| 基金全称 | 易方达兴利180天持有期债券型证券投资基金 | 基金简称 | 易方达兴利180天持有债券C |
| 基金代码 | 019663（前端） | 基金类型 | 债券型-混合一级 |
| 发行日期 | 2024年03月04日 | 成立日期 | 2024年03月18日 |
| 成立规模 | 2.343亿份 | 资产规模 | 5.51亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 易方达基金 | 基金托管人 | 兴业银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.07%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.30%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
易方达兴利180天持有债券C(019663) - 基金经理
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| 姓名 | 纪玲云 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-03-18 |
纪玲云女士:中国国籍,经济学硕士。2009年7月加入易方达基金管理有限公司,曾任固定收益研究员、投资经理助理兼固定收益研究员。现任易方达基金管理有限公司固定收益研究部总经理助理、易方达信用债债券型证券投资基金基金经理(自2013年9月14日起任职)、易方达3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理(自2018年7月5日起任职)、易方达恒利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2019年4月4日起任职)、易方达恒盛3个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理(自2019年9月6日起任职)、易方达稳健收益债券型证券投资基金基金经理助理、易方达丰惠混合型证券投资基金基金经理助理(2019年1月18日至2020年6月10日),2019年11月22日担任易方达投资级信用债债券型证券投资基金、易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金(LOF)、易方达双债增强债券型证券投资基金、易方达中债1-3年国开行债券指数证券投资基金、易方达中债3-5年国开行债券指数证券投资基金代理基金经理。易方达中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。易方达中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。易方达恒裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2020年03月12日起任职)。2018年7月5日至2021年9月11日担任易方达科润混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2021年11月26日至2024年7月20日担任易方达裕华利率债3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。现任易方达恒固18个月封闭式债券型证券投资基金的基金经理。曾任易方达裕兴3个月定期开放债券型证券投资基金、易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 019662 | 易方达兴利180天持有债券A | 债券型-混合一级 | 2024-03-18 | 至今 | 1年又310天 | 8.17% |
| 019663 | 易方达兴利180天持有债券C | 债券型-混合一级 | 2024-03-18 | 至今 | 1年又310天 | 7.60% |
| 020082 | 易方达信用债债券D | 债券型-长债 | 2023-11-29 | 至今 | 2年又55天 | 8.30% |
| 017799 | 易方达恒固18个月封闭式债券C | 债券型-混合一级 | 2023-03-06 | 2024-09-07 | 1年又186天 | 4.20% |
| 017798 | 易方达恒固18个月封闭式债券A | 债券型-混合一级 | 2023-03-06 | 2024-09-07 | 1年又186天 | 4.59% |
| 012795 | 易方达裕兴3个月定开债 | 债券型-长债 | 2022-02-28 | 2024-07-20 | 2年又143天 | 7.59% |
| 013497 | 易方达裕华利率债3个月定开债 | 债券型-长债 | 2021-11-26 | 2024-07-20 | 2年又237天 | 8.83% |
| 009050 | 易方达恒裕一年定开债 | 债券型-长债 | 2020-03-12 | 至今 | 5年又317天 | 26.76% |
| 007367 | 易方达中债3-5年政金融债指数C | 指数型-固收 | 2019-12-04 | 2020-11-28 | 360天 | 2.18% |
| 007366 | 易方达中债3-5年政金融债指数A | 指数型-固收 | 2019-12-04 | 2020-11-28 | 360天 | 2.29% |
| 007364 | 易方达中债1-3年政金债A | 指数型-固收 | 2019-12-03 | 2020-11-28 | 361天 | 2.37% |
| 007365 | 易方达中债1-3年政金债C | 指数型-固收 | 2019-12-03 | 2020-11-28 | 361天 | 2.28% |
| 161120 | 易方达中债新综指发起式(LOF)C | 指数型-固收 | 2019-11-22 | 2020-11-28 | 1年又7天 | 1.83% |
| 007171 | 易方达中债3-5年国开行债A | 指数型-固收 | 2019-11-22 | 2020-11-28 | 1年又7天 | 3.00% |
| 110035 | 易方达双债增强债券A | 债券型-混合一级 | 2019-11-22 | 2020-10-16 | 329天 | 21.89% |
| 161119 | 易方达中债新综指发起式(LOF)A | 指数型-固收 | 2019-11-22 | 2020-11-28 | 1年又7天 | 2.18% |
| 000206 | 易方达投资级信用债债券C | 债券型-长债 | 2019-11-22 | 2020-11-28 | 1年又7天 | 1.85% |
| 110036 | 易方达双债增强债券C | 债券型-混合一级 | 2019-11-22 | 2020-10-16 | 329天 | 21.35% |
| 007170 | 易方达中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 2019-11-22 | 2020-11-28 | 1年又7天 | 2.67% |
| 007172 | 易方达中债3-5年国开行债C | 指数型-固收 | 2019-11-22 | 2020-11-28 | 1年又7天 | 2.92% |
| 000205 | 易方达投资级信用债债券A | 债券型-长债 | 2019-11-22 | 2020-11-28 | 1年又7天 | 2.20% |
| 007169 | 易方达中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 2019-11-22 | 2020-11-28 | 1年又7天 | 2.76% |
| 007884 | 易方达恒盛3个月定开混合 | 混合型-偏债 | 2019-09-06 | 至今 | 6年又140天 | 48.55% |
| 007104 | 易方达恒利定期开放债券 | 债券型-长债 | 2019-04-04 | 至今 | 6年又295天 | 24.72% |
| 001802 | 易方达瑞财混合I | 混合型-灵活 | 2019-01-11 | 2024-09-21 | 5年又255天 | 29.74% |
| 001803 | 易方达瑞财混合E | 混合型-灵活 | 2019-01-11 | 2024-09-21 | 5年又255天 | 28.15% |
| 161131 | 易方达科润混合(LOF) | 混合型-偏股 | 2018-07-05 | 2021-09-11 | 3年又69天 | 17.17% |
| 000033 | 易方达信用债债券C | 债券型-长债 | 2013-09-14 | 至今 | 12年又133天 | 66.87% |
| 000032 | 易方达信用债债券A | 债券型-长债 | 2013-09-14 | 至今 | 12年又133天 | 74.91% |
| 投资目标 | 本基金在控制风险的前提下,追求基金资产的稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货、信用衍生品及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不投资于股票。本基金持有因可转换债券或可交换债券转股所形成的股票,将在其可交易之日起的10个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 可转换债券及可交换债券投资策略 可转换债券和可交换债券的价值主要取决于其股权价值、债券价值和内嵌期权价值,本基金管理人将对可转换债券和可交换债券的价值进行评估,选择具有较高投资价值的可转换债券、可交换债券进行投资。此外,本基金还将根据新发可转债和可交换债券的预计中签率、模型定价结果,积极参与可转债和可交换债券新券的申购。 杠杆投资策略 本基金将对资金面进行综合分析的基础上,比较债券收益率和融资成本,判断利差空间,适当运用杠杆方式来获取主动管理回报。 银行存款、同业存单投资策略 本基金根据宏观经济指标分析各类资产的预期收益率水平和预期波动率水平,并据此制定和调整资产配置策略。本基金将在法律法规和基金合同允许的范围内,以控制组合波动,谋求基金资产稳健增值为目标确定和调整银行存款、同业存单的投资比例。 信用衍生品投资策略 本基金可投资信用衍生品,若本基金投资于信用衍生品,将按照风险管理的原则,以风险对冲为主要目的,遵守证券交易所或银行间市场的相关规定。本基金将综合考虑债券的信用风险、信用衍生品的价格及流动性情况、信用衍生品创设机构的财务状况、偿付能力等因素,审慎开展信用衍生品投资,合理确定信用衍生品的投资金额、期限等。同时,本基金将加强基金投资信用衍生品的交易对手方、创设机构的风险管理。 本基金将关注其他金融衍生产品的推出情况,如法律法规或监管机构允许基金投资前述衍生工具,本基金将按届时有效的法律法规和监管机构的规定,制定与本基金投资目标相适应的投资策略和估值政策,在充分评估衍生产品的风险和收益的基础上,谨慎地进行投资。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,履行适当程序后,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 |
易方达兴利180天持有债券C(019663) - 基金费率
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.07%（每年） | 销售服务费率 | 0.30%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
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易方达兴利180天持有债券C(019663) - 基金公告
- 易方达兴利180天持有期债券型证券投资基金2025年第4季度报告2026-01-22
- 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告2026-01-15
- 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告2026-01-05
- 易方达兴利180天持有期债券型证券投资基金更新的招募说明书2025-12-31
- 关于网上交易平台系统维护的通知2025-12-29