| 基金全称 | 易方达富惠纯债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 易方达富惠纯债债券A |
| 基金代码 | 003214（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2016年08月22日 | 成立日期 | 2016年08月24日 |
| 成立规模 | 2.006亿份 | 资产规模 | 3.35亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 易方达基金 | 基金托管人 | 中国银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.60%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.80%（前端）天天基金优惠费率：0.08%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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| 姓名 | 李一硕 |
|---|---|
| 上任日期 | 2017-02-15 |
李一硕先生:中国国籍,经济学硕士。曾任瑞银证券有限公司研究员,中国国际金融有限公司研究员,易方达基金管理有限公司固定收益研究员。易方达恒惠定期开放债券、易方达永旭定期开放债券、易方达纯债1年定期开放债券、易方达安源中短债债券、易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式、易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式、易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式、易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式、易方达稳鑫30天滚动短债、易方达稳悦120天滚动短债、易方达裕景添利6个月定期开放债券、易方达富惠纯债债券、易方达恒安定开债券发起式的基金经理,易方达信用债债券(自2015年02月17日至2023年04月28日)、易方达裕惠定开混合发起式、易方达稳健收益债券(自2015年02月17日至2023年04月29日)、易方达中债新综指发起式(LOF)、易方达恒兴3个月定开债券发起式、易方达恒益定开债券发起式、易方达恒信定开债券发起式,固定收益特定策略投资部总经理。2024年8月15日担任易方达恒兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年3月1日至2019年10月18日任易方达瑞祺灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。曾任易方达稳丰90天滚动短债的基金经理助理。2024年9月21日起担任易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金、易方达恒信定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。曾任易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 005124 | 易方达恒益定开债券发起式 | 债券型-长债 | 2024-09-21 | 至今 | 1年又195天 | 3.49% |
| 005740 | 易方达恒信定期开放债券 | 债券型-长债 | 2024-09-21 | 至今 | 1年又195天 | 2.30% |
| 007451 | 易方达恒兴3个月定开债 | 债券型-长债 | 2024-08-15 | 至今 | 1年又232天 | 3.71% |
| 019606 | 易方达富惠纯债债券D | 债券型-长债 | 2023-09-25 | 至今 | 2年又192天 | 7.24% |
| 017417 | 易方达裕如灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2023-01-10 | 2025-09-03 | 2年又237天 | 10.75% |
| 017621 | 易方达富惠纯债债券C | 债券型-长债 | 2022-12-20 | 至今 | 3年又106天 | 10.32% |
| 006112 | 易方达恒惠定开债 | 债券型-长债 | 2022-09-08 | 至今 | 3年又209天 | 8.69% |
| 005439 | 易方达恒安定开债发起式 | 债券型-长债 | 2022-09-08 | 至今 | 3年又209天 | 12.19% |
| 003214 | 易方达富惠纯债债券A | 债券型-长债 | 2022-06-09 | 至今 | 3年又300天 | 9.42% |
| 002600 | 易方达裕景添利6个月定开债 | 债券型-混合一级 | 2022-04-23 | 至今 | 3年又347天 | 13.04% |
| 013808 | 易方达稳悦120天滚动持有短债债券A | 债券型-中短债 | 2021-11-16 | 至今 | 4年又140天 | 13.49% |
| 013809 | 易方达稳悦120天滚动持有短债债券C | 债券型-中短债 | 2021-11-16 | 至今 | 4年又140天 | 12.50% |
| 011961 | 易方达稳鑫30天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 2021-04-08 | 至今 | 4年又362天 | 14.41% |
| 011962 | 易方达稳鑫30天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 2021-04-08 | 至今 | 4年又362天 | 13.30% |
| 010471 | 易方达年年恒实纯债一年定开A | 债券型-长债 | 2021-01-06 | 至今 | 5年又89天 | 20.87% |
| 010472 | 易方达年年恒实纯债一年定开C | 债券型-长债 | 2021-01-06 | 至今 | 5年又89天 | 18.99% |
| 009293 | 易方达年年恒春定开债C | 债券型-长债 | 2020-04-27 | 至今 | 5年又343天 | 17.92% |
| 009292 | 易方达年年恒春定开债A | 债券型-长债 | 2020-04-27 | 至今 | 5年又343天 | 20.04% |
| 007998 | 易方达年年恒秋一年定开债C | 债券型-长债 | 2019-10-31 | 至今 | 6年又157天 | 24.89% |
| 007997 | 易方达年年恒秋一年定开债A | 债券型-长债 | 2019-10-31 | 至今 | 6年又157天 | 27.31% |
| 005124 | 易方达恒益定开债券发起式 | 债券型-长债 | 2019-09-18 | 2020-12-30 | 1年又104天 | 3.07% |
| 007526 | 易方达年年恒夏一年定开债C | 债券型-长债 | 2019-07-11 | 至今 | 6年又269天 | 25.50% |
| 007525 | 易方达年年恒夏一年定开债A | 债券型-长债 | 2019-07-11 | 至今 | 6年又269天 | 28.04% |
| 110052 | 易方达安源中短债债券C | 债券型-中短债 | 2019-05-28 | 至今 | 6年又313天 | |
| 110053 | 易方达安源中短债债券A | 债券型-中短债 | 2019-05-28 | 至今 | 6年又313天 | |
| 000428 | 易方达聚盈分级债券发起式 | 债券型-长债 | 2019-01-04 | 2019-11-12 | 312天 | -0.97% |
| 000430 | 易方达聚盈分级债券发起式B | 债券型-长债 | 2019-01-04 | 2019-12-18 | 348天 | 3.52% |
| 000429 | 易方达聚盈分级债券发起式A | 债券型-长债 | 2019-01-04 | 2019-12-18 | 348天 | 2.74% |
| 006112 | 易方达恒惠定开债 | 债券型-长债 | 2018-06-26 | 2020-07-09 | 2年又14天 | 11.23% |
| 005740 | 易方达恒信定期开放债券 | 债券型-长债 | 2018-03-27 | 2021-06-30 | 3年又96天 | 14.85% |
| 001136 | 易方达裕如灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2017-12-30 | 2025-09-03 | 7年又249天 | 51.66% |
| 001343 | 易方达新享混合C | 混合型-灵活 | 2017-03-07 | 2019-07-03 | 2年又118天 | 16.14% |
| 001342 | 易方达新享混合A | 混合型-灵活 | 2017-03-07 | 2019-07-03 | 2年又118天 | 16.87% |
| 001249 | 易方达新利灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2017-03-07 | 2019-07-03 | 2年又118天 | 19.43% |
| 003214 | 易方达富惠纯债债券A | 债券型-长债 | 2017-02-15 | 2019-11-02 | 2年又260天 | 14.99% |
| 001433 | 易方达瑞景混合 | 混合型-灵活 | 2016-08-06 | 2019-07-03 | 2年又331天 | 28.53% |
| 000111 | 易方达纯债1年定开债A | 债券型-长债 | 2015-03-14 | 至今 | 11年又24天 | 57.80% |
| 000112 | 易方达纯债1年定开债C | 债券型-长债 | 2015-03-14 | 至今 | 11年又24天 | 51.58% |
| 161117 | 易方达永旭定开债 | 债券型-长债 | 2014-07-12 | 至今 | 11年又269天 | 82.13% |
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| 姓名 | 刘琬姝 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-11-06 |
刘琬姝女士:金融硕士。曾任易方达基金管理有限公司投资经理助理。现任易方达基金管理有限公司基金经理助理、固定收益研究员。2020年12月22日起任职易方达年年恒春纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、易方达年年恒夏纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金、易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金、易方达恒兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。2020年12月22日起任职为易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。曾任易方达安源中短债债券型证券投资基金、易方达稳丰90天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理助理。2021年12月14日起担任易方达稳悦120天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理助理。2022年12月29日起担任易方达稳鑫30天滚动持有短债债券型证券投资基金、易方达稳悦120天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2023年2月11日任易方达恒利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年3月25日担任易方达富惠纯债债券型证券投资基金的基金经理助理。2023年4月4日担任易方达恒固18个月封闭式债券型证券投资基金的基金经理助理。2023年8月17日起担任易方达恒惠定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。2024年3月29日担任易方达兴利180天持有期债券型证券投资基金的基金经理助理。2025年5月15日起担任易方达安旭90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。2025年11月6日起担任易方达安源中短债债券型证券投资基金、易方达富惠纯债债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110052 | 易方达安源中短债债券C | 债券型-中短债 | 2025-11-06 | 至今 | 149天 | 0.74% |
| 110053 | 易方达安源中短债债券A | 债券型-中短债 | 2025-11-06 | 至今 | 149天 | 0.86% |
| 003214 | 易方达富惠纯债债券A | 债券型-长债 | 2025-11-06 | 至今 | 149天 | 1.00% |
| 017621 | 易方达富惠纯债债券C | 债券型-长债 | 2025-11-06 | 至今 | 149天 | 0.95% |
| 019606 | 易方达富惠纯债债券D | 债券型-长债 | 2025-11-06 | 至今 | 149天 | 1.00% |
| 023637 | 易方达安旭90天持有债券C | 债券型-混合一级 | 2025-05-15 | 至今 | 324天 | 2.83% |
| 023636 | 易方达安旭90天持有债券A | 债券型-混合一级 | 2025-05-15 | 至今 | 324天 | 2.85% |
| 007104 | 易方达恒利定期开放债券 | 债券型-长债 | 2023-02-11 | 至今 | 3年又53天 | 10.94% |
| 013809 | 易方达稳悦120天滚动持有短债债券C | 债券型-中短债 | 2022-12-29 | 至今 | 3年又97天 | 9.08% |
| 011961 | 易方达稳鑫30天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 2022-12-29 | 至今 | 3年又97天 | 9.39% |
| 011962 | 易方达稳鑫30天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 2022-12-29 | 至今 | 3年又97天 | 8.70% |
| 013808 | 易方达稳悦120天滚动持有短债债券A | 债券型-中短债 | 2022-12-29 | 至今 | 3年又97天 | 9.79% |
| 投资目标 | 本基金为纯债基金,管理人主要通过分析影响债券市场的各类要素,在严格控制投资风险的基础上,力争实现基金资产的稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、证券公司短期公司债券、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不直接买入股票、权证等权益类资产,也不参与新股申购和新股增发。 同时本基金不参与可转换债券投资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金将采取积极管理的投资策略,在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上,自上而下地决定债券组合久期及类属配置;同时在严谨深入的信用分析的基础上,自下而上地精选个券,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。 久期配置策略 本基金以研究宏观经济走势、经济周期所处阶段和宏观经济政策动向等为出发点,采取自上而下分析方法,预测未来收益率曲线变动趋势,并据此积极调整债券组合的平均久期,提高债券组合的总投资收益。 期限结构配置 本基金对债券市场收益率期限结构进行分析,运用统计和数量分析技术,预测收益率期限结构的变化方式,确定期限结构配置策略以及各期限固定收益品种的配置比例,以达到预期投资收益最大化的目的。 类属配置策略 本基金对不同类型固定收益品种的信用风险、税赋水平、市场流动性、市场风险等因素进行分析,研究同期限的国债、金融债、企业债、交易所和银行间市场投资品种的利差和变化趋势,制定债券类属配置策略,以获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。 中小企业私募债投资策略 本基金在控制信用风险的基础上,对中小企业私募债进行投资,主要采取分散化投资策略,控制个债持有比例。同时,紧密跟踪研究发债企业的基本面情况变化,并据此调整投资组合,控制投资风险。 国债期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的国债期货合约进行交易,以对冲投资组合的系统性风险、有效管理现金流量或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。 证券公司短期公司债券投资策略 本基金将根据内部的信用分析方法对可选的证券公司短期公司债券品种进行筛选,并严格控制单只证券公司短期公司债券的投资比例。此外,由于证券公司短期公司债券整体流动性相对较差,本基金将对拟投资或已投资的证券公司短期公司债券进行流动性分析和监测,尽量选择流动性相对较好的品种进行投资,保证本基金的流动性。 个券精选策略 本基金对于信用类固定收益品种的投资,将根据发行人的公司背景、行业特性、盈利能力、偿债能力、流动性等因素,对信用债进行信用风险评估,积极发掘信用利差具有相对投资机会的个券进行投资,并采取分散化投资策略,严格控制组合整体的违约风险水平。 杠杆投资策略 本基金将对资金面进行综合分析的基础上,比较债券收益率、存款利率和融资成本,判断利差空间,力争通过杠杆操作提高组合收益。 银行存款、同业存单投资策略 本基金根据宏观经济指标分析各类资产的预期收益率水平,并据此制定和调整资产配置策略。当银行存款、同业存单投资具有较高投资价值时,本基金将提高银行存款、同业存单投资比例。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 中债新综合指数(全价)收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 0.60% |
| 大于等于100万元，小于200万元 | --- | 0.40% |
| 大于等于200万元，小于500万元 | --- | 0.20% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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- 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售(广州)有限公司关于零售直销业务...2026-03-23
- 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告2026-03-21
- 关于网上交易平台系统维护的通知2026-03-11