浙江浙商证券资产管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浙商汇金量化精选混合A 006449 详情 混合型-灵活 02-25 1.6988 1.6988 -0.19% 19.31% 50.98% 1.55 庞雅菁 等 0.15% 购买
浙商之江凤凰联接A 007431 详情 指数型-股票 02-25 2.5659 2.5659 -0.05% 23.38% 48.58% 0.61 周文超 0.08% 购买
浙商之江凤凰联接C 019292 详情 指数型-股票 02-25 2.5532 2.5532 -0.05% 23.27% 48.29% 0.94 周文超 0.00% 购买
浙商汇金转型成长 000935 详情 混合型-灵活 02-25 1.4320 1.5820 1.63% 21.87% 45.97% 0.49 马斌博 0.15% 购买
浙商汇金转型升级A 001604 详情 混合型-灵活 02-25 1.3720 1.7051 0.00% 18.30% 34.44% 0.03 周文超 等 0.15% 购买
浙商汇金转型升级C 019275 详情 混合型-灵活 02-25 1.3650 1.4150 0.00% 18.18% 34.18% 0.01 周文超 等 0.00% 购买
浙商汇金量化臻选股票A 011824 详情 股票型 02-25 1.2684 1.2684 0.80% 8.60% 33.32% 0.31 陈顾君 0.15% 购买
浙商汇金量化臻选股票C 011825 详情 股票型 02-25 1.2392 1.2392 0.81% 8.32% 32.65% 0.42 陈顾君 0.00% 购买
浙商汇金红利精选混合型发起式A 021859 详情 混合型-偏股 02-25 1.2318 1.2318 0.07% 14.50% 24.39% 0.15 周文超 等 0.15% 购买
浙商汇金红利精选混合型发起式C 021860 详情 混合型-偏股 02-25 1.2229 1.2229 0.07% 14.21% 23.76% 0.11 周文超 等 0.00% 购买
浙商汇金红利机遇混合A 022000 详情 混合型-偏股 02-25 1.2299 1.2299 0.20% 12.92% 23.14% 0.09 周文超 等 0.15% 购买
浙商汇金红利机遇混合C 022001 详情 混合型-偏股 02-25 1.2221 1.2221 0.20% 12.65% 22.54% 0.13 周文超 等 0.00% 购买
浙商汇金平稳增长一年混合 016961 详情 混合型-偏股 02-25 1.0774 2.6032 0.00% 9.26% 18.84% 0.67 周文超 等 0.15% 购买
浙商汇金先进制造混合 013145 详情 混合型-偏股 02-25 1.0286 2.3546 -0.14% 6.51% 14.65% 0.39 王霆 1.50% 购买
浙商汇金兴利增强债券A 014492 详情 债券型-混合二级 02-25 1.1375 1.1375 0.20% 7.25% 11.30% 0.74 吴文钊 等 0.08% 购买
浙商汇金兴利增强债券C 014493 详情 债券型-混合二级 02-25 1.1195 1.1195 0.19% 7.03% 10.85% 0.09 吴文钊 等 0.00% 购买
浙商汇金新兴消费混合 009527 详情 混合型-灵活 02-25 1.2156 1.8156 -0.39% -1.90% 10.27% 0.23 陈顾君 0.15% 购买
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 017918 详情 FOF-稳健型 02-24 1.0886 1.0886 0.25% 2.62% 7.19% 0.00 陈正声 0.00% 购买
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 013782 详情 FOF-均衡型 02-24 2.1436 2.1436 0.52% 3.55% 6.79% 0.49 陈正声 0.10% 购买
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 013781 详情 FOF-均衡型 02-24 2.1245 2.4129 0.51% 3.46% 6.60% 0.86 陈正声 0.00% 购买
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 017917 详情 FOF-稳健型 02-24 1.1157 1.1157 0.27% 2.84% 6.21% 0.11 陈正声 0.10% 购买
浙商汇金转型驱动 001540 详情 混合型-灵活 02-25 1.1380 1.1380 0.89% 8.07% 5.66% 0.48 陈顾君 等 0.15% 购买
浙商汇金中高等级三个月D 020557 详情 债券型-混合一级 02-13 1.2007 1.2447 - 3.09% 5.01% 0.00 宋怡健 等 0.04% 购买
浙商汇金中高等级三个月A 007425 详情 债券型-混合一级 02-13 1.2013 1.2703 - 2.99% 4.91% 5.64 宋怡健 等 0.03% 购买
浙商鼎盈事件驱动混合 169201 详情 混合型-灵活 02-25 1.5967 1.5967 0.90% -9.59% 4.68% 0.09 张雷 0.15% 购买
浙商汇金中高等级三个月C 007442 详情 债券型-混合一级 02-13 1.1806 1.2496 - 2.86% 4.64% 0.36 宋怡健 等 0.00% 购买
浙商汇金安享66个月定期A 008613 详情 债券型-长债 02-13 1.0325 1.2075 - 2.09% 4.16% 82.11 宋怡健 0.06% 购买
浙商汇金安享66个月定期C 008614 详情 债券型-长债 02-13 1.0288 1.1678 - 1.70% 3.32% 0.00 宋怡健 0.00% 购买
浙商双月鑫60天滚动持有中短债A 014490 详情 债券型-中短债 02-25 1.1326 1.1326 -0.01% 1.01% 2.68% 1.11 程嘉伟 0.02% 购买
浙商双月鑫60天滚动持有中短债C 014491 详情 债券型-中短债 02-25 1.1281 1.1281 -0.01% 0.96% 2.58% 2.17 程嘉伟 0.00% 购买
浙商双月鑫60天滚动持有中短债E 016853 详情 债券型-中短债 02-25 1.1064 1.1064 -0.01% 0.91% 2.47% 0.31 程嘉伟 - 购买
浙商汇金聚利一年定开债A 002805 详情 债券型-混合一级 02-25 1.1599 1.3749 0.00% 1.19% 2.44% 0.04 程嘉伟 0.08% 购买
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 014083 详情 债券型-中短债 02-25 1.1503 1.1503 -0.03% 0.91% 2.37% 3.72 程嘉伟 0.01% 购买
浙商汇金聚利一年定开债D 019826 详情 债券型-混合一级 02-25 1.1584 1.1734 0.00% 1.06% 2.30% 5.81 程嘉伟 - 购买
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 014084 详情 债券型-中短债 02-25 1.1405 1.1405 -0.03% 0.81% 2.17% 13.98 程嘉伟 0.00% 购买
浙商汇金短债A 006516 详情 债券型-中短债 02-25 1.0292 1.2272 0.00% 0.87% 2.07% 4.19 程嘉伟 等 0.03% 购买
浙商汇金短债C 019772 详情 债券型-中短债 02-25 1.0445 1.0985 -0.01% 0.81% 1.97% 2.43 宋怡健 等 - 购买
浙商汇金聚鑫定开债发起式 006927 详情 债券型-混合一级 02-25 1.0376 1.2326 -0.06% 0.95% 1.95% 10.66 宋怡健 0.06% 购买
浙商汇金聚利一年定开债C 002806 详情 债券型-混合一级 02-25 1.1126 1.3276 0.00% 0.85% 1.89% 0.08 程嘉伟 0.00% 购买
浙商汇金短债E 006515 详情 债券型-中短债 02-25 1.0297 1.2077 -0.01% 0.73% 1.81% 3.56 程嘉伟 等 0.00% 购买
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A 020541 详情 指数型-固收 02-25 1.0188 1.0498 -0.01% 0.71% 1.71% 17.17 程嘉伟 0.04% 购买
浙商汇金聚瑞债券A 015836 详情 债券型-长债 02-25 1.0320 1.0930 -0.02% 1.11% 1.61% 25.04 程嘉伟 0.08% 购买
浙商汇金中债0-3年政策性金融债C 020542 详情 指数型-固收 02-25 1.0251 1.0561 -0.01% 0.67% 1.60% 0.21 程嘉伟 0.00% 购买
浙商汇金聚泓两年定开债A 008615 详情 债券型-长债 02-13 1.0097 1.1247 - 1.03% 1.52% 41.15 程嘉伟 0.06% 购买
浙商汇金聚盈中短债A 007426 详情 债券型-中短债 02-25 1.0108 1.1768 -0.01% 0.75% 1.41% 3.10 宋怡健 0.03% 购买
浙商汇金聚瑞债券C 015837 详情 债券型-长债 02-25 1.0551 1.0861 -0.02% 1.01% 1.40% 0.02 程嘉伟 0.00% 购买
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 016792 详情 债券型-混合一级 02-25 1.0435 1.0899 -0.04% 0.50% 1.37% 5.01 程嘉伟 等 - 购买
浙商汇金聚盈中短债C 007443 详情 债券型-中短债 02-25 1.0087 1.1257 -0.02% 0.61% 1.14% 0.01 宋怡健 0.00% 购买
浙商汇金聚泓两年定开债C 008616 详情 债券型-长债 02-13 1.0073 1.0513 - 0.83% 1.12% 0.00 程嘉伟 0.00% 购买
浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 019443 详情 指数型-固收 02-25 1.0275 1.0275 0.00% 0.31% 0.84% 0.55 宋怡健 0.00% 购买
浙商汇金聚悦利率债A 021696 详情 债券型-长债 02-25 1.0061 1.0221 -0.04% 0.00% 0.54% 12.84 程嘉伟 0.04% 购买
浙商汇金聚悦利率债C 021697 详情 债券型-长债 02-25 1.0034 1.0194 -0.04% -0.08% 0.39% 0.00 程嘉伟 0.00% 购买
浙商沪杭甬REIT 508001 详情 Reits - 8.7200 8.7200 - - - 26.13 侯显夫 等 0.00% 购买
浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券A 022815 详情 债券型-长债 02-25 1.0173 1.0173 0.00% 0.92% - 0.17 宋怡健 0.03% 购买
浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C 022816 详情 债券型-长债 02-25 1.0158 1.0158 -0.01% 0.83% - 0.19 宋怡健 0.00% 购买
浙商汇金中证A500指数C 023880 详情 指数型-股票 02-25 1.2110 1.2110 0.89% 11.37% - 0.13 陈顾君 等 0.00% 购买
浙商汇金中证A500指数A 023879 详情 指数型-股票 02-25 1.2128 1.2128 0.88% 11.47% - 0.35 陈顾君 等 0.10% 购买
浙商汇金上证科创板综合指数C 024346 详情 指数型-股票 02-25 1.1191 1.1191 1.13% 11.90% - 0.75 陈顾君 等 0.00% 购买
浙商汇金上证科创板综合指数A 024345 详情 指数型-股票 02-25 1.1203 1.1203 1.14% 12.02% - 0.32 陈顾君 等 0.10% 购买
浙商汇金锦利增强30天持有期债券A 024102 详情 债券型-混合二级 02-25 1.0360 1.0360 0.24% - - 0.22 李松 0.06% 购买
浙商汇金锦利增强30天持有期债券C 024103 详情 债券型-混合二级 02-25 1.0349 1.0349 0.24% - - 0.22 李松 0.00% 购买
浙商汇金量化精选混合C 025704 详情 混合型-灵活 02-25 1.6963 1.6963 -0.19% - - 0.03 庞雅菁 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浙商汇金金算盘货币 015778 详情 货币型-普通货币 02-25 0.2605 0.9840% 0.98% 0.97% 0.25% 24.06 宋怡健 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-02-25

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
浙商之江凤凰ETF 512190 详情 指数型-股票 02-25 2.9240 2.9240 -0.05% 2.9250 -0.03% 1.72 周文超