德邦基金管理有限公司

Topsperity Fund Management Company Limited

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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德邦基金 2026年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000300 德邦德利货币A 详情 5,907.25 - - 5,088.92 86.15% - -
2 000301 德邦德利货币B 详情 5,907.25 - - 5,088.92 86.15% - -
3 001179 德邦大健康灵活配置混合A 详情 -1,412.46 362.24 - - - 108.71 -
4 001229 德邦福鑫灵活配置混合A 详情 1,192.20 1,194.21 100.17% - - 26.82 2.25%
5 001367 德邦新添利债券A 详情 137.25 64.17 46.75% 109.84 80.03% 3.76 2.74%
6 001401 德邦如意货币A 详情 12,002.74 - - 9,774.95 81.44% - -
7 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 详情 582,851.07 207,774.39 35.65% - - 2,392.68 0.41%
8 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 详情 1,192.20 1,194.21 100.17% - - 26.82 2.25%
9 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 详情 582,851.07 207,774.39 35.65% - - 2,392.68 0.41%
10 002441 德邦新添利债券C 详情 137.25 64.17 46.75% 109.84 80.03% 3.76 2.74%
11 002704 德邦锐兴债券A 详情 6,113.25 - - 4,789.95 78.35% - -
12 002705 德邦锐兴债券C 详情 6,113.25 - - 4,789.95 78.35% - -
13 003132 德邦新回报灵活配置混合A 详情 148.32 159.41 107.47% 42.56 28.70% 8.11 5.47%
14 003176 德邦景颐债券A 详情 354.54 -155.68 - 182.91 51.59% 17.09 4.82%
15 003177 德邦景颐债券C 详情 354.54 -155.68 - 182.91 51.59% 17.09 4.82%
16 004246 德邦锐乾债券A 详情 2,452.91 - - 2,036.61 83.03% - -
17 004247 德邦锐乾债券C 详情 2,452.91 - - 2,036.61 83.03% - -
18 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 详情 -220,155.38 -171,155.63 - 12.53 - 1,609.13 -
19 005947 德邦民裕进取量化混合A 详情 494.87 -555.90 - 3.12 0.63% 18.89 3.82%
20 005948 德邦民裕进取量化混合C 详情 494.87 -555.90 - 3.12 0.63% 18.89 3.82%
21 006167 德邦乐享生活混合A 详情 2,768.54 1,973.75 71.29% 0.01 0.00% 14.09 0.51%
22 006168 德邦乐享生活混合C 详情 2,768.54 1,973.75 71.29% 0.01 0.00% 14.09 0.51%
23 007461 德邦锐泓债券A 详情 8,551.25 - - 6,133.02 71.72% - -
24 007462 德邦锐泓债券C 详情 8,551.25 - - 6,133.02 71.72% - -
25 008448 德邦短债A 详情 6,355.23 - - 5,618.84 88.41% - -
26 008449 德邦短债C 详情 6,355.23 - - 5,618.84 88.41% - -
27 008486 德邦德瑞一年定开债 详情 1,635.99 - - 1,231.99 75.31% - -
28 008717 德邦锐恒39个月定开债A 详情 13,113.62 - - - - - -
29 008718 德邦锐恒39个月定开债C 详情 13,113.62 - - - - - -
30 008719 德邦安顺混合A 详情 211.40 20.92 9.89% 38.28 18.11% 7.56 3.58%
31 008720 德邦安顺混合C 详情 211.40 20.92 9.89% 38.28 18.11% 7.56 3.58%
32 008838 德邦量化对冲混合A 详情 -25.26 73.50 - 0.44 - 9.54 -
33 008839 德邦量化对冲混合C 详情 -25.26 73.50 - 0.44 - 9.54 -
34 008840 德邦大消费混合A 详情 -2,107.17 -619.44 - -0.02 - 36.97 -
35 008841 德邦大消费混合C 详情 -2,107.17 -619.44 - -0.02 - 36.97 -
36 009780 德邦锐泽86个月定开债 详情 24,511.25 - - - - - -
37 010309 德邦锐裕利率债债券A 详情 1,156.63 - - 370.91 32.07% - -
38 010310 德邦锐裕利率债债券C 详情 1,156.63 - - 370.91 32.07% - -
39 010783 德邦沪港深龙头混合A 详情 -11,919.61 -8,586.51 - 16.96 - 587.90 -
40 010784 德邦沪港深龙头混合C 详情 -11,919.61 -8,586.51 - 16.96 - 587.90 -
41 012437 德邦价值优选混合A 详情 -3,670.96 3,113.49 - 3.16 - 305.48 -
42 012438 德邦价值优选混合C 详情 -3,670.96 3,113.49 - 3.16 - 305.48 -
43 014319 德邦半导体产业混合发起式A 详情 321,137.43 179,599.11 55.93% - - 535.98 0.17%
44 014320 德邦半导体产业混合发起式C 详情 321,137.43 179,599.11 55.93% - - 535.98 0.17%
45 014732 德邦锐升债券A 详情 336.63 - - 102.13 30.34% - -
46 014733 德邦锐升债券C 详情 336.63 - - 102.13 30.34% - -
47 016348 德邦锐兴债券E 详情 6,113.25 - - 4,789.95 78.35% - -
48 018463 德邦稳盈增长灵活配置混合C 详情 -220,155.38 -171,155.63 - 12.53 - 1,609.13 -
49 018659 德邦如意货币E 详情 12,002.74 - - 9,774.95 81.44% - -
50 018690 德邦大健康灵活配置混合C 详情 -1,412.46 362.24 - - - 108.71 -
51 018702 德邦优化C 详情 -112.76 -73.77 - 8.35 - 26.77 -
52 019291 德邦新回报灵活配置混合C 详情 148.32 159.41 107.47% 42.56 28.70% 8.11 5.47%
53 019304 德邦短债E 详情 6,355.23 - - 5,618.84 88.41% - -
54 021024 德邦景颐债券D 详情 354.54 -155.68 - 182.91 51.59% 17.09 4.82%
55 021025 德邦景颐债券E 详情 354.54 -155.68 - 182.91 51.59% 17.09 4.82%
56 021026 德邦短债D 详情 6,355.23 - - 5,618.84 88.41% - -
57 021912 德邦新添利债券E 详情 137.25 64.17 46.75% 109.84 80.03% 3.76 2.74%
58 023566 德邦高端装备混合发起式A 详情 -36,786.30 -11,950.78 - 0.30 - 426.32 -
59 023567 德邦高端装备混合发起式C 详情 -36,786.30 -11,950.78 - 0.30 - 426.32 -
60 023674 德邦新兴产业混合发起式A 详情 1,680.98 1,330.41 79.14% - - 15.74 0.94%
61 023675 德邦新兴产业混合发起式C 详情 1,680.98 1,330.41 79.14% - - 15.74 0.94%
62 025172 德邦医疗创新混合发起式A 详情 -332.80 -590.59 - - - 7.69 -
63 025173 德邦医疗创新混合发起式C 详情 -332.80 -590.59 - - - 7.69 -
64 025513 德邦中证800指数增强A 详情 4,867.39 5,021.89 103.17% - - 335.83 6.90%
65 025514 德邦中证800指数增强C 详情 4,867.39 5,021.89 103.17% - - 335.83 6.90%
66 026608 德邦沪深300指数增强A 详情 7,169.55 2,475.38 34.53% 1.18 0.02% 518.64 7.23%
67 026675 德邦沪深300指数增强C 详情 7,169.55 2,475.38 34.53% 1.18 0.02% 518.64 7.23%
68 167702 德邦量化优选股票(LOF)A 详情 654.74 666.00 101.72% - - 68.80 10.51%
69 167703 德邦量化优选股票(LOF)C 详情 654.74 666.00 101.72% - - 68.80 10.51%
70 770001 德邦优化A 详情 -112.76 -73.77 - 8.35 - 26.77 -
71 009432 德邦科技创新一年定开混合A 详情 25.19 - - - - - -
72 009433 德邦科技创新一年定开混合C 详情 25.19 - - - - - -

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