华泰证券(上海)资产管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华泰紫金中证半导体产业指数型发起A 021718 详情 指数型-股票 09-14 3.1865 3.1865 -1.31% 48.13% 87.34% 1.19 毛甜 0.06% 购买
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C 021719 详情 指数型-股票 09-14 3.1705 3.1705 -1.32% 47.94% 86.87% 2.55 毛甜 0.00% 购买
华泰紫金中证500指数增强发起A 016865 详情 指数型-股票 09-14 1.3529 1.3529 -0.10% -3.72% 9.25% 0.34 毛甜 0.10% 购买
华泰紫金中证500指数增强发起C 016866 详情 指数型-股票 09-14 1.3340 1.3340 -0.10% -3.91% 8.84% 1.04 毛甜 0.00% 购买
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 009663 详情 混合型-偏股 09-14 1.2720 1.2720 0.47% 4.79% 7.20% 0.13 刘瑞 0.08% 购买
华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 501202 详情 混合型-偏股 09-14 1.2563 1.2563 0.46% 4.68% 6.97% 1.37 刘瑞 0.00% 购买
华泰紫金先进制造混合发起A 017424 详情 混合型-偏股 09-14 1.1261 1.1361 -0.05% -4.79% 6.23% 0.86 郑栋 0.15% 购买
华泰紫金先进制造混合发起C 017425 详情 混合型-偏股 09-14 1.1022 1.1122 -0.05% -5.07% 5.57% 0.76 郑栋 0.00% 购买
华泰紫金智盈债券E 021506 详情 债券型-信用债 09-14 1.2003 1.2003 0.02% 1.35% 4.32% 0.46 李博良 0.00% 购买
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 023706 详情 FOF-稳健型 09-10 1.1187 1.1187 -0.24% 0.01% 3.21% 0.00 方宇翔 0.00% 购买
华泰紫金智享一年定开债券发起 015307 详情 债券型-长债 09-14 1.0253 1.1404 0.02% 1.62% 2.92% 25.06 刘鹏飞 等 0.06% 购买
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A 019608 详情 FOF-稳健型 09-10 1.1155 1.1155 -0.24% -0.18% 2.92% 0.78 方宇翔 0.10% 购买
华泰紫金周周购6个月滚动债A 015141 详情 债券型-混合二级 09-14 1.0568 1.1078 0.06% 0.34% 2.85% 0.72 刘鹏飞 等 0.06% 购买
华泰紫金智盈债券A 005467 详情 债券型-信用债 09-14 1.1861 1.3833 0.02% 1.51% 2.70% 7.25 李博良 0.02% 购买
华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 024292 详情 FOF-稳健型 09-10 1.0285 1.0285 -0.26% 0.72% 2.63% 1.04 方宇翔 0.10% 购买
华泰紫金添悦180天持有期债券发起A 023424 详情 债券型-长债 09-14 1.0295 1.0295 0.01% 1.37% 2.60% 2.09 李博良 0.04% 购买
华泰紫金智惠定开债券C 005466 详情 债券型-长债 09-14 1.0712 1.2437 0.02% 1.53% 2.57% 0.00 李博良 - 购买
华泰紫金智惠定开债券A 005465 详情 债券型-长债 09-14 1.0712 1.2437 0.02% 1.53% 2.57% 10.54 李博良 0.06% 购买
华泰紫金中债1-5年国开债指数D 021104 详情 指数型-固收 09-14 1.1649 1.1649 0.03% 1.37% 2.57% 1.15 杨义山 - 购买
华泰紫金周周购6个月滚动债C 015142 详情 债券型-混合二级 09-14 1.0488 1.0928 0.06% 0.18% 2.52% 2.24 刘鹏飞 等 0.00% 购买
华泰紫金中债1-5年国开债指数A 008964 详情 指数型-固收 09-14 1.1642 1.1858 0.02% 1.31% 2.51% 4.47 杨义山 0.04% 购买
华泰紫金智盈债券C 005468 详情 债券型-信用债 09-14 1.1493 1.2960 0.02% 1.35% 2.40% 0.07 李博良 0.00% 购买
华泰紫金中债1-5年国开债指数C 008965 详情 指数型-固收 09-14 1.2916 1.3450 0.02% 1.25% 2.40% 0.01 杨义山 0.00% 购买
华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 023425 详情 债券型-长债 09-14 1.0268 1.0268 0.00% 1.25% 2.39% 0.01 李博良 0.00% 购买
华泰紫金智鑫3月定开债 008982 详情 债券型-长债 09-14 1.0805 1.2115 0.01% 1.37% 2.31% 1.01 李博良 0.05% 购买
华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 024293 详情 FOF-稳健型 09-10 1.0239 1.0239 -0.26% 0.51% 2.21% 0.01 方宇翔 0.00% 购买
华泰紫金季季享定开债券发起D 021152 详情 债券型-混合二级 09-14 1.0634 1.1025 0.03% 0.53% 2.10% 0.00 刘鹏飞 - 购买
华泰紫金季季享定开债券发起A 006654 详情 债券型-混合二级 09-14 1.0633 1.1945 0.04% 0.51% 2.09% 0.11 刘鹏飞 0.05% 购买
华泰紫金中债0-3年政金债指数A 022353 详情 指数型-固收 09-14 1.0253 1.0253 0.01% 1.02% 2.01% 10.27 杨义山 0.04% 购买
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A 016093 详情 债券型-中短债 09-14 1.1026 1.1026 0.01% 0.96% 1.98% 0.57 陈利 0.04% 购买
华泰紫金中债0-3年政金债指数C 022354 详情 指数型-固收 09-14 1.0273 1.0273 0.01% 1.01% 1.93% 0.01 杨义山 0.00% 购买
华泰紫金季季享定开债券发起C 006655 详情 债券型-混合二级 09-14 1.0596 1.1699 0.03% 0.35% 1.79% 0.18 刘鹏飞 0.00% 购买
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C 016094 详情 债券型-中短债 09-14 1.0930 1.0930 0.01% 0.87% 1.78% 0.03 陈利 0.00% 购买
华泰紫金丰安27个月定开债券A 009844 详情 债券型-长债 09-14 1.0255 1.1490 0.01% 1.05% 1.74% 81.58 刘鹏飞 0.05% 购买
华泰紫金丰益中短债A 007819 详情 债券型-中短债 09-14 1.1267 1.1798 0.01% 0.82% 1.67% 10.19 陈利 0.03% 购买
华泰紫金丰安27个月定开债券C 009845 详情 债券型-长债 09-14 1.0239 1.1428 0.01% 1.00% 1.63% 0.01 刘鹏飞 0.00% 购买
华泰紫金丰泰纯债发起A 007117 详情 债券型-长债 09-14 1.1560 1.2255 0.01% 0.71% 1.47% 0.89 李博良 0.05% 购买
华泰紫金同存AAA指数7天持有发起 021709 详情 指数型-固收 09-14 1.0236 1.0236 0.02% 0.55% 1.45% 0.16 陈利 等 0.00% 购买
华泰紫金丰和偏债混合发起A 011494 详情 混合型-偏债 09-14 1.0124 1.0124 0.01% -0.55% 1.40% 0.20 王曦 等 0.07% 购买
华泰紫金丰和偏债混合发起D 021599 详情 混合型-偏债 09-14 1.0122 1.0122 0.01% -0.56% 1.39% 0.11 王曦 等 0.00% 购买
华泰紫金丰泰纯债发起C 007118 详情 债券型-长债 09-14 1.1434 1.2107 0.00% 0.64% 1.35% 8.74 李博良 0.00% 购买
华泰紫金丰益中短债C 007820 详情 债券型-中短债 09-14 1.1066 1.1473 0.00% 0.61% 1.25% 0.03 陈利 0.00% 购买
华泰紫金丰和偏债混合发起C 011495 详情 混合型-偏债 09-14 0.9934 0.9934 0.00% -0.76% 1.00% 0.55 王曦 等 0.00% 购买
华泰紫金丰睿债券发起A 011492 详情 债券型-混合二级 09-14 1.0801 1.0801 0.07% 0.61% 0.93% 0.81 吴晖 等 0.08% 购买
华泰紫金丰睿债券发起D 021446 详情 债券型-混合二级 09-14 1.0799 1.0799 0.06% 0.61% 0.91% 1.60 吴晖 等 0.08% 购买
华泰紫金丰和偏债混合发起E 022507 详情 混合型-偏债 09-14 1.0035 1.0035 0.01% -0.80% 0.90% 0.01 王曦 等 - 购买
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 011497 详情 债券型-混合一级 09-14 1.0046 1.0888 0.06% -0.13% 0.89% 0.00 李博良 等 0.00% 购买
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A 011496 详情 债券型-混合一级 09-14 1.0045 1.0976 0.06% -0.14% 0.87% 2.09 李博良 等 0.05% 购买
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A 016995 详情 混合型-偏债 09-14 1.1683 1.1683 0.01% -2.10% 0.65% 1.02 刘曼沁 等 0.15% 购买
华泰紫金中证1000指数增强发起A 018062 详情 指数型-股票 09-14 1.3639 1.3639 0.34% -9.38% 0.58% 0.27 毛甜 0.10% 购买
华泰紫金丰睿债券发起C 011493 详情 债券型-混合二级 09-14 1.0570 1.0570 0.07% 0.41% 0.49% 0.00 吴晖 等 0.00% 购买
华泰紫金中证1000指数增强发起C 018063 详情 指数型-股票 09-14 1.3461 1.3461 0.34% -9.57% 0.18% 1.05 毛甜 0.00% 购买
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 016996 详情 混合型-偏债 09-14 1.1376 1.1376 0.01% -2.50% -0.05% 0.89 刘曼沁 等 0.00% 购买
华泰紫金泰盈混合A 008404 详情 混合型-偏股 09-14 1.4626 1.4626 0.32% -6.56% -0.23% 2.47 查晓磊 0.12% 购买
华泰紫金泰盈混合C 008405 详情 混合型-偏股 09-14 1.4432 1.4432 0.31% -6.66% -0.44% 5.13 查晓磊 0.00% 购买
华泰紫金创新成长混合发起A 016517 详情 混合型-偏股 09-14 1.2258 1.2258 0.35% 1.06% -1.45% 0.32 刘瑞 0.15% 购买
华泰紫金创新成长混合发起C 016518 详情 混合型-偏股 09-14 1.1965 1.1965 0.34% 0.74% -2.05% 0.18 刘瑞 0.00% 购买
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A 020637 详情 混合型-偏股 09-14 1.1230 1.1230 0.00% -10.82% -3.55% 0.12 秦瑞 0.15% 购买
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 020638 详情 混合型-偏股 09-14 1.1061 1.1061 -0.01% -11.09% -4.13% 0.01 秦瑞 0.00% 购买
华泰紫金远见回报12个月持有混合A 021271 详情 混合型-偏股 09-14 1.1090 1.1090 -0.10% -11.51% -5.60% 0.25 查晓磊 等 0.15% 购买
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A 011694 详情 混合型-偏股 09-14 0.9912 0.9912 0.18% -11.89% -5.64% 0.56 秦瑞 0.15% 购买
华泰紫金价值甄选混合A 019800 详情 混合型-偏股 09-14 1.1517 1.1517 0.05% -12.44% -5.66% 0.28 查晓磊 等 0.15% 购买
华泰紫金远见回报12个月持有混合C 021272 详情 混合型-偏股 09-14 1.0940 1.0940 -0.10% -11.78% -6.17% 0.29 查晓磊 等 0.00% 购买
华泰紫金价值甄选混合C 019801 详情 混合型-偏股 09-14 1.1344 1.1344 0.04% -12.71% -6.23% 0.10 查晓磊 等 0.00% 购买
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 011695 详情 混合型-偏股 09-14 0.9492 0.9492 0.17% -12.26% -6.40% 0.19 秦瑞 0.00% 购买
华泰紫金中证全指软件指数型发起A 021614 详情 指数型-股票 09-14 1.2017 1.2017 0.55% -21.63% -28.77% 0.45 毛甜 0.06% 购买
华泰紫金中证全指软件指数型发起C 021615 详情 指数型-股票 09-14 1.1957 1.1957 0.56% -21.72% -28.95% 0.58 毛甜 0.00% 购买
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 018523 详情 指数型-海外股票 09-14 0.7610 0.7610 -0.41% -21.68% -37.94% 0.62 毛甜 0.10% 购买
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 018524 详情 指数型-海外股票 09-14 0.7461 0.7461 -0.41% -21.78% -38.10% 1.67 毛甜 0.00% 购买
华泰江苏交控REIT 508066 详情 Reits - - - - - - 16.33 王轶 等 0.00% 购买
华泰宝湾物流REIT 180303 详情 Reits - - - - - - 11.35 王雨川 等 0.00% 购买
华泰南京建邺REIT 508097 详情 Reits - - - - - - 10.04 陆梦琦 等 0.00% 购买
华泰苏州恒泰租赁住房REIT 508085 详情 Reits - 2.7340 2.7340 - - - 13.20 王轶 等 0.00% 购买
华泰紫金价值精选混合 025663 详情 混合型-偏股 09-14 0.9810 0.9810 0.32% -4.63% - 4.82 查晓磊 - 购买
华泰紫金策略精选混合C 026667 详情 混合型-灵活 09-14 0.9674 0.9674 -0.03% -3.50% - 0.00 李晗 - 购买
华泰紫金策略精选混合A 026666 详情 混合型-灵活 09-14 0.9698 0.9698 -0.03% -3.30% - 0.97 李晗 - 购买
华泰紫金港股通价值研选混合发起A 026937 详情 混合型-偏股 09-14 0.9605 0.9605 -0.25% - - 0.50 郑武 - 购买
华泰紫金港股通价值研选混合发起C 026938 详情 混合型-偏股 09-14 0.9605 0.9605 -0.25% - - 0.00 郑武 - 购买
华泰紫金明睿债券C 026751 详情 债券型-混合二级 09-14 1.0006 1.0006 -0.03% - - 1.62 王曦 等 - 购买
华泰紫金明睿债券A 026750 详情 债券型-混合二级 09-14 1.0013 1.0013 -0.03% - - 1.62 王曦 等 - 购买
华泰三峡新能源REIT 508059 详情 Reits - - - - - - 40.09 肖如嘉 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华泰紫金天天金交易型货币B 004749 详情 货币型-普通货币 09-14 0.3143 1.1530% 1.16% 1.16% 0.30% 45.28 陈利 0.00% 购买
华泰紫金货币增利B 015650 详情 货币型-普通货币 09-14 0.3131 1.1500% 1.16% 1.18% 0.30% 4.19 张迪 0.00% 购买
华泰紫金货币增利A 015649 详情 货币型-普通货币 09-14 0.3131 1.1500% 1.16% 1.18% 0.30% 9.67 张迪 0.00% 购买
华泰紫金货币增利E 015651 详情 货币型-普通货币 09-14 0.2471 0.9070% 0.91% 0.94% 0.24% 473.43 张迪 - 购买
华泰天天金ETF 511670 详情 货币型-普通货币 09-14 0.2485 0.9110% 0.92% 0.92% 0.24% 0.15 陈利 - 购买
华泰紫金货币增利C 940037 详情 货币型-普通货币 09-14 0.3131 1.1500% 1.16% 1.18% 0.30% 14.51 张迪 0.00% 购买
华泰紫金天天金货币ETFE 019567 详情 货币型-普通货币 09-14 0.2478 0.9080% 0.92% 0.91% 0.24% 35.42 陈利 - 购买
华泰紫金天天金货币ETFD 026276 详情 货币型-普通货币 09-14 0.2759 1.0110% 1.02% 1.02% 0.27% 1.31 陈利 - 购买
华泰紫金天天发货币 940018 详情 货币型-普通货币 09-14 0.1698 0.7020% 0.70% 0.70% 0.18% 1,110.99 张迪 - 购买