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截止日期:2026-06-30
| 浙商证券资管 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.31 | 66.79 | 100/106 |
| 基金数量(只) | 2 | 10.57 | 77/106 |
| 基金经理数量 | 13 | 35.71 | 84/106 |
- 全部
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- 货币型
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新发基金
- 全部
- 股票型
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- 指数型
- FOF
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙商汇金量化精选混合A 006449 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-03 | 1.5443 | 1.5443 | 0.71% | -12.23% | 34.96% | 0.92 | 陈顾君 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 浙商汇金先进制造混合 013145 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-03 | 1.0929 | 2.4189 | -1.96% | 4.16% | 32.52% | 0.51 | 王霆 | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
| 浙商之江凤凰联接A 007431 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-03 | 2.5099 | 2.5099 | -1.38% | 1.91% | 31.09% | 1.56 | 周文超 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 浙商之江凤凰联接C 019292 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-03 | 2.4953 | 2.4953 | -1.39% | 1.81% | 30.83% | 2.70 | 周文超 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金转型成长 000935 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-03 | 1.2640 | 1.4140 | -2.62% | -9.33% | 25.15% | 0.63 | 马斌博 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 浙商鼎盈事件驱动混合 169201 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-03 | 1.7552 | 1.7552 | -0.13% | 5.84% | 15.82% | 0.14 | 张雷 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 浙商汇金中证A500指数A 023879 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-03 | 1.1421 | 1.1421 | -0.97% | -4.25% | 14.50% | 0.50 | 陈顾君 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 浙商汇金中证A500指数C 023880 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-03 | 1.1394 | 1.1394 | -0.97% | -4.34% | 14.26% | 0.07 | 陈顾君 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金红利精选混合型发起式A 021859 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-03 | 1.1829 | 1.1829 | -0.34% | -1.89% | 13.85% | 0.13 | 周文超 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 浙商汇金红利精选混合型发起式C 021860 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-03 | 1.1718 | 1.1718 | -0.35% | -2.14% | 13.28% | 0.11 | 周文超 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金平稳增长一年混合 016961 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-03 | 1.0619 | 2.5877 | -0.37% | 0.96% | 10.82% | 0.50 | 周文超 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 浙商汇金红利机遇混合A 022000 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-03 | 1.1565 | 1.1565 | -0.30% | -4.66% | 9.51% | 0.05 | 周文超 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 浙商汇金红利机遇混合C 022001 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-03 | 1.1466 | 1.1466 | -0.31% | -4.88% | 8.96% | 0.05 | 周文超 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金量化臻选股票A 011824 | 吧 档案 | 股票型 | 08-03 | 1.1471 | 1.1471 | 1.82% | -7.90% | 7.12% | 0.19 | 陈顾君 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 浙商汇金转型升级A 001604 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-03 | 1.1680 | 1.5011 | -0.64% | -11.31% | 6.61% | 0.03 | 周文超 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 浙商汇金量化臻选股票C 011825 | 吧 档案 | 股票型 | 08-03 | 1.1183 | 1.1183 | 1.82% | -8.13% | 6.58% | 0.13 | 陈顾君 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金兴利增强债券A 014492 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 08-03 | 1.0853 | 1.0853 | -0.17% | -3.67% | 6.51% | 0.98 | 李松 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 浙商汇金转型升级C 019275 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-03 | 1.1611 | 1.2111 | -0.63% | -11.39% | 6.40% | 0.04 | 周文超 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金兴利增强债券C 014493 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 08-03 | 1.0663 | 1.0663 | -0.19% | -3.87% | 6.08% | 0.08 | 李松 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 013782 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 07-31 | 2.0420 | 2.0420 | 1.09% | -4.40% | 4.57% | 0.43 | 陈正声 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 013781 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 07-31 | 2.0255 | 2.3139 | 1.09% | -4.33% | 4.56% | 0.82 | 陈正声 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金安享66个月定期A 008613 | 吧 档案 | 债券型-利率债 | 07-31 | 1.0224 | 1.2144 | - | 0.82% | 2.94% | 80.21 | 宋怡健 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 浙商汇金中高等级三个月D 020557 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-31 | 1.1936 | 1.2376 | - | -0.23% | 2.84% | 0.00 | 宋怡健 等 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
| 浙商汇金中高等级三个月A 007425 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-31 | 1.1942 | 1.2632 | - | -0.24% | 2.74% | 3.54 | 宋怡健 等 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
| 浙商汇金中高等级三个月C 007442 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-31 | 1.1723 | 1.2413 | - | -0.37% | 2.48% | 0.17 | 宋怡健 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金安享66个月定期C 008614 | 吧 档案 | 债券型-利率债 | 07-31 | 1.0199 | 1.1729 | - | 0.64% | 2.33% | 0.00 | 宋怡健 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金聚鑫定开债发起式 006927 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 08-03 | 1.0525 | 1.2475 | 0.01% | 1.68% | 2.12% | 10.85 | 宋怡健 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 浙商汇金聚利一年定开债A 002805 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 08-03 | 1.1703 | 1.3853 | 0.01% | 1.04% | 2.00% | 0.04 | 程嘉伟 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 浙商汇金聚瑞债券A 015836 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-03 | 1.0286 | 1.1026 | 0.01% | 1.13% | 1.93% | 25.04 | 程嘉伟 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 浙商汇金聚利一年定开债D 019826 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 08-03 | 1.1688 | 1.1838 | 0.02% | 1.05% | 1.87% | 5.88 | 程嘉伟 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 浙商双月鑫60天滚动持有中短债A 014490 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 08-03 | 1.1444 | 1.1444 | 0.01% | 1.17% | 1.85% | 0.96 | 程嘉伟 | 开放申购 | 0.02% | 购买 |
| 浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券A 022815 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-03 | 1.0260 | 1.0260 | 0.00% | 0.99% | 1.78% | 0.13 | 宋怡健 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 浙商双月鑫60天滚动持有中短债C 014491 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 08-03 | 1.1393 | 1.1393 | 0.00% | 1.11% | 1.74% | 1.91 | 程嘉伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金聚瑞债券C 015837 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-03 | 1.0534 | 1.0944 | 0.00% | 0.97% | 1.67% | 0.01 | 程嘉伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商双月鑫60天滚动持有中短债E 016853 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 08-03 | 1.1170 | 1.1170 | 0.01% | 1.07% | 1.65% | 0.24 | 程嘉伟 | 开放申购 | - | 购买 |
| 浙商汇金聚盈中短债A 007426 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 08-03 | 1.0118 | 1.1868 | 0.00% | 1.15% | 1.64% | 3.09 | 宋怡健 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C 022816 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-03 | 1.0239 | 1.0239 | 0.00% | 0.92% | 1.62% | 0.62 | 宋怡健 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金聚泓两年定开债A 008615 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-31 | 1.0047 | 1.1297 | - | 0.53% | 1.59% | 40.95 | 程嘉伟 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 浙商汇金短债A 006516 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 08-03 | 1.0373 | 1.2353 | 0.01% | 0.89% | 1.47% | 4.66 | 程嘉伟 等 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 014083 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 08-03 | 1.1597 | 1.1597 | 0.00% | 0.98% | 1.47% | 3.14 | 程嘉伟 | 开放申购 | 0.01% | 购买 |
| 浙商汇金聚利一年定开债C 002806 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 08-03 | 1.1207 | 1.3357 | 0.02% | 0.85% | 1.46% | 0.08 | 程嘉伟 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金中债0-3年政策性金融债A 020541 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 08-03 | 1.0225 | 1.0585 | 0.01% | 0.99% | 1.42% | 16.28 | 程嘉伟 | 限大额 | 0.04% | 购买 |
| 浙商汇金聚盈中短债C 007443 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 08-03 | 1.0097 | 1.1347 | 0.00% | 1.03% | 1.39% | 0.01 | 宋怡健 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金短债C 019772 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 08-03 | 1.0522 | 1.1062 | 0.01% | 0.83% | 1.35% | 3.77 | 宋怡健 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 浙商汇金中债0-3年政策性金融债C 020542 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 08-03 | 1.0285 | 1.0645 | 0.01% | 0.94% | 1.33% | 0.08 | 程嘉伟 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 014084 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 08-03 | 1.1489 | 1.1489 | 0.01% | 0.88% | 1.28% | 11.34 | 程嘉伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金短债E 006515 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 08-03 | 1.0366 | 1.2146 | 0.00% | 0.76% | 1.20% | 3.12 | 程嘉伟 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金聚悦利率债A 021696 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-03 | 1.0227 | 1.0387 | 0.01% | 1.73% | 1.20% | 12.05 | 程嘉伟 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 浙商汇金聚泓两年定开债C 008616 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-31 | 1.0034 | 1.0544 | - | 0.33% | 1.18% | 0.00 | 程嘉伟 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金聚悦利率债C 021697 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-03 | 1.0194 | 1.0354 | 0.01% | 1.67% | 1.06% | 0.00 | 程嘉伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 016792 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 08-03 | 1.0495 | 1.1009 | 0.01% | 1.32% | 1.05% | 5.05 | 程嘉伟 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 019443 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 08-03 | 1.0301 | 1.0301 | 0.01% | 0.30% | 0.60% | 0.12 | 宋怡健 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金新兴消费混合 009527 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-03 | 1.0274 | 1.6274 | 0.88% | -17.35% | -12.67% | 0.16 | 陈顾君 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 浙商汇金转型驱动 001540 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-03 | 0.7390 | 0.7390 | -3.65% | -32.14% | -20.45% | 0.44 | 陈顾君 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 浙商沪杭甬REIT 508001 | 吧 档案 | Reits | - | 8.7200 | 8.7200 | - | - | - | 23.82 | 侯显夫 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金上证科创板综合指数A 024345 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-03 | 1.1091 | 1.1091 | -2.91% | -0.16% | - | 0.17 | 陈顾君 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 浙商汇金上证科创板综合指数C 024346 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-03 | 1.1069 | 1.1069 | -2.91% | -0.27% | - | 0.34 | 陈顾君 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金锦利增强30天持有期债券A 024102 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 08-03 | 1.0142 | 1.0142 | -0.13% | -1.60% | - | 0.14 | 李松 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 浙商汇金锦利增强30天持有期债券C 024103 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 08-03 | 1.0120 | 1.0120 | -0.13% | -1.73% | - | 0.14 | 李松 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金量化精选混合C 025704 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-03 | 1.5393 | 1.5393 | 0.71% | -12.41% | - | 0.00 | 陈顾君 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金通利增强债券A 027059 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-31 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 1.38 | 李松 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
| 浙商汇金通利增强债券C 027060 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-31 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 0.69 | 李松 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
数据加载中...
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙商汇金金算盘货币 015778 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 08-03 | 0.2333 | 0.8210% | 0.82% | 0.83% | 0.22% | 28.20 | 宋怡健 | 开放申购 | - | 购买 |
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙商之江凤凰ETF 512190 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-03 | 2.8420 | 2.8420 | -1.53% | 2.8340 | 0.28% | 4.42 | 周文超 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300604 | 长川科技 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.25% | 20.22 | 6,903.51 | ||
| 2 | 002415 | 海康威视 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.17% | 134.12 | 4,586.90 | ||
| 3 | 002142 | 宁波银行 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.15% | 138.82 | 4,121.57 | ||
| 4 | 600926 | 杭州银行 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.13% | 251.70 | 3,637.07 | ||
| 5 | 605117 | 德业股份 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.12% | 30.71 | 3,261.16 | ||
| 6 | 002236 | 大华股份 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.07% | 117.63 | 1,939.72 | ||
| 7 | 600352 | 浙江龙盛 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.07% | 156.82 | 1,899.09 | ||
| 8 | 600415 | 小商品城 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.06% | 170.57 | 1,732.99 | ||
| 9 | 000963 | 华东医药 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.05% | 52.54 | 1,477.42 | ||
| 10 | 603379 | 三美股份 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.05% | 18.34 | 1,391.82 |
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