浙江浙商证券资产管理有限公司

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浙商证券资管 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 0.73 53.79 91/107
基金数量(只) 2 10.18 76/107
基金经理数量 14 34.27 84/107
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单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
浙商汇金量化精选混合A 006449 吧 档案 混合型-灵活 03-11 1.6916 1.6916 -0.07% 4.27% 54.63% 1.55 陈顾君 开放申购 0.15% 购买
浙商汇金转型成长 000935 吧 档案 混合型-灵活 03-11 1.4340 1.5840 0.14% 16.40% 50.16% 0.49 马斌博 开放申购 0.15% 购买
浙商之江凤凰联接A 007431 吧 档案 指数型-股票 03-11 2.5292 2.5292 -0.28% 17.51% 44.28% 0.61 周文超 开放申购 0.08% 购买
浙商之江凤凰联接C 019292 吧 档案 指数型-股票 03-11 2.5165 2.5165 -0.28% 17.40% 44.00% 0.94 周文超 开放申购 0.00% 购买
浙商汇金转型升级A 001604 吧 档案 混合型-灵活 03-11 1.3574 1.6905 -0.50% 13.66% 33.54% 0.03 周文超 等 开放申购 0.15% 购买
浙商汇金转型升级C 019275 吧 档案 混合型-灵活 03-11 1.3504 1.4004 -0.49% 13.56% 33.27% 0.01 周文超 等 开放申购 0.00% 购买
浙商汇金量化臻选股票A 011824 吧 档案 股票型 03-11 1.2556 1.2556 0.45% 7.74% 27.94% 0.31 陈顾君 开放申购 0.15% 购买
浙商汇金红利精选混合型发起式A 021859 吧 档案 混合型-偏股 03-11 1.2603 1.2603 0.72% 15.60% 27.53% 0.15 周文超 等 开放申购 0.15% 购买
浙商汇金量化臻选股票C 011825 吧 档案 股票型 03-11 1.2264 1.2264 0.44% 7.47% 27.30% 0.42 陈顾君 开放申购 0.00% 购买
浙商汇金红利精选混合型发起式C 021860 吧 档案 混合型-偏股 03-11 1.2510 1.2510 0.72% 15.32% 26.90% 0.11 周文超 等 开放申购 0.00% 购买
浙商汇金红利机遇混合A 022000 吧 档案 混合型-偏股 03-11 1.2536 1.2536 0.59% 12.96% 25.61% 0.09 周文超 等 开放申购 0.15% 购买
浙商汇金红利机遇混合C 022001 吧 档案 混合型-偏股 03-11 1.2454 1.2454 0.59% 12.70% 25.00% 0.13 周文超 等 开放申购 0.00% 购买
浙商汇金平稳增长一年混合 016961 吧 档案 混合型-偏股 03-11 1.1059 2.6317 0.66% 12.38% 21.62% 0.67 周文超 等 开放申购 0.15% 购买
浙商汇金转型驱动 001540 吧 档案 混合型-灵活 03-11 1.2030 1.2030 0.75% 14.79% 17.14% 0.48 陈顾君 等 开放申购 0.15% 购买
浙商汇金先进制造混合 013145 吧 档案 混合型-偏股 03-11 0.9976 2.3236 -0.24% -5.87% 15.97% 0.39 王霆 开放申购 1.50% 购买
浙商汇金兴利增强债券A 014492 吧 档案 债券型-混合二级 03-11 1.1179 1.1179 -0.06% 5.63% 9.72% 0.74 吴文钊 等 开放申购 0.08% 购买
浙商汇金兴利增强债券C 014493 吧 档案 债券型-混合二级 03-11 1.1001 1.1001 -0.06% 5.41% 9.28% 0.09 吴文钊 等 开放申购 0.00% 购买
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 013782 吧 档案 FOF-均衡型 03-10 2.1404 2.1404 0.90% 4.24% 8.20% 0.49 陈正声 开放申购 0.10% 购买
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 013781 吧 档案 FOF-均衡型 03-10 2.1205 2.4089 0.89% 4.13% 7.97% 0.86 陈正声 暂停申购 0.00% 购买
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 017918 吧 档案 FOF-稳健型 03-10 1.0871 1.0871 0.32% 2.89% 7.50% 0.00 陈正声 开放申购 0.00% 购买
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 017917 吧 档案 FOF-稳健型 03-10 1.1126 1.1126 0.32% 2.91% 6.35% 0.11 陈正声 开放申购 0.10% 购买
浙商汇金中高等级三个月D 020557 吧 档案 债券型-混合一级 03-06 1.1922 1.2362 - 2.08% 4.62% 0.00 宋怡健 等 暂停申购 0.04% 购买
浙商汇金中高等级三个月A 007425 吧 档案 债券型-混合一级 03-06 1.1928 1.2618 - 1.98% 4.51% 5.64 宋怡健 等 暂停申购 0.03% 购买
浙商汇金中高等级三个月C 007442 吧 档案 债券型-混合一级 03-06 1.1721 1.2411 - 1.85% 4.25% 0.36 宋怡健 等 暂停申购 0.00% 购买
浙商鼎盈事件驱动混合 169201 吧 档案 混合型-灵活 03-11 1.5534 1.5534 -1.86% -7.88% 4.17% 0.09 张雷 开放申购 0.15% 购买
浙商汇金安享66个月定期A 008613 吧 档案 债券型-长债 03-06 1.0339 1.2089 - 1.91% 4.07% 82.11 宋怡健 暂停申购 0.06% 购买
浙商汇金安享66个月定期C 008614 吧 档案 债券型-长债 03-06 1.0300 1.1690 - 1.57% 3.25% 0.00 宋怡健 暂停申购 0.00% 购买
浙商双月鑫60天滚动持有中短债A 014490 吧 档案 债券型-中短债 03-11 1.1332 1.1332 0.00% 1.15% 2.97% 1.11 程嘉伟 开放申购 0.02% 购买
浙商双月鑫60天滚动持有中短债C 014491 吧 档案 债券型-中短债 03-11 1.1286 1.1286 -0.01% 1.10% 2.86% 2.17 程嘉伟 开放申购 0.00% 购买
浙商汇金聚利一年定开债A 002805 吧 档案 债券型-混合一级 03-11 1.1612 1.3762 0.00% 1.29% 2.79% 0.04 程嘉伟 暂停申购 0.08% 购买
浙商双月鑫60天滚动持有中短债E 016853 吧 档案 债券型-中短债 03-11 1.1069 1.1069 0.00% 1.05% 2.77% 0.31 程嘉伟 开放申购 - 购买
浙商汇金聚利一年定开债D 019826 吧 档案 债券型-混合一级 03-11 1.1597 1.1747 0.00% 1.16% 2.65% 5.81 程嘉伟 暂停申购 - 购买
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 014083 吧 档案 债券型-中短债 03-11 1.1501 1.1501 -0.03% 1.11% 2.53% 3.72 程嘉伟 开放申购 0.01% 购买
浙商汇金聚鑫定开债发起式 006927 吧 档案 债券型-混合一级 03-11 1.0380 1.2330 0.00% 1.21% 2.44% 10.66 宋怡健 暂停申购 0.06% 购买
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 014084 吧 档案 债券型-中短债 03-11 1.1402 1.1402 -0.04% 1.00% 2.32% 13.98 程嘉伟 开放申购 0.00% 购买
浙商汇金聚利一年定开债C 002806 吧 档案 债券型-混合一级 03-11 1.1137 1.3287 0.00% 0.95% 2.24% 0.08 程嘉伟 暂停申购 0.00% 购买
浙商汇金短债A 006516 吧 档案 债券型-中短债 03-11 1.0294 1.2274 0.00% 0.92% 2.13% 4.19 程嘉伟 等 开放申购 0.03% 购买
浙商汇金聚瑞债券A 015836 吧 档案 债券型-长债 03-11 1.0327 1.0937 0.01% 1.18% 2.12% 25.04 程嘉伟 开放申购 0.08% 购买
浙商汇金短债C 019772 吧 档案 债券型-中短债 03-11 1.0447 1.0987 0.00% 0.86% 2.05% 2.43 宋怡健 等 开放申购 - 购买
浙商汇金聚瑞债券C 015837 吧 档案 债券型-长债 03-11 1.0556 1.0866 0.00% 1.06% 1.90% 0.02 程嘉伟 开放申购 0.00% 购买
浙商汇金短债E 006515 吧 档案 债券型-中短债 03-11 1.0299 1.2079 0.00% 0.80% 1.89% 3.56 程嘉伟 等 开放申购 0.00% 购买
浙商汇金聚盈中短债A 007426 吧 档案 债券型-中短债 03-11 1.0118 1.1778 0.00% 1.01% 1.70% 3.10 宋怡健 开放申购 0.03% 购买
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A 020541 吧 档案 指数型-固收 03-11 1.0188 1.0498 -0.01% 0.82% 1.63% 17.17 程嘉伟 开放申购 0.04% 购买
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 016792 吧 档案 债券型-混合一级 03-11 1.0435 1.0899 -0.01% 0.97% 1.59% 5.01 程嘉伟 等 暂停申购 - 购买
浙商汇金聚泓两年定开债A 008615 吧 档案 债券型-长债 03-06 1.0103 1.1253 - 0.83% 1.53% 41.15 程嘉伟 暂停申购 0.06% 购买
浙商汇金中债0-3年政策性金融债C 020542 吧 档案 指数型-固收 03-11 1.0251 1.0561 -0.01% 0.78% 1.52% 0.21 程嘉伟 开放申购 0.00% 购买
浙商汇金聚盈中短债C 007443 吧 档案 债券型-中短债 03-11 1.0097 1.1267 0.00% 0.88% 1.44% 0.01 宋怡健 开放申购 0.00% 购买
浙商汇金聚泓两年定开债C 008616 吧 档案 债券型-长债 03-06 1.0076 1.0516 - 0.63% 1.12% 0.00 程嘉伟 暂停申购 0.00% 购买
浙商汇金聚悦利率债A 021696 吧 档案 债券型-长债 03-11 1.0065 1.0225 -0.04% 0.49% 0.93% 12.84 程嘉伟 暂停申购 0.04% 购买
浙商汇金新兴消费混合 009527 吧 档案 混合型-灵活 03-11 1.1417 1.7417 -0.65% -6.31% 0.84% 0.23 陈顾君 开放申购 0.15% 购买
浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 019443 吧 档案 指数型-固收 03-11 1.0276 1.0276 0.00% 0.29% 0.81% 0.55 宋怡健 限大额 0.00% 购买
浙商汇金聚悦利率债C 021697 吧 档案 债券型-长债 03-11 1.0038 1.0198 -0.04% 0.42% 0.78% 0.00 程嘉伟 暂停申购 0.00% 购买
浙商沪杭甬REIT 508001 吧 档案 Reits - 8.7200 8.7200 - - - 26.13 侯显夫 等 暂停申购 0.00% 购买
浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券A 022815 吧 档案 债券型-长债 03-11 1.0181 1.0181 0.00% 0.99% - 0.17 宋怡健 开放申购 0.03% 购买
浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C 022816 吧 档案 债券型-长债 03-11 1.0167 1.0167 0.01% 0.92% - 0.19 宋怡健 开放申购 0.00% 购买
浙商汇金中证A500指数C 023880 吧 档案 指数型-股票 03-11 1.2030 1.2030 0.47% 8.67% - 0.13 陈顾君 等 开放申购 0.00% 购买
浙商汇金中证A500指数A 023879 吧 档案 指数型-股票 03-11 1.2050 1.2050 0.47% 8.78% - 0.35 陈顾君 等 开放申购 0.10% 购买
浙商汇金上证科创板综合指数A 024345 吧 档案 指数型-股票 03-11 1.0966 1.0966 -1.00% 9.27% - 0.32 陈顾君 等 开放申购 0.10% 购买
浙商汇金上证科创板综合指数C 024346 吧 档案 指数型-股票 03-11 1.0954 1.0954 -0.99% 9.17% - 0.75 陈顾君 等 开放申购 0.00% 购买
浙商汇金锦利增强30天持有期债券A 024102 吧 档案 债券型-混合二级 03-11 1.0320 1.0320 0.05% - - 0.22 李松 开放申购 0.06% 购买
浙商汇金锦利增强30天持有期债券C 024103 吧 档案 债券型-混合二级 03-11 1.0308 1.0308 0.05% - - 0.22 李松 开放申购 0.00% 购买
浙商汇金量化精选混合C 025704 吧 档案 混合型-灵活 03-11 1.6889 1.6889 -0.08% - - 0.03 陈顾君 开放申购 0.00% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
浙商汇金金算盘货币 015778 吧 档案 货币型-普通货币 03-11 0.1850 0.7880% 0.76% 0.87% 0.23% 24.06 宋怡健 开放申购 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
浙商之江凤凰ETF 512190 吧 档案 指数型-股票 03-11 2.8665 2.8665 -0.31% 2.8560 0.37% 1.72 周文超
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基金公司前十大持仓股票

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本公司

持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 10 0.08% 3.57 2,177.70
2 002415 海康威视 股吧 资讯 档案 6 0.07% 65.76 1,962.28
3 002142 宁波银行 股吧 资讯 档案 4 0.07% 66.18 1,859.00
4 300502 新易盛 股吧 资讯 档案 5 0.07% 4.26 1,836.41
5 688498 源杰科技 股吧 资讯 档案 4 0.06% 2.77 1,780.75
6 600183 生益科技 股吧 资讯 档案 6 0.06% 22.54 1,609.58
7 002236 大华股份 股吧 资讯 档案 6 0.06% 82.40 1,560.66
8 600176 中国巨石 股吧 资讯 档案 3 0.05% 84.75 1,449.23
9 000963 华东医药 股吧 资讯 档案 3 0.04% 31.01 1,223.34
10 002384 东山精密 股吧 资讯 档案 2 0.04% 12.40 1,049.66

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 今天跌是有大资金出货吧！ [浙商沪杭甬REIT吧]

峥嵘镇

2026-02-27

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 浙商汇金兴利增强债券型证券投资基金... [浙商汇金兴利增强债券A吧]

基金资讯

2026-02-27

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 浙商汇金兴利增强债券型证券投资基金... [浙商汇金兴利增强债券A吧]

基金资讯

2026-02-27

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 今天怎么可能绿的？持有啥股？看不懂 [浙商汇金量化精选混合A吧]

股友1301266FV7

2026-02-26

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 我怕，我怕将它........ [浙商之江凤凰ETF吧]

炒股筑基修士

2026-02-26

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 怎么赎回天天基金里的REUTs [浙商沪杭甬REIT吧]

基民29U22p0052

2026-02-26

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 大神支招，怎么卖出去啊？ [浙商沪杭甬REIT吧]

基民n162125t75

2026-02-26

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 浙商证券沪杭甬杭徽高速封闭式基础设... [浙商沪杭甬REIT吧]

基金资讯

2026-02-25

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 凤凰50拿下新高！节后首日强势领跑！ [浙商之江凤凰联接A吧]

浙商资管香香

2026-02-25

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 凤凰50再创新高！节后首日强势领跑！ [浙商之江凤凰联接C吧]

浙商资管香香

2026-02-25

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 浙商汇金金算盘货币市场基金2026年第... [浙商汇金金算盘货币吧]

基金资讯

2026-02-25

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 五块的价，每年分8毛，再怎么算都划算 [浙商沪杭甬REIT吧]

有决策力的范铮9

2026-02-24

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 基金为什么不能购买？ [浙商之江凤凰联接C吧]

mysky360

2026-02-24

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 基金暂不销售 [浙商之江凤凰联接C吧]

mysky360

2026-02-24

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 马年开门红！A股主要指数集体高开！ [浙商之江凤凰联接A吧]

浙商资管香香

2026-02-24

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 马年迎来开门红！A股主要指数集体高开 [浙商之江凤凰联接C吧]

浙商资管香香

2026-02-24

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 5元的价，每年分0.8元，每年16%的分红... [浙商沪杭甬REIT吧]

股友9Z1d225589

2026-02-21

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 浙商汇金兴利增强债券型证券投资基金... [浙商汇金兴利增强债券A吧]

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2026-02-14

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 浙商汇金短债债券型证券投资基金恢复... [浙商汇金短债E吧]

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2026-02-14

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 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有... [浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有吧]

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2026-02-14

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 浙商汇金锦利增强30天持有期债券型证... [浙商汇金锦利增强30天持有期债券A吧]

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2026-02-14

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 浙商汇金聚盈中短债债券型证券投资基... [浙商汇金聚盈中短债A吧]

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2026-02-14

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 64蛋收下！震荡市还得看凤凰50，又新... [浙商之江凤凰联接C吧]

浙商资管香香

2026-02-12

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 C类为什么不能申购？ [浙商之江凤凰联接C吧]

mysky360

2026-02-12

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 这个基金，在3元到10元都是正常范围。... [浙商沪杭甬REIT吧]

筱筱民

2026-02-12

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 本周3连阳 [浙商之江凤凰联接A吧]

浙商资管香香

2026-02-12

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 关于浙商证券沪杭甬杭徽高速封闭式基... [浙商沪杭甬REIT吧]

基金资讯

2026-02-11
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