浙江浙商证券资产管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浙商汇金量化精选混合A 006449 详情 混合型-灵活 03-10 1.6928 1.6928 1.85% 14.49% 53.85% 1.55 陈顾君 0.15% 购买
浙商汇金转型成长 000935 详情 混合型-灵活 03-10 1.4320 1.5820 3.62% 21.15% 48.70% 0.49 马斌博 0.15% 购买
浙商之江凤凰联接A 007431 详情 指数型-股票 03-10 2.5363 2.5363 1.53% 19.89% 45.52% 0.61 周文超 0.08% 购买
浙商之江凤凰联接C 019292 详情 指数型-股票 03-10 2.5235 2.5235 1.52% 19.77% 45.23% 0.94 周文超 0.00% 购买
浙商汇金转型升级A 001604 详情 混合型-灵活 03-10 1.3642 1.6973 1.37% 16.02% 34.44% 0.03 周文超 等 0.15% 购买
浙商汇金转型升级C 019275 详情 混合型-灵活 03-10 1.3571 1.4071 1.37% 15.90% 34.17% 0.01 周文超 等 0.00% 购买
浙商汇金量化臻选股票A 011824 详情 股票型 03-10 1.2500 1.2500 1.73% 8.68% 28.24% 0.31 陈顾君 0.15% 购买
浙商汇金量化臻选股票C 011825 详情 股票型 03-10 1.2210 1.2210 1.73% 8.40% 27.60% 0.42 陈顾君 0.00% 购买
浙商汇金红利精选混合型发起式A 021859 详情 混合型-偏股 03-10 1.2513 1.2513 -0.26% 15.24% 26.83% 0.15 周文超 等 0.15% 购买
浙商汇金红利精选混合型发起式C 021860 详情 混合型-偏股 03-10 1.2421 1.2421 -0.26% 14.96% 26.20% 0.11 周文超 等 0.00% 购买
浙商汇金红利机遇混合A 022000 详情 混合型-偏股 03-10 1.2462 1.2462 -0.14% 12.66% 24.96% 0.09 周文超 等 0.15% 购买
浙商汇金红利机遇混合C 022001 详情 混合型-偏股 03-10 1.2381 1.2381 -0.15% 12.39% 24.36% 0.13 周文超 等 0.00% 购买
浙商汇金平稳增长一年混合 016961 详情 混合型-偏股 03-10 1.0986 2.6244 -0.40% 12.14% 21.02% 0.67 周文超 等 0.15% 购买
浙商汇金转型驱动 001540 详情 混合型-灵活 03-10 1.1940 1.1940 -0.25% 15.47% 15.92% 0.48 陈顾君 等 0.15% 购买
浙商汇金先进制造混合 013145 详情 混合型-偏股 03-10 1.0000 2.3260 3.96% 2.08% 15.71% 0.39 王霆 1.50% 购买
浙商汇金兴利增强债券A 014492 详情 债券型-混合二级 03-10 1.1186 1.1186 0.71% 6.77% 9.18% 0.74 吴文钊 等 0.08% 购买
浙商汇金兴利增强债券C 014493 详情 债券型-混合二级 03-10 1.1008 1.1008 0.71% 6.55% 8.75% 0.09 吴文钊 等 0.00% 购买
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 017918 详情 FOF-稳健型 03-09 1.0836 1.0836 -0.37% 2.45% 6.96% 0.00 陈正声 0.00% 购买
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 013782 详情 FOF-均衡型 03-09 2.1214 2.1214 -0.60% 3.28% 6.76% 0.49 陈正声 0.10% 购买
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 013781 详情 FOF-均衡型 03-09 2.1017 2.3901 -0.61% 3.17% 6.52% 0.86 陈正声 0.00% 购买
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 017917 详情 FOF-稳健型 03-09 1.1091 1.1091 -0.36% 2.49% 5.83% 0.11 陈正声 0.10% 购买
浙商鼎盈事件驱动混合 169201 详情 混合型-灵活 03-10 1.5829 1.5829 2.91% -3.52% 5.30% 0.09 张雷 0.15% 购买
浙商汇金中高等级三个月D 020557 详情 债券型-混合一级 03-06 1.1922 1.2362 - 2.08% 4.62% 0.00 宋怡健 等 0.04% 购买
浙商汇金中高等级三个月A 007425 详情 债券型-混合一级 03-06 1.1928 1.2618 - 1.98% 4.51% 5.64 宋怡健 等 0.03% 购买
浙商汇金中高等级三个月C 007442 详情 债券型-混合一级 03-06 1.1721 1.2411 - 1.85% 4.25% 0.36 宋怡健 等 0.00% 购买
浙商汇金安享66个月定期A 008613 详情 债券型-长债 03-06 1.0339 1.2089 - 1.91% 4.07% 82.11 宋怡健 0.06% 购买
浙商汇金安享66个月定期C 008614 详情 债券型-长债 03-06 1.0300 1.1690 - 1.57% 3.25% 0.00 宋怡健 0.00% 购买
浙商双月鑫60天滚动持有中短债A 014490 详情 债券型-中短债 03-10 1.1332 1.1332 0.04% 1.14% 2.88% 1.11 程嘉伟 0.02% 购买
浙商双月鑫60天滚动持有中短债C 014491 详情 债券型-中短债 03-10 1.1287 1.1287 0.05% 1.10% 2.78% 2.17 程嘉伟 0.00% 购买
浙商汇金聚利一年定开债A 002805 详情 债券型-混合一级 03-10 1.1612 1.3762 0.01% 1.26% 2.68% 0.04 程嘉伟 0.08% 购买
浙商双月鑫60天滚动持有中短债E 016853 详情 债券型-中短债 03-10 1.1069 1.1069 0.05% 1.04% 2.67% 0.31 程嘉伟 - 购买
浙商汇金聚利一年定开债D 019826 详情 债券型-混合一级 03-10 1.1597 1.1747 0.02% 1.12% 2.54% 5.81 程嘉伟 - 购买
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 014083 详情 债券型-中短债 03-10 1.1505 1.1505 0.00% 1.13% 2.49% 3.72 程嘉伟 0.01% 购买
浙商汇金新兴消费混合 009527 详情 混合型-灵活 03-10 1.1492 1.7492 1.91% -4.93% 2.40% 0.23 陈顾君 0.15% 购买
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 014084 详情 债券型-中短债 03-10 1.1407 1.1407 0.01% 1.03% 2.29% 13.98 程嘉伟 0.00% 购买
浙商汇金聚鑫定开债发起式 006927 详情 债券型-混合一级 03-10 1.0380 1.2330 0.01% 1.22% 2.22% 10.66 宋怡健 0.06% 购买
浙商汇金聚利一年定开债C 002806 详情 债券型-混合一级 03-10 1.1137 1.3287 0.01% 0.92% 2.14% 0.08 程嘉伟 0.00% 购买
浙商汇金短债A 006516 详情 债券型-中短债 03-10 1.0294 1.2274 0.03% 0.91% 2.10% 4.19 程嘉伟 等 0.03% 购买
浙商汇金短债C 019772 详情 债券型-中短债 03-10 1.0447 1.0987 0.03% 0.86% 2.01% 2.43 宋怡健 等 - 购买
浙商汇金聚瑞债券A 015836 详情 债券型-长债 03-10 1.0326 1.0936 0.00% 1.15% 1.98% 25.04 程嘉伟 0.08% 购买
浙商汇金短债E 006515 详情 债券型-中短债 03-10 1.0299 1.2079 0.03% 0.79% 1.85% 3.56 程嘉伟 等 0.00% 购买
浙商汇金聚瑞债券C 015837 详情 债券型-长债 03-10 1.0556 1.0866 0.00% 1.04% 1.78% 0.02 程嘉伟 0.00% 购买
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A 020541 详情 指数型-固收 03-10 1.0189 1.0499 0.03% 0.84% 1.63% 17.17 程嘉伟 0.04% 购买
浙商汇金聚盈中短债A 007426 详情 债券型-中短债 03-10 1.0118 1.1778 0.02% 1.03% 1.62% 3.10 宋怡健 0.03% 购买
浙商汇金聚泓两年定开债A 008615 详情 债券型-长债 03-06 1.0103 1.1253 - 0.83% 1.53% 41.15 程嘉伟 0.06% 购买
浙商汇金中债0-3年政策性金融债C 020542 详情 指数型-固收 03-10 1.0252 1.0562 0.04% 0.80% 1.52% 0.21 程嘉伟 0.00% 购买
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 016792 详情 债券型-混合一级 03-10 1.0436 1.0900 0.01% 0.95% 1.51% 5.01 程嘉伟 等 - 购买
浙商汇金聚盈中短债C 007443 详情 债券型-中短债 03-10 1.0097 1.1267 0.02% 0.90% 1.36% 0.01 宋怡健 0.00% 购买
浙商汇金聚泓两年定开债C 008616 详情 债券型-长债 03-06 1.0076 1.0516 - 0.63% 1.12% 0.00 程嘉伟 0.00% 购买
浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 019443 详情 指数型-固收 03-10 1.0276 1.0276 -0.02% 0.30% 0.81% 0.55 宋怡健 0.00% 购买
浙商汇金聚悦利率债A 021696 详情 债券型-长债 03-10 1.0069 1.0229 0.15% 0.53% 0.76% 12.84 程嘉伟 0.04% 购买
浙商汇金聚悦利率债C 021697 详情 债券型-长债 03-10 1.0042 1.0202 0.15% 0.46% 0.61% 0.00 程嘉伟 0.00% 购买
浙商沪杭甬REIT 508001 详情 Reits - 8.7200 8.7200 - - - 26.13 侯显夫 等 0.00% 购买
浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券A 022815 详情 债券型-长债 03-10 1.0181 1.0181 0.01% 0.98% - 0.17 宋怡健 0.03% 购买
浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C 022816 详情 债券型-长债 03-10 1.0166 1.0166 0.01% 0.90% - 0.19 宋怡健 0.00% 购买
浙商汇金中证A500指数C 023880 详情 指数型-股票 03-10 1.1974 1.1974 1.30% 10.26% - 0.13 陈顾君 等 0.00% 购买
浙商汇金中证A500指数A 023879 详情 指数型-股票 03-10 1.1994 1.1994 1.31% 10.37% - 0.35 陈顾君 等 0.10% 购买
浙商汇金上证科创板综合指数C 024346 详情 指数型-股票 03-10 1.1064 1.1064 2.96% 10.58% - 0.75 陈顾君 等 0.00% 购买
浙商汇金上证科创板综合指数A 024345 详情 指数型-股票 03-10 1.1077 1.1077 2.96% 10.70% - 0.32 陈顾君 等 0.10% 购买
浙商汇金锦利增强30天持有期债券A 024102 详情 债券型-混合二级 03-10 1.0315 1.0315 0.52% - - 0.22 李松 0.06% 购买
浙商汇金锦利增强30天持有期债券C 024103 详情 债券型-混合二级 03-10 1.0303 1.0303 0.52% - - 0.22 李松 0.00% 购买
浙商汇金量化精选混合C 025704 详情 混合型-灵活 03-10 1.6902 1.6902 1.86% - - 0.03 陈顾君 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浙商汇金金算盘货币 015778 详情 货币型-普通货币 03-10 0.3020 0.7730% 0.78% 0.88% 0.23% 24.06 宋怡健 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-03-10

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
浙商之江凤凰ETF 512190 详情 指数型-股票 03-10 2.8755 2.8755 1.70% 2.8750 0.02% 1.72 周文超