浙江浙商证券资产管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浙商汇金先进制造混合 013145 详情 混合型-偏股 07-21 1.3936 2.7196 8.49% 40.03% 70.35% 0.51 王霆 1.50% 购买
浙商汇金转型成长 000935 详情 混合型-灵活 07-21 1.5780 1.7280 8.16% 11.60% 60.37% 0.63 马斌博 0.15% 购买
浙商鼎盈事件驱动混合 169201 详情 混合型-灵活 07-21 2.0236 2.0236 -0.38% 29.11% 41.13% 0.14 张雷 0.15% 购买
浙商汇金量化精选混合A 006449 详情 混合型-灵活 07-21 1.4869 1.4869 0.32% -9.89% 36.86% 0.92 陈顾君 0.15% 购买
浙商之江凤凰联接A 007431 详情 指数型-股票 07-21 2.5461 2.5461 2.90% 3.52% 33.62% 1.56 周文超 0.08% 购买
浙商之江凤凰联接C 019292 详情 指数型-股票 07-21 2.5315 2.5315 2.90% 3.42% 33.36% 2.70 周文超 0.00% 购买
浙商汇金中证A500指数A 023879 详情 指数型-股票 07-21 1.1927 1.1927 3.60% -0.79% 18.45% 0.50 陈顾君 等 0.10% 购买
浙商汇金中证A500指数C 023880 详情 指数型-股票 07-21 1.1899 1.1899 3.60% -0.88% 18.21% 0.07 陈顾君 等 0.00% 购买
浙商汇金红利精选混合型发起式A 021859 详情 混合型-偏股 07-21 1.1539 1.1539 -0.94% -4.26% 9.15% 0.13 周文超 等 0.15% 购买
浙商汇金红利精选混合型发起式C 021860 详情 混合型-偏股 07-21 1.1433 1.1433 -0.94% -4.50% 8.61% 0.11 周文超 等 0.00% 购买
浙商汇金兴利增强债券A 014492 详情 债券型-混合二级 07-21 1.0962 1.0962 1.38% -2.69% 7.67% 0.98 李松 0.08% 购买
浙商汇金平稳增长一年混合 016961 详情 混合型-偏股 07-21 1.0408 2.5666 -0.72% -1.08% 7.42% 0.50 周文超 等 0.15% 购买
浙商汇金兴利增强债券C 014493 详情 债券型-混合二级 07-21 1.0772 1.0772 1.38% -2.88% 7.24% 0.08 李松 0.00% 购买
浙商汇金红利机遇混合A 022000 详情 混合型-偏股 07-21 1.1271 1.1271 -0.75% -7.07% 5.30% 0.05 周文超 等 0.15% 购买
浙商汇金红利机遇混合C 022001 详情 混合型-偏股 07-21 1.1177 1.1177 -0.75% -7.28% 4.78% 0.05 周文超 等 0.00% 购买
浙商汇金转型升级A 001604 详情 混合型-灵活 07-21 1.1654 1.4985 2.11% -11.69% 4.69% 0.03 周文超 等 0.15% 购买
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 013782 详情 FOF-均衡型 07-20 2.0347 2.0347 -0.77% -4.79% 4.63% 0.43 陈正声 0.10% 购买
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 013781 详情 FOF-均衡型 07-20 2.0184 2.3068 -0.77% -4.72% 4.62% 0.82 陈正声 0.00% 购买
浙商汇金转型升级C 019275 详情 混合型-灵活 07-21 1.1586 1.2086 2.11% -11.77% 4.49% 0.04 周文超 等 0.00% 购买
浙商汇金安享66个月定期A 008613 详情 债券型-利率债 07-17 1.0219 1.2139 - 0.93% 3.06% 80.21 宋怡健 0.06% 购买
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 017917 详情 FOF-稳健型 07-20 1.0875 1.0875 -0.17% -2.04% 2.99% 0.12 陈正声 0.10% 购买
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 017918 详情 FOF-稳健型 07-20 1.0619 1.0619 -0.18% -2.04% 2.61% 0.00 陈正声 0.00% 购买
浙商汇金中高等级三个月D 020557 详情 债券型-混合一级 07-17 1.1873 1.2313 - -0.76% 2.54% 0.00 宋怡健 等 0.04% 购买
浙商汇金中高等级三个月A 007425 详情 债券型-混合一级 07-17 1.1880 1.2570 - -0.76% 2.44% 3.54 宋怡健 等 0.03% 购买
浙商汇金安享66个月定期C 008614 详情 债券型-利率债 07-17 1.0195 1.1725 - 0.74% 2.42% 0.00 宋怡健 0.00% 购买
浙商汇金中高等级三个月C 007442 详情 债券型-混合一级 07-17 1.1662 1.2352 - -0.89% 2.17% 0.17 宋怡健 等 0.00% 购买
浙商汇金聚利一年定开债A 002805 详情 债券型-混合一级 07-21 1.1699 1.3849 0.01% 1.09% 1.90% 0.04 程嘉伟 0.08% 购买
浙商汇金聚鑫定开债发起式 006927 详情 债券型-混合一级 07-21 1.0510 1.2460 0.01% 1.59% 1.88% 10.85 宋怡健 0.06% 购买
浙商汇金聚瑞债券A 015836 详情 债券型-长债 07-21 1.0288 1.1028 0.01% 1.23% 1.88% 25.04 程嘉伟 0.08% 购买
浙商双月鑫60天滚动持有中短债A 014490 详情 债券型-中短债 07-21 1.1439 1.1439 0.00% 1.22% 1.82% 0.96 程嘉伟 0.02% 购买
浙商汇金聚利一年定开债D 019826 详情 债券型-混合一级 07-21 1.1683 1.1833 0.00% 1.08% 1.75% 5.88 程嘉伟 - 购买
浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券A 022815 详情 债券型-长债 07-21 1.0252 1.0252 0.01% 0.99% 1.73% 0.13 宋怡健 0.03% 购买
浙商双月鑫60天滚动持有中短债C 014491 详情 债券型-中短债 07-21 1.1389 1.1389 0.00% 1.17% 1.72% 1.91 程嘉伟 0.00% 购买
浙商双月鑫60天滚动持有中短债E 016853 详情 债券型-中短债 07-21 1.1166 1.1166 0.00% 1.12% 1.63% 0.24 程嘉伟 - 购买
浙商汇金聚瑞债券C 015837 详情 债券型-长债 07-21 1.0537 1.0947 0.00% 1.08% 1.62% 0.01 程嘉伟 0.00% 购买
浙商汇金聚泓两年定开债A 008615 详情 债券型-长债 07-17 1.0043 1.1293 - 0.53% 1.61% 40.95 程嘉伟 0.06% 购买
浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C 022816 详情 债券型-长债 07-21 1.0231 1.0231 0.00% 0.90% 1.57% 0.62 宋怡健 0.00% 购买
浙商汇金聚盈中短债A 007426 详情 债券型-中短债 07-21 1.0109 1.1859 0.00% 1.11% 1.56% 3.09 宋怡健 0.03% 购买
浙商汇金短债A 006516 详情 债券型-中短债 07-21 1.0369 1.2349 0.01% 0.91% 1.44% 4.66 程嘉伟 等 0.03% 购买
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A 020541 详情 指数型-固收 07-21 1.0222 1.0582 0.00% 1.04% 1.42% 16.28 程嘉伟 0.04% 购买
浙商汇金聚利一年定开债C 002806 详情 债券型-混合一级 07-21 1.1204 1.3354 0.01% 0.89% 1.35% 0.08 程嘉伟 0.00% 购买
浙商汇金短债C 019772 详情 债券型-中短债 07-21 1.0519 1.1059 0.01% 0.85% 1.35% 3.77 宋怡健 等 - 购买
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 014083 详情 债券型-中短债 07-21 1.1592 1.1592 0.01% 1.06% 1.34% 3.14 程嘉伟 0.01% 购买
浙商汇金中债0-3年政策性金融债C 020542 详情 指数型-固收 07-21 1.0282 1.0642 0.00% 0.99% 1.33% 0.08 程嘉伟 0.00% 购买
浙商汇金聚盈中短债C 007443 详情 债券型-中短债 07-21 1.0089 1.1339 0.01% 1.00% 1.30% 0.01 宋怡健 0.00% 购买
浙商汇金聚泓两年定开债C 008616 详情 债券型-长债 07-17 1.0032 1.0542 - 0.33% 1.20% 0.00 程嘉伟 0.00% 购买
浙商汇金短债E 006515 详情 债券型-中短债 07-21 1.0364 1.2144 0.01% 0.78% 1.19% 3.12 程嘉伟 等 0.00% 购买
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 014084 详情 债券型-中短债 07-21 1.1485 1.1485 0.01% 0.98% 1.14% 11.34 程嘉伟 0.00% 购买
浙商汇金聚悦利率债A 021696 详情 债券型-长债 07-21 1.0224 1.0384 0.00% 1.73% 1.06% 12.05 程嘉伟 0.04% 购买
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 016792 详情 债券型-混合一级 07-21 1.0485 1.0999 0.00% 1.28% 0.99% 5.05 程嘉伟 等 0.06% 购买
浙商汇金聚悦利率债C 021697 详情 债券型-长债 07-21 1.0191 1.0351 0.00% 1.66% 0.91% 0.00 程嘉伟 0.00% 购买
浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 019443 详情 指数型-固收 07-21 1.0298 1.0298 0.00% 0.30% 0.59% 0.12 宋怡健 0.00% 购买
浙商汇金量化臻选股票A 011824 详情 股票型 07-21 1.0627 1.0627 -0.60% -15.77% 0.19% 0.19 陈顾君 0.15% 购买
浙商汇金量化臻选股票C 011825 详情 股票型 07-21 1.0362 1.0362 -0.59% -15.97% -0.32% 0.13 陈顾君 0.00% 购买
浙商汇金转型驱动 001540 详情 混合型-灵活 07-21 0.8440 0.8440 10.76% -23.90% -11.81% 0.44 陈顾君 等 0.15% 购买
浙商汇金新兴消费混合 009527 详情 混合型-灵活 07-21 0.9738 1.5738 1.05% -24.05% -15.78% 0.16 陈顾君 0.15% 购买
浙商沪杭甬REIT 508001 详情 Reits - 8.7200 8.7200 - - - 23.82 侯显夫 等 0.00% 购买
浙商汇金上证科创板综合指数C 024346 详情 指数型-股票 07-21 1.2664 1.2664 7.65% 10.61% - 0.34 陈顾君 等 0.00% 购买
浙商汇金上证科创板综合指数A 024345 详情 指数型-股票 07-21 1.2688 1.2688 7.65% 10.73% - 0.17 陈顾君 等 0.10% 购买
浙商汇金锦利增强30天持有期债券A 024102 详情 债券型-混合二级 07-21 1.0335 1.0335 1.10% 0.34% - 0.14 李松 0.06% 购买
浙商汇金锦利增强30天持有期债券C 024103 详情 债券型-混合二级 07-21 1.0314 1.0314 1.10% 0.22% - 0.14 李松 0.00% 购买
浙商汇金量化精选混合C 025704 详情 混合型-灵活 07-21 1.4822 1.4822 0.32% -10.08% - 0.00 陈顾君 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浙商汇金金算盘货币 015778 详情 货币型-普通货币 07-21 0.2081 0.8360% 0.84% 0.84% 0.21% 28.20 宋怡健 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-07-21

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
浙商之江凤凰ETF 512190 详情 指数型-股票 07-21 2.8872 2.8872 3.20% 2.8640 0.80% 4.42 周文超