| 基金全称 | 恒越嘉鑫债券型证券投资基金 | 基金简称 | 恒越嘉鑫债券C |
| 基金代码 | 011417（前端） | 基金类型 | 债券型-混合二级 |
| 发行日期 | 2021年03月01日 | 成立日期 | 2021年03月16日 |
| 成立规模 | 2.401亿份 | 资产规模 | 3.84亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 恒越基金 | 基金托管人 | 中信证券 |
| 管理费率 | 0.70%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.20%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 吴胤希 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-03-13 |
吴胤希先生:中国国籍,理学硕士。曾任职于远东国际租赁有限公司,担任投资分析员;于ExcelMarkets担任外汇交易员;于重庆农村商业银行股份有限公司,担任债券交易员。2016年7月加入中信保诚基金管理有限公司,曾任固定收益部副总监、基金经理。2023年9月加入恒越基金,任公司总经理助理、固定收益部总监、基金经理。任信诚理财28日盈债券型证券投资基金、信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金。2020年3月13日至2022年8月9日担任中信保诚嘉丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年5月28日起至2022年8月9日担任中信保诚中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2020年7月3日担任中信保诚景裕中短债债券型证券投资基金基金经理。2018年5月31日至2020年10月22日担任中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金基金经理。2018年8月31日至2020年10月22日担任中信保诚稳达债券型证券投资基金基金经理。2020年11月10日至2023年09月05日担任中信保诚嘉润66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年1月15日至2020年11月13日担任中信保诚景丰债券型证券投资基金基金经理。2021年04月15日至2023年09月05日担任中信保诚稳丰债券型证券投资基金基金经理。2021年04月15日担任中信保诚稳利债券型证券投资基金基金经理。2021年04月15日至2023年09月05日担任中信保诚稳益债券型证券投资基金基金经理。2022年8月9日至2023年09月05日担任中信保诚景华债券型证券投资基金基金经理。曾任中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中信保诚嘉裕五年定期开放债券型证券投资基金基金经理、信诚优质纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年9月加入恒越基金,现任公司总经理助理、固定收益部总监、基金经理。2024年3月13日担任恒越嘉鑫债券型证券投资基金基金经理。2024年3月13日担任恒越安裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年5月16日起任恒越均衡优选混合型发起式证券投资基金的基金经理。2024年11月28日担任恒越短债债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026679 | 恒越嘉润量化选股混合C | 混合型-偏股 | 2026-02-03 | 至今 | 39天 | -2.96% |
| 026678 | 恒越嘉润量化选股混合A | 混合型-偏股 | 2026-02-03 | 至今 | 39天 | -2.92% |
| 011919 | 恒越短债债券A | 债券型-中短债 | 2024-11-28 | 至今 | 1年又106天 | 2.48% |
| 011920 | 恒越短债债券C | 债券型-中短债 | 2024-11-28 | 至今 | 1年又106天 | 2.22% |
| 019112 | 恒越短债债券D | 债券型-中短债 | 2024-11-28 | 至今 | 1年又106天 | 6.91% |
| 021127 | 恒越季季乐3个月滚动持有债券A | 债券型-长债 | 2024-10-22 | 至今 | 1年又143天 | 3.85% |
| 021128 | 恒越季季乐3个月滚动持有债券C | 债券型-长债 | 2024-10-22 | 至今 | 1年又143天 | 3.55% |
| 016912 | 恒越均衡优选混合发起式A | 混合型-偏股 | 2024-05-16 | 2025-11-26 | 1年又194天 | 40.13% |
| 016913 | 恒越均衡优选混合发起式C | 混合型-偏股 | 2024-05-16 | 2025-11-26 | 1年又194天 | 38.70% |
| 018516 | 恒越安裕纯债债券 | 债券型-长债 | 2024-03-13 | 至今 | 2年又1天 | 5.31% |
| 011416 | 恒越嘉鑫债券A | 债券型-混合二级 | 2024-03-13 | 至今 | 2年又1天 | 19.42% |
| 011417 | 恒越嘉鑫债券C | 债券型-混合二级 | 2024-03-13 | 至今 | 2年又1天 | 18.93% |
| 017463 | 中信保诚优质纯债债券C | 债券型-混合一级 | 2022-12-05 | 2023-09-05 | 274天 | 2.63% |
| 550013 | 中信保诚景华C | 债券型-长债 | 2022-08-09 | 2023-09-05 | 1年又27天 | 17.72% |
| 550012 | 中信保诚景华A | 债券型-长债 | 2022-08-09 | 2023-09-05 | 1年又27天 | 2.51% |
| 003288 | 中信保诚稳益C | 债券型-长债 | 2021-04-15 | 2023-09-05 | 2年又143天 | 8.32% |
| 004107 | 中信保诚稳丰C | 债券型-长债 | 2021-04-15 | 2023-09-05 | 2年又143天 | 8.50% |
| 003287 | 中信保诚稳益A | 债券型-长债 | 2021-04-15 | 2023-09-05 | 2年又143天 | 8.59% |
| 004106 | 中信保诚稳丰A | 债券型-长债 | 2021-04-15 | 2023-09-05 | 2年又143天 | 8.81% |
| 003121 | 中信保诚稳利A | 债券型-长债 | 2021-04-15 | 2023-09-05 | 2年又143天 | 8.51% |
| 003130 | 中信保诚稳利C | 债券型-长债 | 2021-04-15 | 2023-09-05 | 2年又143天 | 8.23% |
| 010462 | 中信保诚嘉润66个月定开债 | 债券型-长债 | 2020-11-10 | 2023-09-05 | 2年又299天 | 11.26% |
| 003121 | 中信保诚稳利A | 债券型-长债 | 2020-10-15 | 2021-04-15 | 182天 | 1.84% |
| 003288 | 中信保诚稳益C | 债券型-长债 | 2020-10-15 | 2021-04-15 | 182天 | 1.75% |
| 004106 | 中信保诚稳丰A | 债券型-长债 | 2020-10-15 | 2021-04-15 | 182天 | 1.74% |
| 004108 | 中信保诚稳泰债券A | 债券型-长债 | 2020-10-15 | 2021-04-26 | 193天 | 2.08% |
| 004107 | 中信保诚稳丰C | 债券型-长债 | 2020-10-15 | 2021-04-15 | 182天 | 1.68% |
| 003287 | 中信保诚稳益A | 债券型-长债 | 2020-10-15 | 2021-04-15 | 182天 | 1.81% |
| 003130 | 中信保诚稳利C | 债券型-长债 | 2020-10-15 | 2021-04-15 | 182天 | 1.80% |
| 004109 | 中信保诚稳泰债券C | 债券型-长债 | 2020-10-15 | 2021-04-26 | 193天 | 2.02% |
| 009191 | 中信保诚景裕中短债A | 债券型-中短债 | 2020-07-03 | 2022-10-19 | 2年又108天 | 5.52% |
| 009192 | 中信保诚景裕中短债C | 债券型-中短债 | 2020-07-03 | 2022-10-19 | 2年又108天 | 5.35% |
| 008455 | 中信保诚中债1-3年国开行C | 指数型-固收 | 2020-05-28 | 2022-08-09 | 2年又73天 | 2.83% |
| 008454 | 中信保诚中债1-3年国开行A | 指数型-固收 | 2020-05-28 | 2022-08-09 | 2年又73天 | 3.07% |
| 009081 | 中信保诚嘉丰一年定开债发起式 | 债券型-长债 | 2020-03-13 | 2022-08-09 | 2年又149天 | 6.38% |
| 008429 | 中信保诚嘉裕五年定开债 | 债券型-长债 | 2019-12-24 | 2023-09-05 | 3年又256天 | 12.44% |
| 550018 | 中信保诚优质纯债债券A | 债券型-混合一级 | 2019-11-21 | 2023-09-05 | 3年又289天 | 16.41% |
| 550019 | 中信保诚优质纯债债券B | 债券型-混合一级 | 2019-11-21 | 2023-09-05 | 3年又289天 | 14.58% |
| 006789 | 中信保诚景丰A | 债券型-长债 | 2019-01-15 | 2020-11-13 | 1年又303天 | 6.50% |
| 006790 | 中信保诚景丰C | 债券型-长债 | 2019-01-15 | 2020-11-13 | 1年又303天 | 6.47% |
| 006178 | 中信保诚稳达C | 债券型-长债 | 2018-08-31 | 2020-10-22 | 2年又53天 | 5.83% |
| 006177 | 中信保诚稳达A | 债券型-长债 | 2018-08-31 | 2020-10-22 | 2年又53天 | 9.45% |
| 000135 | 中信保诚嘉鸿债券C | 债券型-长债 | 2018-05-31 | 2020-10-22 | 2年又145天 | |
| 000134 | 中信保诚嘉鸿债券A | 债券型-长债 | 2018-05-31 | 2020-10-22 | 2年又145天 | |
| 005617 | 中信嘉鑫3个月定开债 | 债券型-长债 | 2018-01-30 | 2023-09-05 | 5年又219天 | 26.23% |
| 005020 | 中信保诚智惠金货币A | 货币型-普通货币 | 2017-08-14 | 2019-01-10 | 1年又149天 | 4.78% |
| 000599 | 中信保诚薪金宝货币A | 货币型-普通货币 | 2016-10-14 | 2018-05-31 | 1年又229天 | 6.23% |
 | |
| 姓名 | 白钰 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-09-08 |
白钰女士:复旦大学经济学硕士。2021年7月1日加入恒越基金管理有限公司,现任公司固定收益部固定收益研究员。2024年11月1日起担任恒越短债债券型证券投资基金、恒越嘉鑫债券型证券投资基金、恒越安裕纯债债券型证券投资基金、恒越季季乐3个月滚动持有债券型证券投资基金的基金经理助理。2025年09月08日任恒越嘉鑫债券型证券投资基金基金经理。
| 投资目标 | 在严格控制风险、保持组合流动性的前提下,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳健增值,为投资者实现超越业绩比较基准的收益。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(含国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、公开发行的次级债券、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 大类资产配置 本基金通过对国内外宏观经济环境、宏观经济周期、财政货币政策、证券市场流动性等因素综合分析的基础上,结合市场上各大类资产的估值水平及市场情绪的比较分析,评估各类别资产的风险收益特征,适度调整基金资产在股票、债券及现金等大类资产之间的配置比例。 股票投资策略 在严格控制风险、保持资产流动性的前提下,本基金将适度参与股票等权益类资产的投资,以增加基金总体收益。本基金主要通过自下而上精选个股的方式,挖掘具有核心竞争优势且具有一定投资安全边际的优质上市公司股票,构建投资组合。 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。 债券投资策略 (1)久期管理策略 本基金根据中长期的宏观经济走势和经济周期波动趋势,判断债券市场的未来走势,并形成对未来市场利率变动方向的预期,动态调整组合的久期。当预期收益率曲线下移时,适当提高组合久期,以分享债券市场上涨的收益;当预期收益率曲线上移时,适当降低组合久期,以控制债券市场下跌的风险。 (2)期限结构配置策略 本基金资产组合中的长、中、短期债券主要根据收益率曲线形状的变化进行合理配置。本基金基于对收益率曲线的形状和变化趋势的分析和判断,适时采用跟踪收益率曲线的骑乘策略或者基于收益率曲线变化的子弹、杠铃及梯形策略构造组合,并进行动态调整。 (3)信用债投资策略 信用债市场整体的信用利差水平和信用债发行主体自身信用状况的变化都会对信用债券的利差水平产生重要影响。因此,一方面,本基金将从经济周期、国家政策、行业景气度、债券市场的供求状况、信用利差的历史统计区间等多个方面,综合考量当前信用债市场信用利差的合理性、相对投资价值和风险及信用利差曲线的未来变化趋势;另一方面,本基金将对债券发行人及其发行的债券进行信用分析,参考外部评级机构的信用评级,研究债券发行主体企业的基本面,分析违约风险以及合理信用利差水平,判断债券的投资价值,在严格遵守本基金合同的约定下,谨慎选择债券发行人基本面良好、债券条款优惠的信用债进行投资。 本基金不得主动投资于债项评级低于AAA级别的信用债。本基金投资的短期融资券的信用评级应不低于国内信用评级机构评定的A-1级。对于没有债项评级的信用债,上述评级参照主体评级。 本基金对信用债券评级的认定,将参照取得中国证监会证券评级业务许可的资信评级机构发布的最新评级结果。 本基金所指信用债券包括金融债(不含政策性金融债)、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公开发行的次级债、分离交易可转债的纯债部分以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他非国家信用的固定收益类品种,不包括可转换债券(含分离交易可转债)和可交换债券。 (4)回购策略 本基金将通过对回购利率和现券收益率以及其他投资品种收益率的比较,通过回购融入短期资金滚动操作,投资于收益率高于回购成本的债券以及其他获利机会,从而获得杠杆放大收益,并根据市场利率水平以及对利率期限结构的预期等,对回购放大的杠杆比例适时进行调整。 (5)可转换债券投资策略 可转换债券(含交易分离可转债)兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。可转债的选择结合其债性和股性特征,在对公司基本面和转债条款深入研究的基础上进行估值分析,投资于公司基本面优良、具有较高安全边际和良好流动性的可转换债券,获取稳健的投资回报。 资产支持证券投资策略 本基金通过对市场利率、资产支持证券发行条款、支持资产的构成和质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等因素的综合分析,在严格控制风险的基础上进行投资,以获得稳定收益。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规规定、基金合同约定以及对现有基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于股票型基金和混合型基金。 |
| 管理费率 | 0.70%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.20%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
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