浙江浙商证券资产管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浙商汇金平稳增长一年混合 016961 详情 混合型-偏股 10-30 1.0801 2.6059 0.50% -2.30% 6.98% 0.52 周文超 等 0.15% 购买
浙商汇金红利精选混合型发起式A 021859 详情 混合型-偏股 10-30 1.2059 1.2059 0.60% -2.50% 6.80% 0.15 周文超 等 0.15% 购买
浙商汇金红利精选混合型发起式C 021860 详情 混合型-偏股 10-30 1.1932 1.1932 0.60% -2.75% 6.27% 0.10 周文超 等 0.00% 购买
浙商汇金聚悦利率债A 021696 详情 债券型-长债 10-30 1.0365 1.0525 -0.14% 2.43% 2.91% 15.61 程嘉伟 0.04% 购买
浙商汇金聚鑫定开债发起式 006927 详情 债券型-混合一级 10-30 1.0601 1.2551 -0.24% 1.46% 2.85% 10.92 宋怡健 0.06% 购买
浙商汇金聚悦利率债C 021697 详情 债券型-长债 10-30 1.0327 1.0487 -0.15% 2.36% 2.76% 0.00 程嘉伟 0.00% 购买
浙商双月鑫60天滚动持有中短债A 014490 详情 债券型-中短债 10-30 1.1537 1.1537 -0.13% 1.42% 2.52% 0.92 程嘉伟 0.02% 购买
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A 020541 详情 指数型-固收 10-30 1.0261 1.0691 -0.06% 1.61% 2.44% 8.95 程嘉伟 0.04% 购买
浙商双月鑫60天滚动持有中短债C 014491 详情 债券型-中短债 10-30 1.1484 1.1484 -0.12% 1.37% 2.43% 1.97 程嘉伟 0.00% 购买
浙商汇金聚瑞债券A 015836 详情 债券型-长债 10-30 1.0364 1.1104 -0.67% 1.25% 2.43% 1.00 程嘉伟 0.08% 购买
浙商汇金中债0-3年政策性金融债C 020542 详情 指数型-固收 10-30 1.0321 1.0751 -0.03% 1.58% 2.37% 2.07 程嘉伟 0.00% 购买
浙商双月鑫60天滚动持有中短债E 016853 详情 债券型-中短债 10-30 1.1255 1.1255 -0.12% 1.31% 2.32% 0.21 程嘉伟 - 购买
浙商汇金安享66个月定期A 008613 详情 债券型-长债 10-30 1.0199 1.2181 - 0.73% 2.28% 80.02 宋怡健 0.06% 购买
浙商汇金聚瑞债券C 015837 详情 债券型-长债 10-30 1.0618 1.1028 -0.67% 1.18% 2.26% 0.02 程嘉伟 0.00% 购买
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 016792 详情 债券型-混合一级 10-30 1.0458 1.1072 -0.21% 1.17% 2.21% 5.03 程嘉伟 等 0.06% 购买
浙商汇金聚利一年定开债A 002805 详情 债券型-混合一级 10-30 1.1385 1.3915 -0.10% 0.92% 2.18% 0.04 程嘉伟 0.08% 购买
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 014083 详情 债券型-中短债 10-30 1.1675 1.1675 -0.12% 1.05% 2.08% 2.97 程嘉伟 0.01% 购买
浙商汇金聚盈中短债A 007426 详情 债券型-中短债 10-30 1.0138 1.1919 -0.09% 0.97% 2.06% 3.10 宋怡健 0.03% 购买
浙商汇金聚利一年定开债D 019826 详情 债券型-混合一级 10-30 1.1369 1.1899 -0.10% 0.92% 2.04% 5.71 程嘉伟 - 购买
浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券A 022815 详情 债券型-长债 10-30 1.0327 1.0327 -0.13% 1.03% 2.04% 0.08 宋怡健 0.03% 购买
浙商汇金短债A 006516 详情 债券型-中短债 10-30 1.0432 1.2412 -0.11% 1.05% 1.93% 4.54 程嘉伟 等 0.03% 购买
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 014084 详情 债券型-中短债 10-30 1.1560 1.1560 -0.12% 0.95% 1.88% 10.73 程嘉伟 0.00% 购买
浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C 022816 详情 债券型-长债 10-30 1.0302 1.0302 -0.13% 0.95% 1.88% 0.14 宋怡健 0.00% 购买
浙商汇金短债C 019772 详情 债券型-中短债 10-30 1.0580 1.1120 -0.11% 0.99% 1.82% 4.27 宋怡健 等 - 购买
浙商汇金聚盈中短债C 007443 详情 债券型-中短债 10-30 1.0120 1.1392 -0.08% 0.85% 1.81% 0.01 宋怡健 0.00% 购买
浙商汇金安享66个月定期C 008614 详情 债券型-长债 10-30 1.0182 1.1756 - 0.53% 1.79% 0.00 宋怡健 0.00% 购买
浙商汇金短债E 006515 详情 债券型-中短债 10-30 1.0420 1.2200 -0.11% 0.92% 1.68% 3.01 程嘉伟 等 0.00% 购买
浙商汇金聚利一年定开债C 002806 详情 债券型-混合一级 10-30 1.0955 1.3405 -0.10% 0.72% 1.63% 0.08 程嘉伟 0.00% 购买
浙商汇金聚泓两年定开债A 008615 详情 债券型-长债 10-30 1.0069 1.1359 - 0.89% 1.60% 41.03 程嘉伟 0.06% 购买
浙商汇金红利机遇混合A 022000 详情 混合型-偏股 10-30 1.1676 1.1676 0.75% -5.21% 1.37% 0.04 周文超 等 0.15% 购买
浙商汇金聚泓两年定开债C 008616 详情 债券型-长债 10-30 1.0056 1.0596 - 0.69% 1.19% 0.00 程嘉伟 0.00% 购买
浙商汇金红利机遇混合C 022001 详情 混合型-偏股 10-30 1.1562 1.1562 0.75% -5.45% 0.88% 0.06 周文超 等 0.00% 购买
浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 019443 详情 指数型-固收 10-30 1.0319 1.0319 -0.01% 0.37% 0.59% 0.12 宋怡健 0.00% 购买
浙商之江凤凰联接A 007431 详情 指数型-股票 10-30 2.2908 2.2908 -0.59% -9.27% 0.54% 1.60 周文超 0.08% 购买
浙商汇金中高等级三个月A 007425 详情 债券型-混合一级 10-30 1.1784 1.2474 - -1.59% 0.41% 1.10 宋怡健 等 0.03% 购买
浙商汇金中高等级三个月D 020557 详情 债券型-混合一级 10-30 1.1778 1.2218 - -1.58% 0.41% 0.00 宋怡健 等 0.04% 购买
浙商之江凤凰联接C 019292 详情 指数型-股票 10-30 2.2764 2.2764 -0.59% -9.36% 0.34% 3.84 周文超 0.00% 购买
浙商汇金中高等级三个月C 007442 详情 债券型-混合一级 10-30 1.1560 1.2250 - -1.71% 0.15% 0.15 宋怡健 等 0.00% 购买
浙商汇金锦利增强30天持有期债券A 024102 详情 债券型-混合二级 10-30 0.9834 0.9834 -0.63% -5.89% -2.29% 0.13 李松 0.06% 购买
浙商汇金锦利增强30天持有期债券C 024103 详情 债券型-混合二级 10-30 0.9807 0.9807 -0.63% -6.02% -2.52% 0.13 李松 0.00% 购买
浙商汇金兴利增强债券A 014492 详情 债券型-混合二级 10-30 1.0247 1.0247 -1.23% -8.28% -4.58% 0.92 李松 0.08% 购买
浙商汇金兴利增强债券C 014493 详情 债券型-混合二级 10-30 1.0059 1.0059 -1.23% -8.45% -4.96% 0.07 李松 0.00% 购买
浙商汇金量化臻选股票A 011824 详情 股票型 10-30 1.1021 1.1021 -2.60% -7.76% -6.58% 0.16 陈顾君 0.15% 购买
浙商鼎盈事件驱动混合 169201 详情 混合型-灵活 10-30 1.6281 1.6281 -3.61% -6.59% -6.70% 0.10 张雷 0.15% 购买
浙商汇金量化臻选股票C 011825 详情 股票型 10-30 1.0731 1.0731 -2.60% -7.98% -7.05% 0.11 陈顾君 0.00% 购买
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 013781 详情 FOF-均衡型 10-29 1.8871 2.1755 -1.00% -11.60% -9.34% 0.69 陈正声 0.00% 购买
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 013782 详情 FOF-均衡型 10-29 1.9027 1.9027 -1.00% -11.72% -9.36% 0.37 陈正声 0.10% 购买
浙商汇金上证科创板综合指数A 024345 详情 指数型-股票 10-30 0.8971 0.8971 -4.35% -24.95% -11.14% 0.13 陈顾君 等 0.10% 购买
浙商汇金上证科创板综合指数C 024346 详情 指数型-股票 10-30 0.8950 0.8950 -4.34% -25.02% -11.32% 0.23 陈顾君 等 0.00% 购买
浙商汇金先进制造混合 013145 详情 混合型-偏股 10-30 0.9381 2.2641 -0.24% -21.48% -12.09% 0.31 王霆 1.50% 购买
浙商汇金中证A500指数A 023879 详情 指数型-股票 10-30 0.9911 0.9911 -1.84% -18.98% -13.73% 0.42 陈顾君 等 0.10% 购买
浙商汇金中证A500指数C 023880 详情 指数型-股票 10-30 0.9882 0.9882 -1.85% -19.07% -13.91% 0.06 陈顾君 等 0.00% 购买
浙商汇金转型升级A 001604 详情 混合型-灵活 10-30 1.0691 1.4022 -0.30% -20.60% -14.74% 0.03 周文超 等 0.15% 购买
浙商汇金转型升级C 019275 详情 混合型-灵活 10-30 1.0623 1.1123 -0.30% -20.68% -14.91% 0.09 周文超 等 0.00% 购买
浙商汇金量化精选混合A 006449 详情 混合型-灵活 10-30 1.4258 1.4258 -0.90% -9.89% -17.75% 0.91 陈顾君 0.15% 购买
浙商汇金量化精选混合C 025704 详情 混合型-灵活 10-30 1.4198 1.4198 -0.89% -10.08% -18.09% 0.00 陈顾君 0.00% 购买
浙商汇金新兴消费混合 009527 详情 混合型-灵活 10-30 0.9551 1.5551 -2.56% -11.63% -21.21% 0.15 陈顾君 0.15% 购买
浙商汇金转型成长 000935 详情 混合型-灵活 10-30 1.0030 1.1530 -4.20% -35.04% -22.91% 0.43 马斌博 0.15% 购买
浙商汇金转型驱动 001540 详情 混合型-灵活 10-30 0.6980 0.6980 -0.43% -36.95% -34.64% 0.28 陈顾君 等 0.15% 购买
浙商沪杭甬REIT 508001 详情 Reits - 8.7200 8.7200 - - - 23.96 侯显夫 等 0.00% 购买
浙商汇金通利增强债券A 027059 详情 债券型-混合二级 10-30 0.9707 0.9707 -0.50% - - 0.51 李松 0.03% 购买
浙商汇金通利增强债券C 027060 详情 债券型-混合二级 10-30 0.9701 0.9701 -0.50% - - 0.12 李松 0.00% 购买
浙商汇金沪港深医疗创新混合型发起式 028378 详情 混合型-偏股 10-30 0.9110 0.9110 -0.20% - - 1.45 马斌博 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浙商汇金金算盘货币 015778 详情 货币型-普通货币 10-30 0.2194 0.8500% 0.84% 0.83% 0.21% 26.07 宋怡健 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-10-30

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
浙商之江凤凰ETF 512190 详情 指数型-股票 10-30 2.5786 2.5786 -0.71% 2.5860 -0.29% 6.22 周文超