浙江浙商证券资产管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浙商汇金量化精选混合A 006449 详情 混合型-灵活 03-13 1.6754 1.6754 -0.37% 3.89% 57.45% 1.55 陈顾君 0.15% 购买
浙商汇金转型成长 000935 详情 混合型-灵活 03-13 1.4180 1.5680 0.00% 14.63% 49.89% 0.49 马斌博 0.15% 购买
浙商之江凤凰联接A 007431 详情 指数型-股票 03-13 2.5224 2.5224 -0.04% 17.62% 45.29% 0.61 周文超 0.08% 购买
浙商之江凤凰联接C 019292 详情 指数型-股票 03-13 2.5097 2.5097 -0.04% 17.51% 45.01% 0.94 周文超 0.00% 购买
浙商汇金转型升级A 001604 详情 混合型-灵活 03-13 1.3464 1.6795 -0.24% 13.08% 31.68% 0.03 周文超 等 0.15% 购买
浙商汇金转型升级C 019275 详情 混合型-灵活 03-13 1.3394 1.3894 -0.24% 12.97% 31.42% 0.01 周文超 等 0.00% 购买
浙商汇金红利精选混合型发起式A 021859 详情 混合型-偏股 03-13 1.2621 1.2621 -0.43% 16.34% 27.01% 0.15 周文超 等 0.15% 购买
浙商汇金红利精选混合型发起式C 021860 详情 混合型-偏股 03-13 1.2528 1.2528 -0.42% 16.06% 26.38% 0.11 周文超 等 0.00% 购买
浙商汇金量化臻选股票A 011824 详情 股票型 03-13 1.2370 1.2370 -1.17% 6.43% 25.80% 0.31 陈顾君 0.15% 购买
浙商汇金红利机遇混合A 022000 详情 混合型-偏股 03-13 1.2576 1.2576 -0.34% 13.55% 25.66% 0.09 周文超 等 0.15% 购买
浙商汇金量化臻选股票C 011825 详情 股票型 03-13 1.2083 1.2083 -1.17% 6.16% 25.17% 0.42 陈顾君 0.00% 购买
浙商汇金红利机遇混合C 022001 详情 混合型-偏股 03-13 1.2494 1.2494 -0.34% 13.29% 25.05% 0.13 周文超 等 0.00% 购买
浙商汇金平稳增长一年混合 016961 详情 混合型-偏股 03-13 1.1081 2.6339 -0.40% 13.08% 22.15% 0.67 周文超 等 0.15% 购买
浙商汇金转型驱动 001540 详情 混合型-灵活 03-13 1.1960 1.1960 -1.48% 14.45% 21.67% 0.48 陈顾君 等 0.15% 购买
浙商汇金先进制造混合 013145 详情 混合型-偏股 03-13 0.9807 2.3067 -0.67% -6.57% 19.00% 0.39 王霆 1.50% 购买
浙商汇金兴利增强债券A 014492 详情 债券型-混合二级 03-13 1.1035 1.1035 -0.53% 4.30% 9.21% 0.74 吴文钊 等 0.08% 购买
浙商汇金兴利增强债券C 014493 详情 债券型-混合二级 03-13 1.0859 1.0859 -0.54% 4.08% 8.77% 0.09 吴文钊 等 0.00% 购买
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 013782 详情 FOF-均衡型 03-12 2.1337 2.1337 -0.34% 3.23% 7.99% 0.49 陈正声 0.10% 购买
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 013781 详情 FOF-均衡型 03-12 2.1139 2.4023 -0.33% 3.12% 7.75% 0.86 陈正声 0.00% 购买
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 017918 详情 FOF-稳健型 03-12 1.0858 1.0858 -0.15% 2.62% 7.53% 0.00 陈正声 0.00% 购买
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 017917 详情 FOF-稳健型 03-12 1.1113 1.1113 -0.14% 2.65% 6.39% 0.11 陈正声 0.10% 购买
浙商汇金中高等级三个月D 020557 详情 债券型-混合一级 03-13 1.1875 1.2315 - 1.75% 4.40% 0.00 宋怡健 等 0.04% 购买
浙商汇金中高等级三个月A 007425 详情 债券型-混合一级 03-13 1.1882 1.2572 - 1.65% 4.29% 5.64 宋怡健 等 0.03% 购买
浙商汇金中高等级三个月C 007442 详情 债券型-混合一级 03-13 1.1675 1.2365 - 1.52% 4.03% 0.36 宋怡健 等 0.00% 购买
浙商汇金安享66个月定期A 008613 详情 债券型-长债 03-13 1.0341 1.2091 - 1.85% 4.01% 82.11 宋怡健 0.06% 购买
浙商鼎盈事件驱动混合 169201 详情 混合型-灵活 03-13 1.5254 1.5254 -0.53% -9.15% 3.22% 0.09 张雷 0.15% 购买
浙商汇金安享66个月定期C 008614 详情 债券型-长债 03-13 1.0302 1.1692 - 1.53% 3.21% 0.00 宋怡健 0.00% 购买
浙商双月鑫60天滚动持有中短债A 014490 详情 债券型-中短债 03-13 1.1333 1.1333 0.00% 1.14% 2.88% 1.11 程嘉伟 0.02% 购买
浙商双月鑫60天滚动持有中短债C 014491 详情 债券型-中短债 03-13 1.1288 1.1288 0.00% 1.10% 2.79% 2.17 程嘉伟 0.00% 购买
浙商汇金聚利一年定开债A 002805 详情 债券型-混合一级 03-13 1.1614 1.3764 0.01% 1.31% 2.76% 0.04 程嘉伟 0.08% 购买
浙商双月鑫60天滚动持有中短债E 016853 详情 债券型-中短债 03-13 1.1070 1.1070 0.00% 1.04% 2.67% 0.31 程嘉伟 - 购买
浙商汇金聚利一年定开债D 019826 详情 债券型-混合一级 03-13 1.1599 1.1749 0.01% 1.17% 2.63% 5.81 程嘉伟 - 购买
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 014083 详情 债券型-中短债 03-13 1.1502 1.1502 -0.03% 1.09% 2.47% 3.72 程嘉伟 0.01% 购买
浙商汇金聚鑫定开债发起式 006927 详情 债券型-混合一级 03-13 1.0387 1.2337 0.03% 1.24% 2.30% 10.66 宋怡健 0.06% 购买
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 014084 详情 债券型-中短债 03-13 1.1404 1.1404 -0.03% 1.00% 2.27% 13.98 程嘉伟 0.00% 购买
浙商汇金聚利一年定开债C 002806 详情 债券型-混合一级 03-13 1.1139 1.3289 0.01% 0.97% 2.22% 0.08 程嘉伟 0.00% 购买
浙商汇金短债A 006516 详情 债券型-中短债 03-13 1.0295 1.2275 0.00% 0.91% 2.10% 4.19 程嘉伟 等 0.03% 购买
浙商汇金聚瑞债券A 015836 详情 债券型-长债 03-13 1.0330 1.0940 0.02% 1.21% 2.01% 25.04 程嘉伟 0.08% 购买
浙商汇金短债C 019772 详情 债券型-中短债 03-13 1.0448 1.0988 0.00% 0.86% 2.01% 2.43 宋怡健 等 - 购买
浙商汇金短债E 006515 详情 债券型-中短债 03-13 1.0300 1.2080 0.00% 0.79% 1.86% 3.56 程嘉伟 等 0.00% 购买
浙商汇金聚瑞债券C 015837 详情 债券型-长债 03-13 1.0559 1.0869 0.02% 1.09% 1.81% 0.02 程嘉伟 0.00% 购买
浙商汇金聚盈中短债A 007426 详情 债券型-中短债 03-13 1.0123 1.1783 0.03% 1.03% 1.66% 3.10 宋怡健 0.03% 购买
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A 020541 详情 指数型-固收 03-13 1.0192 1.0502 0.00% 0.83% 1.64% 17.17 程嘉伟 0.04% 购买
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 016792 详情 债券型-混合一级 03-13 1.0439 1.0903 0.01% 0.93% 1.55% 5.01 程嘉伟 等 - 购买
浙商汇金聚泓两年定开债A 008615 详情 债券型-长债 03-13 1.0105 1.1255 - 0.83% 1.53% 41.15 程嘉伟 0.06% 购买
浙商汇金中债0-3年政策性金融债C 020542 详情 指数型-固收 03-13 1.0254 1.0564 -0.01% 0.78% 1.53% 0.21 程嘉伟 0.00% 购买
浙商汇金聚盈中短债C 007443 详情 债券型-中短债 03-13 1.0101 1.1271 0.02% 0.90% 1.39% 0.01 宋怡健 0.00% 购买
浙商汇金聚泓两年定开债C 008616 详情 债券型-长债 03-13 1.0077 1.0517 - 0.63% 1.12% 0.00 程嘉伟 0.00% 购买
浙商汇金聚悦利率债A 021696 详情 债券型-长债 03-13 1.0066 1.0226 -0.03% 0.38% 0.90% 12.84 程嘉伟 0.04% 购买
浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 019443 详情 指数型-固收 03-13 1.0276 1.0276 0.00% 0.29% 0.77% 0.55 宋怡健 0.00% 购买
浙商汇金聚悦利率债C 021697 详情 债券型-长债 03-13 1.0039 1.0199 -0.03% 0.31% 0.76% 0.00 程嘉伟 0.00% 购买
浙商汇金新兴消费混合 009527 详情 混合型-灵活 03-13 1.1268 1.7268 -0.39% -7.37% 0.56% 0.23 陈顾君 0.15% 购买
浙商沪杭甬REIT 508001 详情 Reits - 8.7200 8.7200 - - - 26.13 侯显夫 等 0.00% 购买
浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券A 022815 详情 债券型-长债 03-13 1.0183 1.0183 0.01% 1.00% - 0.17 宋怡健 0.03% 购买
浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C 022816 详情 债券型-长债 03-13 1.0168 1.0168 0.01% 0.92% - 0.19 宋怡健 0.00% 购买
浙商汇金中证A500指数C 023880 详情 指数型-股票 03-13 1.1894 1.1894 -0.67% 7.76% - 0.13 陈顾君 等 0.00% 购买
浙商汇金中证A500指数A 023879 详情 指数型-股票 03-13 1.1914 1.1914 -0.66% 7.88% - 0.35 陈顾君 等 0.10% 购买
浙商汇金上证科创板综合指数C 024346 详情 指数型-股票 03-13 1.0695 1.0695 -1.41% 6.55% - 0.75 陈顾君 等 0.00% 购买
浙商汇金上证科创板综合指数A 024345 详情 指数型-股票 03-13 1.0708 1.0708 -1.40% 6.66% - 0.32 陈顾君 等 0.10% 购买
浙商汇金锦利增强30天持有期债券A 024102 详情 债券型-混合二级 03-13 1.0284 1.0284 -0.17% - - 0.22 李松 0.06% 购买
浙商汇金锦利增强30天持有期债券C 024103 详情 债券型-混合二级 03-13 1.0272 1.0272 -0.16% - - 0.22 李松 0.00% 购买
浙商汇金量化精选混合C 025704 详情 混合型-灵活 03-13 1.6727 1.6727 -0.38% - - 0.03 陈顾君 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浙商汇金金算盘货币 015778 详情 货币型-普通货币 03-13 0.5638 1.1980% 0.94% 0.95% 0.24% 24.06 宋怡健 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-03-13

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
浙商之江凤凰ETF 512190 详情 指数型-股票 03-13 2.8580 2.8580 -0.04% 2.8490 0.31% 1.72 周文超