华泰证券(上海)资产管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华泰紫金中证半导体产业指数型发起A 021718 详情 指数型-股票 03-31 2.0653 2.0653 -3.50% 0.43% 56.38% 0.35 毛甜 0.06% 购买
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C 021719 详情 指数型-股票 03-31 2.0573 2.0573 -3.49% 0.31% 56.00% 0.64 毛甜 0.00% 购买
华泰紫金中证500指数增强发起A 016865 详情 指数型-股票 03-31 1.3095 1.3095 -1.54% 3.89% 31.40% 0.14 毛甜 0.10% 购买
华泰紫金中证500指数增强发起C 016866 详情 指数型-股票 03-31 1.2935 1.2935 -1.55% 3.70% 30.89% 0.24 毛甜 0.00% 购买
华泰紫金中证1000指数增强发起A 018062 详情 指数型-股票 03-31 1.4121 1.4121 -1.74% 3.11% 29.72% 0.16 毛甜 0.10% 购买
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 009663 详情 混合型-偏股 03-31 1.1608 1.1608 -1.07% -5.75% 29.68% 0.16 刘瑞 0.08% 购买
华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 501202 详情 混合型-偏股 03-31 1.1476 1.1476 -1.07% -5.84% 29.42% 1.89 刘瑞 0.00% 购买
华泰紫金中证1000指数增强发起C 018063 详情 指数型-股票 03-31 1.3963 1.3963 -1.74% 2.91% 29.20% 0.10 毛甜 0.00% 购买
华泰紫金先进制造混合发起A 017424 详情 混合型-偏股 03-31 1.1237 1.1337 -1.46% -4.76% 23.43% 0.32 郑栋 0.15% 购买
华泰紫金创新成长混合发起A 016517 详情 混合型-偏股 03-31 1.1396 1.1396 -1.16% -9.66% 22.68% 0.33 刘瑞 0.15% 购买
华泰紫金先进制造混合发起C 017425 详情 混合型-偏股 03-31 1.1028 1.1128 -1.47% -5.06% 22.66% 0.70 郑栋 0.00% 购买
华泰紫金创新成长混合发起C 016518 详情 混合型-偏股 03-31 1.1154 1.1154 -1.17% -9.94% 21.93% 0.28 刘瑞 0.00% 购买
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A 011694 详情 混合型-偏股 03-31 1.0674 1.0674 -0.82% -0.65% 16.20% 0.73 秦瑞 0.15% 购买
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 011695 详情 混合型-偏股 03-31 1.0259 1.0259 -0.83% -1.06% 15.27% 0.29 秦瑞 0.00% 购买
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A 020637 详情 混合型-偏股 03-31 1.2039 1.2039 -0.48% 1.09% 13.87% 0.13 秦瑞 0.15% 购买
华泰紫金碳中和混合发起A 018582 详情 混合型-偏股 03-31 1.3631 1.3831 -0.87% -0.08% 13.68% 0.16 郑栋 0.15% 购买
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 020638 详情 混合型-偏股 03-31 1.1890 1.1890 -0.49% 0.78% 13.18% 0.00 秦瑞 0.00% 购买
华泰紫金碳中和混合发起C 018583 详情 混合型-偏股 03-31 1.3422 1.3622 -0.87% -0.38% 13.00% 0.15 郑栋 0.00% 购买
华泰紫金泰盈混合A 008404 详情 混合型-偏股 03-31 1.4694 1.4694 -1.26% -0.39% 11.78% 1.62 查晓磊 0.12% 购买
华泰紫金泰盈混合C 008405 详情 混合型-偏股 03-31 1.4513 1.4513 -1.26% -0.50% 11.54% 5.25 查晓磊 0.00% 购买
华泰紫金价值甄选混合A 019800 详情 混合型-偏股 03-31 1.2280 1.2280 -1.16% -0.08% 10.98% 0.26 查晓磊 0.15% 购买
华泰紫金价值甄选混合C 019801 详情 混合型-偏股 03-31 1.2129 1.2129 -1.17% -0.38% 10.31% 0.18 查晓磊 0.00% 购买
华泰紫金远见回报12个月持有混合A 021271 详情 混合型-偏股 03-31 1.1601 1.1601 -1.13% -2.18% 10.19% 0.08 查晓磊 等 0.15% 购买
华泰紫金远见回报12个月持有混合C 021272 详情 混合型-偏股 03-31 1.1475 1.1475 -1.14% -2.48% 9.52% 0.39 查晓磊 等 0.00% 购买
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A 016995 详情 混合型-偏债 03-31 1.1721 1.1721 -0.08% 0.58% 7.38% 1.01 刘曼沁 等 0.15% 购买
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 016996 详情 混合型-偏债 03-31 1.1454 1.1454 -0.09% 0.29% 6.65% 1.82 刘曼沁 等 0.00% 购买
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A 019608 详情 FOF-稳健型 03-27 1.0967 1.0967 0.09% 0.12% 5.45% 0.57 方宇翔 0.10% 购买
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A 017689 详情 混合型-偏债 03-31 1.1091 1.1091 -0.06% 0.65% 4.34% 0.14 刘曼沁 等 0.10% 购买
华泰紫金智盈债券E 021506 详情 债券型-长债 03-31 1.1865 1.1865 0.02% 3.21% 3.98% 0.01 李博良 0.00% 购买
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C 017692 详情 混合型-偏债 03-31 1.0963 1.0963 -0.07% 0.44% 3.91% 0.09 刘曼沁 等 0.00% 购买
华泰紫金丰和偏债混合发起A 011494 详情 混合型-偏债 03-31 1.0090 1.0090 -0.08% 0.93% 3.63% 0.19 王曦 等 0.07% 购买
华泰紫金丰和偏债混合发起D 021599 详情 混合型-偏债 03-31 1.0088 1.0088 -0.08% 0.92% 3.62% 0.10 王曦 等 0.00% 购买
华泰紫金周周购6个月滚动债A 015141 详情 债券型-混合二级 03-31 1.0941 1.0941 -0.16% 1.51% 3.57% 0.46 刘鹏飞 等 0.06% 购买
华泰紫金周周购6个月滚动债C 015142 详情 债券型-混合二级 03-31 1.0809 1.0809 -0.16% 1.36% 3.27% 0.71 刘鹏飞 等 0.00% 购买
华泰紫金丰和偏债混合发起C 011495 详情 混合型-偏债 03-31 0.9918 0.9918 -0.09% 0.72% 3.20% 1.03 王曦 等 0.00% 购买
华泰紫金丰和偏债混合发起E 022507 详情 混合型-偏债 03-31 1.0024 1.0024 -0.08% 0.68% 3.12% 0.01 王曦 等 - 购买
华泰紫金季季享定开债券发起A 006654 详情 债券型-混合二级 03-31 1.0605 1.1917 0.02% 1.94% 2.99% 0.16 肖芳芳 等 0.05% 购买
华泰紫金季季享定开债券发起D 021152 详情 债券型-混合二级 03-31 1.0605 1.0996 0.03% 1.94% 2.99% 4.94 肖芳芳 等 - 购买
华泰紫金季季享定开债券发起C 006655 详情 债券型-混合二级 03-31 1.0583 1.1686 0.02% 1.79% 2.67% 0.21 肖芳芳 等 0.00% 购买
华泰紫金智享一年定开债券发起 015307 详情 债券型-长债 03-31 1.0114 1.1265 0.01% 1.61% 2.46% 25.12 刘鹏飞 等 0.06% 购买
华泰紫金智盈债券A 005467 详情 债券型-长债 03-31 1.1708 1.3680 0.01% 1.45% 2.35% 6.71 李博良 0.02% 购买
华泰紫金智盈债券C 005468 详情 债券型-长债 03-31 1.1361 1.2828 0.02% 1.30% 2.06% 0.07 李博良 0.00% 购买
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A 016093 详情 债券型-中短债 03-31 1.0937 1.0937 0.00% 1.12% 2.02% 0.60 陈利 0.04% 购买
华泰紫金中债1-5年国开债指数A 008964 详情 指数型-固收 03-31 1.1513 1.1729 -0.01% 1.29% 1.83% 6.66 杨义山 0.04% 购买
华泰紫金中债1-5年国开债指数D 021104 详情 指数型-固收 03-31 1.1513 1.1513 -0.01% 1.29% 1.83% 0.60 杨义山 - 购买
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C 016094 详情 债券型-中短债 03-31 1.0851 1.0851 0.00% 1.01% 1.80% 0.13 陈利 0.00% 购买
华泰紫金中债0-3年政金债指数C 022354 详情 指数型-固收 03-31 1.0187 1.0187 0.00% 1.02% 1.80% 0.01 杨义山 0.00% 购买
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 011497 详情 债券型-混合一级 03-31 1.0036 1.0878 -0.07% 0.90% 1.77% 0.00 李博良 等 0.00% 购买
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A 011496 详情 债券型-混合一级 03-31 1.0036 1.0967 -0.06% 0.89% 1.76% 2.10 李博良 等 0.05% 购买
华泰紫金智惠定开债券C 005466 详情 债券型-长债 03-31 1.0574 1.2299 0.01% 1.21% 1.74% 0.00 李博良 - 购买
华泰紫金智惠定开债券A 005465 详情 债券型-长债 03-31 1.0574 1.2299 0.01% 1.21% 1.74% 10.36 李博良 0.06% 购买
华泰紫金丰泰纯债发起A 007117 详情 债券型-长债 03-31 1.1490 1.2185 0.01% 0.79% 1.73% 2.37 李博良 0.05% 购买
华泰紫金中债1-5年国开债指数C 008965 详情 指数型-固收 03-31 1.2779 1.3313 -0.02% 1.24% 1.72% 0.01 杨义山 0.00% 购买
华泰紫金中债0-3年政金债指数A 022353 详情 指数型-固收 03-31 1.0166 1.0166 0.00% 1.07% 1.72% 15.19 杨义山 0.04% 购买
华泰紫金丰益中短债A 007819 详情 债券型-中短债 03-31 1.1719 1.1719 0.01% 0.96% 1.67% 10.57 肖芳芳 等 0.03% 购买
华泰紫金丰泰纯债发起C 007118 详情 债券型-长债 03-31 1.1371 1.2044 0.01% 0.73% 1.65% 2.41 李博良 0.00% 购买
华泰紫金丰安27个月定开债券A 009844 详情 债券型-长债 03-31 1.0159 1.1394 0.00% 0.73% 1.54% 80.79 刘鹏飞 等 0.05% 购买
华泰紫金智鑫3月定开债 008982 详情 债券型-长债 03-31 1.0710 1.1990 -0.02% 1.14% 1.49% 0.53 肖芳芳 等 0.05% 购买
华泰紫金丰安27个月定开债券C 009845 详情 债券型-长债 03-31 1.0149 1.1338 0.01% 0.68% 1.44% 0.01 刘鹏飞 等 0.00% 购买
华泰紫金丰益中短债C 007820 详情 债券型-中短债 03-31 1.1417 1.1417 0.01% 0.75% 1.26% 0.04 肖芳芳 等 0.00% 购买
华泰紫金同存AAA指数7天持有发起 021709 详情 指数型-固收 03-31 1.0185 1.0185 0.01% 0.79% 1.17% 0.25 陈利 等 0.00% 购买
华泰紫金丰睿债券发起A 011492 详情 债券型-混合二级 03-31 1.0524 1.0524 -0.40% -1.64% -1.00% 1.24 吴晖 等 0.08% 购买
华泰紫金丰睿债券发起D 021446 详情 债券型-混合二级 03-31 1.0523 1.0523 -0.40% -1.65% -1.01% 0.00 吴晖 等 0.08% 购买
华泰紫金丰睿债券发起C 011493 详情 债券型-混合二级 03-31 1.0319 1.0319 -0.40% -1.85% -1.41% 0.01 吴晖 等 0.00% 购买
华泰紫金中证全指软件指数型发起A 021614 详情 指数型-股票 03-31 1.3877 1.3877 -1.06% -19.23% -6.64% 0.28 毛甜 0.06% 购买
华泰紫金中证全指软件指数型发起C 021615 详情 指数型-股票 03-31 1.3824 1.3824 -1.06% -19.32% -6.87% 0.78 毛甜 0.00% 购买
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 018523 详情 指数型-海外股票 03-31 0.8989 0.8989 -1.06% -31.91% -16.57% 0.41 毛甜 0.10% 购买
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 018524 详情 指数型-海外股票 03-31 0.8823 0.8823 -1.05% -31.99% -16.73% 2.24 毛甜 0.00% 购买
华泰江苏交控REIT 508066 详情 Reits - - - - - - 16.29 王轶 等 0.00% 购买
华泰宝湾物流REIT 180303 详情 Reits - - - - - - 11.49 王雨川 等 0.00% 购买
华泰南京建邺REIT 508097 详情 Reits - - - - - - 10.07 陆梦琦 等 0.00% 购买
华泰苏州恒泰租赁住房REIT 508085 详情 Reits - 2.7340 2.7340 - - - 13.25 王轶 等 0.00% 购买
华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 023425 详情 债券型-长债 03-31 1.0157 1.0157 0.01% 1.29% - 0.01 李博良 0.00% 购买
华泰紫金添悦180天持有期债券发起A 023424 详情 债券型-长债 03-31 1.0174 1.0174 0.01% 1.39% - 2.11 李博良 0.04% 购买
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 023706 详情 FOF-稳健型 03-27 1.0979 1.0979 0.09% 0.23% - 0.00 方宇翔 - 购买
华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 024292 详情 FOF-稳健型 03-27 0.9996 0.9996 0.08% -1.37% - 1.05 方宇翔 0.10% 购买
华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 024293 详情 FOF-稳健型 03-27 0.9970 0.9970 0.08% -1.58% - 0.02 方宇翔 0.00% 购买
华泰紫金价值精选混合 025663 详情 混合型-偏股 03-31 0.9801 0.9801 -0.87% - - 7.77 查晓磊 - 购买
华泰紫金策略精选混合C 026667 详情 混合型-灵活 03-31 0.9856 0.9856 -0.34% - - 0.00 李晗 - 购买
华泰紫金策略精选混合A 026666 详情 混合型-灵活 03-31 0.9862 0.9862 -0.35% - - 1.02 李晗 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华泰紫金天天金交易型货币B 004749 详情 货币型-普通货币 03-31 0.3463 1.2690% 1.36% 1.35% 0.33% 55.26 陈利 0.00% 购买
华泰紫金货币增利B 015650 详情 货币型-普通货币 03-31 0.3471 1.2840% 1.28% 1.33% 0.33% 4.16 张迪 0.00% 购买
华泰紫金货币增利A 015649 详情 货币型-普通货币 03-31 0.3470 1.2840% 1.28% 1.33% 0.33% 10.33 张迪 0.00% 购买
华泰紫金货币增利E 015651 详情 货币型-普通货币 03-31 0.2805 1.0400% 1.04% 1.09% 0.27% 405.32 张迪 - 购买
华泰紫金天天金交易型货币A 511670 详情 货币型-普通货币 03-31 0.2806 1.0260% 1.11% 1.10% 0.27% 0.17 陈利 - 购买
华泰紫金货币增利C 940037 详情 货币型-普通货币 03-31 0.3471 1.2840% 1.28% 1.33% 0.33% 15.85 张迪 0.00% 购买
华泰紫金天天发货币 940018 详情 货币型-普通货币 03-31 0.1804 0.7060% 0.71% 0.71% 0.17% 1,028.82 张迪 - 购买
华泰紫金天天金货币ETFE 019567 详情 货币型-普通货币 03-31 0.2789 1.0230% 1.11% 1.11% 0.27% 27.82 陈利 - 购买
华泰紫金天天金货币ETFD 026276 详情 货币型-普通货币 03-31 0.3080 1.1270% 1.22% 1.21% 0.30% 0.00 陈利 - 购买