浙江浙商证券资产管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浙商汇金量化精选混合A 006449 详情 混合型-灵活 04-20 1.6219 1.6219 0.29% 6.75% 80.33% 1.25 陈顾君 0.15% 购买
浙商汇金转型成长 000935 详情 混合型-灵活 04-20 1.5440 1.6940 -0.58% 28.88% 76.46% 0.47 马斌博 0.15% 购买
浙商汇金先进制造混合 013145 详情 混合型-偏股 04-20 1.1826 2.5086 -1.00% 19.42% 55.14% 0.35 王霆 1.50% 购买
浙商之江凤凰联接A 007431 详情 指数型-股票 04-20 2.5205 2.5205 -0.28% 14.52% 49.41% 1.01 周文超 0.08% 购买
浙商之江凤凰联接C 019292 详情 指数型-股票 04-20 2.5073 2.5073 -0.28% 14.41% 49.12% 1.51 周文超 0.00% 购买
浙商汇金量化臻选股票A 011824 详情 股票型 04-20 1.2121 1.2121 0.58% 4.84% 28.82% 0.24 陈顾君 0.15% 购买
浙商汇金转型升级A 001604 详情 混合型-灵活 04-20 1.3435 1.6766 0.41% 10.37% 28.40% 0.04 周文超 等 0.15% 购买
浙商汇金量化臻选股票C 011825 详情 股票型 04-20 1.1833 1.1833 0.58% 4.58% 28.17% 0.18 陈顾君 0.00% 购买
浙商汇金转型升级C 019275 详情 混合型-灵活 04-20 1.3364 1.3864 0.41% 10.27% 28.15% 0.11 周文超 等 0.00% 购买
浙商汇金转型驱动 001540 详情 混合型-灵活 04-20 1.1310 1.1310 0.53% 7.92% 25.25% 0.44 陈顾君 等 0.15% 购买
浙商汇金红利精选混合型发起式A 021859 详情 混合型-偏股 04-20 1.2314 1.2314 1.05% 10.81% 23.03% 0.17 周文超 等 0.15% 购买
浙商汇金红利精选混合型发起式C 021860 详情 混合型-偏股 04-20 1.2216 1.2216 1.04% 10.54% 22.42% 0.24 周文超 等 0.00% 购买
浙商汇金红利机遇混合A 022000 详情 混合型-偏股 04-20 1.2348 1.2348 0.98% 9.22% 22.12% 0.07 周文超 等 0.15% 购买
浙商汇金红利机遇混合C 022001 详情 混合型-偏股 04-20 1.2260 1.2260 0.97% 8.96% 21.53% 0.11 周文超 等 0.00% 购买
浙商汇金平稳增长一年混合 016961 详情 混合型-偏股 04-20 1.0943 2.6201 0.87% 10.08% 19.70% 0.62 周文超 等 0.15% 购买
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 013782 详情 FOF-均衡型 04-17 2.1256 2.1256 0.03% 3.04% 18.63% 0.43 陈正声 0.10% 购买
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 013781 详情 FOF-均衡型 04-17 2.1057 2.3941 0.03% 2.94% 18.37% 0.81 陈正声 0.00% 购买
浙商鼎盈事件驱动混合 169201 详情 混合型-灵活 04-20 1.6225 1.6225 -0.66% 2.63% 14.58% 0.09 张雷 0.15% 购买
浙商汇金兴利增强债券A 014492 详情 债券型-混合二级 04-20 1.1151 1.1151 0.04% 5.67% 14.21% 1.18 吴文钊 等 0.08% 购买
浙商汇金兴利增强债券C 014493 详情 债券型-混合二级 04-20 1.0969 1.0969 0.05% 5.45% 13.75% 0.12 吴文钊 等 0.00% 购买
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 017918 详情 FOF-稳健型 04-17 1.0804 1.0804 -0.03% 1.44% 10.86% 0.00 陈正声 0.00% 购买
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 017917 详情 FOF-稳健型 04-17 1.1059 1.1059 -0.02% 1.44% 9.65% 0.11 陈正声 0.10% 购买
浙商汇金中高等级三个月D 020557 详情 债券型-混合一级 04-17 1.1955 1.2395 - 2.36% 4.84% 0.00 宋怡健 等 0.04% 购买
浙商汇金中高等级三个月A 007425 详情 债券型-混合一级 04-17 1.1961 1.2651 - 2.36% 4.74% 3.82 宋怡健 等 0.03% 购买
浙商汇金中高等级三个月C 007442 详情 债券型-混合一级 04-17 1.1750 1.2440 - 2.24% 4.47% 0.39 宋怡健 等 0.00% 购买
浙商汇金安享66个月定期A 008613 详情 债券型-长债 04-17 1.0182 1.2102 - 1.57% 3.73% 79.93 宋怡健 0.06% 购买
浙商汇金新兴消费混合 009527 详情 混合型-灵活 04-20 1.0986 1.6986 1.85% -9.12% 3.39% 0.20 陈顾君 0.15% 购买
浙商汇金安享66个月定期C 008614 详情 债券型-长债 04-17 1.0168 1.1698 - 1.27% 2.94% 0.00 宋怡健 0.00% 购买
浙商汇金聚利一年定开债A 002805 详情 债券型-混合一级 04-20 1.1650 1.3800 0.01% 1.42% 2.35% 0.04 程嘉伟 0.08% 购买
浙商双月鑫60天滚动持有中短债A 014490 详情 债券型-中短债 04-20 1.1372 1.1372 0.02% 1.26% 2.27% 1.01 程嘉伟 0.02% 购买
浙商汇金聚利一年定开债D 019826 详情 债券型-混合一级 04-20 1.1635 1.1785 0.02% 1.29% 2.22% 5.85 程嘉伟 - 购买
浙商双月鑫60天滚动持有中短债C 014491 详情 债券型-中短债 04-20 1.1325 1.1325 0.02% 1.21% 2.17% 1.94 程嘉伟 0.00% 购买
浙商双月鑫60天滚动持有中短债E 016853 详情 债券型-中短债 04-20 1.1105 1.1105 0.01% 1.15% 2.06% 0.27 程嘉伟 - 购买
浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券A 022815 详情 债券型-长债 04-20 1.0214 1.0214 0.01% 1.11% 2.06% 0.12 宋怡健 0.03% 购买
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 014083 详情 债券型-中短债 04-20 1.1549 1.1549 0.03% 1.26% 1.94% 3.35 程嘉伟 0.01% 购买
浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C 022816 详情 债券型-长债 04-20 1.0198 1.0198 0.01% 1.04% 1.91% 0.14 宋怡健 0.00% 购买
浙商汇金聚鑫定开债发起式 006927 详情 债券型-混合一级 04-20 1.0443 1.2393 0.03% 1.58% 1.88% 10.75 宋怡健 0.06% 购买
浙商汇金聚瑞债券A 015836 详情 债券型-长债 04-20 1.0362 1.0972 0.02% 1.37% 1.87% 25.23 程嘉伟 0.08% 购买
浙商汇金聚利一年定开债C 002806 详情 债券型-混合一级 04-20 1.1168 1.3318 0.00% 1.08% 1.80% 0.08 程嘉伟 0.00% 购买
浙商汇金短债A 006516 详情 债券型-中短债 04-20 1.0323 1.2303 0.01% 1.04% 1.78% 6.14 程嘉伟 等 0.03% 购买
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 014084 详情 债券型-中短债 04-20 1.1447 1.1447 0.02% 1.16% 1.73% 12.25 程嘉伟 0.00% 购买
浙商汇金短债C 019772 详情 债券型-中短债 04-20 1.0475 1.1015 0.01% 0.98% 1.68% 3.02 宋怡健 等 - 购买
浙商汇金聚瑞债券C 015837 详情 债券型-长债 04-20 1.0590 1.0900 0.02% 1.26% 1.66% 0.01 程嘉伟 0.00% 购买
浙商汇金聚泓两年定开债A 008615 详情 债券型-长债 04-17 1.0036 1.1266 - 0.70% 1.57% 40.92 程嘉伟 0.06% 购买
浙商汇金短债E 006515 详情 债券型-中短债 04-20 1.0325 1.2105 0.01% 0.92% 1.53% 3.31 程嘉伟 等 0.00% 购买
浙商汇金聚盈中短债A 007426 详情 债券型-中短债 04-20 1.0104 1.1814 0.03% 1.19% 1.42% 3.09 宋怡健 0.03% 购买
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A 020541 详情 指数型-固收 04-20 1.0165 1.0525 0.01% 0.97% 1.25% 14.46 程嘉伟 0.04% 购买
浙商汇金聚盈中短债C 007443 详情 债券型-中短债 04-20 1.0090 1.1300 0.02% 1.06% 1.16% 0.01 宋怡健 0.00% 购买
浙商汇金聚泓两年定开债C 008616 详情 债券型-长债 04-17 1.0024 1.0524 - 0.49% 1.15% 0.00 程嘉伟 0.00% 购买
浙商汇金中债0-3年政策性金融债C 020542 详情 指数型-固收 04-20 1.0227 1.0587 0.01% 0.92% 1.15% 0.10 程嘉伟 0.00% 购买
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 016792 详情 债券型-混合一级 04-20 1.0432 1.0946 0.02% 1.24% 1.03% 5.01 程嘉伟 等 - 购买
浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 019443 详情 指数型-固收 04-20 1.0279 1.0279 0.01% 0.25% 0.63% 0.14 宋怡健 0.00% 购买
浙商汇金聚悦利率债A 021696 详情 债券型-长债 04-20 1.0113 1.0273 -0.02% 0.69% 0.18% 5.01 程嘉伟 0.04% 购买
浙商汇金聚悦利率债C 021697 详情 债券型-长债 04-20 1.0084 1.0244 -0.02% 0.62% 0.03% 0.00 程嘉伟 0.00% 购买
浙商沪杭甬REIT 508001 详情 Reits - 8.7200 8.7200 - - - 23.82 侯显夫 等 0.00% 购买
浙商汇金中证A500指数C 023880 详情 指数型-股票 04-20 1.2079 1.2079 0.67% 9.10% - 0.10 陈顾君 等 0.00% 购买
浙商汇金中证A500指数A 023879 详情 指数型-股票 04-20 1.2101 1.2101 0.67% 9.21% - 0.60 陈顾君 等 0.10% 购买
浙商汇金上证科创板综合指数A 024345 详情 指数型-股票 04-20 1.1447 1.1447 0.64% 15.32% - 0.22 陈顾君 等 0.10% 购买
浙商汇金上证科创板综合指数C 024346 详情 指数型-股票 04-20 1.1431 1.1431 0.63% 15.20% - 0.45 陈顾君 等 0.00% 购买
浙商汇金锦利增强30天持有期债券A 024102 详情 债券型-混合二级 04-20 1.0403 1.0403 0.03% 4.47% - 0.07 李松 0.06% 购买
浙商汇金锦利增强30天持有期债券C 024103 详情 债券型-混合二级 04-20 1.0389 1.0389 0.04% 4.35% - 0.50 李松 0.00% 购买
浙商汇金量化精选混合C 025704 详情 混合型-灵活 04-20 1.6186 1.6186 0.29% 6.55% - 0.01 陈顾君 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浙商汇金金算盘货币 015778 详情 货币型-普通货币 04-20 0.2654 0.9000% 1.04% 0.99% 0.23% 26.20 宋怡健 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-04-20

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
浙商之江凤凰ETF 512190 详情 指数型-股票 04-20 2.8561 2.8561 -0.31% 2.8530 0.11% 2.88 周文超