浙江浙商证券资产管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浙商汇金先进制造混合 013145 详情 混合型-偏股 06-25 1.8931 3.2191 4.27% 81.04% 149.65% 0.35 王霆 1.50% 购买
浙商汇金转型成长 000935 详情 混合型-灵活 06-25 2.1630 2.3130 4.34% 62.88% 133.84% 0.47 马斌博 0.15% 购买
浙商鼎盈事件驱动混合 169201 详情 混合型-灵活 06-25 2.5080 2.5080 4.15% 51.85% 73.54% 0.09 张雷 0.15% 购买
浙商汇金量化精选混合A 006449 详情 混合型-灵活 06-25 1.4723 1.4723 0.32% -16.00% 59.31% 1.25 陈顾君 0.15% 购买
浙商之江凤凰联接A 007431 详情 指数型-股票 06-25 2.5719 2.5719 0.08% 12.17% 41.31% 1.01 周文超 0.08% 购买
浙商之江凤凰联接C 019292 详情 指数型-股票 06-25 2.5575 2.5575 0.08% 12.06% 41.04% 1.51 周文超 0.00% 购买
浙商汇金中证A500指数A 023879 详情 指数型-股票 06-25 1.2843 1.2843 1.39% 12.05% 28.20% 0.60 陈顾君 等 0.10% 购买
浙商汇金中证A500指数C 023880 详情 指数型-股票 06-25 1.2815 1.2815 1.39% 11.94% 27.93% 0.10 陈顾君 等 0.00% 购买
浙商汇金转型驱动 001540 详情 混合型-灵活 06-25 1.1250 1.1250 1.90% 7.35% 21.62% 0.44 陈顾君 等 0.15% 购买
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 013782 详情 FOF-均衡型 06-24 2.2902 2.2902 1.05% 10.30% 21.40% 0.43 陈正声 0.10% 购买
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 013781 详情 FOF-均衡型 06-24 2.2718 2.5602 1.05% 10.36% 21.36% 0.81 陈正声 0.00% 购买
浙商汇金转型升级A 001604 详情 混合型-灵活 06-25 1.2704 1.6035 -0.31% 1.45% 17.71% 0.04 周文超 等 0.15% 购买
浙商汇金转型升级C 019275 详情 混合型-灵活 06-25 1.2631 1.3131 -0.32% 1.35% 17.46% 0.11 周文超 等 0.00% 购买
浙商汇金兴利增强债券A 014492 详情 债券型-混合二级 06-25 1.1209 1.1209 -0.10% 4.06% 11.50% 1.18 李松 0.08% 购买
浙商汇金兴利增强债券C 014493 详情 债券型-混合二级 06-25 1.1018 1.1018 -0.10% 3.85% 11.06% 0.12 李松 0.00% 购买
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 017917 详情 FOF-稳健型 06-24 1.1352 1.1352 0.39% 3.76% 9.02% 0.11 陈正声 0.10% 购买
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 017918 详情 FOF-稳健型 06-24 1.1088 1.1088 0.39% 3.77% 8.66% 0.00 陈正声 0.00% 购买
浙商汇金红利精选混合型发起式A 021859 详情 混合型-偏股 06-25 1.0995 1.0995 -1.43% -2.80% 7.05% 0.17 周文超 等 0.15% 购买
浙商汇金量化臻选股票A 011824 详情 股票型 06-25 1.0732 1.0732 -1.58% -7.97% 6.55% 0.24 陈顾君 0.15% 购买
浙商汇金红利精选混合型发起式C 021860 详情 混合型-偏股 06-25 1.0898 1.0898 -1.42% -3.03% 6.52% 0.24 周文超 等 0.00% 购买
浙商汇金量化臻选股票C 011825 详情 股票型 06-25 1.0468 1.0468 -1.58% -8.20% 6.03% 0.18 陈顾君 0.00% 购买
浙商汇金平稳增长一年混合 016961 详情 混合型-偏股 06-25 0.9962 2.5220 -1.21% -0.65% 5.76% 0.62 周文超 等 0.15% 购买
浙商汇金红利机遇混合A 022000 详情 混合型-偏股 06-25 1.0725 1.0725 -1.63% -5.87% 3.58% 0.07 周文超 等 0.15% 购买
浙商汇金中高等级三个月D 020557 详情 债券型-混合一级 06-18 1.1906 1.2346 - 1.72% 3.31% 0.00 宋怡健 等 0.04% 购买
浙商汇金安享66个月定期A 008613 详情 债券型-利率债 06-18 1.0206 1.2126 - 1.19% 3.25% 79.93 宋怡健 0.06% 购买
浙商汇金中高等级三个月A 007425 详情 债券型-混合一级 06-18 1.1913 1.2603 - 1.72% 3.21% 3.82 宋怡健 等 0.03% 购买
浙商汇金红利机遇混合C 022001 详情 混合型-偏股 06-25 1.0639 1.0639 -1.64% -6.09% 3.08% 0.11 周文超 等 0.00% 购买
浙商汇金中高等级三个月C 007442 详情 债券型-混合一级 06-18 1.1697 1.2387 - 1.58% 2.95% 0.39 宋怡健 等 0.00% 购买
浙商汇金安享66个月定期C 008614 详情 债券型-利率债 06-18 1.0186 1.1716 - 0.95% 2.56% 0.00 宋怡健 0.00% 购买
浙商汇金聚利一年定开债A 002805 详情 债券型-混合一级 06-25 1.1689 1.3839 0.03% 1.18% 2.02% 0.04 程嘉伟 0.08% 购买
浙商双月鑫60天滚动持有中短债A 014490 详情 债券型-中短债 06-25 1.1428 1.1428 0.02% 1.34% 1.94% 1.01 程嘉伟 0.02% 购买
浙商汇金聚鑫定开债发起式 006927 详情 债券型-混合一级 06-25 1.0498 1.2448 0.06% 1.71% 1.89% 10.75 宋怡健 0.06% 购买
浙商汇金聚利一年定开债D 019826 详情 债券型-混合一级 06-25 1.1673 1.1823 0.02% 1.18% 1.89% 5.85 程嘉伟 - 购买
浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券A 022815 详情 债券型-长债 06-25 1.0249 1.0249 0.01% 1.07% 1.89% 0.12 宋怡健 0.03% 购买
浙商双月鑫60天滚动持有中短债C 014491 详情 债券型-中短债 06-25 1.1379 1.1379 0.02% 1.29% 1.84% 1.94 程嘉伟 0.00% 购买
浙商汇金聚瑞债券A 015836 详情 债券型-长债 06-25 1.0266 1.1006 0.02% 1.26% 1.82% 25.23 程嘉伟 0.08% 购买
浙商双月鑫60天滚动持有中短债E 016853 详情 债券型-中短债 06-25 1.1157 1.1157 0.02% 1.24% 1.75% 0.27 程嘉伟 - 购买
浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C 022816 详情 债券型-长债 06-25 1.0229 1.0229 0.01% 1.00% 1.73% 0.14 宋怡健 0.00% 购买
浙商汇金聚瑞债券C 015837 详情 债券型-长债 06-25 1.0521 1.0931 0.02% 1.15% 1.62% 0.01 程嘉伟 0.00% 购买
浙商汇金聚泓两年定开债A 008615 详情 债券型-长债 06-18 1.0033 1.1283 - 0.52% 1.57% 40.92 程嘉伟 0.06% 购买
浙商汇金聚盈中短债A 007426 详情 债券型-中短债 06-25 1.0102 1.1852 0.03% 1.15% 1.53% 3.09 宋怡健 0.03% 购买
浙商汇金聚利一年定开债C 002806 详情 债券型-混合一级 06-25 1.1197 1.3347 0.02% 0.97% 1.48% 0.08 程嘉伟 0.00% 购买
浙商汇金短债A 006516 详情 债券型-中短债 06-25 1.0360 1.2340 0.02% 0.96% 1.48% 6.14 程嘉伟 等 0.03% 购买
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 014083 详情 债券型-中短债 06-25 1.1581 1.1581 0.02% 1.21% 1.45% 3.35 程嘉伟 0.01% 购买
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A 020541 详情 指数型-固收 06-25 1.0217 1.0577 0.02% 1.03% 1.40% 14.46 程嘉伟 0.04% 购买
浙商汇金短债C 019772 详情 债券型-中短债 06-25 1.0510 1.1050 0.01% 0.90% 1.38% 3.02 宋怡健 等 - 购买
浙商汇金中债0-3年政策性金融债C 020542 详情 指数型-固收 06-25 1.0278 1.0638 0.03% 0.98% 1.30% 0.10 程嘉伟 0.00% 购买
浙商汇金聚盈中短债C 007443 详情 债券型-中短债 06-25 1.0084 1.1334 0.04% 1.04% 1.28% 0.01 宋怡健 0.00% 购买
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 014084 详情 债券型-中短债 06-25 1.1475 1.1475 0.02% 1.11% 1.25% 12.25 程嘉伟 0.00% 购买
浙商汇金短债E 006515 详情 债券型-中短债 06-25 1.0356 1.2136 0.01% 0.83% 1.21% 3.31 程嘉伟 等 0.00% 购买
浙商汇金聚泓两年定开债C 008616 详情 债券型-长债 06-18 1.0025 1.0535 - 0.31% 1.17% 0.00 程嘉伟 0.00% 购买
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 016792 详情 债券型-混合一级 06-25 1.0476 1.0990 0.04% 1.20% 1.06% 5.01 程嘉伟 等 0.06% 购买
浙商汇金聚悦利率债A 021696 详情 债券型-长债 06-25 1.0213 1.0373 0.05% 1.61% 0.87% 5.01 程嘉伟 0.04% 购买
浙商汇金聚悦利率债C 021697 详情 债券型-长债 06-25 1.0181 1.0341 0.05% 1.54% 0.72% 0.00 程嘉伟 0.00% 购买
浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 019443 详情 指数型-固收 06-25 1.0292 1.0292 0.01% 0.24% 0.55% 0.14 宋怡健 0.00% 购买
浙商汇金新兴消费混合 009527 详情 混合型-灵活 06-25 0.9551 1.5551 0.93% -21.05% -15.26% 0.20 陈顾君 0.15% 购买
浙商沪杭甬REIT 508001 详情 Reits - 8.7200 8.7200 - - - 23.82 侯显夫 等 0.00% 购买
浙商汇金上证科创板综合指数A 024345 详情 指数型-股票 06-25 1.4512 1.4512 1.96% 43.07% - 0.22 陈顾君 等 0.10% 购买
浙商汇金上证科创板综合指数C 024346 详情 指数型-股票 06-25 1.4487 1.4487 1.96% 42.93% - 0.45 陈顾君 等 0.00% 购买
浙商汇金锦利增强30天持有期债券A 024102 详情 债券型-混合二级 06-25 1.0549 1.0549 0.05% 4.65% - 0.07 李松 0.06% 购买
浙商汇金锦利增强30天持有期债券C 024103 详情 债券型-混合二级 06-25 1.0530 1.0530 0.06% 4.53% - 0.50 李松 0.00% 购买
浙商汇金量化精选混合C 025704 详情 混合型-灵活 06-25 1.4681 1.4681 0.31% -16.18% - 0.01 陈顾君 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浙商汇金金算盘货币 015778 详情 货币型-普通货币 06-25 0.2348 0.8500% 0.85% 0.87% 0.22% 26.20 宋怡健 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-06-25

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
浙商之江凤凰ETF 512190 详情 指数型-股票 06-25 2.9182 2.9182 0.08% 2.9050 0.45% 2.88 周文超