| 基金全称 | 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 汇添富鑫悦纯债C |
| 基金代码 | 017153（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2022年11月07日 | 成立日期 | 2022年12月07日 |
| 成立规模 | 80.000亿份 | 资产规模 | 0.00亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 汇添富基金 | 基金托管人 | 江苏银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.30%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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| 姓名 | 李伟 |
|---|---|
| 上任日期 | 2023-02-20 |
李伟先生:中国国籍,学历:上海交通大学上海高级金融学院应用经济学硕士。从业资格:证券投资基金从业资格,期货投资分析资格,CFA,FRM。从业经历:2013年7月至2018年8月任广发基金管理有限公司固定收益部债券交易员、固定收益研究部债券研究员,曾任广发基金管理有限公司基金经理。2022年8月加入汇添富基金。曾任广发中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理、广发上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金基金经理、广发景智纯债债券型证券投资基金基金经理、广发中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理、广发景丰纯债债券型证券投资基金基金经理、广发中债1-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理、广发汇瑞3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2018年10月16日至2020年5月12日任职)、广发景润纯债债券型证券投资基金基金经理(自2018年12月5日至2020年5月12日)、广发汇承定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2019年1月29日至2020年5月12日任职)、广发景利纯债债券型证券投资基金基金经理(自2019年8月2日至2020年9月9日任职)、广发中债农发行债券总指数证券投资基金基金经理。2020年4月29日至2022年7月11日任广发上海清算所0-4年央企80债券指数证券投资基金基金经理。广发中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理(自2018年11月21日至2022年7月11日任职)。2022年8月加入汇添富基金。2023年2月20日至今任汇添富利率债债券型证券投资基金的基金经理。2023年2月20日至今任汇添富鑫盛定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年2月20日至今任汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金的基金经理。2023年3月2日至2024年11月19日任汇添富中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2023年6月14日至今任汇添富中债7-10年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2023年6月20日至2024年11月19日任汇添富鑫荣纯债债券型证券投资基金的基金经理。2024年11月19日至今任汇添富丰穗60天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024583 | 汇添富稳惠6个月持有债券C | 债券型-混合一级 | 2025-07-23 | 至今 | 213天 | 0.78% |
| 024582 | 汇添富稳惠6个月持有债券A | 债券型-混合一级 | 2025-07-23 | 至今 | 213天 | 0.90% |
| 021801 | 汇添富丰穗60天持有债券A | 债券型-长债 | 2024-11-19 | 至今 | 1年又94天 | 3.77% |
| 021802 | 汇添富丰穗60天持有债券C | 债券型-长债 | 2024-11-19 | 至今 | 1年又94天 | 3.50% |
| 022025 | 汇添富中债7-10年国开债D | 指数型-固收 | 2024-08-16 | 至今 | 1年又189天 | 5.50% |
| 020591 | 汇添富中债7-10年国开债E | 指数型-固收 | 2024-01-19 | 至今 | 2年又34天 | 10.88% |
| 018487 | 汇添富鑫荣纯债A | 债券型-长债 | 2023-06-20 | 2024-11-19 | 1年又153天 | 5.06% |
| 018488 | 汇添富鑫荣纯债C | 债券型-长债 | 2023-06-20 | 2024-11-19 | 1年又153天 | 4.35% |
| 008055 | 汇添富中债7-10年国开债C | 指数型-固收 | 2023-06-14 | 至今 | 2年又253天 | 14.17% |
| 008054 | 汇添富中债7-10年国开债A | 指数型-固收 | 2023-06-14 | 至今 | 2年又253天 | 14.37% |
| 007098 | 汇添富中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 2023-03-02 | 2024-11-19 | 1年又263天 | 6.19% |
| 007097 | 汇添富中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 2023-03-02 | 2024-11-19 | 1年又263天 | 6.34% |
| 005411 | 汇添富鑫盛定开债C | 债券型-长债 | 2023-02-20 | 至今 | 3年又2天 | 0.00% |
| 472007 | 汇添富利率债 | 债券型-长债 | 2023-02-20 | 至今 | 3年又2天 | 10.37% |
| 005410 | 汇添富鑫盛定开债A | 债券型-长债 | 2023-02-20 | 至今 | 3年又2天 | 8.76% |
| 017153 | 汇添富鑫悦纯债C | 债券型-长债 | 2023-02-20 | 至今 | 3年又2天 | 8.30% |
| 017152 | 汇添富鑫悦纯债A | 债券型-长债 | 2023-02-20 | 至今 | 3年又2天 | 8.98% |
| 010530 | 广发中债1-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 2021-03-16 | 2022-07-11 | 1年又117天 | 4.50% |
| 010529 | 广发中债1-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 2021-03-16 | 2022-07-11 | 1年又117天 | 4.66% |
| 008364 | 广发中债3-5年政金债指数A | 指数型-固收 | 2020-06-24 | 2021-10-15 | 1年又113天 | 3.90% |
| 008365 | 广发中债3-5年政金债指数C | 指数型-固收 | 2020-06-24 | 2021-10-15 | 1年又113天 | 3.68% |
| 008482 | 广发央企80债券指数A | 指数型-固收 | 2020-04-29 | 2022-07-11 | 2年又73天 | 6.24% |
| 008483 | 广发央企80债券指数C | 指数型-固收 | 2020-04-29 | 2022-07-11 | 2年又73天 | 8.25% |
| 007252 | 广发中债农发债总指数A | 指数型-固收 | 2019-11-20 | 2022-07-11 | 2年又234天 | 8.55% |
| 007253 | 广发中债农发债总指数C | 指数型-固收 | 2019-11-20 | 2022-07-11 | 2年又234天 | 8.13% |
| 003223 | 广发景丰纯债A | 债券型-长债 | 2019-10-29 | 2021-01-27 | 1年又91天 | 2.49% |
| 006970 | 广发景利纯债A | 债券型-长债 | 2019-08-02 | 2020-09-09 | 1年又39天 | 3.07% |
| 006504 | 广发汇承定期开放债券 | 债券型-长债 | 2019-01-29 | 2020-05-12 | 1年又104天 | 6.66% |
| 006550 | 广发景润纯债 | 债券型-长债 | 2018-12-05 | 2020-05-12 | 1年又159天 | 5.79% |
| 006484 | 广发中债1-3年国开债指数A | 指数型-固收 | 2018-11-21 | 2022-07-11 | 3年又233天 | 12.27% |
| 006019 | 广发景智纯债 | 债券型-长债 | 2018-11-21 | 2020-05-12 | 1年又173天 | 7.47% |
| 006485 | 广发中债1-3年国开债指数C | 指数型-固收 | 2018-11-21 | 2022-07-11 | 3年又233天 | 11.82% |
| 003746 | 广发汇瑞3个月定开债券 | 债券型-长债 | 2018-10-16 | 2020-05-12 | 1年又209天 | 11.28% |
| 005623 | 广发中债1-3年农发债指数A | 指数型-固收 | 2018-09-05 | 2022-07-11 | 3年又310天 | 13.84% |
| 005624 | 广发中债1-3年农发债指数C | 指数型-固收 | 2018-09-05 | 2022-07-11 | 3年又310天 | 13.50% |
| 投资目标 | 在科学严格管理风险的前提下,本基金力争创造超越业绩比较基准的投资回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、国债期货、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包含协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金将密切关注债券市场的运行状况与风险收益特征,分析宏观经济运行状况和金融市场运行趋势,自上而下决定类属资产配置及组合久期,并依据内部信用评级系统,深入挖掘价值被低估的标的券种。本基金采取的投资策略主要包括类属资产配置策略、利率策略、信用策略等。在谨慎投资的基础上,力争实现组合的稳健增值。 债券投资策略 (1)类属资产配置策略 不同类属的券种,由于受到不同的因素影响,在收益率变化及利差变化上表现出明显不同的差异。本基金将分析各券种的利差变化趋势,综合分析收益率水平、利息支付方式、市场偏好及流动性等因素,合理配置并动态调整不同类属债券的投资比例。 (2)利率策略 本基金将通过全面研究和分析宏观经济运行情况和金融市场资金供求状况变化趋势及结构,结合对财政政策、货币政策等宏观经济政策取向的研判,从而预测出金融市场利率水平变动趋势。在此基础上,结合期限利差与凸度综合分析,制定出具体的利率策略。 具体而言,本基金将首先采用“自上而下”的研究方法,综合研究主要经济变量指标,分析宏观经济情况,建立经济前景的场景模拟,进而预测财政政策、货币政策等宏观经济政策取向。同时,本基金还将分析金融市场资金供求状况变化趋势与结构,对影响资金面的因素进行详细分析与预判,建立资金面的场景模拟。 在此基础上,本基金将结合历史与经验数据,区分当前利率债收益率曲线的期限利差、曲率与券间利差所面临的历史分位,判断收益率曲线参数变动的程度与概率,即对收益率曲线平移的方向,陡峭化的程度与凸度变动的趋势进行敏感性分析,以此为依据动态调整投资组合。如预期收益率曲线出现正向平移的概率较大时,即市场利率将上升,本基金将降低组合久期以规避损失;如出现负向平移的概率较大时,则提高组合久期;如收益率曲线过于陡峭时,则采用骑乘策略获取超额收益。 (3)信用策略 本基金依靠内部信用评级系统跟踪研究发债主体的经营状况、财务指标等情况,对其信用风险进行评估,以此作为个券选择的基本依据。为了准确评估发债主体的信用风险,基金管理人设计了定性和定量相结合的内部信用评级体系。内部信用评级体系遵循从“行业风险”-“公司风险”(公司背景、公司行业地位、企业盈利模式、公司治理结构和信息披露状况、企业财务状况)-“外部支持”(外部流动性支持能力、债券担保增信)-“得到评分”的评级过程。其中,定量分析主要是指对企业财务数据的定量分析,定量分析主要包括四个方面:盈利能力分析、偿债能力分析、现金流获取能力分析、营运能力分析。定性分析包括所有非定量信息的分析和研究,它是对定量分析的重要补充,能够有效提高定量分析的准确性。 本基金内部的信用评级体系定位为即期评级,侧重于评级的准确性,从而为信用产品的实时交易提供参考。本基金会对宏观、行业、公司自身信用状况的变化和趋势进行跟踪,并快速做出反应,以便及时有效地抓住信用利差变化带来的市场交易机会。 本基金在投资信用债(包含资产支持证券,下同)时遵守以下约定:本基金主动投资于信用债的信用评级不低于AA+,其中,投资于信用评级为AAA及以上的信用债的比例不低于信用债资产的50%;投资于信用评级为AA+的信用债的比例不高于信用债资产的50%。上述信用评级为债项评级,短期融资券、超短期融资券等短期信用债以及无债项评级信用债的信用评级依照其主体评级。本基金持有信用债期间,如果其信用评级下降不再符合前述标准,应在3个月内予以卖出。 (4)期限结构配置策略 本基金对同一类属收益率曲线形态和期限结构变动进行分析,在给定组合久期以及其他组合约束条件的情形下,确定最优的期限结构。 (5)个券选择策略 本基金建立了自上而下和自下而上两方面的研究流程,自上而下的研究包含宏观基本面分析、资金技术面分析,自下而上的研究包含信用利差分析、债券信用风险评估、信用债估值模型和交易策略分析,由此形成宏观和微观层面相配套的研究决策体系,最后形成具体的投资策略。 国债期货投资策略 本基金投资国债期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析,对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平等指标进行跟踪监控。 未来,随着投资工具的发展和丰富,本基金可在不改变投资目标和风险收益特征的前提下,相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可进行基金收益分配,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金属于债券型基金,其预期的风险与收益低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.30%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
- 汇添富基金风险评价结果(2025年四季度)2026-02-12
- 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金2025年第4季度报告2026-01-22
- 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2025年第四季度报告提示性公告2026-01-22
- 汇添富基金管理股份有限公司关于上海银行系统维护的公告2025-12-26
- 汇添富基金管理股份有限公司关于设立汇添富基金销售(上海)有限公司的公告2025-12-24