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截止日期:2026-06-30
| 浙商证券资管 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.31 | 63.61 | 100/106 |
| 基金数量(只) | 2 | 10.75 | 77/106 |
| 基金经理数量 | 13 | 36.39 | 84/106 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 货币型
- FOF
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙商汇金平稳增长一年混合 016961 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-26 | 1.0673 | 2.5931 | 0.71% | -2.83% | 6.95% | 0.52 | 周文超 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 浙商汇金红利精选混合型发起式A 021859 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-26 | 1.1871 | 1.1871 | 1.02% | -3.86% | 6.36% | 0.15 | 周文超 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 浙商汇金红利精选混合型发起式C 021860 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-26 | 1.1746 | 1.1746 | 1.01% | -4.11% | 5.83% | 0.10 | 周文超 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金聚瑞债券A 015836 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-26 | 1.0433 | 1.1173 | -0.01% | 1.94% | 3.29% | 1.00 | 程嘉伟 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 浙商汇金聚悦利率债A 021696 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-26 | 1.0373 | 1.0533 | 0.02% | 2.48% | 3.28% | 15.61 | 程嘉伟 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
| 浙商汇金聚鑫定开债发起式 006927 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 10-26 | 1.0616 | 1.2566 | 0.02% | 1.67% | 3.24% | 10.92 | 宋怡健 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 浙商汇金聚悦利率债C 021697 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-26 | 1.0335 | 1.0495 | 0.01% | 2.40% | 3.12% | 0.00 | 程嘉伟 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金聚瑞债券C 015837 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-26 | 1.0689 | 1.1099 | -0.01% | 1.88% | 3.11% | 0.02 | 程嘉伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商双月鑫60天滚动持有中短债A 014490 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 10-26 | 1.1551 | 1.1551 | 0.02% | 1.58% | 2.80% | 0.92 | 程嘉伟 | 开放申购 | 0.02% | 购买 |
| 浙商双月鑫60天滚动持有中短债C 014491 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 10-26 | 1.1497 | 1.1497 | 0.01% | 1.53% | 2.69% | 1.97 | 程嘉伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 016792 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 10-26 | 1.0473 | 1.1087 | 0.02% | 1.37% | 2.63% | 5.03 | 程嘉伟 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 浙商汇金中债0-3年政策性金融债A 020541 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 10-26 | 1.0262 | 1.0692 | 0.01% | 1.63% | 2.62% | 8.95 | 程嘉伟 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 浙商双月鑫60天滚动持有中短债E 016853 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 10-26 | 1.1269 | 1.1269 | 0.02% | 1.48% | 2.59% | 0.21 | 程嘉伟 | 开放申购 | - | 购买 |
| 浙商汇金中债0-3年政策性金融债C 020542 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 10-26 | 1.0320 | 1.0750 | 0.01% | 1.59% | 2.52% | 2.07 | 程嘉伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商之江凤凰联接A 007431 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 10-26 | 2.3263 | 2.3263 | -0.27% | -7.01% | 2.44% | 1.60 | 周文超 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 浙商汇金聚利一年定开债A 002805 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 10-26 | 1.1396 | 1.3926 | 0.01% | 1.08% | 2.39% | 0.04 | 程嘉伟 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 014083 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 10-26 | 1.1688 | 1.1688 | 0.01% | 1.20% | 2.38% | 2.97 | 程嘉伟 | 开放申购 | 0.01% | 购买 |
| 浙商汇金安享66个月定期A 008613 | 吧 档案 | 债券型-利率债 | 10-23 | 1.0196 | 1.2178 | - | 0.75% | 2.33% | 80.02 | 宋怡健 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 浙商汇金聚盈中短债A 007426 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 10-26 | 1.0142 | 1.1923 | 0.01% | 1.05% | 2.26% | 3.10 | 宋怡健 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 浙商汇金聚利一年定开债D 019826 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 10-26 | 1.1381 | 1.1911 | 0.02% | 1.08% | 2.26% | 5.71 | 程嘉伟 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券A 022815 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-26 | 1.0332 | 1.0332 | 0.01% | 1.10% | 2.25% | 0.08 | 宋怡健 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 浙商之江凤凰联接C 019292 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 10-26 | 2.3117 | 2.3117 | -0.28% | -7.10% | 2.24% | 3.84 | 周文超 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 014084 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 10-26 | 1.1574 | 1.1574 | 0.02% | 1.11% | 2.19% | 10.73 | 程嘉伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金短债A 006516 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 10-26 | 1.0443 | 1.2423 | 0.01% | 1.17% | 2.18% | 4.54 | 程嘉伟 等 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C 022816 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-26 | 1.0308 | 1.0308 | 0.01% | 1.03% | 2.09% | 0.14 | 宋怡健 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金短债C 019772 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 10-26 | 1.0591 | 1.1131 | 0.01% | 1.12% | 2.06% | 4.27 | 宋怡健 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 浙商汇金聚盈中短债C 007443 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 10-26 | 1.0124 | 1.1396 | 0.02% | 0.93% | 2.00% | 0.01 | 宋怡健 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金短债E 006515 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 10-26 | 1.0430 | 1.2210 | 0.01% | 1.04% | 1.92% | 3.01 | 程嘉伟 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金聚利一年定开债C 002806 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 10-26 | 1.0966 | 1.3416 | 0.01% | 0.87% | 1.84% | 0.08 | 程嘉伟 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金安享66个月定期C 008614 | 吧 档案 | 债券型-利率债 | 10-23 | 1.0180 | 1.1754 | - | 0.55% | 1.83% | 0.00 | 宋怡健 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金中高等级三个月A 007425 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 10-23 | 1.1878 | 1.2568 | - | -0.69% | 1.65% | 1.10 | 宋怡健 等 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
| 浙商汇金中高等级三个月D 020557 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 10-23 | 1.1871 | 1.2311 | - | -0.70% | 1.64% | 0.00 | 宋怡健 等 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
| 浙商汇金聚泓两年定开债A 008615 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-23 | 1.0061 | 1.1351 | - | 0.85% | 1.55% | 41.03 | 程嘉伟 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 浙商汇金中高等级三个月C 007442 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 10-23 | 1.1653 | 1.2343 | - | -0.83% | 1.39% | 0.15 | 宋怡健 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金聚泓两年定开债C 008616 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-23 | 1.0049 | 1.0589 | - | 0.65% | 1.14% | 0.00 | 程嘉伟 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金红利机遇混合A 022000 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-26 | 1.1479 | 1.1479 | 0.92% | -7.25% | 0.90% | 0.04 | 周文超 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 019443 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 10-26 | 1.0323 | 1.0323 | 0.00% | 0.42% | 0.67% | 0.12 | 宋怡健 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金红利机遇混合C 022001 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-26 | 1.1368 | 1.1368 | 0.91% | -7.49% | 0.41% | 0.06 | 周文超 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金量化臻选股票A 011824 | 吧 档案 | 股票型 | 10-26 | 1.1729 | 1.1729 | 0.12% | -2.13% | -0.01% | 0.16 | 陈顾君 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 浙商汇金锦利增强30天持有期债券A 024102 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 10-26 | 0.9980 | 0.9980 | -0.36% | -4.23% | -0.45% | 0.13 | 李松 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 浙商汇金量化臻选股票C 011825 | 吧 档案 | 股票型 | 10-26 | 1.1421 | 1.1421 | 0.11% | -2.38% | -0.51% | 0.11 | 陈顾君 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金锦利增强30天持有期债券C 024103 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 10-26 | 0.9953 | 0.9953 | -0.36% | -4.36% | -0.70% | 0.13 | 李松 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金上证科创板综合指数A 024345 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 10-26 | 0.9933 | 0.9933 | -1.94% | -13.05% | -1.53% | 0.13 | 陈顾君 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 浙商汇金上证科创板综合指数C 024346 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 10-26 | 0.9909 | 0.9909 | -1.94% | -13.15% | -1.74% | 0.23 | 陈顾君 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金兴利增强债券A 014492 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 10-26 | 1.0484 | 1.0484 | -0.52% | -6.11% | -1.98% | 0.92 | 李松 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 浙商汇金兴利增强债券C 014493 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 10-26 | 1.0291 | 1.0291 | -0.53% | -6.30% | -2.38% | 0.07 | 李松 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金先进制造混合 013145 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-26 | 1.0050 | 2.3310 | -0.14% | -16.03% | -2.43% | 0.31 | 王霆 | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
| 浙商鼎盈事件驱动混合 169201 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 10-26 | 1.6602 | 1.6602 | 1.47% | 0.17% | -2.88% | 0.10 | 张雷 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 013781 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 10-23 | 1.9143 | 2.2027 | 0.95% | -9.46% | -7.54% | 0.69 | 陈正声 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 013782 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 10-23 | 1.9301 | 1.9301 | 0.95% | -9.57% | -7.57% | 0.37 | 陈正声 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 浙商汇金中证A500指数A 023879 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 10-26 | 1.0318 | 1.0318 | -0.45% | -14.76% | -9.27% | 0.42 | 陈顾君 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 浙商汇金中证A500指数C 023880 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 10-26 | 1.0289 | 1.0289 | -0.45% | -14.83% | -9.45% | 0.06 | 陈顾君 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金量化精选混合A 006449 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 10-26 | 1.4772 | 1.4772 | 0.14% | -7.25% | -11.96% | 0.91 | 陈顾君 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 浙商汇金量化精选混合C 025704 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 10-26 | 1.4710 | 1.4710 | 0.14% | -7.44% | -12.32% | 0.00 | 陈顾君 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金转型成长 000935 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 10-26 | 1.1070 | 1.2570 | -4.40% | -28.90% | -13.38% | 0.43 | 马斌博 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 浙商汇金转型升级A 001604 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 10-26 | 1.0820 | 1.4151 | 0.28% | -19.54% | -13.83% | 0.03 | 周文超 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 浙商汇金转型升级C 019275 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 10-26 | 1.0752 | 1.1252 | 0.28% | -19.62% | -13.99% | 0.09 | 周文超 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金新兴消费混合 009527 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 10-26 | 1.0104 | 1.6104 | 2.17% | -6.04% | -17.15% | 0.15 | 陈顾君 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 浙商汇金转型驱动 001540 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 10-26 | 0.7100 | 0.7100 | 0.14% | -36.49% | -33.27% | 0.28 | 陈顾君 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 浙商沪杭甬REIT 508001 | 吧 档案 | Reits | - | 8.7200 | 8.7200 | - | - | - | 23.96 | 侯显夫 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金通利增强债券A 027059 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 10-26 | 0.9784 | 0.9784 | -0.08% | - | - | 0.51 | 李松 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 浙商汇金通利增强债券C 027060 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 10-26 | 0.9778 | 0.9778 | -0.08% | - | - | 0.12 | 李松 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金沪港深医疗创新混合型发起式 028378 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-26 | 0.9332 | 0.9332 | -0.34% | - | - | 1.45 | 马斌博 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙商汇金金算盘货币 015778 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 10-26 | 0.2301 | 0.8210% | 0.82% | 0.83% | 0.21% | 26.07 | 宋怡健 | 开放申购 | - | 购买 |
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙商之江凤凰ETF 512190 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 10-26 | 2.6230 | 2.6230 | -0.29% | 2.6380 | -0.57% | 6.22 | 周文超 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300604 | 长川科技 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 11.46% | 30.20 | 7,241.66 | ||
| 2 | 002142 | 宁波银行 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 11.00% | 196.28 | 6,954.20 | ||
| 3 | 002415 | 海康威视 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 10.26% | 199.76 | 6,484.21 | ||
| 4 | 600926 | 杭州银行 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 10.16% | 375.24 | 6,420.36 | ||
| 5 | 605117 | 德业股份 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 5.66% | 45.75 | 3,576.09 | ||
| 6 | 600352 | 浙江龙盛 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 4.66% | 233.81 | 2,943.67 | ||
| 7 | 600415 | 小商品城 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 4.41% | 251.66 | 2,788.39 | ||
| 8 | 002236 | 大华股份 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 4.27% | 176.21 | 2,699.54 | ||
| 9 | 000963 | 华东医药 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 3.45% | 78.78 | 2,181.42 | ||
| 10 | 603379 | 三美股份 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 2.13% | 27.44 | 1,347.84 |
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