华泰证券(上海)资产管理有限公司

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华泰紫金中证半导体产业指数型发起A 021718 详情 指数型-股票 01-16 2.4830 2.4830 2.51% 89.22% 95.19% 0.30 毛甜 0.06% 购买
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C 021719 详情 指数型-股票 01-16 2.4747 2.4747 2.51% 88.99% 94.70% 0.84 毛甜 0.00% 购买
华泰紫金中证500指数增强发起A 016865 详情 指数型-股票 01-16 1.4188 1.4188 0.29% 34.15% 50.52% 0.13 毛甜 0.10% 购买
华泰紫金中证500指数增强发起C 016866 详情 指数型-股票 01-16 1.4024 1.4024 0.29% 33.88% 49.93% 0.05 毛甜 0.00% 购买
华泰紫金中证1000指数增强发起A 018062 详情 指数型-股票 01-16 1.4935 1.4935 0.01% 29.78% 49.84% 0.15 毛甜 0.10% 购买
华泰紫金中证1000指数增强发起C 018063 详情 指数型-股票 01-16 1.4780 1.4780 0.02% 29.54% 49.25% 0.05 毛甜 0.00% 购买
华泰紫金创新成长混合发起A 016517 详情 混合型-偏股 01-16 1.2461 1.2461 0.33% 18.76% 39.78% 0.37 刘瑞 0.15% 购买
华泰紫金创新成长混合发起C 016518 详情 混合型-偏股 01-16 1.2211 1.2211 0.33% 18.38% 38.90% 1.23 刘瑞 0.00% 购买
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 009663 详情 混合型-偏股 01-16 1.2505 1.2505 0.39% 26.29% 37.34% 0.19 刘瑞 0.08% 购买
华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 501202 详情 混合型-偏股 01-16 1.2367 1.2367 0.38% 26.16% 37.06% 2.37 刘瑞 0.00% 购买
华泰紫金中证全指软件指数型发起A 021614 详情 指数型-股票 01-16 1.8140 1.8140 -1.90% 20.08% 34.24% 0.27 毛甜 0.06% 购买
华泰紫金中证全指软件指数型发起C 021615 详情 指数型-股票 01-16 1.8079 1.8079 -1.90% 19.92% 33.91% 1.03 毛甜 0.00% 购买
华泰紫金先进制造混合发起A 017424 详情 混合型-偏股 01-16 1.1813 1.1913 1.13% 29.14% 31.30% 0.39 郑栋 0.15% 购买
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 018524 详情 指数型-海外股票 01-16 1.1627 1.1627 -0.27% 7.39% 31.23% 2.55 毛甜 0.00% 购买
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 018523 详情 指数型-海外股票 01-16 1.1839 1.1839 -0.28% 7.53% 31.11% 0.49 毛甜 0.10% 购买
华泰紫金先进制造混合发起C 017425 详情 混合型-偏股 01-16 1.1610 1.1710 1.13% 28.75% 30.51% 1.07 郑栋 0.00% 购买
华泰紫金远见回报12个月持有混合A 021271 详情 混合型-偏股 01-16 1.2629 1.2629 0.29% 18.04% 25.15% 0.09 查晓磊 等 0.15% 购买
华泰紫金泰盈混合A 008404 详情 混合型-偏股 01-16 1.5309 1.5309 -0.29% 14.12% 24.77% 0.89 查晓磊 0.12% 购买
华泰紫金泰盈混合C 008405 详情 混合型-偏股 01-16 1.5128 1.5128 -0.30% 14.00% 24.51% 4.63 查晓磊 0.00% 购买
华泰紫金远见回报12个月持有混合C 021272 详情 混合型-偏股 01-16 1.2508 1.2508 0.30% 17.68% 24.40% 0.49 查晓磊 等 0.00% 购买
华泰紫金碳中和混合发起A 018582 详情 混合型-偏股 01-16 1.4098 1.4298 0.09% 16.73% 23.99% 0.16 郑栋 0.15% 购买
华泰紫金价值甄选混合A 019800 详情 混合型-偏股 01-16 1.2873 1.2873 -0.13% 14.29% 23.81% 0.28 查晓磊 0.15% 购买
华泰紫金碳中和混合发起C 018583 详情 混合型-偏股 01-16 1.3899 1.4099 0.09% 16.38% 23.24% 0.16 郑栋 0.00% 购买
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A 011694 详情 混合型-偏股 01-16 1.0826 1.0826 0.05% 12.98% 23.23% 0.81 秦瑞 0.15% 购买
华泰紫金价值甄选混合C 019801 详情 混合型-偏股 01-16 1.2730 1.2730 -0.14% 13.95% 23.05% 0.26 查晓磊 0.00% 购买
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 011695 详情 混合型-偏股 01-16 1.0423 1.0423 0.05% 12.54% 22.25% 0.36 秦瑞 0.00% 购买
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A 020637 详情 混合型-偏股 01-16 1.2207 1.2207 0.02% 13.21% 18.51% 0.14 秦瑞 0.15% 购买
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 020638 详情 混合型-偏股 01-16 1.2071 1.2071 0.02% 12.86% 17.80% 0.00 秦瑞 0.00% 购买
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A 016995 详情 混合型-偏债 01-16 1.1818 1.1818 -0.11% 7.27% 10.65% 0.25 刘曼沁 等 0.15% 购买
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 016996 详情 混合型-偏债 01-16 1.1565 1.1565 -0.11% 6.92% 9.86% 0.33 刘曼沁 等 0.00% 购买
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A 019608 详情 FOF-稳健型 01-14 1.1157 1.1157 0.03% 5.85% 8.01% 0.57 方宇翔 0.10% 购买
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A 017689 详情 混合型-偏债 01-16 1.1178 1.1178 0.04% 4.41% 5.70% 0.14 刘曼沁 等 0.10% 购买
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C 017692 详情 混合型-偏债 01-16 1.1059 1.1059 0.05% 4.20% 5.28% 0.11 刘曼沁 等 0.00% 购买
华泰紫金周周购6个月滚动债A 015141 详情 债券型-混合二级 01-16 1.0994 1.0994 0.00% 2.73% 4.51% 0.43 刘鹏飞 等 0.06% 购买
华泰紫金丰和偏债混合发起A 011494 详情 混合型-偏债 01-16 1.0144 1.0144 0.02% 3.11% 4.42% 0.19 王曦 等 0.07% 购买
华泰紫金丰和偏债混合发起D 021599 详情 混合型-偏债 01-16 1.0143 1.0143 0.02% 3.10% 4.41% 0.10 王曦 等 0.00% 购买
华泰紫金周周购6个月滚动债C 015142 详情 债券型-混合二级 01-16 1.0868 1.0868 -0.01% 2.58% 4.20% 0.71 刘鹏飞 等 0.00% 购买
华泰紫金丰和偏债混合发起C 011495 详情 混合型-偏债 01-16 0.9980 0.9980 0.02% 2.90% 4.08% 1.15 王曦 等 0.00% 购买
华泰紫金丰和偏债混合发起E 022507 详情 混合型-偏债 01-16 1.0088 1.0088 0.02% 2.84% 3.89% 0.03 王曦 等 - 购买
华泰紫金智盈债券E 021506 详情 债券型-长债 01-16 1.1799 1.1799 0.03% 2.11% 3.16% 1.00 李博良 0.00% 购买
华泰紫金季季享定开债券发起A 006654 详情 债券型-混合二级 01-16 1.0518 1.1830 0.03% 0.84% 2.08% 0.17 肖芳芳 等 0.05% 购买
华泰紫金季季享定开债券发起D 021152 详情 债券型-混合二级 01-16 1.0517 1.0908 0.02% 0.83% 2.08% 5.08 肖芳芳 等 - 购买
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A 016093 详情 债券型-中短债 01-16 1.0887 1.0887 0.01% 0.84% 1.81% 0.88 陈利 0.04% 购买
华泰紫金季季享定开债券发起C 006655 详情 债券型-混合二级 01-16 1.0502 1.1605 0.02% 0.68% 1.77% 0.25 肖芳芳 等 0.00% 购买
华泰紫金丰睿债券发起A 011492 详情 债券型-混合二级 01-16 1.0768 1.0768 0.00% 0.26% 1.71% 1.21 刘鹏飞 等 0.08% 购买
华泰紫金丰睿债券发起D 021446 详情 债券型-混合二级 01-16 1.0768 1.0768 0.00% 0.26% 1.71% 0.00 刘鹏飞 等 0.08% 购买
华泰紫金丰泰纯债发起A 007117 详情 债券型-长债 01-16 1.1450 1.2145 0.01% 0.65% 1.63% 3.34 李博良 0.05% 购买
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C 016094 详情 债券型-中短债 01-16 1.0806 1.0806 0.01% 0.73% 1.60% 0.23 陈利 0.00% 购买
华泰紫金丰安27个月定开债券A 009844 详情 债券型-长债 01-16 1.0122 1.1357 0.00% 0.68% 1.59% 80.54 刘鹏飞 等 0.05% 购买
华泰紫金丰泰纯债发起C 007118 详情 债券型-长债 01-16 1.1334 1.2007 0.00% 0.60% 1.56% 2.74 李博良 0.00% 购买
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 011497 详情 债券型-混合一级 01-16 1.0077 1.0876 0.03% 0.49% 1.52% 0.00 李博良 等 0.00% 购买
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A 011496 详情 债券型-混合一级 01-16 1.0076 1.0965 0.03% 0.48% 1.51% 2.09 李博良 等 0.05% 购买
华泰紫金丰安27个月定开债券C 009845 详情 债券型-长债 01-16 1.0114 1.1303 0.00% 0.63% 1.49% 0.01 刘鹏飞 等 0.00% 购买
华泰紫金智盈债券A 005467 详情 债券型-长债 01-16 1.1629 1.3601 0.03% 0.31% 1.48% 5.42 李博良 0.02% 购买
华泰紫金智享一年定开债券发起 015307 详情 债券型-长债 01-16 1.0241 1.1183 0.03% 0.49% 1.47% 24.95 刘鹏飞 等 0.06% 购买
华泰紫金中债0-3年政金债指数C 022354 详情 指数型-固收 01-16 1.0134 1.0134 0.03% 0.65% 1.33% 0.31 杨义山 0.00% 购买
华泰紫金丰益中短债A 007819 详情 债券型-中短债 01-16 1.1669 1.1669 0.03% 0.58% 1.31% 10.88 肖芳芳 等 0.03% 购买
华泰紫金丰睿债券发起C 011493 详情 债券型-混合二级 01-16 1.0568 1.0568 0.00% 0.05% 1.29% 0.01 刘鹏飞 等 0.00% 购买
华泰紫金智盈债券C 005468 详情 债券型-长债 01-16 1.1290 1.2757 0.03% 0.16% 1.17% 0.08 李博良 0.00% 购买
华泰紫金中债0-3年政金债指数A 022353 详情 指数型-固收 01-16 1.0111 1.0111 0.03% 0.53% 1.10% 16.23 杨义山 0.04% 购买
华泰紫金同存AAA指数7天持有发起 021709 详情 指数型-固收 01-16 1.0165 1.0165 0.01% 0.77% 1.08% 0.17 陈利 等 0.00% 购买
华泰紫金丰益中短债C 007820 详情 债券型-中短债 01-16 1.1377 1.1377 0.02% 0.37% 0.90% 0.04 肖芳芳 等 0.00% 购买
华泰紫金中债1-5年国开债指数A 008964 详情 指数型-固收 01-16 1.1440 1.1656 0.05% 0.39% 0.62% 5.63 杨义山 0.04% 购买
华泰紫金中债1-5年国开债指数C 008965 详情 指数型-固收 01-16 1.2701 1.3235 0.06% 0.33% 0.53% 0.01 杨义山 0.00% 购买
华泰紫金智惠定开债券A 005465 详情 债券型-长债 01-16 1.0498 1.2223 0.05% -0.22% 0.22% 10.32 李博良 0.06% 购买
华泰紫金智惠定开债券C 005466 详情 债券型-长债 01-16 1.0498 1.2223 0.05% -0.22% 0.22% 0.00 李博良 - 购买
华泰紫金智鑫3月定开债 008982 详情 债券型-长债 01-16 1.0650 1.1930 0.05% -0.26% 0.14% 4.89 肖芳芳 等 0.05% 购买
华泰江苏交控REIT 508066 详情 Reits - - - - - - 17.96 王轶 等 0.00% 购买
华泰宝湾物流REIT 180303 详情 Reits - - - - - - 12.11 王雨川 等 0.00% 购买
华泰南京建邺REIT 508097 详情 Reits - - - - - - 10.33 陆梦琦 等 0.00% 购买
华泰紫金中债1-5年国开债指数D 021104 详情 指数型-固收 01-16 1.1440 1.1440 0.05% 0.39% - 1.30 杨义山 - 购买
华泰苏州恒泰租赁住房REIT 508085 详情 Reits - 2.7340 2.7340 - - - 13.71 王轶 等 0.00% 购买
华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 023425 详情 债券型-长债 01-16 1.0095 1.0095 0.02% 0.68% - 0.03 李博良 0.00% 购买
华泰紫金添悦180天持有期债券发起A 023424 详情 债券型-长债 01-16 1.0108 1.0108 0.02% 0.78% - 2.27 李博良 0.04% 购买
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 023706 详情 FOF-稳健型 01-14 1.1162 1.1162 0.03% 5.90% - 0.00 方宇翔 - 购买
华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 024292 详情 FOF-稳健型 01-14 1.0241 1.0241 0.12% - - 1.05 方宇翔 0.10% 购买
华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 024293 详情 FOF-稳健型 01-14 1.0222 1.0222 0.12% - - 0.05 方宇翔 0.00% 购买
华泰紫金价值精选混合 025663 详情 混合型-偏股 01-16 1.0110 1.0110 -0.24% - - 8.01 查晓磊 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华泰紫金天天金交易型货币B 004749 详情 货币型-普通货币 01-16 0.3519 1.3110% 1.32% 1.32% 0.34% 67.56 陈利 0.00% 购买
华泰紫金货币增利A 015649 详情 货币型-普通货币 01-16 0.3626 1.4030% 1.37% 1.37% 0.34% 11.00 张迪 0.00% 购买
华泰紫金货币增利B 015650 详情 货币型-普通货币 01-16 0.3625 1.4030% 1.37% 1.37% 0.34% 4.32 张迪 0.00% 购买
华泰紫金货币增利E 015651 详情 货币型-普通货币 01-16 0.2983 1.1610% 1.13% 1.13% 0.28% 297.71 张迪 - 购买
华泰紫金天天金交易型货币A 511670 详情 货币型-普通货币 01-16 0.2862 1.0670% 1.08% 1.08% 0.28% 0.13 陈利 - 购买
华泰紫金货币增利C 940037 详情 货币型-普通货币 01-16 0.3625 1.4030% 1.37% 1.37% 0.34% 16.17 张迪 0.00% 购买
华泰紫金天天发货币 940018 详情 货币型-普通货币 01-16 0.1998 0.7050% 0.71% 0.72% 0.18% 1,029.32 张迪 - 购买
华泰紫金天天金货币ETFE 019567 详情 货币型-普通货币 01-16 0.2857 1.0670% 1.08% 1.08% 0.28% 36.93 陈利 - 购买
华泰紫金天天金货币ETFD 026276 详情 货币型-普通货币 01-16 0.3136 1.1880% 1.22% 1.18% - - 陈利 - 购买