| 基金全称 | 易方达稳悦120天滚动持有短债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 易方达稳悦120天滚动持有短债债券A |
| 基金代码 | 013808（前端） | 基金类型 | 债券型-中短债 |
| 发行日期 | 2021年11月01日 | 成立日期 | 2021年11月16日 |
| 成立规模 | 2.543亿份 | 资产规模 | 35.06亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 易方达基金 | 基金托管人 | 农业银行 |
| 管理费率 | 0.20%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.20%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.20%（前端）天天基金优惠费率：0.02%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
易方达稳悦120天滚动持有短债债券A(013808) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 李一硕 |
|---|---|
| 上任日期 | 2021-11-16 |
李一硕先生:中国国籍,经济学硕士。曾任瑞银证券有限公司研究员,中国国际金融有限公司研究员,易方达基金管理有限公司固定收益研究员。易方达恒惠定期开放债券、易方达永旭定期开放债券、易方达纯债1年定期开放债券、易方达安源中短债债券、易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式、易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式、易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式、易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式、易方达稳鑫30天滚动短债、易方达稳悦120天滚动短债、易方达裕景添利6个月定期开放债券、易方达富惠纯债债券、易方达恒安定开债券发起式的基金经理,易方达信用债债券(自2015年02月17日至2023年04月28日)、易方达裕惠定开混合发起式、易方达稳健收益债券(自2015年02月17日至2023年04月29日)、易方达中债新综指发起式(LOF)、易方达恒兴3个月定开债券发起式、易方达恒益定开债券发起式、易方达恒信定开债券发起式,固定收益特定策略投资部总经理。2024年8月15日担任易方达恒兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年3月1日至2019年10月18日任易方达瑞祺灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。曾任易方达稳丰90天滚动短债的基金经理助理。2024年9月21日起担任易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金、易方达恒信定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。曾任易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 005124 | 易方达恒益定开债券发起式 | 债券型-长债 | 2024-09-21 | 至今 | 1年又159天 | 3.20% |
| 005740 | 易方达恒信定期开放债券 | 债券型-长债 | 2024-09-21 | 至今 | 1年又159天 | 2.01% |
| 007451 | 易方达恒兴3个月定开债 | 债券型-长债 | 2024-08-15 | 至今 | 1年又196天 | 3.36% |
| 019606 | 易方达富惠纯债债券D | 债券型-长债 | 2023-09-25 | 至今 | 2年又156天 | 6.81% |
| 017417 | 易方达裕如灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2023-01-10 | 2025-09-03 | 2年又237天 | 10.75% |
| 017621 | 易方达富惠纯债债券C | 债券型-长债 | 2022-12-20 | 至今 | 3年又70天 | 9.88% |
| 006112 | 易方达恒惠定开债 | 债券型-长债 | 2022-09-08 | 至今 | 3年又173天 | 8.41% |
| 005439 | 易方达恒安定开债发起式 | 债券型-长债 | 2022-09-08 | 至今 | 3年又173天 | 11.73% |
| 003214 | 易方达富惠纯债债券A | 债券型-长债 | 2022-06-09 | 至今 | 3年又264天 | 8.98% |
| 002600 | 易方达裕景添利6个月定开债 | 债券型-混合一级 | 2022-04-23 | 至今 | 3年又311天 | 12.68% |
| 013808 | 易方达稳悦120天滚动持有短债债券A | 债券型-中短债 | 2021-11-16 | 至今 | 4年又104天 | 13.17% |
| 013809 | 易方达稳悦120天滚动持有短债债券C | 债券型-中短债 | 2021-11-16 | 至今 | 4年又104天 | 12.21% |
| 011961 | 易方达稳鑫30天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 2021-04-08 | 至今 | 4年又326天 | 14.12% |
| 011962 | 易方达稳鑫30天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 2021-04-08 | 至今 | 4年又326天 | 13.03% |
| 010471 | 易方达年年恒实纯债一年定开A | 债券型-长债 | 2021-01-06 | 至今 | 5年又53天 | 20.16% |
| 010472 | 易方达年年恒实纯债一年定开C | 债券型-长债 | 2021-01-06 | 至今 | 5年又53天 | 18.33% |
| 009293 | 易方达年年恒春定开债C | 债券型-长债 | 2020-04-27 | 至今 | 5年又307天 | 17.40% |
| 009292 | 易方达年年恒春定开债A | 债券型-长债 | 2020-04-27 | 至今 | 5年又307天 | 19.47% |
| 007998 | 易方达年年恒秋一年定开债C | 债券型-长债 | 2019-10-31 | 至今 | 6年又121天 | 24.31% |
| 007997 | 易方达年年恒秋一年定开债A | 债券型-长债 | 2019-10-31 | 至今 | 6年又121天 | 26.67% |
| 005124 | 易方达恒益定开债券发起式 | 债券型-长债 | 2019-09-18 | 2020-12-30 | 1年又104天 | 3.07% |
| 007526 | 易方达年年恒夏一年定开债C | 债券型-长债 | 2019-07-11 | 至今 | 6年又233天 | 24.85% |
| 007525 | 易方达年年恒夏一年定开债A | 债券型-长债 | 2019-07-11 | 至今 | 6年又233天 | 27.34% |
| 110052 | 易方达安源中短债债券C | 债券型-中短债 | 2019-05-28 | 至今 | 6年又277天 | |
| 110053 | 易方达安源中短债债券A | 债券型-中短债 | 2019-05-28 | 至今 | 6年又277天 | |
| 000428 | 易方达聚盈分级债券发起式 | 债券型-长债 | 2019-01-04 | 2019-11-12 | 312天 | -0.97% |
| 000430 | 易方达聚盈分级债券发起式B | 债券型-长债 | 2019-01-04 | 2019-12-18 | 348天 | 3.52% |
| 000429 | 易方达聚盈分级债券发起式A | 债券型-长债 | 2019-01-04 | 2019-12-18 | 348天 | 2.74% |
| 006112 | 易方达恒惠定开债 | 债券型-长债 | 2018-06-26 | 2020-07-09 | 2年又14天 | 11.23% |
| 005740 | 易方达恒信定期开放债券 | 债券型-长债 | 2018-03-27 | 2021-06-30 | 3年又96天 | 14.85% |
| 001136 | 易方达裕如灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2017-12-30 | 2025-09-03 | 7年又249天 | 51.66% |
| 001343 | 易方达新享混合C | 混合型-灵活 | 2017-03-07 | 2019-07-03 | 2年又118天 | 16.14% |
| 001342 | 易方达新享混合A | 混合型-灵活 | 2017-03-07 | 2019-07-03 | 2年又118天 | 16.87% |
| 001249 | 易方达新利灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2017-03-07 | 2019-07-03 | 2年又118天 | 19.43% |
| 003214 | 易方达富惠纯债债券A | 债券型-长债 | 2017-02-15 | 2019-11-02 | 2年又260天 | 14.99% |
| 001433 | 易方达瑞景混合 | 混合型-灵活 | 2016-08-06 | 2019-07-03 | 2年又331天 | 28.53% |
| 000111 | 易方达纯债1年定开债A | 债券型-长债 | 2015-03-14 | 至今 | 10年又353天 | 56.88% |
| 000112 | 易方达纯债1年定开债C | 债券型-长债 | 2015-03-14 | 至今 | 10年又353天 | 50.84% |
| 161117 | 易方达永旭定开债 | 债券型-长债 | 2014-07-12 | 至今 | 11年又233天 | 81.08% |
 | |
| 姓名 | 刘琬姝 |
|---|---|
| 上任日期 | 2022-12-29 |
刘琬姝女士:金融硕士。曾任易方达基金管理有限公司投资经理助理。现任易方达基金管理有限公司基金经理助理、固定收益研究员。2020年12月22日起任职易方达年年恒春纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、易方达年年恒夏纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金、易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金、易方达恒兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。2020年12月22日起任职为易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。曾任易方达安源中短债债券型证券投资基金、易方达稳丰90天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理助理。2021年12月14日起担任易方达稳悦120天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理助理。2022年12月29日起担任易方达稳鑫30天滚动持有短债债券型证券投资基金、易方达稳悦120天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2023年2月11日任易方达恒利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年3月25日担任易方达富惠纯债债券型证券投资基金的基金经理助理。2023年4月4日担任易方达恒固18个月封闭式债券型证券投资基金的基金经理助理。2023年8月17日起担任易方达恒惠定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。2024年3月29日担任易方达兴利180天持有期债券型证券投资基金的基金经理助理。2025年5月15日起担任易方达安旭90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。2025年11月6日起担任易方达安源中短债债券型证券投资基金、易方达富惠纯债债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110052 | 易方达安源中短债债券C | 债券型-中短债 | 2025-11-06 | 至今 | 113天 | 0.44% |
| 110053 | 易方达安源中短债债券A | 债券型-中短债 | 2025-11-06 | 至今 | 113天 | 0.54% |
| 003214 | 易方达富惠纯债债券A | 债券型-长债 | 2025-11-06 | 至今 | 113天 | 0.59% |
| 017621 | 易方达富惠纯债债券C | 债券型-长债 | 2025-11-06 | 至今 | 113天 | 0.55% |
| 019606 | 易方达富惠纯债债券D | 债券型-长债 | 2025-11-06 | 至今 | 113天 | 0.59% |
| 023637 | 易方达安旭90天持有债券C | 债券型-混合一级 | 2025-05-15 | 至今 | 288天 | 2.49% |
| 023636 | 易方达安旭90天持有债券A | 债券型-混合一级 | 2025-05-15 | 至今 | 288天 | 2.51% |
| 007104 | 易方达恒利定期开放债券 | 债券型-长债 | 2023-02-11 | 至今 | 3年又17天 | 10.60% |
| 013809 | 易方达稳悦120天滚动持有短债债券C | 债券型-中短债 | 2022-12-29 | 至今 | 3年又61天 | 8.79% |
| 011961 | 易方达稳鑫30天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 2022-12-29 | 至今 | 3年又61天 | 9.11% |
| 011962 | 易方达稳鑫30天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 2022-12-29 | 至今 | 3年又61天 | 8.44% |
| 013808 | 易方达稳悦120天滚动持有短债债券A | 债券型-中短债 | 2022-12-29 | 至今 | 3年又61天 | 9.48% |
| 投资目标 | 本基金在控制风险和保持较高流动性的前提下,追求基金资产的稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、短期融资券、超短期融资券、非金融企业债务融资工具、政府支持机构债券、中期票据、公司债、可分离交易可转债的纯债部分等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货、信用衍生品及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不投资于股票、权证,可转债仅投资可分离交易可转债的纯债部分。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金主要投资于短期债券,并控制投资组合久期,力求在承担较低风险和保持组合较好流动性的前提下,实现基金资产的稳健增值。 固定收益类资产投资策略 (1)债券投资策略 本基金在债券投资上主要通过久期配置、类属配置、期限结构配置和个券选择四个层次进行投资管理。 1)在久期配置方面,本基金将对宏观经济走势、经济周期所处阶段和宏观经济政策动向等进行研究,预测未来收益率曲线变动趋势,在力争降低基金净值波动的前提下适当调整债券组合的平均久期。 2)在类属配置方面,本基金将对宏观经济周期、市场利率走势、资金供求变化,以及信用债券的信用风险等因素进行分析,根据各债券类属的风险收益特征,定期对债券类属资产进行优化配置和调整,确定债券类属资产的权重。 3)在期限结构配置方面,本基金将对市场收益率曲线变动情况进行研判,运用统计和数量分析技术,在主要投资于短期债券的前提下,确定期限结构配置策略以及各期限固定收益品种的配置比例。 4)在个券选择方面,对于国债、央行票据等非信用类债券,本基金将根据宏观经济变量和宏观经济政策的分析,预测未来收益率曲线的变动趋势,综合考虑组合流动性决定投资品种;对于信用类债券,本基金将根据发行人的公司背景、行业特性、盈利能力、偿债能力、流动性等因素,对信用债进行信用风险评估,积极发掘信用利差具有相对投资机会的个券进行投资,并采取分散化投资策略,严格控制组合整体的信用风险水平。本基金将投资信用评级不低于AA级的信用债,其中AA级信用债占持仓信用债的比例为0-20%,AA+级信用债占持仓信用债的比例为0-50%,AAA级信用债占持仓信用债的比例为50%-100%。上述信用评级为债项评级,短期融资券、超短期融资券等短期信用债的信用评级依照评级机构出具的主体信用评级,本基金投资的信用债若无债项评级的,参照主体信用评级。基金持有信用债期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出。 (2)资产支持证券投资策略 本基金投资资产支持证券将采取自上而下和自下而上相结合的投资策略。自上而下投资策略指本公司在平均久期配置策略与期限结构配置策略基础上,运用数量化或定性分析方法对资产支持证券的利率风险、提前偿付风险、流动性风险溢价、税收溢价等因素进行分析,对收益率走势及其收益和风险进行判断。自下而上投资策略指本公司运用数量化或定性分析方法对资产池信用风险进行分析和度量,选择风险与收益相匹配的更优品种进行配置。 (3)杠杆投资策略 本基金将对资金面进行综合分析的基础上,比较债券收益率和融资成本,判断利差空间,适当运用杠杆方式来获取主动管理回报。 (4)银行存款、同业存单投资策略 本基金根据宏观经济指标分析各类资产的预期收益率水平和预期波动率水平,并据此制定和调整资产配置策略。本基金将在法律法规和基金合同允许的范围内,以控制组合波动,谋求基金资产稳健增值为目标确定和调整银行存款、同业存单的投资比例。 衍生产品投资策略 (1)国债期货投资策略 本基金可投资国债期货。若本基金投资国债期货,将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的国债期货合约进行交易,以对冲投资组合的系统性风险、有效管理现金流量或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。 (2)信用衍生品投资策略 本基金可投资信用衍生品,若本基金投资于信用衍生品,将按照风险管理的原则,以风险对冲为主要目的,遵守证券交易所或银行间市场的相关规定。本基金将综合考虑债券的信用风险、信用衍生品的价格及流动性情况、信用衍生品创设机构的财务状况、偿付能力等因素,审慎开展信用衍生品投资,合理确定信用衍生品的投资金额、期限等。同时,本基金将加强基金投资信用衍生品的交易对手方、创设机构的风险管理。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,履行适当程序后,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,每份基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的运作期到期日,与该原份额的运作期到期日一致; 6、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议; 7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富(1年以下)指数收益率*92%+一年期定期存款基准利率(税后)*8% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 |
易方达稳悦120天滚动持有短债债券A(013808) - 基金费率
| 管理费率 | 0.20%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 0.20% |
| 大于等于100万元，小于500万元 | --- | 0.10% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
易方达稳悦120天滚动持有短债债券A(013808) - 基金公告
- 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售(广州)有限公司关于零售直销业务...2026-02-24
- 关于网上交易平台系统维护的通知2026-02-22
- 易方达稳悦120天滚动持有短债债券型证券投资基金(易方达稳悦120天滚动短债A)基金...2026-02-12
- 关于网上交易平台系统维护的通知2026-02-05
- 易方达客户隐私政策更新提示2026-02-03