基金数据

基金全称广发沪港深新起点股票型证券投资基金基金简称广发沪港深新起点股票A
基金代码002121(前端)基金类型股票型
发行日期2016年10月28日成立日期2016年11月02日
成立规模4.993亿份资产规模24.16亿份(截止至:2025年12月31日)
基金管理人广发基金基金托管人平安银行
管理费率1.20%(每年)托管费率0.20%(每年)
销售服务费率0.00%(前端)最高认购费率1.20%(前端)天天基金优惠费率:0.12%(前端)
最高申购费率1.50%(前端)天天基金优惠费率:0.15%(前端)最高赎回费率1.50%(前端)
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》
姓名李耀柱
上任日期2016-11-09

李耀柱先生:理学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。现任广发基金管理有限公司国际业务部总经理、广发沪港深新起点股票型证券投资基金基金经理(自2016年11月9日起任职)、广发港股通成长精选股票型证券投资基金基金经理(自2020年9月10日起任职)、广发全球科技三个月定期开放混合型证券投资基金(QDII)基金经理(自2021年3月3日至2025年9月26日)、广发全球精选股票型证券投资基金基金经理(自2021年4月7日起任职)、广发沪港深价值成长混合型证券投资基金基金经理(自2021年6月22日起任职)、广发沪港深行业龙头混合型证券投资基金基金经理(自2025年2月10日至2026年3月5日任职)。曾任广发基金管理有限公司中央交易部股票交易员、国际业务部研究员、基金经理助理、国际业务部总经理助理、国际业务部副总经理,广发亚太中高收益债券型证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2017年11月9日)、广发标普全球农业指数证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2018年9月20日)、广发美国房地产指数证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2018年9月20日)、广发全球医疗保健指数证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2018年9月20日)、广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2018年9月20日)、广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2017年9月21日至2018年10月16日)、广发纳斯达克100指数证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2019年4月12日)、广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)基金经理(自2017年3月10日至2019年4月12日)、广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2015年12月17日至2020年2月14日)、广发消费升级股票型证券投资基金基金经理(自2019年5月27日至2020年7月31日)、广发恒生中国企业精明指数型发起式证券投资基金(QDII)基金经理(自2019年3月7日至2020年8月10日)、广发港股通优质增长混合型证券投资基金基金经理(自2019年5月6日至2020年8月10日)、广发海外多元配置证券投资基金(QDII)基金经理(自2018年2月8日至2020年11月27日)、广发高股息优享混合型证券投资基金基金经理(自2020年1月20日至2021年2月1日)、广发中小盘精选混合型证券投资基金基金经理(自2020年2月14日至2022年9月26日)、广发瑞福精选混合型证券投资基金基金经理(自2020年11月10日至2022年9月26日)、广发科技动力股票型证券投资基金基金经理(自2018年5月31日起至2025年1月3日)、广发亚太中高收益债券型证券投资基金基金经理(自2022年11月24日至2025年1月3日任职)、广发沪港深价值精选混合型证券投资基金基金经理(2025年2月12日至2026年3月5日任职)。2025年2月12日担任广发沪港深新机遇股票型证券投资基金基金经理。现任广发聚优灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

李耀柱管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
000167广发聚优灵活配置混合A混合型-灵活2025-03-06至今1年又5天35.19%
960009广发聚优灵活配置混合H混合型-灵活2025-03-06至今1年又5天
023402广发全球精选股票(QDII)人民币FQDII-普通股票2025-02-18至今1年又21天20.53%
011908广发沪港深价值精选混合A混合型-偏股2025-02-122026-03-051年又21天17.59%
001764广发沪港深新机遇股票股票型2025-02-12至今1年又27天40.42%
011909广发沪港深价值精选混合C混合型-偏股2025-02-122026-03-051年又21天17.11%
005644广发沪港深龙头混合混合型-偏股2025-02-102026-03-051年又23天19.13%
021277广发全球精选股票(QDII)人民币CQDII-普通股票2024-04-18至今1年又327天44.59%
013508广发亚太中高收益债(QDII)CQDII-纯债2022-11-242025-01-032年又41天3.99%
000275广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)AQDII-纯债2022-11-242025-01-032年又41天3.20%
000274广发亚太中高收益债(QDII)AQDII-纯债2022-11-242025-01-032年又41天4.10%
013509广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)CQDII-纯债2022-11-242025-01-032年又41天3.15%
013955广发中小盘精选混合C混合型-偏股2021-10-272022-09-26334天-3.69%
011638广发沪港深价值成长混合C混合型-偏股2021-06-22至今4年又263天12.22%
011637广发沪港深价值成长混合A混合型-偏股2021-06-22至今4年又263天14.40%
270023广发全球精选股票(QDII)人民币AQDII-普通股票2021-04-07至今4年又339天44.29%
000906广发全球精选股票(QDII)美元AQDII-普通股票2021-04-07至今4年又339天36.70%
011423广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元CQDII-混合偏股2021-03-032025-09-264年又208天21.36%
011421广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元AQDII-混合偏股2021-03-032025-09-264年又208天23.62%
011420广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币AQDII-混合偏股2021-03-032025-09-264年又208天35.87%
011422广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币CQDII-混合偏股2021-03-032025-09-264年又208天33.38%
010453广发瑞福精选混合C混合型-偏股2020-11-102022-09-261年又320天-19.59%
010452广发瑞福精选混合A混合型-偏股2020-11-102022-09-261年又320天-18.97%
010024广发沪港深新起点股票C股票型2020-09-22至今5年又171天22.07%
009897广发港股通成长精选股票C股票型2020-09-10至今5年又183天-32.59%
009896广发港股通成长精选股票A股票型2020-09-10至今5年又183天-31.05%
005598广发中小盘精选混合A混合型-偏股2020-02-142022-09-262年又225天55.54%
008705广发高股息优享混合C混合型-偏股2020-01-202021-02-011年又13天30.90%
008704广发高股息优享混合A混合型-偏股2020-01-202021-02-011年又13天31.44%
006671广发消费升级股票股票型2019-05-272020-07-311年又66天65.70%
006595广发港股通优质增长混合A混合型-偏股2019-05-062020-08-101年又97天48.66%
006778广发恒生中国企业(QDII)A指数型-海外股票2019-03-072020-08-101年又157天-5.23%
006779广发恒生中国企业(QDII)C指数型-海外股票2019-03-072020-08-101年又157天-4.82%
006680广发道琼斯石油指数美元现汇C指数型-海外股票2019-01-282019-04-1274天7.49%
006679广发道琼斯石油指数美元现汇A指数型-海外股票2019-01-282019-04-1274天7.48%
006479广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C指数型-海外股票2018-10-252019-04-12169天5.42%
006480广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C指数型-海外股票2018-10-252019-04-12169天8.86%
005777广发科技动力股票股票型2018-05-312025-01-036年又219天8.06%
004996广发恒生中型股指数C指数型-股票2017-09-212018-10-161年又25天-18.55%
501303广发恒生中型股指数(LOF)A指数型-股票2017-09-212018-10-161年又25天-18.45%
004243广发道琼斯石油指数人民币C指数型-海外股票2017-03-102019-04-122年又33天2.22%
162719广发道琼斯石油指数人民币A指数型-海外股票2017-03-102019-04-122年又33天1.39%
002121广发沪港深新起点股票A股票型2016-11-09至今9年又124天135.00%
000370广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A指数型-海外股票2016-08-232018-09-202年又28天19.64%
001092广发生物科技指数人民币(QDII)A指数型-海外股票2016-08-232018-09-202年又28天22.11%
270027广发全球农业指数(QDII)指数型-海外股票2016-08-232018-09-202年又28天16.01%
000179广发美国房地产指数人民币(QDII)A指数型-海外股票2016-08-232018-09-202年又28天1.64%
000055广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A指数型-海外股票2016-08-232019-04-122年又232天56.78%
000369广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A指数型-海外股票2016-08-232018-09-202年又28天23.00%
001093广发生物科技指数美元(QDII)A指数型-海外股票2016-08-232018-09-202年又28天18.81%
000275广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)AQDII-纯债2016-08-232017-11-091年又78天4.57%
270042广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A指数型-海外股票2016-08-232019-04-122年又232天58.08%
000274广发亚太中高收益债(QDII)AQDII-纯债2016-08-232017-11-091年又78天4.06%
000180广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A指数型-海外股票2016-08-232018-09-202年又28天-1.09%
159941广发纳斯达克100ETF指数型-海外股票2015-12-172020-02-144年又60天109.37%
投资目标 本基金主要投资于境内市场和香港市场的股票,在深入研究的基础上,精选质地优良的股票进行投资,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
投资理念 暂无数据
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括境内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债、央行票据、中期票据、短期融资券、资产支持证券以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他债券类金融工具)、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
投资策略 (一)资产配置策略 本基金为一只股票型基金,其股票投资比例占基金资产的比例不低于80%。在基金合同以及法律法规所允许的范围内,本基金将根据对宏观经济环境、所投资主要市场的估值水平、证券市场走势等进行综合分析,合理地进行股票、债券及现金类资产的配置。 在境内股票和香港股票方面,本基金将综合考虑以下因素进行两地股票的配置: 1、宏观经济因素(如GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势等); 2、估值因素(如市场整体估值水平、上市公司利润增长情况等); 3、政策因素(如财政政策、货币政策、税收政策等); 4、流动性因素(如货币政策的宽松情况、证券市场的资金面状况等)。 (二)股票投资策略 本基金力图对公司及行业所处的基本面进行深入分析和把握,采取自下而上的个股精选策略实现合理的投资组合配置。在香港股票投资方面,本基金将通过港股通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。 本基金个股选择策略由定量和定性两部分组成。 定量分析的选择标准包括成长性和盈利质量分析相结合,本基金特别注重盈利质量的分析,主要分析有: 1、主营业务收入增长分析 主营业务收入的快速增长往往意味着市场占有率的上升,这是企业竞争力提高的重要标志,体现公司的持续成长能力。 2、EPS增长质量分析 本基金主要考虑EPS增长的质量和可持续性,同时判断增长的原因与公司战略的吻合度。 3、财务健康度分析 本基金通过研究财务数据,判别企业风险。重点关注的指标包括收益、市场占比、成长、效率和风险的五大类指标。 本基金在定量分析选取出的股票基础上,通过进一步定性分析,包括对公司治理、核心业务竞争优势、所处行业生命周期和外部环境、商业模式以及潜在机会的分析,重点考察行业龙头、国际知名品牌和具有资源或技术优势的企业。 本基金重点投资的股票是通过深入研究论证后的优秀公司,并且每只重点投资的股票都应有清晰的投资主题、投资逻辑和估值分析。 (三)固定收益投资策略 本基金固定收益类投资以分散投资风险和优化流动性管理为主要目标。具体策略如下: 在固定收益类投资方面,本基金将坚持稳健投资原则,对各类债券品种进行配置。本基金根据对利率走势的预测、债券等级、债券期限结构、风险结构、不同品种流动性的高低等因素,构造固定收益组合,为投资者获得稳定的收益。 固定收益类策略的关键是对未来利率走向的预测,并及时调整固定收益组合使其保持对利率波动的合理敏感性。本基金将在利率合理预期的基础上,通过久期管理,稳健地进行债券投资,控制债券投资风险。 (四)金融衍生品投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,选择流动性好、交易活跃的期货合约,并根据对证券市场和期货市场运行趋势的研判,以及对股指期货合约的估值定价,与股票现货资产进行匹配,实现多头或空头的套期保值操作,由此获得股票组合产生的超额收益。本基金在运用股指期货时,将充分考虑股指期货的流动性及风险收益特征,对冲系统性风险以及特殊情况下的流动性风险,以改善投资组合的风险收益特性。 本基金投资于国债期货,以套期保值为目的,以合理管理债券组合的久期、流动性和风险水平。本基金也可以少量投资于权证等金融衍生产品,以加强基金风险控制,有利于基金资产增值。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,基金可相应调整和更新相关投资策略,并在更新招募说明书中公告。
分红政策 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应予变更实施日前在指定媒介公告。
业绩比较基准 45%×沪深300指数收益率+45%×人民币计价的恒生指数收益率+10%×中证全债指数收益率
风险收益特征 本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金将投资于港股通标的股票,需承担汇率风险及境外市场风险。
运作费用
管理费率1.20%(每年)托管费率0.20%(每年)销售服务费率0.00%(每年)
注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。
认购费用(前端)
适用金额适用期限原费率|
天天基金优惠费率
小于100万元---1.20% | 0.12%
大于等于100万元,小于200万元---0.80% | 0.08%
大于等于200万元,小于500万元---0.20% | 0.02%
大于等于500万元---每笔1000元
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