| 基金全称 | 大成景旭纯债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 大成景旭纯债债券D |
| 基金代码 | 020574（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 成立日期 | 2024年01月18日 | |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | 3.03亿份（截止至：2026年03月31日） |
| 基金管理人 | 大成基金 | 基金托管人 | 工商银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | --- |
| 最高申购费率 | --（前端）：0.80%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 方锐 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-01-18 |
方锐先生:中国国籍,北京大学经济学硕士。2015年7月至2016年11月就职于中国人民银行深圳市中心支行,任货币信贷管理处科员。2016年11月加入大成基金管理有限公司,先后担任固定收益总部助理研究员、基金经理助理,现任固定收益总部债券投资一部基金经理。2020年9月7日至2024年3月8日任大成彭博农发行债券1-3年指数证券投资基金基金经理。2020年9月7日起任大成景旭纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年10月30日至2024年1月17日任大成中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2022年6月2日至2024年5月23日任大成景盈债券型证券投资基金基金经理。2022年7月27日任大成惠兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年12月4日起任大成稳益90天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2023年10月27日起任大成稳安60天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2023年11月9日至2025年1月7日任大成景熙利率债债券型证券投资基金基金经理。2024年3月14日起任大成惠业一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年5月17日担任大成惠瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。曾任大成景信债券型证券投资基金、大成安诚债券型证券投资基金基金经理。2025年7月10日起任大成深证基准做市信用债交易型开放式指数证券投资基金、大成月添利一个月滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理。2026年4月15日起任大成中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 007946 | 大成中债1-3年国开债指数A | 指数型-固收 | 2026-04-15 | 至今 | 25天 | 0.22% |
| 020394 | 大成中债1-3年国开债指数D | 指数型-固收 | 2026-04-15 | 至今 | 25天 | 0.23% |
| 007947 | 大成中债1-3年国开债指数C | 指数型-固收 | 2026-04-15 | 至今 | 25天 | 0.19% |
| 159395 | 信用债ETF大成 | 指数型-固收 | 2025-07-10 | 至今 | 304天 | 1.21% |
| 001497 | 大成月添利一个月滚动持有中短债E | 债券型-中短债 | 2025-07-10 | 至今 | 304天 | 2.91% |
| 091021 | 大成月添利一个月滚动持有中短债B | 债券型-中短债 | 2025-07-10 | 至今 | 304天 | 2.98% |
| 090021 | 大成月添利一个月滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 2025-07-10 | 至今 | 304天 | 2.73% |
| 022297 | 大成稳康6个月持有期债券E | 债券型-长债 | 2024-10-15 | 至今 | 1年又207天 | 6.89% |
| 021132 | 大成稳康6个月持有期债券C | 债券型-长债 | 2024-09-19 | 至今 | 1年又233天 | 7.06% |
| 021131 | 大成稳康6个月持有期债券A | 债券型-长债 | 2024-09-19 | 至今 | 1年又233天 | 7.36% |
| 015632 | 大成惠瑞一年定开债券发起式 | 债券型-长债 | 2024-05-17 | 至今 | 1年又358天 | 6.36% |
| 012937 | 大成惠业一年定开债发起式 | 债券型-长债 | 2024-03-14 | 至今 | 2年又57天 | 6.16% |
| 020574 | 大成景旭纯债债券D | 债券型-长债 | 2024-01-18 | 至今 | 2年又113天 | 7.38% |
| 020394 | 大成中债1-3年国开债指数D | 指数型-固收 | 2023-12-27 | 2024-01-17 | 21天 | 0.08% |
| 020379 | 大成彭博农发行债1-3年指数D | 指数型-固收 | 2023-12-22 | 2024-03-08 | 77天 | 1.36% |
| 019491 | 大成景熙利率债A | 债券型-长债 | 2023-11-09 | 2025-01-07 | 1年又60天 | 8.59% |
| 019492 | 大成景熙利率债C | 债券型-长债 | 2023-11-09 | 2025-01-07 | 1年又60天 | 8.51% |
| 013790 | 大成稳安60天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 2023-10-27 | 至今 | 2年又196天 | 9.21% |
| 013791 | 大成稳安60天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 2023-10-27 | 至今 | 2年又196天 | 8.65% |
| 013792 | 大成稳安60天滚动持有债券E | 债券型-中短债 | 2023-10-27 | 至今 | 2年又196天 | 8.92% |
| 018519 | 大成景信债券C | 债券型-长债 | 2023-08-25 | 2024-09-06 | 1年又13天 | 3.95% |
| 018518 | 大成景信债券A | 债券型-长债 | 2023-08-25 | 2024-09-06 | 1年又13天 | 4.04% |
| 013399 | 大成稳益90天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 2022-12-04 | 至今 | 3年又158天 | 12.23% |
| 013400 | 大成稳益90天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 2022-12-04 | 至今 | 3年又158天 | 11.45% |
| 013401 | 大成稳益90天滚动持有债券E | 债券型-中短债 | 2022-12-04 | 至今 | 3年又158天 | 11.79% |
| 008938 | 大成惠兴一年定开债券 | 债券型-长债 | 2022-07-27 | 至今 | 3年又288天 | 13.55% |
| 006811 | 大成景盈债券A | 债券型-长债 | 2022-06-02 | 2024-05-23 | 1年又356天 | 4.51% |
| 012890 | 大成景盈债券C | 债券型-长债 | 2022-06-02 | 2024-05-23 | 1年又356天 | 4.29% |
| 009397 | 大成安诚债券C | 债券型-长债 | 2021-06-04 | 2025-04-16 | 3年又317天 | 16.31% |
| 009396 | 大成安诚债券A | 债券型-长债 | 2021-06-04 | 2025-04-16 | 3年又317天 | 13.46% |
| 007946 | 大成中债1-3年国开债指数A | 指数型-固收 | 2020-10-30 | 2024-01-17 | 3年又79天 | 10.94% |
| 007947 | 大成中债1-3年国开债指数C | 指数型-固收 | 2020-10-30 | 2024-01-17 | 3年又79天 | 11.02% |
| 006674 | 大成景旭纯债债券B | 债券型-长债 | 2020-09-07 | 至今 | 5年又246天 | 19.98% |
| 000152 | 大成景旭纯债债券A | 债券型-长债 | 2020-09-07 | 至今 | 5年又246天 | 19.94% |
| 009219 | 大成彭博农发行债1-3年指数A | 指数型-固收 | 2020-09-07 | 2024-03-08 | 3年又183天 | 12.31% |
| 000153 | 大成景旭纯债债券C | 债券型-长债 | 2020-09-07 | 至今 | 5年又246天 | 17.22% |
| 009220 | 大成彭博农发行债1-3年指数C | 指数型-固收 | 2020-09-07 | 2024-03-08 | 3年又183天 | 11.92% |
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| 姓名 | 范昕 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-05-16 |
范昕女士:中国国籍,麻省理工学院金融学硕士。2017年5月至2021年10月任乐瑞资产宏观组高级研究员、基金经理助理。2021年10月加入大成基金管理有限公司,曾任固定收益总部研究员兼基金经理助理,现任固定收益总部基金经理。具备基金从业资格。2024年9月25日担任大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金、大成景盈债券型证券投资基金、大成彭博农发行债券1-3年指数证券投资基金基金经理。现任大成安诚债券型证券投资基金基金经理。2025年5月16日担任大成景旭纯债债券型证券投资基金基金经理。2026年4月15日起任大成景苏利率债债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023026 | 大成景苏利率债A | 债券型-长债 | 2026-04-15 | 至今 | 25天 | 0.24% |
| 023027 | 大成景苏利率债C | 债券型-长债 | 2026-04-15 | 至今 | 25天 | 0.23% |
| 000152 | 大成景旭纯债债券A | 债券型-长债 | 2025-05-16 | 至今 | 359天 | 1.18% |
| 000153 | 大成景旭纯债债券C | 债券型-长债 | 2025-05-16 | 至今 | 359天 | 0.79% |
| 006674 | 大成景旭纯债债券B | 债券型-长债 | 2025-05-16 | 至今 | 359天 | 1.18% |
| 020574 | 大成景旭纯债债券D | 债券型-长债 | 2025-05-16 | 至今 | 359天 | 1.19% |
| 009397 | 大成安诚债券C | 债券型-长债 | 2025-04-14 | 至今 | 1年又26天 | 1.89% |
| 009396 | 大成安诚债券A | 债券型-长债 | 2025-04-14 | 至今 | 1年又26天 | 1.06% |
| 009219 | 大成彭博农发行债1-3年指数A | 指数型-固收 | 2024-09-25 | 至今 | 1年又227天 | 4.38% |
| 020379 | 大成彭博农发行债1-3年指数D | 指数型-固收 | 2024-09-25 | 至今 | 1年又227天 | 4.39% |
| 003841 | 大成惠裕定开纯债债券A | 债券型-长债 | 2024-09-25 | 至今 | 1年又227天 | 3.77% |
| 020345 | 大成惠裕定开纯债债券C | 债券型-长债 | 2024-09-25 | 至今 | 1年又227天 | 3.59% |
| 012890 | 大成景盈债券C | 债券型-长债 | 2024-09-25 | 至今 | 1年又227天 | 3.47% |
| 006811 | 大成景盈债券A | 债券型-长债 | 2024-09-25 | 至今 | 1年又227天 | 3.65% |
| 009220 | 大成彭博农发行债1-3年指数C | 指数型-固收 | 2024-09-25 | 至今 | 1年又227天 | 4.22% |
| 投资目标 | 本基金为纯债基金,管理人通过对各类债券品种的积极主动管理,力争在严格控制投资组合风险并保持资产流动性的基础上,实现基金资产的长期稳定增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债、政府机构债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债券、中小企业私募债券、可分离交易可转债中的纯债部分、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、等固定收益类金融工具以及现金、法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本基金不直接在二级市场买入股票、权证、可转债,也不参与一级市场的新股、可转债申购或增发新股。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 |
| 投资策略 | 本基金将有效结合“自上而下”的资产配置策略以及“自下而上”的债券精选策略,在综合判断宏观经济基本面、证券市场走势等宏观因素的基础上,灵活配置基金资产在各类资产之间的配置比例,并通过严谨的信用分析以及对券种收益水平、流动性的客观判断,综合运用多种投资策略,精选个券构建投资组合。 中小企业私募债投资策略 中小企业私募债票面利率较高、信用风险较大、二级市场流动性较差。 本基金将根据对宏观经济的研究,前瞻性判断经济周期,调整组合汇总中小企业私募债的配置比例。同时,重点考虑个券的风险收益水平,综合考虑个券的信用等级(如有)、期限、流动性、息票率、提前偿还和赎回等因素,结合债券发行基本面情况,重点选择信用风险相对较低、信用利差收益相对较大、或预期信用质量将改善的中小企业私募债。 基金在控制信用风险的基础上,对中小企业私募债投资,主要采取分散投资,控制个债持有比例。同时,紧密跟踪研究发债企业的基本面情况变化,灵活调整投资策略,控制投资风险。 资产支持类证券投资策略 本基金将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究,预测资产池未来现金流变化,并通过研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响。在严格控制风险的情况下,结合信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 久期配置策略 本基金将密切关注经济运行趋势,把握领先指标,预测未来走势,深入分析国家推行的财政与货币政策对未来宏观经济运行以及投资环境的影响,据此预测利率趋势和债券市场对上述变量和政策的反应,并据此对债券组合的平均久期进行调整。 类属配置策略 确定目标久期后,本基金将根据宏观经济、市场利率、债券供求等因素的深入分析,预测各类属资产预期风险及收益情况,确定债券组合资产在利率品种、信用品种等资产之间的分配。 信用债投资策略 ①信用风险控制。本基金拟投资的每支信用债券必需经过公司内部债券信用评级系统进行评级,符合基金所对应的内部评级规定的信用债方可进行投资,以事前防范和控制信用风险。 ②信用利差策略。伴随经济周期的波动,在经济周期的不同阶段,信用利差通常会缩小或扩大,通过对经济周期前瞻性的判断,把握利差的变动会带来投资机会。同时,本基金将积极关注信用产品发行人资信水平和评级调整带来的利差机会,选择评级有上调可能的信用债,以获取因利差下降带来的价差收益。本基金还将研究各期限信用债利差的历史水平、和相同期限但不同信用评级债券的相对利差水平,发掘偏离均值较多、相对利差可能收窄的债券。 骑乘策略 当市场利率期限结构向上倾斜并且相对较陡时,投资并持有债券一段时间,随着时间推移,债券剩余年限减少,市场同样年限的债券收益率较低,这时将债券按市场价格出售,投资者除了获得债券利息以外,还可以获得资本利得。在多数情况下,这样的骑乘操作策略可以获得比持有到期更高的收益。 杠杆放大策略 杠杆放大操作即以组合现有债券为基础,利用回购等方式融入低成本资金,并购买剩余年限相对较长并具有较高收益的债券,以期获取超额收益的操作方式。 换券策略 综合考虑利率期限结构、流动性、税收、信用级别等因素对债券进行定价,以此为基础,在类属相近的债券中,选择买入相对被低估的债券,卖出相对被高估的债券,进行换券操作。或在不同的市场对期限相近的同类产品进行换券,获取风险特征相同,但收益更高的产品。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;由于本基金A类基金份额、B类基金份额和D类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒体和基金管理人网站公告。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数 |
| 风险收益特征 | 本基金为较低风险、较低收益的债券型基金产品,其风险收益水平高于货币市场基金,但低于混合型基金和股票型基金。 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
查看该基金申购、赎回费率信息>>
- 大成景旭纯债债券型证券投资基金2026年第1季度报告2026-04-22
- 大成景旭纯债债券型证券投资基金2025年年度报告2026-03-31
- 大成基金管理有限公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况(2025年度)2026-03-31
- 大成基金管理有限公司提醒投资者谨防金融诈骗的公告2026-02-14
- 大成景旭纯债债券型证券投资基金2025年第4季度报告2026-01-22