| 基金全称 | 华安恒生港股通中国央企红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 基金简称 | 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A |
| 基金代码 | 020866（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2024年04月15日 | 成立日期 | 2024年04月23日 |
| 成立规模 | 0.106亿份 | 资产规模 | 5.07亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 华安基金 | 基金托管人 | 中信证券 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.50%（前端）天天基金优惠费率：0.05%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.60%（前端）天天基金优惠费率：0.06%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A(020866) - 基金经理
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| 姓名 | 倪斌 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-04-23 |
倪斌先生:中国国籍,硕士研究生,曾任毕马威华振会计师事务所审计员。2010年7月加入华安基金,历任基金运营部基金会计、指数与量化投资部数量分析师、基金经理助理。2018年9月起,同时担任华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)、华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2018年9月至2022年12月,同时担任华安纳斯达克100指数证券投资基金的基金经理。2022年12月起,同时担任华安纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)(由华安纳斯达克100指数证券投资基金转型而来)的基金经理。2019年6月起,担任华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2020年5月29日起担任华安法国CAC40交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。2021年1月18日至2022年7月18日任华安中证全指证券公司指数型证券投资基金基金经理。2021年3月至2022年7月18日担任华安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年4月起至2023年11月任华安中证申万食品饮料交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年5月起担任华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2021年10月至2025年3月10日担任华安中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2022年4月起任华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理。2022年7月起,同时担任华安纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2023年1月起,同时担任华安恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2023年12月起,同时担任华安恒生港股通中国央企红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年2月起,同时担任华安恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)、华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的基金经理。2024年4月起,同时担任华安恒生港股通中国央企红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2024年5月起,同时担任华安中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年6月起,同时担任华安法国CAC40交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2024年11月至2024年12月,同时担任华安恒生香港上市生物科技指数型发起式证券投资基金(QDII)的基金经理。2024年12月起,同时担任华安恒生生物科技指数型发起式证券投资基金(QDII)(由华安恒生香港上市生物科技指数型发起式证券投资基金(QDII)转型而来)的基金经理。曾任华安中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金、华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华安中证沪港深科技100交易型开放式指数证券投资基金、华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2025年5月起,同时担任华安恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159102 | 华安恒生生物科技ETF | 指数型-股票 | 2025-09-05 | 至今 | 173天 | -13.70% |
| 520940 | 华安恒指港股通ETF | 指数型-股票 | 2025-05-26 | 至今 | 275天 | 7.71% |
| 021658 | 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2024-11-20 | 至今 | 1年又97天 | 60.14% |
| 021659 | 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C | 指数型-海外股票 | 2024-11-20 | 至今 | 1年又97天 | 59.66% |
| 022647 | 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I | 指数型-海外股票 | 2024-11-19 | 至今 | 1年又98天 | 13.93% |
| 021539 | 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2024-06-25 | 至今 | 1年又245天 | 13.29% |
| 021540 | 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 2024-06-25 | 至今 | 1年又245天 | 12.83% |
| 159321 | 华安中证沪深港黄金产业股票ETF | 指数型-股票 | 2024-05-09 | 至今 | 1年又292天 | 100.59% |
| 020867 | 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2024-04-23 | 至今 | 1年又308天 | 55.41% |
| 020866 | 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2024-04-23 | 至今 | 1年又308天 | 56.12% |
| 020712 | 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2024-02-07 | 至今 | 2年又19天 | 27.93% |
| 020713 | 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 2024-02-07 | 至今 | 2年又19天 | 27.29% |
| 019936 | 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2024-02-06 | 至今 | 2年又20天 | 41.77% |
| 019937 | 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 2024-02-06 | 至今 | 2年又20天 | 41.18% |
| 513920 | 华安恒生港股通中国央企红利ETF | 指数型-股票 | 2023-12-20 | 至今 | 2年又68天 | 85.40% |
| 159688 | 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) | 指数型-海外股票 | 2023-01-17 | 至今 | 3年又40天 | -2.56% |
| 159632 | 华安纳斯达克100ETF(QDII) | 指数型-海外股票 | 2022-07-21 | 至今 | 3年又220天 | 94.56% |
| 015283 | 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 2022-04-19 | 至今 | 3年又313天 | 28.59% |
| 015282 | 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2022-04-19 | 至今 | 3年又313天 | 29.80% |
| 014984 | 华安中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 2022-02-22 | 2022-07-18 | 146天 | -11.29% |
| 014978 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 2022-02-22 | 至今 | 4年又4天 | 75.62% |
| 015016 | 华安德国(DAX)联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 2022-02-22 | 至今 | 4年又4天 | 63.60% |
| 014982 | 华安标普全球石油指数(LOF)C | 指数型-海外股票 | 2022-02-22 | 至今 | 4年又4天 | 64.36% |
| 013319 | 华安中证新能源汽车ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2021-10-19 | 2025-03-10 | 3年又143天 | -46.41% |
| 013320 | 华安中证新能源汽车ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2021-10-19 | 2025-03-10 | 3年又143天 | -46.77% |
| 517360 | 华安中证沪港深科技100ETF | 指数型-股票 | 2021-06-18 | 2025-03-31 | 3年又287天 | 2.93% |
| 513580 | 华安恒生科技(QDII-ETF) | 指数型-海外股票 | 2021-05-20 | 至今 | 4年又282天 | -31.81% |
| 516900 | 华安中证申万食品饮料ETF | 指数型-股票 | 2021-04-16 | 2023-11-13 | 2年又211天 | -29.12% |
| 516200 | 华安中证全指证券公司ETF | 指数型-股票 | 2021-03-09 | 2022-07-18 | 1年又131天 | -10.82% |
| 516660 | 华安中证新能源汽车ETF | 指数型-股票 | 2021-02-03 | 2025-03-10 | 4年又36天 | -16.92% |
| 160419 | 华安中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 2021-01-18 | 2022-07-18 | 1年又181天 | -21.38% |
| 513080 | 华安法国CAC40ETF(QDII) | 指数型-海外股票 | 2020-05-29 | 至今 | 5年又273天 | 80.36% |
| 513880 | 华安日经225ETF | 指数型-海外股票 | 2019-06-12 | 至今 | 6年又260天 | 85.88% |
| 040048 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 | 指数型-海外股票 | 2018-09-10 | 至今 | 7年又170天 | 208.02% |
| 513900 | 华安CES港股通ETF | 指数型-股票 | 2018-09-10 | 2025-03-31 | 6年又204天 | 2.61% |
| 513030 | 华安德国(DAX)ETF(QDII) | 指数型-海外股票 | 2018-09-10 | 至今 | 7年又170天 | 77.75% |
| 040046 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2018-09-10 | 至今 | 7年又170天 | 213.42% |
| 000614 | 华安德国(DAX)联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2018-09-10 | 至今 | 7年又170天 | 78.72% |
| 005814 | 华安CES港股通ETF联接C | 指数型-股票 | 2018-09-10 | 2025-03-31 | 6年又204天 | -3.95% |
| 160416 | 华安标普全球石油指数(LOF)A | 指数型-海外股票 | 2018-09-10 | 至今 | 7年又170天 | 82.57% |
| 040047 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 | 指数型-海外股票 | 2018-09-10 | 至今 | 7年又170天 | 208.02% |
| 005813 | 华安CES港股通ETF联接A | 指数型-股票 | 2018-09-10 | 2025-03-31 | 6年又204天 | -1.89% |
| 投资目标 | 通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股(含存托凭证)及其备选成份股(含存托凭证),把接近全部的基金资产用于跟踪标的指数的表现。 为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括港股通标的股票、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、股指期货、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金为目标ETF的联接基金,目标ETF是采用完全复制法实现对标的指数紧密跟踪的全被动指数基金。 本基金通过把接近全部的基金资产投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股进行被动式指数化投资,力争实现对业绩比较基准的紧密跟踪。正常情况下,本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。在正常市场情况下,本基金的日均跟踪偏离度的绝对值争取不超过0.35%,年跟踪误差争取不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人将采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 资产配置策略 本基金主要投资于目标ETF基金份额,投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。除此以外为更好地实现投资目标,本基金可投资于标的指数成份股及其备选成份股或法律法规、基金合同允许投资的其他投资工具,其目的是为了应付申购赎回的前提下,更好地跟踪标的指数。 股票投资策略 根据标的指数,结合研究报告和基金组合的构建情况,采用被动式指数化投资的方法构建股票组合。本基金通过港股通机制投资于香港股票市场的指数成份股和备选成份股。 本基金将以追求跟踪误差最小化进行标的指数的成份股和备选成份股的投资。本基金采用被动式指数化投资的方法,根据标的指数成份股的构成及权重构建股票投资组合。如有因受成份股停牌、成份股流动性不足或其他影响指数复制的市场因素的限制,基金管理人可以根据市场情况,结合经验判断,对股票组合管理进行适当调整,以更紧密的跟踪标的指数。 目标ETF投资策略 本基金投资于目标ETF的方式以申购和赎回为主,但在目标ETF二级市场流动性较好的情况下,为了更好地实现本基金的投资目标,减小与标的指数的跟踪偏离度和跟踪误差,也可以通过二级市场交易买卖目标ETF。 存托凭证投资策略 本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 参与转融通证券出借业务策略 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场环境、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 融资业务策略 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,基金管理人可根据相关法律法规,参与融资业务,以提高投资效率及进行风险管理。 今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。 资产支持证券的投资策略 本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,通过信用研究和流动性管理,选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资。 股指期货投资策略 为有效控制指数的跟踪误差,本基金在注重风险管理的前提下,根据风险管理的原则,以套期保值为目的,将适度运用股指期货。本基金利用股指期货流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点,通过股指期货对本基金投资组合的跟踪效果进行及时、有效地调整和优化,并提高投资组合的运作效率等。 本基金运用股指期货的情形主要包括:对冲系统性风险;对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险;利用金融衍生品的杠杆作用,降低股票和目标ETF仓位频繁调整的交易成本,达到有效跟踪标的指数的目的。 债券投资策略 基于流动性管理的需要,本基金将通过自上而下的宏观分析,结合对金融货币政策和利率趋势的判断来确定债券投资组合的债券类别配置,并根据对个券相对价值的比较,进行个券选择和配置。债券投资的目的是保证基金资产流动性,有效利用基金资产。 |
| 分红政策 | 1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权; 2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对A类和C类基金份额分别选择不同的分红方式; 4、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致,可调整基金收益的分配原则,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 恒生港股通中国央企红利指数收益率(经汇率调整)*95%+人民币活期存款税后利率*5% |
| 风险收益特征 | 本基金为目标ETF的联接基金,目标ETF为股票型指数基金,因此本基金的预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,其风险收益特征与标的指数所代表的市场组合的风险收益特征相似。 |
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A(020866) - 基金费率
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于50万元 | --- | |
| 大于等于50万元，小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元 | --- | 每笔1000元 |
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A(020866) - 基金公告
- 华安基金管理有限公司关于因网络维护、可能短暂影响服务的通知2026-02-25
- 华安基金管理有限公司关于调整旗下部分基金风险等级的公告2026-01-30
- 华安恒生港股通中国央企红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2025年第...2026-01-22
- 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第4季度报告的提示性公告2026-01-22
- 关于基金电子直销平台延长“微钱宝”账户交易费率优惠活动的公告2025-12-29