| 基金全称 | 蜂巢丰和债券型证券投资基金 | 基金简称 | 蜂巢丰和债券A |
| 基金代码 | 013408（前端） | 基金类型 | 债券型-混合一级 |
| 发行日期 | 2022年01月24日 | 成立日期 | 2022年03月16日 |
| 成立规模 | 2.003亿份 | 资产规模 | 15.38亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 蜂巢基金 | 基金托管人 | 广发银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.60%（前端）天天基金优惠费率：0.06%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.60%（前端）天天基金优惠费率：0.06%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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| 姓名 | 李海涛 |
|---|---|
| 上任日期 | 2022-03-16 |
李海涛先生:中国国籍,中国科学技术大学金融工程博士,多年证券市场从业经验。曾任广发银行金融市场部债券自营中级交易员,券商自营固定收益总部交易主管,副总经理。2018年5月加入蜂巢基金管理有限公司,现任基金投资部总监,投资决策委员会委员。2019年7月17日起任蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金基金经理、2020年9月23日起任蜂巢恒利债券型证券投资基金基金经理、2021年4月29日起任蜂巢丰瑞债券型证券投资基金基金经理、2022年3月16日起任蜂巢丰和债券型证券投资基金基金经理、2022年8月9日起任蜂巢润和六个月持有期混合型证券投资基金基金经理、2022年11月3日起任蜂巢丰泰三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、2023年5月22日起任蜂巢丰嘉债券型证券投资基金基金经理,2023年12月6日起任蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。现任蜂巢基金管理有限公司总经理助理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023612 | 蜂巢丰嘉债券E | 债券型-长债 | 2025-03-14 | 至今 | 344天 | 1.28% |
| 018453 | 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 2023-12-06 | 至今 | 2年又78天 | 1.78% |
| 018275 | 蜂巢丰嘉债券A | 债券型-长债 | 2023-05-22 | 至今 | 2年又276天 | 6.17% |
| 018276 | 蜂巢丰嘉债券C | 债券型-长债 | 2023-05-22 | 至今 | 2年又276天 | 5.64% |
| 015488 | 蜂巢丰泰三个月定开债C | 债券型-混合一级 | 2022-11-03 | 至今 | 3年又111天 | 10.01% |
| 015487 | 蜂巢丰泰三个月定开债A | 债券型-混合一级 | 2022-11-03 | 至今 | 3年又111天 | 11.14% |
| 014944 | 蜂巢润和六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 2022-08-09 | 至今 | 3年又197天 | 15.64% |
| 014945 | 蜂巢润和六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 2022-08-09 | 至今 | 3年又197天 | 14.02% |
| 013409 | 蜂巢丰和债券C | 债券型-混合一级 | 2022-03-16 | 至今 | 3年又343天 | 11.19% |
| 013408 | 蜂巢丰和债券A | 债券型-混合一级 | 2022-03-16 | 至今 | 3年又343天 | 12.51% |
| 010085 | 蜂巢丰瑞债券C | 债券型-混合一级 | 2021-04-29 | 至今 | 4年又299天 | 77.83% |
| 010084 | 蜂巢丰瑞债券A | 债券型-混合一级 | 2021-04-29 | 至今 | 4年又299天 | 86.61% |
| 009253 | 蜂巢添元纯债C | 债券型-长债 | 2020-09-24 | 2021-09-29 | 1年又5天 | 3.61% |
| 009252 | 蜂巢添元纯债A | 债券型-长债 | 2020-09-24 | 2021-09-29 | 1年又5天 | 3.71% |
| 008035 | 蜂巢恒利债券A | 债券型-混合二级 | 2020-09-23 | 至今 | 5年又152天 | 25.78% |
| 008036 | 蜂巢恒利债券C | 债券型-混合二级 | 2020-09-23 | 至今 | 5年又152天 | 23.92% |
| 008466 | 蜂巢添益纯债C | 债券型-长债 | 2020-08-13 | 2021-09-08 | 1年又26天 | 4.95% |
| 008465 | 蜂巢添益纯债A | 债券型-长债 | 2020-08-13 | 2021-09-08 | 1年又26天 | 5.02% |
| 009254 | 蜂巢添禧87个月定开 | 债券型-长债 | 2020-08-05 | 2024-06-25 | 3年又325天 | 17.50% |
| 008568 | 蜂巢丰业一年定开债发起式 | 债券型-长债 | 2020-02-14 | 2020-08-31 | 199天 | 1.29% |
| 008566 | 蜂巢添盈纯债A | 债券型-长债 | 2020-01-08 | 2023-06-07 | 3年又151天 | 72.25% |
| 008567 | 蜂巢添盈纯债C | 债券型-长债 | 2020-01-08 | 2023-06-07 | 3年又151天 | 72.06% |
| 007219 | 蜂巢添幂中短债C | 债券型-中短债 | 2019-11-12 | 2023-02-09 | 3年又90天 | 9.26% |
| 007218 | 蜂巢添幂中短债A | 债券型-中短债 | 2019-11-12 | 2023-02-09 | 3年又90天 | 10.63% |
| 007676 | 蜂巢添汇纯债A | 债券型-长债 | 2019-08-21 | 2021-03-10 | 1年又202天 | 3.73% |
| 007677 | 蜂巢添汇纯债C | 债券型-长债 | 2019-08-21 | 2021-03-10 | 1年又202天 | 3.56% |
| 007185 | 蜂巢添鑫纯债C | 债券型-长债 | 2019-07-17 | 至今 | 6年又221天 | 23.37% |
| 007184 | 蜂巢添鑫纯债A | 债券型-长债 | 2019-07-17 | 至今 | 6年又221天 | 23.37% |
| 投资目标 | 在严格控制风险并保持良好流动性的基础上,本基金力争获取高于业绩比较基准的投资收益,追求基金资产的长期、稳健、持续增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公开发行的次级债、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债券等)、资产支持证券、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款)、同业存单、货币市场工具、债券回购、国债期货、信用衍生品等金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不直接投资股票,但可持有因可转换债券、可交换债券转股所形成的股票。因上述原因持有的股票,本基金将在其可交易之日起的10个工作日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等进行评估分析,结合行业周期和公司研究,在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上,对固定收益类资产和货币资产的预期收益进行动态跟踪,通过“自上而下”的定性分析和定量分析相结合,形成对大类资产的预测和判断,在基金合同约定的范围内确定债券类资产和现金类资产的配置比例,动态调整大类金融资产比例。固定收益类资产中,本基金综合考量各类债券的流动性、供求关系、信用风险和收益率水平等,采取久期管理策略、期限结构配置策略、债券类别配置策略、骑乘策略等积极投资策略,在不同策略之间进行切换。 息差策略 本基金将在考虑债券投资的风险收益情况,以及回购成本等因素的情况下,利用回购利率低于债券收益率的情形,在风险可控以及法律法规允许的范围内,通过债券正回购资金投资于债券,利用杠杆进行投资操作获取息差收益。 证券公司短期公司债投资策略 本基金将通过对证券行业、证券公司资产负债、公司现金流等调查研究,分析证券公司短期公司债券的违约风险及合理的利差水平,对证券公司短期公司债券进行独立、客观的价值评估,通过公司内部信用评分模型将符合条件的证券公司发行主体列入公司白名单,并据此产生各投资组合可投资债券明细。基金管理人将根据审慎原则,严格按照公司投资决策流程、风险控制制度进行证券公司短期公司债投资,以防范信用风险、流动性风险等各种风险。 信用衍生品投资策略 本基金按照风险管理的原则,以风险对冲为目的参与信用衍生品交易。投资过程将结合账户内债券潜在信用风险、流动性等情况综合考量,通过购买对应信用衍生品全部或部分覆盖配置相应债券的信用风险。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率*80%+1年期银行定期存款利率(税后)*20% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元，小于300万元 | --- | |
| 大于等于300万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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