华泰证券(上海)资产管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华泰紫金中证半导体产业指数型发起A 021718 详情 指数型-股票 03-05 2.2587 2.2587 1.89% 41.09% 60.29% 0.35 毛甜 0.06% 购买
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C 021719 详情 指数型-股票 03-05 2.2504 2.2504 1.90% 40.91% 59.90% 0.64 毛甜 0.00% 购买
华泰紫金中证500指数增强发起A 016865 详情 指数型-股票 03-05 1.4115 1.4115 0.58% 17.05% 41.18% 0.14 毛甜 0.10% 购买
华泰紫金中证500指数增强发起C 016866 详情 指数型-股票 03-05 1.3946 1.3946 0.58% 16.83% 40.63% 0.24 毛甜 0.00% 购买
华泰紫金中证1000指数增强发起A 018062 详情 指数型-股票 03-05 1.4946 1.4946 0.87% 13.27% 36.66% 0.16 毛甜 0.10% 购买
华泰紫金中证1000指数增强发起C 018063 详情 指数型-股票 03-05 1.4782 1.4782 0.87% 13.05% 36.10% 0.10 毛甜 0.00% 购买
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 009663 详情 混合型-偏股 03-05 1.2126 1.2126 0.81% 6.03% 33.43% 0.16 刘瑞 0.08% 购买
华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 501202 详情 混合型-偏股 03-05 1.1989 1.1989 0.80% 5.92% 33.15% 1.89 刘瑞 0.00% 购买
华泰紫金创新成长混合发起A 016517 详情 混合型-偏股 03-05 1.2105 1.2105 0.51% 0.28% 28.68% 0.33 刘瑞 0.15% 购买
华泰紫金创新成长混合发起C 016518 详情 混合型-偏股 03-05 1.1853 1.1853 0.51% -0.03% 27.89% 0.28 刘瑞 0.00% 购买
华泰紫金先进制造混合发起A 017424 详情 混合型-偏股 03-05 1.1759 1.1859 0.50% 16.14% 26.82% 0.32 郑栋 0.15% 购买
华泰紫金先进制造混合发起C 017425 详情 混合型-偏股 03-05 1.1546 1.1646 0.50% 15.78% 26.03% 0.70 郑栋 0.00% 购买
华泰紫金碳中和混合发起A 018582 详情 混合型-偏股 03-05 1.4569 1.4769 1.31% 12.22% 24.51% 0.16 郑栋 0.15% 购买
华泰紫金碳中和混合发起C 018583 详情 混合型-偏股 03-05 1.4352 1.4552 1.31% 11.88% 23.76% 0.15 郑栋 0.00% 购买
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A 011694 详情 混合型-偏股 03-05 1.1086 1.1086 0.13% 7.12% 22.63% 0.73 秦瑞 0.15% 购买
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 011695 详情 混合型-偏股 03-05 1.0662 1.0662 0.12% 6.71% 21.66% 0.29 秦瑞 0.00% 购买
华泰紫金远见回报12个月持有混合A 021271 详情 混合型-偏股 03-05 1.2543 1.2543 0.26% 9.58% 20.37% 0.08 查晓磊 等 0.15% 购买
华泰紫金泰盈混合A 008404 详情 混合型-偏股 03-05 1.5516 1.5516 0.07% 7.88% 19.79% 1.62 查晓磊 0.12% 购买
华泰紫金价值甄选混合A 019800 详情 混合型-偏股 03-05 1.3062 1.3062 0.02% 8.99% 19.75% 0.26 查晓磊 0.15% 购买
华泰紫金远见回报12个月持有混合C 021272 详情 混合型-偏股 03-05 1.2412 1.2412 0.26% 9.25% 19.63% 0.39 查晓磊 等 0.00% 购买
华泰紫金泰盈混合C 008405 详情 混合型-偏股 03-05 1.5327 1.5327 0.07% 7.76% 19.54% 5.25 查晓磊 0.00% 购买
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A 020637 详情 混合型-偏股 03-05 1.2536 1.2536 -0.29% 9.04% 19.06% 0.13 秦瑞 0.15% 购买
华泰紫金价值甄选混合C 019801 详情 混合型-偏股 03-05 1.2908 1.2908 0.03% 8.66% 19.03% 0.18 查晓磊 0.00% 购买
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 020638 详情 混合型-偏股 03-05 1.2386 1.2386 -0.29% 8.70% 18.35% 0.00 秦瑞 0.00% 购买
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A 016995 详情 混合型-偏债 03-05 1.1926 1.1926 0.40% 3.54% 9.75% 1.01 刘曼沁 等 0.15% 购买
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 016996 详情 混合型-偏债 03-05 1.1662 1.1662 0.40% 3.25% 9.00% 1.82 刘曼沁 等 0.00% 购买
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A 019608 详情 FOF-稳健型 03-03 1.1170 1.1170 -0.47% 3.14% 7.79% 0.57 方宇翔 0.10% 购买
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A 017689 详情 混合型-偏债 03-05 1.1155 1.1155 0.13% 1.70% 5.13% 0.14 刘曼沁 等 0.10% 购买
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C 017692 详情 混合型-偏债 03-05 1.1030 1.1030 0.14% 1.50% 4.70% 0.09 刘曼沁 等 0.00% 购买
华泰紫金丰和偏债混合发起A 011494 详情 混合型-偏债 03-05 1.0182 1.0182 0.17% 2.14% 4.68% 0.19 王曦 等 0.07% 购买
华泰紫金丰和偏债混合发起D 021599 详情 混合型-偏债 03-05 1.0180 1.0180 0.16% 2.13% 4.66% 0.10 王曦 等 0.00% 购买
华泰紫金周周购6个月滚动债A 015141 详情 债券型-混合二级 03-05 1.1043 1.1043 0.06% 2.34% 4.61% 0.46 刘鹏飞 等 0.06% 购买
华泰紫金周周购6个月滚动债C 015142 详情 债券型-混合二级 03-05 1.0912 1.0912 0.06% 2.20% 4.30% 0.71 刘鹏飞 等 0.00% 购买
华泰紫金丰和偏债混合发起C 011495 详情 混合型-偏债 03-05 1.0012 1.0012 0.16% 1.93% 4.28% 1.03 王曦 等 0.00% 购买
华泰紫金丰和偏债混合发起E 022507 详情 混合型-偏债 03-05 1.0119 1.0119 0.17% 1.88% 4.16% 0.01 王曦 等 - 购买
华泰紫金智盈债券E 021506 详情 债券型-长债 03-05 1.1839 1.1839 0.01% 2.78% 3.94% 0.01 李博良 0.00% 购买
华泰紫金季季享定开债券发起A 006654 详情 债券型-混合二级 03-05 1.0573 1.1885 0.04% 1.35% 2.91% 0.16 肖芳芳 等 0.05% 购买
华泰紫金季季享定开债券发起D 021152 详情 债券型-混合二级 03-05 1.0572 1.0963 0.03% 1.35% 2.91% 4.94 肖芳芳 等 - 购买
华泰紫金季季享定开债券发起C 006655 详情 债券型-混合二级 03-05 1.0553 1.1656 0.03% 1.20% 2.60% 0.21 肖芳芳 等 0.00% 购买
华泰紫金智享一年定开债券发起 015307 详情 债券型-长债 03-05 1.0294 1.1236 0.01% 1.12% 2.39% 25.12 刘鹏飞 等 0.06% 购买
华泰紫金智盈债券A 005467 详情 债券型-长债 03-05 1.1681 1.3653 0.02% 1.04% 2.32% 6.71 李博良 0.02% 购买
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 011497 详情 债券型-混合一级 03-05 1.0065 1.0907 0.01% 0.99% 2.31% 0.00 李博良 等 0.00% 购买
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A 011496 详情 债券型-混合一级 03-05 1.0065 1.0996 0.01% 0.98% 2.30% 2.10 李博良 等 0.05% 购买
华泰紫金智盈债券C 005468 详情 债券型-长债 03-05 1.1336 1.2803 0.01% 0.89% 2.02% 0.07 李博良 0.00% 购买
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A 016093 详情 债券型-中短债 03-05 1.0916 1.0916 0.00% 0.95% 2.02% 0.60 陈利 0.04% 购买
华泰紫金丰泰纯债发起A 007117 详情 债券型-长债 03-05 1.1475 1.2170 0.01% 0.74% 1.82% 2.37 李博良 0.05% 购买
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C 016094 详情 债券型-中短债 03-05 1.0833 1.0833 0.01% 0.86% 1.80% 0.13 陈利 0.00% 购买
华泰紫金丰泰纯债发起C 007118 详情 债券型-长债 03-05 1.1357 1.2030 0.01% 0.69% 1.74% 2.41 李博良 0.00% 购买
华泰紫金丰益中短债A 007819 详情 债券型-中短债 03-05 1.1702 1.1702 0.02% 0.78% 1.69% 10.57 肖芳芳 等 0.03% 购买
华泰紫金丰安27个月定开债券A 009844 详情 债券型-长债 03-05 1.0144 1.1379 0.01% 0.65% 1.52% 80.79 刘鹏飞 等 0.05% 购买
华泰紫金中债0-3年政金债指数C 022354 详情 指数型-固收 03-05 1.0165 1.0165 0.00% 0.79% 1.46% 0.01 杨义山 0.00% 购买
华泰紫金中债1-5年国开债指数A 008964 详情 指数型-固收 03-05 1.1486 1.1702 -0.01% 0.98% 1.44% 6.66 杨义山 0.04% 购买
华泰紫金丰安27个月定开债券C 009845 详情 债券型-长债 03-05 1.0134 1.1323 0.01% 0.61% 1.41% 0.01 刘鹏飞 等 0.00% 购买
华泰紫金中债0-3年政金债指数A 022353 详情 指数型-固收 03-05 1.0143 1.0143 -0.01% 0.86% 1.38% 15.19 杨义山 0.04% 购买
华泰紫金中债1-5年国开债指数C 008965 详情 指数型-固收 03-05 1.2751 1.3285 0.00% 0.93% 1.34% 0.01 杨义山 0.00% 购买
华泰紫金丰益中短债C 007820 详情 债券型-中短债 03-05 1.1403 1.1403 0.01% 0.57% 1.28% 0.04 肖芳芳 等 0.00% 购买
华泰紫金智惠定开债券A 005465 详情 债券型-长债 03-05 1.0548 1.2273 0.02% 0.82% 1.22% 10.36 李博良 0.06% 购买
华泰紫金智惠定开债券C 005466 详情 债券型-长债 03-05 1.0548 1.2273 0.02% 0.82% 1.22% 0.00 李博良 - 购买
华泰紫金同存AAA指数7天持有发起 021709 详情 指数型-固收 03-05 1.0178 1.0178 0.01% 0.89% 1.21% 0.25 陈利 等 0.00% 购买
华泰紫金智鑫3月定开债 008982 详情 债券型-长债 03-05 1.0687 1.1967 0.00% 0.88% 0.93% 0.53 肖芳芳 等 0.05% 购买
华泰紫金丰睿债券发起A 011492 详情 债券型-混合二级 03-05 1.0689 1.0689 0.15% -0.21% 0.31% 1.24 吴晖 等 0.08% 购买
华泰紫金丰睿债券发起D 021446 详情 债券型-混合二级 03-05 1.0687 1.0687 0.15% -0.22% 0.29% 0.00 吴晖 等 0.08% 购买
华泰紫金丰睿债券发起C 011493 详情 债券型-混合二级 03-05 1.0483 1.0483 0.15% -0.42% -0.12% 0.01 吴晖 等 0.00% 购买
华泰紫金中证全指软件指数型发起A 021614 详情 指数型-股票 03-05 1.5327 1.5327 0.61% -7.14% -5.33% 0.28 毛甜 0.06% 购买
华泰紫金中证全指软件指数型发起C 021615 详情 指数型-股票 03-05 1.5271 1.5271 0.61% -7.26% -5.56% 0.78 毛甜 0.00% 购买
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 018523 详情 指数型-海外股票 03-05 0.9454 0.9454 -0.94% -17.25% -15.98% 0.41 毛甜 0.10% 购买
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 018524 详情 指数型-海外股票 03-05 0.9281 0.9281 -0.94% -17.36% -16.15% 2.24 毛甜 0.00% 购买
华泰江苏交控REIT 508066 详情 Reits - - - - - - 17.96 王轶 等 0.00% 购买
华泰宝湾物流REIT 180303 详情 Reits - - - - - - 12.11 王雨川 等 0.00% 购买
华泰南京建邺REIT 508097 详情 Reits - - - - - - 10.33 陆梦琦 等 0.00% 购买
华泰紫金中债1-5年国开债指数D 021104 详情 指数型-固收 03-05 1.1486 1.1486 -0.01% 0.98% - 0.60 杨义山 - 购买
华泰苏州恒泰租赁住房REIT 508085 详情 Reits - 2.7340 2.7340 - - - 13.71 王轶 等 0.00% 购买
华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 023425 详情 债券型-长债 03-05 1.0134 1.0134 0.02% 1.02% - 0.01 李博良 0.00% 购买
华泰紫金添悦180天持有期债券发起A 023424 详情 债券型-长债 03-05 1.0149 1.0149 0.01% 1.12% - 2.11 李博良 0.04% 购买
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 023706 详情 FOF-稳健型 03-03 1.1180 1.1180 -0.47% 3.23% - 0.00 方宇翔 - 购买
华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 024292 详情 FOF-稳健型 03-03 1.0195 1.0195 -0.59% 1.52% - 1.05 方宇翔 0.10% 购买
华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 024293 详情 FOF-稳健型 03-03 1.0171 1.0171 -0.59% 1.30% - 0.02 方宇翔 0.00% 购买
华泰紫金价值精选混合 025663 详情 混合型-偏股 03-05 1.0133 1.0133 0.07% - - 7.77 查晓磊 - 购买
华泰紫金策略精选混合C 026667 详情 混合型-灵活 03-05 0.9935 0.9935 0.31% - - 0.00 李晗 - 购买
华泰紫金策略精选混合A 026666 详情 混合型-灵活 03-05 0.9939 0.9939 0.31% - - 1.02 李晗 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华泰紫金天天金交易型货币B 004749 详情 货币型-普通货币 03-05 0.3829 1.6500% 1.46% 1.37% 0.33% 55.26 陈利 0.00% 购买
华泰紫金货币增利A 015649 详情 货币型-普通货币 03-05 0.3616 1.4790% 1.38% 1.34% 0.33% 10.33 张迪 0.00% 购买
华泰紫金货币增利B 015650 详情 货币型-普通货币 03-05 0.3616 1.4780% 1.38% 1.34% 0.33% 4.16 张迪 0.00% 购买
华泰紫金货币增利E 015651 详情 货币型-普通货币 03-05 0.2996 1.2370% 1.14% 1.10% 0.27% 405.32 张迪 - 购买
华泰紫金天天金交易型货币A 511670 详情 货币型-普通货币 03-05 0.3122 1.3940% 1.20% 1.12% 0.27% 0.17 陈利 - 购买
华泰紫金货币增利C 940037 详情 货币型-普通货币 03-05 0.3616 1.4780% 1.38% 1.34% 0.33% 15.85 张迪 0.00% 购买
华泰紫金天天发货币 940018 详情 货币型-普通货币 03-05 0.1849 0.7040% 0.71% 0.71% 0.18% 1,028.82 张迪 - 购买
华泰紫金天天金货币ETFE 019567 详情 货币型-普通货币 03-05 0.3332 1.4140% 1.22% 1.13% 0.27% 27.82 陈利 - 购买
华泰紫金天天金货币ETFD 026276 详情 货币型-普通货币 03-05 0.3440 1.5100% 1.32% 1.23% - 0.00 陈利 - 购买