- 股票型
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截止日期:2026-06-30
| 浙商证券资管 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.31 | 66.34 | 101/106 |
| 基金数量(只) | 2 | 10.60 | 76/106 |
| 基金经理数量 | 13 | 35.75 | 84/106 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 货币型
- FOF
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙商汇金先进制造混合 013145 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-25 | 1.3092 | 2.6352 | -0.32% | 27.28% | 35.57% | 0.51 | 王霆 | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
| 浙商汇金转型成长 000935 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-25 | 1.4820 | 1.6320 | -0.34% | 3.49% | 26.13% | 0.63 | 马斌博 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 浙商之江凤凰联接A 007431 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-25 | 2.5520 | 2.5520 | -0.30% | -0.54% | 22.72% | 1.56 | 周文超 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 浙商之江凤凰联接C 019292 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-25 | 2.5369 | 2.5369 | -0.30% | -0.64% | 22.48% | 2.70 | 周文超 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金上证科创板综合指数A 024345 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-25 | 1.1757 | 1.1757 | -0.01% | 4.95% | 17.56% | 0.17 | 陈顾君 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 浙商汇金上证科创板综合指数C 024346 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-25 | 1.1733 | 1.1733 | -0.01% | 4.84% | 17.32% | 0.34 | 陈顾君 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金红利精选混合型发起式A 021859 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-25 | 1.1915 | 1.1915 | 0.04% | -3.27% | 10.75% | 0.13 | 周文超 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 浙商汇金红利精选混合型发起式C 021860 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-25 | 1.1800 | 1.1800 | 0.03% | -3.51% | 10.21% | 0.11 | 周文超 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金平稳增长一年混合 016961 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-25 | 1.0743 | 2.6001 | 0.00% | -0.29% | 8.94% | 0.50 | 周文超 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 浙商汇金红利机遇混合A 022000 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-25 | 1.1652 | 1.1652 | -0.06% | -5.26% | 6.98% | 0.05 | 周文超 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 浙商汇金红利机遇混合C 022001 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-25 | 1.1549 | 1.1549 | -0.06% | -5.50% | 6.45% | 0.05 | 周文超 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金中证A500指数A 023879 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-25 | 1.1552 | 1.1552 | -0.09% | -4.75% | 6.18% | 0.50 | 陈顾君 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 浙商汇金量化精选混合A 006449 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-25 | 1.5092 | 1.5092 | 0.82% | -11.16% | 5.99% | 0.92 | 陈顾君 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 浙商汇金中证A500指数C 023880 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-25 | 1.1522 | 1.1522 | -0.10% | -4.86% | 5.96% | 0.07 | 陈顾君 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商鼎盈事件驱动混合 169201 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-25 | 1.8458 | 1.8458 | -2.43% | 15.60% | 4.51% | 0.14 | 张雷 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 浙商汇金兴利增强债券A 014492 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 08-25 | 1.0963 | 1.0963 | 0.38% | -3.62% | 3.37% | 0.98 | 李松 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 浙商汇金兴利增强债券C 014493 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 08-25 | 1.0769 | 1.0769 | 0.39% | -3.81% | 2.95% | 0.08 | 李松 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金安享66个月定期A 008613 | 吧 档案 | 债券型-利率债 | 08-21 | 1.0233 | 1.2153 | - | 0.76% | 2.79% | 80.21 | 宋怡健 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 浙商汇金聚鑫定开债发起式 006927 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 08-25 | 1.0545 | 1.2495 | 0.00% | 1.63% | 2.59% | 10.85 | 宋怡健 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 浙商汇金聚利一年定开债A 002805 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 08-25 | 1.1719 | 1.3869 | 0.01% | 1.03% | 2.23% | 0.04 | 程嘉伟 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 浙商汇金安享66个月定期C 008614 | 吧 档案 | 债券型-利率债 | 08-21 | 1.0205 | 1.1735 | - | 0.56% | 2.21% | 0.00 | 宋怡健 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商双月鑫60天滚动持有中短债A 014490 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 08-25 | 1.1461 | 1.1461 | 0.01% | 1.19% | 2.21% | 0.96 | 程嘉伟 | 开放申购 | 0.02% | 购买 |
| 浙商双月鑫60天滚动持有中短债C 014491 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 08-25 | 1.1410 | 1.1410 | 0.01% | 1.14% | 2.11% | 1.91 | 程嘉伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金聚利一年定开债D 019826 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 08-25 | 1.1704 | 1.1854 | 0.02% | 1.04% | 2.10% | 5.88 | 程嘉伟 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 浙商汇金聚瑞债券A 015836 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-25 | 1.0285 | 1.1025 | -0.05% | 0.92% | 2.04% | 25.04 | 程嘉伟 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 浙商双月鑫60天滚动持有中短债E 016853 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 08-25 | 1.1185 | 1.1185 | 0.01% | 1.09% | 2.02% | 0.24 | 程嘉伟 | 开放申购 | - | 购买 |
| 浙商汇金中高等级三个月D 020557 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 08-25 | 1.1939 | 1.2379 | 0.15% | -0.57% | 2.02% | 0.00 | 宋怡健 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 浙商汇金中高等级三个月A 007425 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 08-25 | 1.1946 | 1.2636 | 0.15% | -0.56% | 1.92% | 3.54 | 宋怡健 等 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
| 浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券A 022815 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-25 | 1.0271 | 1.0271 | 0.00% | 0.96% | 1.89% | 0.13 | 宋怡健 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 浙商汇金聚盈中短债A 007426 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 08-25 | 1.0131 | 1.1881 | 0.00% | 1.12% | 1.88% | 3.09 | 宋怡健 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 014083 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 08-25 | 1.1612 | 1.1612 | 0.01% | 0.95% | 1.87% | 3.14 | 程嘉伟 | 开放申购 | 0.01% | 购买 |
| 浙商汇金聚瑞债券C 015837 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-25 | 1.0532 | 1.0942 | -0.06% | 0.77% | 1.78% | 0.01 | 程嘉伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金短债A 006516 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 08-25 | 1.0383 | 1.2363 | 0.00% | 0.88% | 1.76% | 4.66 | 程嘉伟 等 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 浙商汇金聚悦利率债A 021696 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-25 | 1.0236 | 1.0396 | -0.04% | 1.74% | 1.74% | 12.05 | 程嘉伟 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
| 浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C 022816 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-25 | 1.0249 | 1.0249 | 0.00% | 0.90% | 1.74% | 0.62 | 宋怡健 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 016792 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 08-25 | 1.0512 | 1.1026 | 0.00% | 1.22% | 1.73% | 5.05 | 程嘉伟 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 浙商汇金聚利一年定开债C 002806 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 08-25 | 1.1219 | 1.3369 | 0.01% | 0.84% | 1.70% | 0.08 | 程嘉伟 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 014084 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 08-25 | 1.1502 | 1.1502 | 0.01% | 0.85% | 1.67% | 11.34 | 程嘉伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金中债0-3年政策性金融债A 020541 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 08-25 | 1.0164 | 1.0594 | -0.02% | 0.95% | 1.67% | 16.28 | 程嘉伟 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 浙商汇金中高等级三个月C 007442 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 08-25 | 1.1724 | 1.2414 | 0.15% | -0.69% | 1.66% | 0.17 | 宋怡健 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金短债C 019772 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 08-25 | 1.0532 | 1.1072 | 0.00% | 0.83% | 1.65% | 3.77 | 宋怡健 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 浙商汇金聚盈中短债C 007443 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 08-25 | 1.0108 | 1.1358 | 0.00% | 1.01% | 1.62% | 0.01 | 宋怡健 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金聚泓两年定开债A 008615 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-21 | 1.0058 | 1.1308 | - | 0.61% | 1.62% | 40.95 | 程嘉伟 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 浙商汇金中债0-3年政策性金融债C 020542 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 08-25 | 1.0223 | 1.0653 | -0.02% | 0.90% | 1.58% | 0.08 | 程嘉伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金聚悦利率债C 021697 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-25 | 1.0201 | 1.0361 | -0.05% | 1.66% | 1.58% | 0.00 | 程嘉伟 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金短债E 006515 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 08-25 | 1.0375 | 1.2155 | 0.00% | 0.76% | 1.50% | 3.12 | 程嘉伟 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金聚泓两年定开债C 008616 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-21 | 1.0043 | 1.0553 | - | 0.40% | 1.22% | 0.00 | 程嘉伟 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金转型升级A 001604 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-25 | 1.1705 | 1.5036 | 0.36% | -14.69% | 0.92% | 0.03 | 周文超 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 浙商汇金转型升级C 019275 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-25 | 1.1635 | 1.2135 | 0.36% | -14.76% | 0.74% | 0.04 | 周文超 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 019443 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 08-25 | 1.0306 | 1.0306 | 0.00% | 0.30% | 0.62% | 0.12 | 宋怡健 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 013782 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 08-24 | 2.0812 | 2.0812 | -1.14% | -2.91% | 0.54% | 0.43 | 陈正声 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 013781 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 08-24 | 2.0641 | 2.3525 | -1.14% | -2.84% | 0.52% | 0.82 | 陈正声 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金量化臻选股票A 011824 | 吧 档案 | 股票型 | 08-25 | 1.1620 | 1.1620 | 1.93% | -8.39% | -0.51% | 0.19 | 陈顾君 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 浙商汇金量化臻选股票C 011825 | 吧 档案 | 股票型 | 08-25 | 1.1324 | 1.1324 | 1.92% | -8.62% | -1.01% | 0.13 | 陈顾君 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金新兴消费混合 009527 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-25 | 0.9924 | 1.5924 | 0.95% | -18.36% | -19.91% | 0.16 | 陈顾君 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 浙商汇金转型驱动 001540 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-25 | 0.7780 | 0.7780 | -0.77% | -31.63% | -26.12% | 0.44 | 陈顾君 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 浙商沪杭甬REIT 508001 | 吧 档案 | Reits | - | 8.7200 | 8.7200 | - | - | - | 23.82 | 侯显夫 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金锦利增强30天持有期债券A 024102 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 08-25 | 1.0250 | 1.0250 | 0.02% | -1.06% | - | 0.14 | 李松 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 浙商汇金锦利增强30天持有期债券C 024103 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 08-25 | 1.0227 | 1.0227 | 0.03% | -1.18% | - | 0.14 | 李松 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金量化精选混合C 025704 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-25 | 1.5039 | 1.5039 | 0.82% | -11.34% | - | 0.00 | 陈顾君 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金通利增强债券A 027059 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 08-21 | 1.0004 | 1.0004 | - | - | - | 1.38 | 李松 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 浙商汇金通利增强债券C 027060 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 08-21 | 1.0003 | 1.0003 | - | - | - | 0.69 | 李松 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金沪港深医疗创新混合型发起式 028378 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-21 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 1.45 | 马斌博 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙商汇金金算盘货币 015778 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 08-25 | 0.1931 | 0.8170% | 0.82% | 0.82% | 0.21% | 28.20 | 宋怡健 | 开放申购 | - | 购买 |
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙商之江凤凰ETF 512190 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-25 | 2.8959 | 2.8959 | -0.33% | 2.8990 | -0.11% | 4.42 | 周文超 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300604 | 长川科技 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.25% | 20.22 | 6,903.51 | ||
| 2 | 002415 | 海康威视 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.17% | 134.12 | 4,586.90 | ||
| 3 | 002142 | 宁波银行 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.15% | 138.82 | 4,121.57 | ||
| 4 | 600926 | 杭州银行 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.13% | 251.70 | 3,637.07 | ||
| 5 | 605117 | 德业股份 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.12% | 30.71 | 3,261.16 | ||
| 6 | 002236 | 大华股份 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.07% | 117.63 | 1,939.72 | ||
| 7 | 600352 | 浙江龙盛 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.07% | 156.82 | 1,899.09 | ||
| 8 | 600415 | 小商品城 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.06% | 170.57 | 1,732.99 | ||
| 9 | 000963 | 华东医药 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.05% | 52.54 | 1,477.42 | ||
| 10 | 603379 | 三美股份 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.05% | 18.34 | 1,391.82 |
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