浙江浙商证券资产管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浙商汇金先进制造混合 013145 详情 混合型-偏股 09-21 1.4608 2.7868 1.05% 45.27% 37.68% 0.51 王霆 1.50% 购买
浙商汇金转型成长 000935 详情 混合型-灵活 09-21 1.6640 1.8140 1.40% 19.45% 34.30% 0.63 马斌博 0.15% 购买
浙商汇金上证科创板综合指数A 024345 详情 指数型-股票 09-21 1.2106 1.2106 0.43% 17.29% 20.57% 0.17 陈顾君 等 0.10% 购买
浙商汇金上证科创板综合指数C 024346 详情 指数型-股票 09-21 1.2080 1.2080 0.43% 17.18% 20.33% 0.34 陈顾君 等 0.00% 购买
浙商之江凤凰联接A 007431 详情 指数型-股票 09-21 2.5259 2.5259 0.49% 5.57% 17.73% 1.56 周文超 0.08% 购买
浙商之江凤凰联接C 019292 详情 指数型-股票 09-21 2.5105 2.5105 0.49% 5.47% 17.49% 2.70 周文超 0.00% 购买
浙商汇金红利精选混合型发起式A 021859 详情 混合型-偏股 09-21 1.1778 1.1778 0.63% -3.81% 9.66% 0.13 周文超 等 0.15% 购买
浙商汇金平稳增长一年混合 016961 详情 混合型-偏股 09-21 1.0651 2.5909 0.50% -1.36% 9.59% 0.50 周文超 等 0.15% 购买
浙商汇金红利精选混合型发起式C 021860 详情 混合型-偏股 09-21 1.1661 1.1661 0.64% -4.05% 9.13% 0.11 周文超 等 0.00% 购买
浙商鼎盈事件驱动混合 169201 详情 混合型-灵活 09-21 1.8498 1.8498 -1.12% 24.77% 8.97% 0.14 张雷 0.15% 购买
浙商汇金红利机遇混合A 022000 详情 混合型-偏股 09-21 1.1517 1.1517 0.67% -5.53% 4.80% 0.05 周文超 等 0.15% 购买
浙商汇金中证A500指数A 023879 详情 指数型-股票 09-21 1.1554 1.1554 0.66% -0.13% 4.53% 0.50 陈顾君 等 0.10% 购买
浙商汇金中证A500指数C 023880 详情 指数型-股票 09-21 1.1522 1.1522 0.66% -0.24% 4.32% 0.07 陈顾君 等 0.00% 购买
浙商汇金红利机遇混合C 022001 详情 混合型-偏股 09-21 1.1411 1.1411 0.67% -5.77% 4.29% 0.05 周文超 等 0.00% 购买
浙商汇金兴利增强债券A 014492 详情 债券型-混合二级 09-21 1.1061 1.1061 0.35% 2.05% 4.16% 0.98 李松 0.08% 购买
浙商汇金兴利增强债券C 014493 详情 债券型-混合二级 09-21 1.0862 1.0862 0.35% 1.85% 3.74% 0.08 李松 0.00% 购买
浙商汇金锦利增强30天持有期债券A 024102 详情 债券型-混合二级 09-21 1.0357 1.0357 0.23% 1.59% 3.57% 0.14 李松 0.06% 购买
浙商汇金锦利增强30天持有期债券C 024103 详情 债券型-混合二级 09-21 1.0332 1.0332 0.24% 1.46% 3.32% 0.14 李松 0.00% 购买
浙商汇金聚鑫定开债发起式 006927 详情 债券型-混合一级 09-21 1.0564 1.2514 0.03% 1.62% 2.90% 10.85 宋怡健 0.06% 购买
浙商汇金安享66个月定期A 008613 详情 债券型-利率债 09-18 1.0182 1.2164 - 0.72% 2.58% 80.21 宋怡健 0.06% 购买
浙商双月鑫60天滚动持有中短债A 014490 详情 债券型-中短债 09-21 1.1497 1.1497 0.05% 1.38% 2.52% 0.96 程嘉伟 0.02% 购买
浙商汇金中高等级三个月D 020557 详情 债券型-混合一级 09-18 1.1963 1.2403 - 0.74% 2.50% 0.00 宋怡健 等 0.04% 购买
浙商双月鑫60天滚动持有中短债C 014491 详情 债券型-中短债 09-21 1.1445 1.1445 0.06% 1.33% 2.43% 1.91 程嘉伟 0.00% 购买
浙商汇金聚利一年定开债A 002805 详情 债券型-混合一级 09-21 1.1360 1.3890 0.02% 1.02% 2.41% 0.04 程嘉伟 0.08% 购买
浙商汇金中高等级三个月A 007425 详情 债券型-混合一级 09-18 1.1970 1.2660 - 0.74% 2.40% 3.54 宋怡健 等 0.03% 购买
浙商汇金聚瑞债券A 015836 详情 债券型-长债 09-21 1.0323 1.1063 0.11% 1.14% 2.39% 25.04 程嘉伟 0.08% 购买
浙商汇金聚悦利率债A 021696 详情 债券型-长债 09-21 1.0262 1.0422 0.08% 1.92% 2.39% 12.05 程嘉伟 0.04% 购买
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 016792 详情 债券型-混合一级 09-21 1.0429 1.1043 0.03% 1.28% 2.34% 5.05 程嘉伟 等 0.06% 购买
浙商双月鑫60天滚动持有中短债E 016853 详情 债券型-中短债 09-21 1.1219 1.1219 0.06% 1.28% 2.33% 0.24 程嘉伟 - 购买
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 014083 详情 债券型-中短债 09-21 1.1648 1.1648 0.04% 1.23% 2.29% 3.14 程嘉伟 0.01% 购买
浙商汇金聚利一年定开债D 019826 详情 债券型-混合一级 09-21 1.1345 1.1875 0.02% 1.03% 2.27% 5.88 程嘉伟 - 购买
浙商汇金聚悦利率债C 021697 详情 债券型-长债 09-21 1.0226 1.0386 0.08% 1.84% 2.24% 0.00 程嘉伟 0.00% 购买
浙商汇金中高等级三个月C 007442 详情 债券型-混合一级 09-18 1.1745 1.2435 - 0.60% 2.13% 0.17 宋怡健 等 0.00% 购买
浙商汇金聚瑞债券C 015837 详情 债券型-长债 09-21 1.0569 1.0979 0.10% 0.98% 2.13% 0.01 程嘉伟 0.00% 购买
浙商汇金量化臻选股票A 011824 详情 股票型 09-21 1.1876 1.1876 2.07% 1.43% 2.12% 0.19 陈顾君 0.15% 购买
浙商汇金聚盈中短债A 007426 详情 债券型-中短债 09-21 1.0112 1.1893 0.04% 1.03% 2.10% 3.09 宋怡健 0.03% 购买
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 014084 详情 债券型-中短债 09-21 1.1536 1.1536 0.04% 1.13% 2.09% 11.34 程嘉伟 0.00% 购买
浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券A 022815 详情 债券型-长债 09-21 1.0293 1.0293 0.10% 1.04% 2.06% 0.13 宋怡健 0.03% 购买
浙商汇金安享66个月定期C 008614 详情 债券型-利率债 09-18 1.0169 1.1743 - 0.50% 2.04% 0.00 宋怡健 0.00% 购买
浙商汇金短债A 006516 详情 债券型-中短债 09-21 1.0405 1.2385 0.04% 1.04% 1.94% 4.66 程嘉伟 等 0.03% 购买
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A 020541 详情 指数型-固收 09-21 1.0184 1.0614 0.04% 1.07% 1.91% 16.28 程嘉伟 0.04% 购买
浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C 022816 详情 债券型-长债 09-21 1.0270 1.0270 0.10% 0.96% 1.91% 0.62 宋怡健 0.00% 购买
浙商汇金聚利一年定开债C 002806 详情 债券型-混合一级 09-21 1.0936 1.3386 0.02% 0.83% 1.86% 0.08 程嘉伟 0.00% 购买
浙商汇金聚盈中短债C 007443 详情 债券型-中短债 09-21 1.0096 1.1368 0.03% 0.91% 1.84% 0.01 宋怡健 0.00% 购买
浙商汇金短债C 019772 详情 债券型-中短债 09-21 1.0554 1.1094 0.04% 0.99% 1.83% 3.77 宋怡健 等 - 购买
浙商汇金中债0-3年政策性金融债C 020542 详情 指数型-固收 09-21 1.0242 1.0672 0.04% 1.02% 1.80% 0.08 程嘉伟 0.00% 购买
浙商汇金短债E 006515 详情 债券型-中短债 09-21 1.0396 1.2176 0.04% 0.91% 1.68% 3.12 程嘉伟 等 0.00% 购买
浙商汇金聚泓两年定开债A 008615 详情 债券型-长债 09-18 1.0048 1.1338 - 0.83% 1.66% 40.95 程嘉伟 0.06% 购买
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 013781 详情 FOF-均衡型 09-18 2.0688 2.3572 1.04% -0.80% 1.63% 0.82 陈正声 0.00% 购买
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 013782 详情 FOF-均衡型 09-18 2.0857 2.0857 1.04% -0.91% 1.61% 0.43 陈正声 0.10% 购买
浙商汇金量化臻选股票C 011825 详情 股票型 09-21 1.1570 1.1570 2.07% 1.18% 1.60% 0.13 陈顾君 0.00% 购买
浙商汇金聚泓两年定开债C 008616 详情 债券型-长债 09-18 1.0039 1.0579 - 0.62% 1.25% 0.00 程嘉伟 0.00% 购买
浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 019443 详情 指数型-固收 09-21 1.0313 1.0313 0.01% 0.35% 0.64% 0.12 宋怡健 0.00% 购买
浙商汇金转型升级A 001604 详情 混合型-灵活 09-21 1.1330 1.4661 0.19% -13.10% -4.45% 0.03 周文超 等 0.15% 购买
浙商汇金转型升级C 019275 详情 混合型-灵活 09-21 1.1259 1.1759 0.18% -13.19% -4.65% 0.04 周文超 等 0.00% 购买
浙商汇金量化精选混合A 006449 详情 混合型-灵活 09-21 1.5204 1.5204 1.13% -4.20% -8.62% 0.92 陈顾君 0.15% 购买
浙商汇金新兴消费混合 009527 详情 混合型-灵活 09-21 1.0044 1.6044 1.40% -6.90% -17.85% 0.16 陈顾君 0.15% 购买
浙商汇金转型驱动 001540 详情 混合型-灵活 09-21 0.7770 0.7770 0.78% -29.11% -25.79% 0.44 陈顾君 等 0.15% 购买
浙商沪杭甬REIT 508001 详情 Reits - 8.7200 8.7200 - - - 23.96 侯显夫 等 0.00% 购买
浙商汇金量化精选混合C 025704 详情 混合型-灵活 09-21 1.5146 1.5146 1.13% -4.40% - 0.00 陈顾君 0.00% 购买
浙商汇金通利增强债券A 027059 详情 债券型-混合二级 09-21 1.0007 1.0007 0.18% - - 1.38 李松 0.03% 购买
浙商汇金通利增强债券C 027060 详情 债券型-混合二级 09-21 1.0003 1.0003 0.17% - - 0.69 李松 0.00% 购买
浙商汇金沪港深医疗创新混合型发起式 028378 详情 混合型-偏股 09-18 1.0059 1.0059 - - - 1.45 马斌博 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浙商汇金金算盘货币 015778 详情 货币型-普通货币 09-21 0.2497 0.8240% 0.82% 0.82% 0.21% 28.20 宋怡健 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-09-21

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
浙商之江凤凰ETF 512190 详情 指数型-股票 09-21 2.8681 2.8681 0.56% 2.8670 0.04% 4.42 周文超