周文超 0.00% 购买
浙商汇金转型升级A 001604 详情 混合型-灵活 04-21 1.3459 1.6790 0.18% 8.95% 29.02% 0.04 周文超 等 0.15% 购买
浙商汇金转型升级C 019275 详情 混合型-灵活 04-21 1.3387 1.3887 0.17% 8.86% 28.76% 0.11 周文超 等 0.00% 购买
浙商汇金量化臻选股票A 011824 详情 股票型 04-21 1.2085 1.2085 -0.30% 3.65% 26.86% 0.24 陈顾君 0.15% 购买
浙商汇金量化臻选股票C 011825 详情 股票型 04-21 1.1797 1.1797 -0.30% 3.38% 26.23% 0.18 陈顾君 0.00% 购买
浙商汇金红利精选混合型发起式A 021859 详情 混合型-偏股 04-21 1.2452 1.2452 1.12% 11.79% 24.86% 0.17 周文超 等 0.15% 购买
浙商汇金红利精选混合型发起式C 021860 详情 混合型-偏股 04-21 1.2353 1.2353 1.12% 11.51% 24.24% 0.24 周文超 等 0.00% 购买
浙商汇金红利机遇混合A 022000 详情 混合型-偏股 04-21 1.2477 1.2477 1.04% 9.94% 23.62% 0.07 周文超 等 0.15% 购买
浙商汇金红利机遇混合C 022001 详情 混合型-偏股 04-21 1.2389 1.2389 1.05% 9.70% 23.03% 0.11 周文超 等 0.00% 购买
浙商汇金转型驱动 001540 详情 混合型-灵活 04-21 1.1290 1.1290 -0.18% 6.91% 22.98% 0.44 陈顾君 等 0.15% 购买
浙商汇金平稳增长一年混合 016961 详情 混合型-偏股 04-21 1.1060 2.6318 1.07% 10.93% 20.73% 0.62 周文超 等 0.15% 购买
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 013782 详情 FOF-均衡型 04-20 2.1335 2.1335 0.37% 2.71% 19.13% 0.43 陈正声 0.10% 购买
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 013781 详情 FOF-均衡型 04-20 2.1135 2.4019 0.37% 2.61% 18.87% 0.81 陈正声 0.00% 购买
浙商鼎盈事件驱动混合 169201 详情 混合型-灵活 04-21 1.6408 1.6408 1.13% 1.96% 15.31% 0.09 张雷 0.15% 购买
浙商汇金兴利增强债券A 014492 详情 债券型-混合二级 04-21 1.1160 1.1160 0.08% 4.82% 13.89% 1.18 吴文钊 等 0.08% 购买
浙商汇金兴利增强债券C 014493 详情 债券型-混合二级 04-21 1.0978 1.0978 0.08% 4.61% 13.43% 0.12 吴文钊 等 0.00% 购买
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 017918 详情 FOF-稳健型 04-20 1.0814 1.0814 0.09% 1.23% 10.92% 0.00 陈正声 0.00% 购买
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 017917 详情 FOF-稳健型 04-20 1.1069 1.1069 0.09% 1.23% 9.70% 0.11 陈正声 0.10% 购买
浙商汇金中高等级三个月D 020557 详情 债券型-混合一级 04-17 1.1955 1.2395 - 2.36% 4.84% 0.00 宋怡健 等 0.04% 购买
浙商汇金中高等级三个月A 007425 详情 债券型-混合一级 04-17 1.1961 1.2651 - 2.36% 4.74% 3.82 宋怡健 等 0.03% 购买
浙商汇金中高等级三个月C 007442 详情 债券型-混合一级 04-17 1.1750 1.2440 - 2.24% 4.47% 0.39 宋怡健 等 0.00% 购买
浙商汇金安享66个月定期A 008613 详情 债券型-长债 04-17 1.0182 1.2102 - 1.57% 3.73% 79.93 宋怡健 0.06% 购买
浙商汇金安享66个月定期C 008614 详情 债券型-长债 04-17 1.0168 1.1698 - 1.27% 2.94% 0.00 宋怡健 0.00% 购买
浙商汇金聚利一年定开债A 002805 详情 债券型-混合一级 04-21 1.1652 1.3802 0.02% 1.41% 2.36% 0.04 程嘉伟 0.08% 购买
浙商双月鑫60天滚动持有中短债A 014490 详情 债券型-中短债 04-21 1.1372 1.1372 0.00% 1.23% 2.28% 1.01 程嘉伟 0.02% 购买
浙商汇金聚利一年定开债D 019826 详情 债券型-混合一级 04-21 1.1637 1.1787 0.02% 1.28% 2.23% 5.85 程嘉伟 - 购买
浙商双月鑫60天滚动持有中短债C 014491 详情 债券型-中短债 04-21 1.1325 1.1325 0.00% 1.17% 2.18% 1.94 程嘉伟 0.00% 购买
浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券A 022815 详情 债券型-长债 04-21 1.0218 1.0218 0.04% 1.15% 2.10% 0.12 宋怡健 0.03% 购买
浙商双月鑫60天滚动持有中短债E 016853 详情 债券型-中短债 04-21 1.1106 1.1106 0.01% 1.13% 2.08% 0.27 程嘉伟 - 购买
浙商汇金聚瑞债券A 015836 详情 债券型-长债 04-21 1.0362 1.0972 0.00% 1.36% 1.99% 25.23 程嘉伟 0.08% 购买
浙商汇金聚鑫定开债发起式 006927 详情 债券型-混合一级 04-21 1.0447 1.2397 0.04% 1.59% 1.96% 10.75 宋怡健 0.06% 购买
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 014083 详情 债券型-中短债 04-21 1.1551 1.1551 0.02% 1.24% 1.96% 3.35 程嘉伟 0.01% 购买
浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C 022816 详情 债券型-长债 04-21 1.0202 1.0202 0.04% 1.08% 1.95% 0.14 宋怡健 0.00% 购买
浙商汇金聚利一年定开债C 002806 详情 债券型-混合一级 04-21 1.1170 1.3320 0.02% 1.07% 1.82% 0.08 程嘉伟 0.00% 购买
浙商汇金短债A 006516 详情 债券型-中短债 04-21 1.0324 1.2304 0.01% 1.03% 1.78% 6.14 程嘉伟 等 0.03% 购买
浙商汇金聚瑞债券C 015837 详情 债券型-长债 04-21 1.0590 1.0900 0.00% 1.25% 1.78% 0.01 程嘉伟 0.00% 购买
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 014084 详情 债券型-中短债 04-21 1.1449 1.1449 0.02% 1.15% 1.75% 12.25 程嘉伟 0.00% 购买
浙商汇金短债C 019772 详情 债券型-中短债 04-21 1.0476 1.1016 0.01% 0.96% 1.68% 3.02 宋怡健 等 - 购买
浙商汇金新兴消费混合 009527 详情 混合型-灵活 04-21 1.0956 1.6956 -0.27% -9.93% 1.59% 0.20 陈顾君 0.15% 购买
浙商汇金聚泓两年定开债A 008615 详情 债券型-长债 04-17 1.0036 1.1266 - 0.70% 1.57% 40.92 程嘉伟 0.06% 购买
浙商汇金短债E 006515 详情 债券型-中短债 04-21 1.0325 1.2105 0.00% 0.89% 1.52% 3.31 程嘉伟 等 0.00% 购买
浙商汇金聚盈中短债A 007426 详情 债券型-中短债 04-21 1.0106 1.1816 0.02% 1.19% 1.46% 3.09 宋怡健 0.03% 购买
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A 020541 详情 指数型-固收 04-21 1.0167 1.0527 0.02% 0.98% 1.29% 14.46 程嘉伟 0.04% 购买
浙商汇金聚盈中短债C 007443 详情 债券型-中短债 04-21 1.0092 1.1302 0.02% 1.06% 1.20% 0.01 宋怡健 0.00% 购买
浙商汇金中债0-3年政策性金融债C 020542 详情 指数型-固收 04-21 1.0229 1.0589 0.02% 0.93% 1.20% 0.10 程嘉伟 0.00% 购买
浙商汇金聚泓两年定开债C 008616 详情 债券型-长债 04-17 1.0024 1.0524 - 0.49% 1.15% 0.00 程嘉伟 0.00% 购买
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 016792 详情 债券型-混合一级 04-21 1.0435 1.0949 0.03% 1.22% 1.05% 5.01 程嘉伟 等 - 购买
浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 019443 详情 指数型-固收 04-21 1.0279 1.0279 0.00% 0.25% 0.62% 0.14 宋怡健 0.00% 购买
浙商汇金聚悦利率债A 021696 详情 债券型-长债 04-21 1.0115 1.0275 0.02% 0.63% 0.23% 5.01 程嘉伟 0.04% 购买
浙商汇金聚悦利率债C 021697 详情 债券型-长债 04-21 1.0085 1.0245 0.01% 0.54% 0.08% 0.00 程嘉伟 0.00% 购买
浙商沪杭甬REIT 508001 详情 Reits - 8.7200 8.7200 - - - 23.82 侯显夫 等 0.00% 购买
浙商汇金中证A500指数C 023880 详情 指数型-股票 04-21 1.2088 1.2088 0.07% 7.59% - 0.10 陈顾君 等 0.00% 购买
浙商汇金中证A500指数A 023879 详情 指数型-股票 04-21 1.2111 1.2111 0.08% 7.71% - 0.60 陈顾君 等 0.10% 购买
浙商汇金上证科创板综合指数A 024345 详情 指数型-股票 04-21 1.1355 1.1355 -0.80% 13.56% - 0.22 陈顾君 等 0.10% 购买
浙商汇金上证科创板综合指数C 024346 详情 指数型-股票 04-21 1.1340 1.1340 -0.80% 13.45% - 0.45 陈顾君 等 0.00% 购买
浙商汇金锦利增强30天持有期债券A 024102 详情 债券型-混合二级 04-21 1.0410 1.0410 0.07% 4.06% - 0.07 李松 0.06% 购买
浙商汇金锦利增强30天持有期债券C 024103 详情 债券型-混合二级 04-21 1.0395 1.0395 0.06% 3.93% - 0.50 李松 0.00% 购买
浙商汇金量化精选混合C 025704 详情 混合型-灵活 04-21 1.6111 1.6111 -0.46% -0.78% - 0.01 陈顾君 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浙商汇金金算盘货币 015778 详情 货币型-普通货币 04-21 0.2120 0.8850% 1.03% 0.95% 0.23% 26.20 宋怡健 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-04-21

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
浙商之江凤凰ETF 512190 详情 指数型-股票 04-21 2.8382 2.8382 -0.63% 2.8330 0.18% 2.88 周文超