| 基金全称 | 博时富耀纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 博时富耀一年定开债发起式 |
| 基金代码 | 018407（前端） | 基金类型 | 债券型-混合一级 |
| 发行日期 | 2023年05月12日 | 成立日期 | 2023年06月07日 |
| 成立规模 | 20.100亿份 | 资产规模 | 20.15亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 博时基金 | 基金托管人 | 光大银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.20%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）：0.30%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
博时富耀一年定开债发起式(018407) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 魏桢 |
|---|---|
| 上任日期 | 2023-06-21 |
魏桢女士:中国国籍,硕士。2003-2005深圳发展银行/交易员;2005-2008博时基金/债券交易员;2008-2008长城基金/投资经理;2009-至今博时基金/历任债券交易员、固定收益研究员、博时理财30天债券型证券投资基金、博时岁岁增利一年定期开放债券型证券投资基金、博时月月薪定期支付债券型证券投资基金、博时双月薪定期支付债券型证券投资基金、博时天天增利货币市场基金、博时保证金实时交易型货币市场基金、博时安盈债券型证券投资基金、博时产业债纯债债券型证券投资基金、博时安荣18个月定期开放债券型证券投资基金、博时聚享纯债债券型证券投资基金、博时安仁一年定期开放债券型证券投资基金、博时裕鹏纯债债券型证券投资基金、博时安润18个月定期开放债券型证券投资基金、博时安恒18个月定期开放债券型证券投资基金、博时安丰18个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)的基金经理、固定收益总部现金管理组投资副总监、博时现金宝货币市场基金、博时外服货币市场基金、博时合利货币市场基金、博时合鑫货币市场基金、博时合晶货币市场基金、博时兴盛货币市场基金、博时月月盈短期理财债券型证券投资基金、博时裕创纯债债券型证券投资基金、博时裕盛纯债债券型证券投资基金、博时丰庆纯债债券型证券投资基金、博时安弘一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理、固定收益总部现金管理组负责人、博时裕安纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、博时安仁一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。现任董事总经理兼固定收益投资二部总经理、固定收益投资二部投资总监、博时现金收益证券投资基金、博时合惠货币市场基金、博时安弘一年定期开放债券型发起式证券投资基金、博时富耀纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、博时锦源利率债债券型证券投资基金、博时中债0-3年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金联接基金、博时中债5-10年农发行债券指数证券投资基金、博时中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。曾任博时保证金实时交易型货币市场基金、博时月月乐同业存单30天持有期混合型证券投资基金的基金经理、博时月月享30天持有期短债债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年8月27日起任博时富华纯债债券型证券投资基金基金经理。2025年7月29日担任博时中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 007148 | 博时中债1-3年国开行C | 指数型-固收 | 2025-07-29 | 至今 | 225天 | 0.55% |
| 007147 | 博时中债1-3年国开行A | 指数型-固收 | 2025-07-29 | 至今 | 225天 | 0.61% |
| 023156 | 博时中债5-10农发行E | 指数型-固收 | 2025-01-06 | 至今 | 1年又64天 | -0.13% |
| 022799 | 博时富华纯债债券D | 债券型-长债 | 2024-12-11 | 至今 | 1年又90天 | 2.25% |
| 003730 | 博时富华纯债债券A | 债券型-长债 | 2024-08-27 | 至今 | 1年又196天 | 6.58% |
| 021352 | 博时富华纯债债券C | 债券型-长债 | 2024-08-27 | 至今 | 1年又196天 | 6.71% |
| 511860 | 博时保证金货币ETFA | 货币型-普通货币 | 2024-03-12 | 2025-12-29 | 1年又292天 | 2.37% |
| 006849 | 博时中债5-10农发行C | 指数型-固收 | 2024-03-12 | 至今 | 1年又364天 | 9.01% |
| 006848 | 博时中债5-10农发行A | 指数型-固收 | 2024-03-12 | 至今 | 1年又364天 | 9.20% |
| 007963 | 博时中债3-5政金融债指数C | 指数型-固收 | 2024-03-12 | 至今 | 1年又364天 | 6.19% |
| 007962 | 博时中债3-5政金融债指数A | 指数型-固收 | 2024-03-12 | 至今 | 1年又364天 | 6.27% |
| 012693 | 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C | 指数型-固收 | 2024-03-12 | 至今 | 1年又364天 | 5.57% |
| 012692 | 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A | 指数型-固收 | 2024-03-12 | 至今 | 1年又364天 | 5.81% |
| 016002 | 博时保证金货币ETFC | 货币型-普通货币 | 2024-03-12 | 2025-12-29 | 1年又292天 | 2.37% |
| 020238 | 博时锦源利率债债券A | 债券型-长债 | 2023-12-13 | 至今 | 2年又89天 | 8.59% |
| 020239 | 博时锦源利率债债券C | 债券型-长债 | 2023-12-13 | 至今 | 2年又89天 | 8.12% |
| 018407 | 博时富耀一年定开债发起式 | 债券型-混合一级 | 2023-06-21 | 至今 | 2年又264天 | 7.82% |
| 015824 | 博时月月乐同业存单30天持有混合 | 混合型-偏债 | 2022-06-07 | 2024-06-07 | 2年又1天 | 4.79% |
| 012247 | 博时月月享30天持有期短债C | 债券型-中短债 | 2021-05-12 | 2024-06-07 | 3年又27天 | 8.38% |
| 012246 | 博时月月享30天持有期短债A | 债券型-中短债 | 2021-05-12 | 2024-06-07 | 3年又27天 | 9.09% |
| 002904 | 博时安仁一年定开发起式债券A | 债券型-长债 | 2020-09-09 | 2021-10-27 | 1年又48天 | 4.25% |
| 002905 | 博时安仁一年定开发起式债券C | 债券型-长债 | 2020-09-09 | 2021-10-27 | 1年又48天 | 3.41% |
| 002447 | 博时裕安纯债定开债发起式 | 债券型-长债 | 2020-05-08 | 2021-10-27 | 1年又172天 | 3.05% |
| 008393 | 博时现金收益货币C | 货币型-普通货币 | 2019-12-03 | 至今 | 6年又100天 | 11.05% |
| 004060 | 博时兴盛货币B | 货币型-普通货币 | 2017-12-29 | 2019-02-25 | 1年又58天 | 3.69% |
| 004689 | 博时丰庆纯债债券A | 债券型-长债 | 2017-08-23 | 2019-03-04 | 1年又193天 | 9.58% |
| 004985 | 博时合晶货币B | 货币型-普通货币 | 2017-08-02 | 2019-02-25 | 1年又207天 | 4.96% |
| 004841 | 博时合惠货币A | 货币型-普通货币 | 2017-06-26 | 至今 | 8年又260天 | 23.13% |
| 004137 | 博时合惠货币B | 货币型-普通货币 | 2017-05-31 | 至今 | 8年又286天 | 26.06% |
| 004118 | 博时裕鹏纯债债券 | 债券型-长债 | 2016-12-22 | 2017-12-29 | 1年又7天 | 9.39% |
| 003947 | 博时聚享纯债债券 | 债券型-长债 | 2016-12-19 | 2017-07-28 | 221天 | 0.72% |
| 003683 | 博时安弘一年定开债发起式C | 债券型-长债 | 2016-11-15 | 至今 | 9年又118天 | 32.74% |
| 003682 | 博时安弘一年定开债发起式A | 债券型-长债 | 2016-11-15 | 至今 | 9年又118天 | 37.78% |
| 003206 | 博时合鑫货币B | 货币型-普通货币 | 2016-10-12 | 2019-02-25 | 2年又136天 | 9.08% |
| 002752 | 博时安恒18个月定开债C | 债券型-长债 | 2016-09-22 | 2018-04-02 | 1年又192天 | -2.30% |
| 002751 | 博时安恒18个月定开债A | 债券型-长债 | 2016-09-22 | 2018-04-02 | 1年又192天 | -1.70% |
| 160523 | 博时安丰18个月定开债C | 债券型-长债 | 2016-09-07 | 2018-06-21 | 1年又287天 | -2.02% |
| 002960 | 博时合利货币B | 货币型-普通货币 | 2016-08-03 | 2019-02-25 | 2年又206天 | 9.48% |
| 002904 | 博时安仁一年定开发起式债券A | 债券型-长债 | 2016-06-24 | 2017-11-08 | 1年又137天 | 1.60% |
| 002905 | 博时安仁一年定开发起式债券C | 债券型-长债 | 2016-06-24 | 2017-11-08 | 1年又137天 | 0.78% |
| 002855 | 博时现金宝货币C | 货币型-普通货币 | 2016-05-31 | 2019-02-25 | 2年又270天 | 10.41% |
| 001055 | 博时产业债纯债债券A | 债券型-长债 | 2016-05-25 | 2017-05-31 | 1年又6天 | 1.03% |
| 001971 | 博时产业债纯债债券C | 债券型-长债 | 2016-05-25 | 2017-05-31 | 1年又6天 | 0.66% |
| 002642 | 博时安润18个月定开债C | 债券型-长债 | 2016-05-20 | 2017-12-01 | 1年又195天 | -0.12% |
| 002755 | 博时裕盛纯债债券A | 债券型-长债 | 2016-05-20 | 2019-03-04 | 2年又288天 | 13.07% |
| 002641 | 博时安润18个月定开债A | 债券型-长债 | 2016-05-20 | 2017-12-01 | 1年又195天 | 0.50% |
| 002754 | 博时裕创纯债债券A | 债券型-长债 | 2016-05-13 | 2019-03-04 | 2年又295天 | 12.07% |
| 001999 | 博时安荣18个月定开债 | 债券型-长债 | 2015-11-24 | 2017-06-15 | 1年又204天 | 3.21% |
| 001308 | 博时外服货币B | 货币型-普通货币 | 2015-06-19 | 2019-02-25 | 3年又252天 | |
| 511860 | 博时保证金货币ETFA | 货币型-普通货币 | 2015-06-08 | 2017-04-26 | 1年又323天 | 4.69% |
| 050003 | 博时现金收益货币A | 货币型-普通货币 | 2015-05-22 | 至今 | 10年又296天 | 26.74% |
| 000084 | 博时安盈债券A | 债券型-中短债 | 2015-05-22 | 2017-05-31 | 2年又10天 | 6.57% |
| 000085 | 博时安盈债券C | 债券型-中短债 | 2015-05-22 | 2017-05-31 | 2年又10天 | 5.74% |
| 000665 | 博时现金收益货币B | 货币型-普通货币 | 2015-05-22 | 至今 | 10年又296天 | 30.07% |
| 000891 | 博时现金宝货币B | 货币型-普通货币 | 2014-11-21 | 2019-02-25 | 4年又97天 | 16.33% |
| 000783 | 博时季季享持有期A | 债券型-长债 | 2014-09-22 | 2019-03-04 | 4年又164天 | |
| 000784 | 博时季季享持有期B | 债券型-长债 | 2014-09-22 | 2019-03-04 | 4年又164天 | |
| 000730 | 博时现金宝货币A | 货币型-普通货币 | 2014-09-18 | 2019-02-25 | 4年又161天 | 16.95% |
| 000735 | 博时天天增利货币B | 货币型-普通货币 | 2014-08-25 | 2017-04-26 | 2年又245天 | 9.11% |
| 000734 | 博时天天增利货币A | 货币型-普通货币 | 2014-08-25 | 2017-04-26 | 2年又245天 | 8.41% |
| 000277 | 博时双月薪债券A | 债券型-长债 | 2013-10-22 | 2016-04-25 | 2年又186天 | 35.83% |
| 160515 | 博时安丰18个月定开债A | 债券型-长债 | 2013-08-22 | 2018-06-21 | 4年又304天 | 42.52% |
| 000246 | 博时月月薪定期支付债券 | 债券型-长债 | 2013-07-25 | 2016-04-25 | 2年又275天 | 31.64% |
| 000200 | 博时岁岁增利一年持有期债券A | 债券型-中短债 | 2013-06-26 | 2016-04-25 | 2年又304天 | 27.33% |
| 050129 | 博时理财30天债券B | 债券型-理财 | 2013-01-28 | 2015-09-10 | 2年又225天 | 8.09% |
| 050029 | 博时新机遇混合A | 混合型-偏债 | 2013-01-28 | 2015-09-10 | 2年又225天 | 0.00% |
 | |
| 姓名 | 李更 |
|---|---|
| 上任日期 | 2023-06-21 |
李更先生:中国国籍,研究生/硕士学历。2014-2015华泰资产管理有限公司/交易员。2015-至今博时基金管理有限公司/历任交易员、基金经理助理。现任博时季季乐三个月持有期债券型证券投资基金(2022年3月30日-至今)的基金经理。2022年6月22日起担任博时兴盛货币市场基金的基金经理。2022年6月22日起担任博时合晶货币市场基金的基金经理。2023年5月31日担任博时民丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2023年6月21日起担任博时富耀纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年9月12日担任博时外服货币市场基金的基金经理。2022年3月30日至2023年9月26日担任博时富添纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年3月30日至2023年9月26日担任博时现金宝货币市场基金基金经理。2023年7月20日至2024年9月23日担任博时富盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026331 | 博时兴盛货币C | 货币型-普通货币 | 2025-12-17 | 至今 | 84天 | 0.29% |
| 026281 | 博时合鑫货币C | 货币型-普通货币 | 2025-12-10 | 至今 | 91天 | 0.31% |
| 003206 | 博时合鑫货币B | 货币型-普通货币 | 2023-09-12 | 至今 | 2年又181天 | 4.36% |
| 008377 | 博时外服货币A | 货币型-普通货币 | 2023-09-12 | 至今 | 2年又181天 | 3.42% |
| 001308 | 博时外服货币B | 货币型-普通货币 | 2023-09-12 | 至今 | 2年又181天 | 4.06% |
| 018907 | 博时合鑫货币A | 货币型-普通货币 | 2023-09-12 | 至今 | 2年又181天 | 3.79% |
| 017514 | 博时富盈一年定开债发起式 | 债券型-长债 | 2023-07-20 | 2024-09-23 | 1年又66天 | 4.59% |
| 018850 | 博时合晶货币A | 货币型-普通货币 | 2023-07-11 | 至今 | 2年又244天 | 4.20% |
| 018407 | 博时富耀一年定开债发起式 | 债券型-混合一级 | 2023-06-21 | 至今 | 2年又264天 | 7.82% |
| 003708 | 博时民丰纯债A | 债券型-长债 | 2023-05-31 | 至今 | 2年又285天 | 8.39% |
| 003709 | 博时民丰纯债C | 债券型-长债 | 2023-05-31 | 至今 | 2年又285天 | 7.11% |
| 017883 | 博时富添纯债债券C | 债券型-长债 | 2023-02-08 | 2023-09-26 | 230天 | 3.32% |
| 008193 | 博时兴盛货币A | 货币型-普通货币 | 2022-06-22 | 至今 | 3年又263天 | 6.02% |
| 004060 | 博时兴盛货币B | 货币型-普通货币 | 2022-06-22 | 至今 | 3年又263天 | 6.88% |
| 004985 | 博时合晶货币B | 货币型-普通货币 | 2022-06-22 | 至今 | 3年又263天 | 7.01% |
| 009356 | 博时季季乐持有期债券A | 债券型-长债 | 2022-03-30 | 至今 | 3年又347天 | 9.96% |
| 009357 | 博时季季乐持有期债券C | 债券型-长债 | 2022-03-30 | 至今 | 3年又347天 | 8.67% |
| 008170 | 博时富添纯债债券A | 债券型-长债 | 2022-03-30 | 2023-09-26 | 1年又180天 | 4.81% |
| 002855 | 博时现金宝货币C | 货币型-普通货币 | 2022-03-30 | 2023-09-26 | 1年又180天 | 2.79% |
| 000891 | 博时现金宝货币B | 货币型-普通货币 | 2022-03-30 | 2023-09-26 | 1年又180天 | 3.16% |
| 000730 | 博时现金宝货币A | 货币型-普通货币 | 2022-03-30 | 2023-09-26 | 1年又180天 | 2.79% |
| 投资目标 | 在有效控制投资组合风险的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(含国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、政府支持机构债券、政府支持债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、公开发行的次级债等中国证监会允许投资的其他债券)、资产支持证券、债券回购、国债期货、信用衍生品、货币市场工具(同业存单、银行存款)等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不直接投资于股票等资产,但可参与可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券的投资。因所持可转换债券转股或可交换债券换股形成的股票,本基金将在其可交易之日起的10个交易日内卖出。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 封闭期投资策略 本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析相补充的方法,确定资产在非信用类固定收益类证券和信用类固定收益类证券之间的配置比例。充分发挥基金管理人长期积累的信用研究成果,利用自主开发的信用分析系统,深入挖掘价值被低估的标的券种,以获取最大化的信用溢价。本基金采用的投资策略包括:期限结构策略、信用策略、互换策略、息差策略、个券挖掘策略等。在谨慎投资的前提下,力争获取高于业绩比较基准的投资收益。 在以上战略性资产配置的基础上,本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析相补充的方法,进行前瞻性的决策。一方面,本基金将分析众多的宏观经济变量(包括GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势等),并关注国家财政、税收、货币、汇率政策和其它证券市场政策等。另一方面,本基金将对债券市场整体收益率曲线变化进行深入细致分析,从而对市场走势和波动特征进行判断。在此基础上,确定资产在非信用类固定收益类证券(国家债券、中央银行票据等)和信用类固定收益类证券之间的配置比例。 灵活应用各种期限结构策略、信用策略、互换策略、息差策略、个券挖掘策略、可转换债券及可交换债券投资策略、信用衍生品投资策略、国债期货投资策略等,在合理管理并控制组合风险的前提下,最大化组合收益。 1、期限结构策略。通过预测收益率曲线的形状和变化趋势,对各类型债券进行久期配置;当收益率曲线走势难以判断时,参考基准指数的样本券久期构建组合久期,确保组合收益超过基准收益。具体来看,又分为跟踪收益率曲线的骑乘策略和基于收益率曲线变化的子弹策略、杠铃策略及梯式策略。 1)骑乘策略是当收益率曲线比较陡峭时,也即相邻期限利差较大时,买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券,通过债券的收益率的下滑,进而获得资本利得收益。 2)子弹策略是使投资组合中债券久期集中于收益率曲线的一点,适用于收益率曲线较陡时;杠铃策略是使投资组合中债券的久期集中在收益率曲线的两端,适用于收益率曲线两头下降较中间下降更多的蝶式变动;梯式策略是使投资组合中的债券久期均匀分布于收益率曲线,适用于收益率曲线水平移动。 2、信用策略。信用债收益率等于基准收益率加信用利差,信用利差收益主要受两个方面的影响,一是该信用债对应信用水平的市场平均信用利差曲线走势;二是该信用债本身的信用变化。基于这两方面的因素,我们分别采用以下的分析策略: 1)基于信用利差曲线变化策略:一是分析经济周期和相关市场变化对信用利差曲线的影响,二是分析信用债市场容量、结构、流动性等变化趋势对信用利差曲线的影响,最后综合各种因素,分析信用利差曲线整体及分行业走势,确定信用债券总的及分行业投资比例。 2)基于信用债信用变化策略:发行人信用发生变化后,我们将采用变化后债券信用级别所对应的信用利差曲线对公司债、企业债定价。影响信用债信用风险的因素分为行业风险、公司风险、现金流风险、资产负债风险和其他风险等五个方面。我们主要依靠内部评级系统分析信用债的相对信用水平、违约风险及理论信用利差。 本基金进行信用债(含资产支持证券,下同)投资时,投资于AA以上(含AA)评级的信用债资产,各评级信用债的配置比例参考下表: 所投信用债评级 该评级信用债占信用债资产比例 AAA 30%-100% AA+ 0%-70% AA 0%-20% 基金持有信用债期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内卖出。 3、互换策略。不同券种在利息、违约风险、久期、流动性、税收和衍生条款等方面存在差别,投资管理人可以同时买入和卖出具有相近特性的两个或两个以上券种,赚取收益级差。互换策略分为两种: 1)替代互换。判断未来利差曲线走势,比较期限相近的债券的利差水平,选择利差较高的品种,进行价值置换。由于利差水平受流动性和信用水平的影响,因此该策略也可扩展到新老券置换、流动性和信用的置换,即在相同收益率下买入近期发行的债券,或是流动性更好的债券,或在相同外部信用级别和收益率下,买入内部信用评级更高的债券。 2)市场间利差互换。一般在公司信用债和国家信用债之间进行。如果预期信用利差扩大,则用国家信用债替换公司信用债;如果预期信用利差缩小,则用公司信用债替换国家信用债。 4、息差策略。通过正回购,融资买入收益率高于回购成本的债券,从而获得杠杆放大收益。 5、个券挖掘策略。本部分策略强调公司价值挖掘的重要性,在行业周期特征、公司基本面风险特征基础上制定绝对收益率目标策略,甄别具有估值优势、基本面改善的公司,采取高度分散策略,重点布局优势债券,争取提高组合超额收益空间。 6、可转换债券及可交换债券投资策略 本基金利用宏观经济变化和上市公司的盈利变化,判断市场的变化趋势,选择不同的行业,再根据可转换债券的特性选择各行业不同的转债券种。本基金利用可转换债券的债券底价和到期收益率来判断转债的债性,增强本金投资的相对安全性;利用可转换债券溢价率来判断转债的股性,在市场出现投资机会时,优先选择股性强的品种,获取超额收益。 可交换债券在换股期间用于交换的股票是发行人持有的其他上市公司(以下简称“目标公司”)的股票。可交换债券同样兼具股票和债券的特性。其中,债券特性与可转换债券相同,指持有至到期获取的票面利息和票面价值。股票特性则指目标公司的成长能力、盈利能力及目标公司股票价格的成长性等。本基金将通过对可交换债券的债券价值和目标公司的股票价值进行研究分析,综合开展投资决策。 7、信用衍生品投资策略 为了更好地管理债券投资的信用风险,本基金根据风险管理的原则,以风险对冲为目的,将适当参与信用衍生品的投资。本基金将在详细评估信用债风险状况的前提下,对比权衡个券风险收益与信用衍生品价格,构建信用风险对冲组合。 持有期内,本基金会紧密跟踪信用利差与信用衍生品价格的动态变化,灵活调整对冲比例,追求经信用风险对冲后的投资回报最大化。 8、国债期货投资策略 本基金投资国债期货将根据风险管理原则,以套期保值为目的,以回避市场风险,故国债期货空头的合约价值主要与债券组合的多头价值相对应。基金管理人将动态管理国债期货合约数量。 开放期投资策略 开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资(红利再投资不受封闭期限制);若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、本基金每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规及基金合同约定并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致后,可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富(总值)指数收益率*90%+1年期定期存款利率(税后)*10% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。 |
博时富耀一年定开债发起式(018407) - 基金费率
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于500万元 | --- | 0.20% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
博时富耀一年定开债发起式(018407) - 基金公告
- 博时富耀纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告2026-03-06
- 博时基金互联网线路维护公告2026-02-26
- 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告2026-02-26
- 博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告2026-02-14
- 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告2026-01-24