| 基金全称 | 海富通添利收益一年持有期债券型证券投资基金 | 基金简称 | 海富通添利收益一年持有期债券A |
| 基金代码 | 019038(前端) | 基金类型 | 债券型-混合二级 |
| 发行日期 | 2023年10月16日 | 成立日期 | 2023年11月07日 |
| 成立规模 | 3.981亿份 | 资产规模 | 13.18亿份(截止至:2025年12月31日) |
| 基金管理人 | 海富通基金 | 基金托管人 | 中国银行 |
| 管理费率 | 0.60%(每年) | 托管费率 | 0.10%(每年) |
| 销售服务费率 | 0.00%(前端) | 最高认购费率 | 0.60%(前端) |
| 最高申购费率 | 0.80%(前端)天天基金优惠费率:0.08%(前端) | 最高赎回费率 | 0.00%(前端) |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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| 姓名 | 陈轶平 |
|---|---|
| 上任日期 | 2023-11-07 |
陈轶平先生:中国国籍,博士,CFA。历任Mariner Investment Group LLC 数量金融分析师、瑞银企业管理(上海)有限公司固定收益交易组合研究支持部副董事,2011年10月加入海富通基金管理有限公司,历任债券投资经理、基金经理、现金管理部副总监、债券基金部总监,现任固定收益投资副总监。2013年8月起任海富通货币基金经理。2014年8月起兼任海富通季季增利理财债券基金经理。2014年11月起兼任海富通上证可质押城投债ETF基金经理。2015年12月起兼任海富通稳固收益债券基金经理。2015年12月至2017年9月兼任海富通稳进增利债券(LOF)基金经理。2016年4月起兼任海富通一年定开债券基金经理。2016年7月27日至2019年10月31日任海富通富祥混合基金经理。2016年8月起兼任海富通瑞丰一年定开债券基金经理。2016年8月至2017年11月兼任海富通瑞益债券基金经理。2016年11月-2019年10月31日任海富通美元债(QDII)基金经理。2017年1月起兼任海富通上证周期产业债ETF基金经理。2017年2月16日至2023年7月13日任海富通瑞利债券基金经理。2017年3月至2018年6月兼任海富通富源债券基金经理。2017年3月起兼任海富通瑞合纯债基金经理。2017年5月起兼任海富通富睿混合基金经理。2017年7月起兼任海富通欣悦混合、海富通瑞福一年定开债券、海富通瑞祥一年定开债券基金经理。2018年10月12日至2023年12月21日任海富通上证10年期地方政府债ETF基金经理。2018年11月起兼任海富通弘丰定开债券基金经理。2019年1月18日至2023年12月21日任海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资基金基金经理。2019年11月7日起担任海富通上证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年4月23日至2022年8月9日担任海富通添鑫收益债券型证券投资基金基金经理。2020年07月13日担任海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2013年8月29日-2020年7月31日担任海富通货币市场证券投资基金基金经理。2021年7月起兼任海富通利率债债券基金经理。2022年7月11日起担任海富通中证短融交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年8月起兼任海富通盈丰一年定开债券发起式基金经理。2024年11月5日担任海富通纯债债券型证券投资基金基金经理。曾任海富通恒益金融债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。曾任海富通恒丰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 519061 | 海富通纯债债券A | 债券型-混合一级 | 2024-11-05 | 至今 | 1年又126天 | 9.33% |
| 519060 | 海富通纯债债券C | 债券型-混合一级 | 2024-11-05 | 至今 | 1年又126天 | 8.90% |
| 019039 | 海富通添利收益一年持有期债券C | 债券型-混合二级 | 2023-11-07 | 至今 | 2年又125天 | 11.64% |
| 019038 | 海富通添利收益一年持有期债券A | 债券型-混合二级 | 2023-11-07 | 至今 | 2年又125天 | 12.69% |
| 018623 | 海富通盈丰一年定开债券发起式 | 债券型-长债 | 2023-08-29 | 至今 | 2年又195天 | 8.33% |
| 018042 | 海富通稳固收益债券A | 债券型-混合二级 | 2023-03-15 | 至今 | 2年又362天 | 14.96% |
| 511360 | 海富通中证短融ETF | 指数型-固收 | 2022-07-11 | 至今 | 3年又244天 | 7.43% |
| 012843 | 海富通恒益一年定开债券发起式 | 债券型-长债 | 2022-03-09 | 2025-12-25 | 3年又292天 | 12.74% |
| 011116 | 海富通利率债债券C | 债券型-长债 | 2021-07-08 | 至今 | 4年又247天 | 13.87% |
| 011115 | 海富通利率债债券A | 债券型-长债 | 2021-07-08 | 至今 | 4年又247天 | 15.16% |
| 511180 | 海富通上证投资级可转债ETF | 指数型-固收 | 2020-07-13 | 至今 | 5年又242天 | 31.78% |
| 008611 | 海富通添鑫收益债券A | 债券型-混合二级 | 2020-04-23 | 2022-08-09 | 2年又108天 | 8.56% |
| 008610 | 海富通添鑫收益债券C | 债券型-混合二级 | 2020-04-23 | 2022-08-09 | 2年又108天 | 7.55% |
| 511060 | 海富通上证5年期地方政府债ETF | 指数型-固收 | 2019-11-07 | 至今 | 6年又126天 | 24.99% |
| 007073 | 海富通上清所短融债券C | 指数型-固收 | 2019-03-11 | 2023-12-21 | 4年又286天 | 10.84% |
| 006481 | 海富通上清所短融债券A | 指数型-固收 | 2019-01-18 | 2023-12-21 | 4年又338天 | 11.55% |
| 005842 | 海富通弘丰定开债券 | 债券型-长债 | 2018-11-02 | 至今 | 7年又131天 | 29.43% |
| 511270 | 海富通上证10年期地方政府债ETF | 指数型-固收 | 2018-10-12 | 2023-12-21 | 5年又71天 | 26.52% |
| 005485 | 海富通恒丰定开债券 | 债券型-长债 | 2018-04-13 | 2026-02-09 | 7年又304天 | 37.22% |
| 519137 | 海富通瑞福债券A | 债券型-混合一级 | 2017-07-28 | 2019-09-16 | 2年又50天 | 3.60% |
| 519138 | 海富通瑞祥一年定开债券 | 债券型-长债 | 2017-07-28 | 2019-09-17 | 2年又51天 | 12.83% |
| 004490 | 海富通欣悦混合C | 混合型-灵活 | 2017-07-13 | 2018-09-14 | 1年又63天 | 0.98% |
| 004491 | 海富通欣悦混合A | 混合型-灵活 | 2017-07-13 | 2018-09-14 | 1年又63天 | 1.70% |
| 004512 | 海富通沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 2017-05-10 | 2019-09-16 | 2年又129天 | 16.35% |
| 004513 | 海富通沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 2017-05-10 | 2019-09-16 | 2年又129天 | 10.29% |
| 004264 | 海富通瑞合纯债 | 债券型-长债 | 2017-03-24 | 2019-10-15 | 2年又205天 | 12.83% |
| 519230 | 海富通富源债券 | 债券型-混合二级 | 2017-03-17 | 2018-03-20 | 1年又3天 | 3.81% |
| 519226 | 海富通瑞利债券 | 债券型-长债 | 2017-02-16 | 2023-07-13 | 6年又148天 | 23.97% |
| 511230 | 海富通上证周期产业债ETF | 指数型-固收 | 2017-01-23 | 2019-02-21 | 2年又29天 | 7.16% |
| 003606 | 海富通全球收益债券美元 | QDII-纯债 | 2016-11-28 | 2019-10-31 | 2年又337天 | 6.35% |
| 501300 | 海富通全球收益债券人民币 | QDII-纯债 | 2016-11-28 | 2019-10-31 | 2年又337天 | 8.42% |
| 519136 | 海富通瑞丰债券型 | 债券型-混合二级 | 2016-08-15 | 2019-10-15 | 3年又61天 | 9.68% |
| 519135 | 海富通瑞益债券 | 债券型-混合二级 | 2016-08-03 | 2017-09-01 | 1年又29天 | 24.20% |
| 519134 | 海富通富祥混合 | 混合型-偏债 | 2016-07-27 | 2019-10-31 | 3年又96天 | 9.80% |
| 001976 | 海富通一年定开债C | 债券型-混合一级 | 2016-04-27 | 2019-10-15 | 3年又171天 | 10.96% |
| 519051 | 海富通一年定开债A | 债券型-混合一级 | 2016-04-27 | 2019-10-15 | 3年又171天 | 9.01% |
| 519030 | 海富通稳固收益债券C | 债券型-混合二级 | 2015-12-18 | 至今 | 10年又86天 | 33.83% |
| 162308 | 海富通稳进增利债券(LOF) | 债券型-混合债 | 2015-12-18 | 2017-04-28 | 1年又132天 | -7.94% |
| 511220 | 海富通上证城投债ETF | 指数型-固收 | 2014-11-13 | 至今 | 11年又121天 | 56.86% |
| 519131 | 海富通季季增利理财债券 | 债券型-理财 | 2014-08-19 | 2019-09-16 | 5年又29天 | 1.29% |
| 519506 | 海富通货币B | 货币型-普通货币 | 2013-08-29 | 2020-07-31 | 6年又338天 | 27.35% |
| 519505 | 海富通货币A | 货币型-普通货币 | 2013-08-29 | 2020-07-31 | 6年又338天 | 25.25% |
| 姓名 | 江勇 |
|---|---|
| 上任日期 | 2023-11-07 |
江勇先生:经济学硕士。历任国泰君安期货有限公司研究所高级分析师,资产管理部研究员、交易员、投资经理。2017年6月加入海富通基金管理有限公司,现任混合资产投资部总经理。2018年7月至2023年7月任海富通上证非周期ETF联接基金经理。2018年7月至2022年5月任海富通上证周期ETF、海富通上证周期ETF联接、海富通上证非周期ETF、海富通中证100指数(LOF)基金经理。2018年7月至2020年3月任海富通中证内地低碳指数(现海富通中证500增强)基金经理。2020年8月至2022年5月兼任海富通中证长三角领先ETF联接基金经理。2020年8月至2023年3月兼任海富通中证长三角领先ETF基金经理。2020年10月起兼任海富通稳固收益债券的基金经理。2021年2月起兼任海富通欣睿混合基金经理。2021年6月至2024年11月兼任海富通策略收益债券基金经理。2021年6月至2023年10月兼任海富通中证港股通科技ETF基金经理。2021年9月起兼任海富通欣利混合基金经理。2023年1月起兼任海富通强化回报混合基金经理。2023年11月起兼任海富通添利收益一年持有期债券基金经理。2023年12月起兼任海富通悦享一年持有期混合基金经理。2024年3月至2025年6月兼任海富通欣盈6个月持有期混合基金经理。2024年6月起兼任海富通红利优选混合基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024115 | 海富通添合收益债券A | 债券型-混合二级 | 2025-07-17 | 至今 | 237天 | 2.42% |
| 024116 | 海富通添合收益债券C | 债券型-混合二级 | 2025-07-17 | 至今 | 237天 | 2.15% |
| 020696 | 海富通红利优选混合C | 混合型-偏股 | 2024-06-04 | 至今 | 1年又280天 | 40.57% |
| 020695 | 海富通红利优选混合A | 混合型-偏股 | 2024-06-04 | 至今 | 1年又280天 | 41.76% |
| 019135 | 海富通欣盈6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 2024-03-19 | 2025-04-25 | 1年又37天 | 4.05% |
| 019134 | 海富通欣盈6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 2024-03-19 | 2025-04-25 | 1年又37天 | 4.50% |
| 019752 | 海富通悦享一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 2023-12-12 | 至今 | 2年又90天 | 11.42% |
| 019753 | 海富通悦享一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 2023-12-12 | 至今 | 2年又90天 | 10.42% |
| 019039 | 海富通添利收益一年持有期债券C | 债券型-混合二级 | 2023-11-07 | 至今 | 2年又125天 | 11.64% |
| 019038 | 海富通添利收益一年持有期债券A | 债券型-混合二级 | 2023-11-07 | 至今 | 2年又125天 | 12.69% |
| 018042 | 海富通稳固收益债券A | 债券型-混合二级 | 2023-03-15 | 至今 | 2年又362天 | 14.96% |
| 519007 | 海富通强化回报混合 | 混合型-灵活 | 2023-01-19 | 至今 | 3年又52天 | 40.71% |
| 011554 | 海富通欣利混合A | 混合型-偏债 | 2021-09-14 | 至今 | 4年又179天 | 47.00% |
| 011555 | 海富通欣利混合C | 混合型-偏债 | 2021-09-14 | 至今 | 4年又179天 | 45.83% |
| 513860 | 海富通中证港股通科技ETF | 指数型-股票 | 2021-06-17 | 2023-10-10 | 2年又115天 | -51.97% |
| 010261 | 海富通策略收益债券C | 债券型-混合二级 | 2021-06-03 | 2024-11-01 | 3年又152天 | 2.41% |
| 010260 | 海富通策略收益债券A | 债券型-混合二级 | 2021-06-03 | 2024-11-01 | 3年又152天 | 3.47% |
| 010657 | 海富通欣睿混合A | 混合型-偏债 | 2021-02-09 | 至今 | 5年又31天 | 37.45% |
| 010658 | 海富通欣睿混合C | 混合型-偏债 | 2021-02-09 | 至今 | 5年又31天 | 36.06% |
| 010224 | 海富通中证A100指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2020-11-10 | 2022-05-23 | 1年又194天 | -12.86% |
| 519030 | 海富通稳固收益债券C | 债券型-混合二级 | 2020-10-29 | 至今 | 5年又134天 | 24.26% |
| 008832 | 海富通中证长三角领先ETF联接 | 指数型-股票 | 2020-08-17 | 2022-05-23 | 1年又279天 | -2.55% |
| 515500 | 海富通中证长三角领先ETF | 指数型-股票 | 2020-08-13 | 2023-02-02 | 2年又173天 | -3.14% |
| 519034 | 海富通中证500增强A | 指数型-股票 | 2018-07-25 | 2020-03-05 | 1年又224天 | 11.24% |
| 162307 | 海富通中证A100指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2018-07-25 | 2022-05-23 | 3年又303天 | 45.31% |
| 510120 | 海富通上证非周期ETF | 指数型-股票 | 2018-07-10 | 2022-05-23 | 3年又318天 | 31.57% |
| 519027 | 海富通上证周期ETF联接 | 指数型-股票 | 2018-07-10 | 2022-05-23 | 3年又318天 | 12.86% |
| 519032 | 海富通上证非周期ETF联接 | 指数型-股票 | 2018-07-10 | 2023-06-21 | 4年又347天 | 22.08% |
| 510110 | 海富通上证周期ETF | 指数型-股票 | 2018-07-10 | 2022-05-23 | 3年又318天 | 15.43% |
| 投资目标 | 本基金通过合理运用投资组合优化策略,力争实现基金收益随着时间增长的逐步提升。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括债券(国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包含协议存款、定期存款和其他银行存款等)、国债期货、货币市场工具、股票(包括主板、科创板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票)、可交换债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、存托凭证、港股通标的股票、经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额(仅限于基金管理人旗下的股票型基金及应计入权益类资产的混合型基金、全市场的股票型ETF,不包括QDII基金和香港互认基金、基金中基金、其他可投资公募基金的非基金中基金、货币市场基金)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金所指信用债券包括金融债券(不包含政策性金融债)、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、资产支持证券等非国家、地方政府信用担保的债券。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金为债券型基金,对债券的投资比例不低于基金资产的80%,本基金对股票、可交换债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、存托凭证、股票型基金、混合型基金等权益类资产的投资比例合计不超过基金资产的20%(其中港股通标的股票投资比例不得超过股票资产的50%)。在此约束下,本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等进行评估分析,对不同大类资产的预期收益和风险进行动态跟踪,从而决定具体资产配置比例。 股票投资策略 本基金将适度参与股票资产投资。在大类资产配置的框架下,本基金通过定量和定性分析相结合、基本面与模型相结合、基金经理和研究团队相结合的研究方法,甄选优质上市公司构建投资组合,以获得长期持续稳健的投资收益。本基金通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的上市公司,严选其中安全边际较高的个股构建投资组合:自上而下地分析行业的增长前景、行业结构、商业模式、竞争要素等分析把握其投资机会;自下而上地评判企业的产品、核心竞争力、管理层、治理结构等;并结合企业基本面和估值水平进行综合的研判,严选安全边际较高的个股。 (1)定性分析 本基金通过定性分析方法筛选出优质上市公司,主要参考包括但不限于以下标准: 发展潜力:在结构转型、产业升级的市场环境下,投资契合未来经济发展方向、行业竞争格局良好的上市公司; 竞争优势:选择在规模经济、资源或政策垄断、技术创新、品牌、经营效率等方面具备长期竞争优势的上市公司; 主营业务突出,盈利可持续:选择企业主营业务收入占比较高,未来盈利具有可持续性的优质上市公司; 治理结构规范,管理能力强:选择已建立良好的公司治理结构和市场化经营机制,管理团队经验丰富、团结高效的上市公司,且对企业未来发展具有清晰、明确的方向与思路。 (2)定量分析 本基金通过对上市公司定量的估值分析,挖掘优质的投资标的,将综合考察估值水平、成长性、盈利能力等指标: 估值水平:评估公司相对市场和行业的相对投资价值,主要考察指标包含市盈率(PE)、市盈率相对盈利增长比率(PEG)、市净率(PB)、企业价值倍数(EV/EBITDA)、市销率(PS)、每用户平均收入(ARUP)等相对指标; 成长性:评估公司未来发展趋势与发展速度,关注公司盈利能力、市场占有率持续增长的能力,并主要借助企业的主营业务收入增长率、主营业务利润增长率、营业利润增长率、净利润增长率、经营性现金流量增长率等指标来考量公司的历史成长性; 盈利能力:考察近三年来平均净资产收益率(ROE)、近三年平均投资资本回报率(ROIC)等指标,关注具备领先优势、盈利质量较高、盈利能力较强的上市公司。 (3)港股通标的股票的投资策略 本基金将通过内地与香港股票市场互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金将通过扎实的基本面研究,立足于香港股票市场的独有特征,分析香港和内地两地上市公司差异,注重上市公司的国际比较,重点从公司质地、增长前景、估值水平、市场因素四个方面判定上市公司的投资价值,精选具有持续增长潜力的优质个股进行投资。 基金的投资策略 本基金采用定量分析和定性分析相结合的方式,一方面通过严格的量化规则筛选有潜在投资价值的标的纳入研究范围,另一方面结合所选基金的基金管理人的基本情况和投研文化等定性因素进行二次研判,双重维度筛选出中长期业绩稳定的优秀基金。 在定量研究方面,本基金基于权益类基金投资目标的不同,将标的基金分为主动和被动两大类。对于主动管理类基金,本基金从基金风格、业绩表现、稳定性、规模变化等多角度进行分析,选取出预期能够获得良好业绩的基金。对于被动管理类基金,本基金从标的指数表现、跟踪误差、超额收益、规模变化等多角度进行分析,选取出表现稳定,符合未来市场发展方向的基金。 在定性研究方面,本基金通过分析标的基金基金管理人的资产管理规模、投研文化、风险控制能力等因素,对标的基金的业绩稳定性、风险控制能力等方面进行筛选。 本基金还将定期对投资组合进行回顾和动态调整,剔除不再符合筛选标准的标的基金,增加符合筛选标准的基金,以实现基金投资组合的优化。 存托凭证投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。 可转换债券及可交换债券投资策略 可转换债券和可交换债券的价值主要取决于其股权价值、债券价值和内嵌期权价值,本基金在对可转换公司债券条款和发行债券公司基本面进行深入分析研究的基础上,综合考虑可转换债券的债性和股性,利用可转换公司债券定价模型进行估值分析,并最终选择合适的投资品种。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别基金份额进行再投资,红利再投资所形成的基金份额按原基金份额最短持有期锁定,即红利再投资所形成的基金份额与原基金份额最短持有期到期日相同;若投资者不选择,本基金各类基金份额默认的收益分配方式是现金分红;本基金不同份额类别基金份额,其分红相互独立、互不影响;投资者不同基金交易账户设置的收益分配方式相互独立、互不影响; 2、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的某一类基金份额净值减去该类份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富(总值)指数收益率*85%+沪深300指数收益率*8%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*2%+银行活期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。 本基金如果投资港股通标的股票,还将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 管理费率 | 0.60%(每年) | 托管费率 | 0.10%(每年) | 销售服务费率 | 0.00%(每年) |
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 0.60% |
| 大于等于100万元,小于200万元 | --- | 0.40% |
| 大于等于200万元,小于500万元 | --- | 0.20% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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