浙江浙商证券资产管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浙商汇金先进制造混合 013145 详情 混合型-偏股 08-10 1.3269 2.6529 -0.79% 29.67% 59.41% 0.51 王霆 1.50% 购买
浙商汇金转型成长 000935 详情 混合型-灵活 08-10 1.5150 1.6650 -1.62% 8.37% 48.38% 0.63 马斌博 0.15% 购买
浙商汇金量化精选混合A 006449 详情 混合型-灵活 08-10 1.5414 1.5414 1.03% -10.38% 36.56% 0.92 陈顾君 0.15% 购买
浙商之江凤凰联接A 007431 详情 指数型-股票 08-10 2.6130 2.6130 1.34% 3.07% 34.65% 1.56 周文超 0.08% 购买
浙商之江凤凰联接C 019292 详情 指数型-股票 08-10 2.5978 2.5978 1.34% 2.97% 34.39% 2.70 周文超 0.00% 购买
浙商鼎盈事件驱动混合 169201 详情 混合型-灵活 08-10 1.9441 1.9441 2.88% 23.91% 32.09% 0.14 张雷 0.15% 购买
浙商汇金中证A500指数A 023879 详情 指数型-股票 08-10 1.1952 1.1952 0.18% -0.50% 18.68% 0.50 陈顾君 等 0.10% 购买
浙商汇金中证A500指数C 023880 详情 指数型-股票 08-10 1.1923 1.1923 0.18% -0.60% 18.44% 0.07 陈顾君 等 0.00% 购买
浙商汇金红利精选混合型发起式A 021859 详情 混合型-偏股 08-10 1.1834 1.1834 0.74% -3.02% 11.37% 0.13 周文超 等 0.15% 购买
浙商汇金红利精选混合型发起式C 021860 详情 混合型-偏股 08-10 1.1722 1.1722 0.73% -3.25% 10.81% 0.11 周文超 等 0.00% 购买
浙商汇金平稳增长一年混合 016961 详情 混合型-偏股 08-10 1.0674 2.5932 0.68% -0.15% 9.80% 0.50 周文超 等 0.15% 购买
浙商汇金兴利增强债券A 014492 详情 债券型-混合二级 08-10 1.1093 1.1093 0.12% -2.09% 7.78% 0.98 李松 0.08% 购买
浙商汇金红利机遇混合A 022000 详情 混合型-偏股 08-10 1.1597 1.1597 0.83% -5.12% 7.74% 0.05 周文超 等 0.15% 购买
浙商汇金量化臻选股票A 011824 详情 股票型 08-10 1.1654 1.1654 2.10% -6.94% 7.71% 0.19 陈顾君 0.15% 购买
浙商汇金兴利增强债券C 014493 详情 债券型-混合二级 08-10 1.0898 1.0898 0.11% -2.29% 7.35% 0.08 李松 0.00% 购买
浙商汇金转型升级A 001604 详情 混合型-灵活 08-10 1.2058 1.5389 1.10% -11.26% 7.32% 0.03 周文超 等 0.15% 购买
浙商汇金红利机遇混合C 022001 详情 混合型-偏股 08-10 1.1497 1.1497 0.83% -5.34% 7.21% 0.05 周文超 等 0.00% 购买
浙商汇金量化臻选股票C 011825 详情 股票型 08-10 1.1359 1.1359 2.09% -7.17% 7.16% 0.13 陈顾君 0.00% 购买
浙商汇金转型升级C 019275 详情 混合型-灵活 08-10 1.1987 1.2487 1.10% -11.33% 7.11% 0.04 周文超 等 0.00% 购买
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 013782 详情 FOF-均衡型 08-07 2.1120 2.1120 1.17% -0.03% 6.04% 0.43 陈正声 0.10% 购买
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 013781 详情 FOF-均衡型 08-07 2.0949 2.3833 1.18% 0.04% 6.03% 0.82 陈正声 0.00% 购买
浙商汇金中高等级三个月D 020557 详情 债券型-混合一级 08-07 1.1975 1.2415 - 0.15% 3.21% 0.00 宋怡健 等 0.04% 购买
浙商汇金中高等级三个月A 007425 详情 债券型-混合一级 08-07 1.1981 1.2671 - 0.14% 3.11% 3.54 宋怡健 等 0.03% 购买
浙商汇金安享66个月定期A 008613 详情 债券型-利率债 08-07 1.0227 1.2147 - 0.77% 2.89% 80.21 宋怡健 0.06% 购买
浙商汇金中高等级三个月C 007442 详情 债券型-混合一级 08-07 1.1760 1.2450 - 0.02% 2.84% 0.17 宋怡健 等 0.00% 购买
浙商汇金安享66个月定期C 008614 详情 债券型-利率债 08-07 1.0201 1.1731 - 0.59% 2.29% 0.00 宋怡健 0.00% 购买
浙商汇金聚鑫定开债发起式 006927 详情 债券型-混合一级 08-10 1.0538 1.2488 0.05% 1.62% 2.17% 10.85 宋怡健 0.06% 购买
浙商汇金聚利一年定开债A 002805 详情 债券型-混合一级 08-10 1.1708 1.3858 0.01% 1.02% 1.95% 0.04 程嘉伟 0.08% 购买
浙商汇金聚瑞债券A 015836 详情 债券型-长债 08-10 1.0289 1.1029 0.01% 1.04% 1.88% 25.04 程嘉伟 0.08% 购买
浙商双月鑫60天滚动持有中短债A 014490 详情 债券型-中短债 08-10 1.1447 1.1447 0.01% 1.15% 1.83% 0.96 程嘉伟 0.02% 购买
浙商汇金聚利一年定开债D 019826 详情 债券型-混合一级 08-10 1.1692 1.1842 0.01% 1.01% 1.80% 5.88 程嘉伟 - 购买
浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券A 022815 详情 债券型-长债 08-10 1.0262 1.0262 0.01% 0.94% 1.73% 0.13 宋怡健 0.03% 购买
浙商双月鑫60天滚动持有中短债C 014491 详情 债券型-中短债 08-10 1.1396 1.1396 0.01% 1.10% 1.72% 1.91 程嘉伟 0.00% 购买
浙商汇金聚盈中短债A 007426 详情 债券型-中短债 08-10 1.0125 1.1875 0.03% 1.13% 1.65% 3.09 宋怡健 0.03% 购买
浙商双月鑫60天滚动持有中短债E 016853 详情 债券型-中短债 08-10 1.1172 1.1172 0.01% 1.05% 1.63% 0.24 程嘉伟 - 购买
浙商汇金聚瑞债券C 015837 详情 债券型-长债 08-10 1.0537 1.0947 0.01% 0.89% 1.62% 0.01 程嘉伟 0.00% 购买
浙商汇金聚泓两年定开债A 008615 详情 债券型-长债 08-07 1.0051 1.1301 - 0.55% 1.59% 40.95 程嘉伟 0.06% 购买
浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C 022816 详情 债券型-长债 08-10 1.0240 1.0240 0.00% 0.86% 1.57% 0.62 宋怡健 0.00% 购买
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 014083 详情 债券型-中短债 08-10 1.1602 1.1602 0.01% 0.95% 1.45% 3.14 程嘉伟 0.01% 购买
浙商汇金短债A 006516 详情 债券型-中短债 08-10 1.0375 1.2355 0.01% 0.88% 1.43% 4.66 程嘉伟 等 0.03% 购买
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A 020541 详情 指数型-固收 08-10 1.0161 1.0591 0.02% 0.98% 1.42% 16.28 程嘉伟 0.04% 购买
浙商汇金聚利一年定开债C 002806 详情 债券型-混合一级 08-10 1.1210 1.3360 0.01% 0.82% 1.40% 0.08 程嘉伟 0.00% 购买
浙商汇金聚盈中短债C 007443 详情 债券型-中短债 08-10 1.0103 1.1353 0.02% 1.01% 1.39% 0.01 宋怡健 0.00% 购买
浙商汇金短债C 019772 详情 债券型-中短债 08-10 1.0525 1.1065 0.01% 0.83% 1.33% 3.77 宋怡健 等 - 购买
浙商汇金中债0-3年政策性金融债C 020542 详情 指数型-固收 08-10 1.0221 1.0651 0.03% 0.93% 1.32% 0.08 程嘉伟 0.00% 购买
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 014084 详情 债券型-中短债 08-10 1.1493 1.1493 0.01% 0.85% 1.25% 11.34 程嘉伟 0.00% 购买
浙商汇金聚悦利率债A 021696 详情 债券型-长债 08-10 1.0237 1.0397 0.05% 1.77% 1.25% 12.05 程嘉伟 0.04% 购买
浙商汇金聚泓两年定开债C 008616 详情 债券型-长债 08-07 1.0038 1.0548 - 0.36% 1.19% 0.00 程嘉伟 0.00% 购买
浙商汇金短债E 006515 详情 债券型-中短债 08-10 1.0369 1.2149 0.01% 0.76% 1.18% 3.12 程嘉伟 等 0.00% 购买
浙商汇金聚悦利率债C 021697 详情 债券型-长债 08-10 1.0203 1.0363 0.05% 1.69% 1.10% 0.00 程嘉伟 0.00% 购买
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 016792 详情 债券型-混合一级 08-10 1.0506 1.1020 0.05% 1.26% 1.06% 5.05 程嘉伟 等 0.06% 购买
浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 019443 详情 指数型-固收 08-10 1.0303 1.0303 0.01% 0.31% 0.60% 0.12 宋怡健 0.00% 购买
浙商汇金新兴消费混合 009527 详情 混合型-灵活 08-10 1.0356 1.6356 1.58% -18.23% -12.41% 0.16 陈顾君 0.15% 购买
浙商汇金转型驱动 001540 详情 混合型-灵活 08-10 0.8000 0.8000 1.39% -27.34% -16.75% 0.44 陈顾君 等 0.15% 购买
浙商沪杭甬REIT 508001 详情 Reits - 8.7200 8.7200 - - - 23.82 侯显夫 等 0.00% 购买
浙商汇金上证科创板综合指数C 024346 详情 指数型-股票 08-10 1.2429 1.2429 -0.39% 12.04% - 0.34 陈顾君 等 0.00% 购买
浙商汇金上证科创板综合指数A 024345 详情 指数型-股票 08-10 1.2453 1.2453 -0.39% 12.16% - 0.17 陈顾君 等 0.10% 购买
浙商汇金锦利增强30天持有期债券A 024102 详情 债券型-混合二级 08-10 1.0323 1.0323 -0.07% 0.09% - 0.14 李松 0.06% 购买
浙商汇金锦利增强30天持有期债券C 024103 详情 债券型-混合二级 08-10 1.0300 1.0300 -0.07% -0.04% - 0.14 李松 0.00% 购买
浙商汇金量化精选混合C 025704 详情 混合型-灵活 08-10 1.5362 1.5362 1.02% -10.57% - 0.00 陈顾君 0.00% 购买
浙商汇金通利增强债券A 027059 详情 债券型-混合二级 08-07 1.0000 1.0000 - - - 1.38 李松 0.03% 购买
浙商汇金通利增强债券C 027060 详情 债券型-混合二级 08-07 1.0000 1.0000 - - - 0.69 李松 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浙商汇金金算盘货币 015778 详情 货币型-普通货币 08-10 0.2581 0.8340% 0.83% 0.83% 0.21% 28.20 宋怡健 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-08-10

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
浙商之江凤凰ETF 512190 详情 指数型-股票 08-10 2.9733 2.9733 1.57% 2.9690 0.14% 4.42 周文超