浙江浙商证券资产管理有限公司

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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浙商证券资管 2026年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000935 浙商汇金转型成长 详情 2,601.45 800.09 30.76% - - 12.85 0.49%
2 001540 浙商汇金转型驱动 详情 372.39 -341.20 - - - 13.43 3.61%
3 001604 浙商汇金转型升级A 详情 -10.25 -18.29 - - - 10.52 -
4 002805 浙商汇金聚利一年定开债A 详情 872.94 - - 790.78 90.59% - -
5 002806 浙商汇金聚利一年定开债C 详情 872.94 - - 790.78 90.59% - -
6 006449 浙商汇金量化精选混合A 详情 -1,495.48 4,374.03 - - - 106.62 -
7 006515 浙商汇金短债E 详情 1,462.17 - - 1,421.47 97.22% - -
8 006516 浙商汇金短债A 详情 1,462.17 - - 1,421.47 97.22% - -
9 006927 浙商汇金聚鑫定开债发起式 详情 2,288.48 - - 1,521.22 66.47% - -
10 007425 浙商汇金中高等级三个月A 详情 974.34 - - 1,324.82 135.97% - -
11 007426 浙商汇金聚盈中短债A 详情 470.42 - - 464.84 98.81% - -
12 007431 浙商之江凤凰联接A 详情 2,623.89 -0.07 - - - 0.07 0.00%
13 007442 浙商汇金中高等级三个月C 详情 974.34 - - 1,324.82 135.97% - -
14 007443 浙商汇金聚盈中短债C 详情 470.42 - - 464.84 98.81% - -
15 008613 浙商汇金安享66个月定期A 详情 10,026.36 - - 60.19 0.60% - -
16 008614 浙商汇金安享66个月定期C 详情 10,026.36 - - 60.19 0.60% - -
17 008615 浙商汇金聚泓两年定开债A 详情 3,395.05 - - - - - -
18 008616 浙商汇金聚泓两年定开债C 详情 3,395.05 - - - - - -
19 009527 浙商汇金新兴消费混合 详情 -455.55 -155.19 - - - 18.63 -
20 011824 浙商汇金量化臻选股票A 详情 -146.85 10.05 - - - 31.55 -
21 011825 浙商汇金量化臻选股票C 详情 -146.85 10.05 - - - 31.55 -
22 013145 浙商汇金先进制造混合 详情 2,418.77 433.70 17.93% - - 9.70 0.40%
23 013781 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 详情 1,392.70 76.19 5.47% - - 55.64 4.00%
24 013782 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 详情 1,392.70 76.19 5.47% - - 55.64 4.00%
25 014083 浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 详情 2,525.26 - - 1,700.89 67.36% - -
26 014084 浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 详情 2,525.26 - - 1,700.89 67.36% - -
27 014490 浙商双月鑫60天滚动持有中短债A 详情 538.42 - - 411.19 76.37% - -
28 014491 浙商双月鑫60天滚动持有中短债C 详情 538.42 - - 411.19 76.37% - -
29 014492 浙商汇金兴利增强债券A 详情 448.95 295.64 65.85% 241.61 53.82% 19.32 4.30%
30 014493 浙商汇金兴利增强债券C 详情 448.95 295.64 65.85% 241.61 53.82% 19.32 4.30%
31 015778 浙商汇金金算盘货币 详情 2,125.67 - - 1,678.44 78.96% - -
32 015836 浙商汇金聚瑞债券A 详情 3,703.99 - - 2,684.64 72.48% - -
33 015837 浙商汇金聚瑞债券C 详情 3,703.99 - - 2,684.64 72.48% - -
34 016792 浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 详情 830.47 - - 634.43 76.39% - -
35 016853 浙商双月鑫60天滚动持有中短债E 详情 538.42 - - 411.19 76.37% - -
36 016961 浙商汇金平稳增长一年混合 详情 16.97 575.69 3,392.38% 4.82 28.37% 64.58 380.54%
37 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 详情 52.52 5.13 9.76% - - 3.82 7.28%
38 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 详情 52.52 5.13 9.76% - - 3.82 7.28%
39 019275 浙商汇金转型升级C 详情 -10.25 -18.29 - - - 10.52 -
40 019292 浙商之江凤凰联接C 详情 2,623.89 -0.07 - - - 0.07 0.00%
41 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 详情 12.21 - - 11.97 98.07% - -
42 019772 浙商汇金短债C 详情 1,462.17 - - 1,421.47 97.22% - -
43 019826 浙商汇金聚利一年定开债D 详情 872.94 - - 790.78 90.59% - -
44 020541 浙商汇金中债0-3年政策性金融债A 详情 1,430.99 - - 1,245.55 87.04% - -
45 020542 浙商汇金中债0-3年政策性金融债C 详情 1,430.99 - - 1,245.55 87.04% - -
46 020557 浙商汇金中高等级三个月D 详情 974.34 - - 1,324.82 135.97% - -
47 021696 浙商汇金聚悦利率债A 详情 715.08 - - 635.75 88.91% - -
48 021697 浙商汇金聚悦利率债C 详情 715.08 - - 635.75 88.91% - -
49 021859 浙商汇金红利精选混合型发起式A 详情 -126.97 207.14 - - - 43.43 -
50 021860 浙商汇金红利精选混合型发起式C 详情 -126.97 207.14 - - - 43.43 -
51 022000 浙商汇金红利机遇混合A 详情 -42.67 139.82 - - - 22.00 -
52 022001 浙商汇金红利机遇混合C 详情 -42.67 139.82 - - - 22.00 -
53 022815 浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券A 详情 56.19 - - 58.95 104.89% - -
54 022816 浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C 详情 56.19 - - 58.95 104.89% - -
55 023879 浙商汇金中证A500指数A 详情 670.99 363.41 54.16% - - 44.26 6.60%
56 023880 浙商汇金中证A500指数C 详情 670.99 363.41 54.16% - - 44.26 6.60%
57 024102 浙商汇金锦利增强30天持有期债券A 详情 261.06 210.66 80.70% 43.72 16.75% 3.99 1.53%
58 024103 浙商汇金锦利增强30天持有期债券C 详情 261.06 210.66 80.70% 43.72 16.75% 3.99 1.53%
59 024345 浙商汇金上证科创板综合指数A 详情 2,733.51 1,270.96 46.50% - - 8.73 0.32%
60 024346 浙商汇金上证科创板综合指数C 详情 2,733.51 1,270.96 46.50% - - 8.73 0.32%
61 025704 浙商汇金量化精选混合C 详情 -1,495.48 4,374.03 - - - 106.62 -
62 169201 浙商鼎盈事件驱动混合 详情 583.06 391.60 67.16% - - 0.55 0.09%
63 512190 浙商之江凤凰ETF 详情 3,228.10 1,737.33 53.82% - - 697.83 21.62%

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