| 基金全称 | 天弘月月宝30天持有期债券型证券投资基金 | 基金简称 | 天弘月月宝30天持有期债券A |
| 基金代码 | 022305（前端） | 基金类型 | 债券型-中短债 |
| 发行日期 | 2024年12月02日 | 成立日期 | 2024年12月17日 |
| 成立规模 | 17.997亿份 | 资产规模 | 3.29亿份（截止至：2026年03月31日） |
| 基金管理人 | 天弘基金 | 基金托管人 | 中信证券 |
| 管理费率 | 0.20%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.35%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.35%（前端）天天基金优惠费率：0.035%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
天弘月月宝30天持有期债券A(022305) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 赵鼎龙 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-12-17 |
赵鼎龙先生:中国国籍,电子学硕士。2015年11月至2017年7月泰康资产管理有限责任公司固收交易员;2017年8月加盟天弘基金管理有限公司,历任固定收益机构投资部研究员、投资经理助理,现任基金经理。2018年11月任天弘安康颐养混合型证券投资基金基金经理助理。2019年11月15日至2021年02月03日担任天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2019年11月15日起任天弘安益债券型证券投资基金的基金经理、2019年11月15日至2024年09月27日担任天弘精选混合型证券投资基金的基金经理。2020年03月至2021年10月任天弘恒享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、2019年11月15日至2021年1月22日担任天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年2月3日任天弘同利债券型证券投资基金基金经理。2019年11月15日至2021年10月13日担任天弘弘利债券型证券投资基金基金经理。2019年11月15日至2021年10月13日担任天弘华享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年11月30日至2024年9月27日任天弘永利债券型证券投资基金基金经理。2020年11月至2022年02月任天弘合益债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年11月17日担任天弘安恒60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2020年12月至2023年07月任天弘庆享债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年09月16日担任天弘齐享债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年05月18日至2024年07月20日担任天弘京津冀主题债券型发起式证券投资基金基金经理基金经理。曾担任天弘益新混合型证券投资基金基金经理。现任天弘月月兴30天持有期债券型证券投资基金基金经理。曾任天弘招添利混合型发起式证券投资基金基金经理。2026年06月19日起任天弘恒新混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022554 | 天弘恒新混合E | 混合型-偏债 | 2026-06-19 | 至今 | 4天 | -0.01% |
| 021164 | 天弘恒新混合D | 混合型-偏债 | 2026-06-19 | 至今 | 4天 | 0.00% |
| 011048 | 天弘恒新混合A | 混合型-偏债 | 2026-06-19 | 至今 | 4天 | 0.00% |
| 011049 | 天弘恒新混合C | 混合型-偏债 | 2026-06-19 | 至今 | 4天 | -0.01% |
| 022306 | 天弘月月宝30天持有期债券C | 债券型-中短债 | 2024-12-17 | 至今 | 1年又188天 | 3.23% |
| 022305 | 天弘月月宝30天持有期债券A | 债券型-中短债 | 2024-12-17 | 至今 | 1年又188天 | 3.55% |
| 022584 | 天弘齐享债券发起E | 债券型-长债 | 2024-11-14 | 至今 | 1年又221天 | 4.34% |
| 022536 | 天弘安益债券E | 债券型-长债 | 2024-11-13 | 至今 | 1年又222天 | 3.70% |
| 022406 | 天弘月月兴30天持有期债券E | 债券型-长债 | 2024-10-24 | 至今 | 1年又242天 | 3.83% |
| 022123 | 天弘安恒60天滚动持有短债E | 债券型-中短债 | 2024-09-03 | 至今 | 1年又293天 | 3.05% |
| 022047 | 天弘招添利混合发起E | 混合型-偏债 | 2024-08-21 | 2026-03-28 | 1年又219天 | 2.89% |
| 021537 | 天弘月月兴30天持有期债券A | 债券型-长债 | 2024-08-13 | 至今 | 1年又314天 | 4.45% |
| 021538 | 天弘月月兴30天持有期债券C | 债券型-长债 | 2024-08-13 | 至今 | 1年又314天 | 4.05% |
| 011408 | 天弘益新混合A | 混合型-偏债 | 2024-04-20 | 2026-03-28 | 1年又342天 | 3.83% |
| 011409 | 天弘益新混合C | 混合型-偏债 | 2024-04-20 | 2026-03-28 | 1年又342天 | 2.93% |
| 011784 | 天弘招添利混合发起A | 混合型-偏债 | 2024-03-07 | 2026-03-28 | 2年又21天 | 4.96% |
| 011785 | 天弘招添利混合发起C | 混合型-偏债 | 2024-03-07 | 2026-03-28 | 2年又21天 | 4.72% |
| 020920 | 天弘同利债券(LOF)F | 债券型-混合一级 | 2024-02-28 | 至今 | 2年又116天 | 4.36% |
| 020880 | 天弘齐享债券发起D | 债券型-长债 | 2024-02-26 | 至今 | 2年又118天 | 10.09% |
| 020776 | 天弘安益债券D | 债券型-长债 | 2024-02-22 | 至今 | 2年又122天 | 6.77% |
| 020092 | 天弘安恒60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 2023-11-20 | 至今 | 2年又216天 | 6.63% |
| 016160 | 天弘安恒60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 2022-11-17 | 至今 | 3年又219天 | 10.50% |
| 015661 | 天弘同利债券(LOF)D | 债券型-混合一级 | 2022-05-25 | 至今 | 4年又30天 | 8.83% |
| 015459 | 天弘精选混合C | 混合型-灵活 | 2022-03-23 | 2024-09-27 | 2年又189天 | -11.88% |
| 002794 | 天弘永利债券E | 债券型-混合二级 | 2021-11-30 | 2024-09-27 | 2年又302天 | 4.90% |
| 420102 | 天弘永利债券B | 债券型-混合二级 | 2021-11-30 | 2024-09-27 | 2年又302天 | 4.90% |
| 009610 | 天弘永利债券C | 债券型-混合二级 | 2021-11-30 | 2024-09-27 | 2年又302天 | 4.02% |
| 420002 | 天弘永利债券A | 债券型-混合二级 | 2021-11-30 | 2024-09-27 | 2年又302天 | 3.72% |
| 013585 | 天弘齐享债券发起A | 债券型-长债 | 2021-09-16 | 至今 | 4年又281天 | 18.12% |
| 013586 | 天弘齐享债券发起C | 债券型-长债 | 2021-09-16 | 至今 | 4年又281天 | 17.02% |
| 011656 | 天弘京津冀发起债A | 债券型-混合二级 | 2021-05-18 | 2024-07-20 | 3年又64天 | 13.02% |
| 011657 | 天弘京津冀发起债C | 债券型-混合二级 | 2021-05-18 | 2024-07-20 | 3年又64天 | 11.93% |
| 164210 | 天弘同利债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 2021-02-03 | 至今 | 5年又141天 | 16.31% |
| 009510 | 天弘同利债券(LOF)E | 债券型-混合一级 | 2021-02-03 | 至今 | 5年又141天 | 18.12% |
| 010804 | 天弘庆享债券C | 债券型-混合二级 | 2020-12-30 | 2023-07-08 | 2年又190天 | 4.69% |
| 010803 | 天弘庆享债券A | 债券型-混合二级 | 2020-12-30 | 2023-07-08 | 2年又190天 | 6.79% |
| 010634 | 天弘合益债券发起A | 债券型-长债 | 2020-11-19 | 2022-02-26 | 1年又99天 | 2.07% |
| 010635 | 天弘合益债券发起C | 债券型-长债 | 2020-11-19 | 2022-02-26 | 1年又99天 | 2.69% |
| 008762 | 天弘恒享一年定开 | 债券型-长债 | 2020-03-18 | 2021-10-13 | 1年又209天 | 2.81% |
| 007220 | 天弘华享三个月定开债 | 债券型-长债 | 2019-11-15 | 2021-10-13 | 1年又333天 | 8.14% |
| 005997 | 天弘裕利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2019-11-15 | 2021-01-22 | 1年又69天 | 3.62% |
| 007295 | 天弘安益债券A | 债券型-长债 | 2019-11-15 | 至今 | 6年又222天 | 25.42% |
| 002388 | 天弘裕利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2019-11-15 | 2021-01-22 | 1年又69天 | 3.77% |
| 002639 | 天弘价值精选混合发起A | 混合型-灵活 | 2019-11-15 | 2021-02-03 | 1年又81天 | 28.89% |
| 420001 | 天弘精选混合A | 混合型-灵活 | 2019-11-15 | 2024-09-27 | 4年又318天 | 18.93% |
| 000306 | 天弘弘利债券A | 债券型-混合二级 | 2019-11-15 | 2021-10-13 | 1年又333天 | 6.05% |
| 007296 | 天弘安益债券C | 债券型-长债 | 2019-11-15 | 至今 | 6年又222天 | 24.17% |
 | |
| 姓名 | 尹洋标 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-02-26 |
尹洋标先生:金融硕士。2017年7月加盟天弘基金管理有限公司,历任信用研究部研究员、高级研究员。现任基金经理助理。2024年3月26日起任天弘安悦90天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金、天弘优利短债债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。2024年6月26日起任天弘招添利混合型发起式证券投资基金的基金经理助理。2024年10月25日担任天弘安悦90天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年10月25日任天弘增利短债债券型发起式证券投资基金基金经理。曾任天弘月月宝30天持有期债券型证券投资基金的基金经理助理。现任天弘月月宝30天持有期债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 027366 | 天弘增利短债发起D | 债券型-中短债 | 2026-04-27 | 至今 | 57天 | 0.24% |
| 022305 | 天弘月月宝30天持有期债券A | 债券型-中短债 | 2025-02-26 | 至今 | 1年又117天 | 3.33% |
| 022306 | 天弘月月宝30天持有期债券C | 债券型-中短债 | 2025-02-26 | 至今 | 1年又117天 | 3.07% |
| 022580 | 天弘增利短债发起E | 债券型-中短债 | 2024-11-11 | 至今 | 1年又224天 | 2.69% |
| 022532 | 天弘安悦90天滚动持有短债发起E | 债券型-中短债 | 2024-11-04 | 至今 | 1年又231天 | 3.22% |
| 022531 | 天弘安悦90天滚动持有短债发起A | 债券型-中短债 | 2024-11-04 | 至今 | 1年又231天 | 3.68% |
| 008646 | 天弘增利短债发起A | 债券型-中短债 | 2024-10-25 | 至今 | 1年又241天 | 3.33% |
| 008647 | 天弘增利短债发起C | 债券型-中短债 | 2024-10-25 | 至今 | 1年又241天 | 3.08% |
| 013336 | 天弘安悦90天滚动持有短债发起C | 债券型-中短债 | 2024-10-25 | 至今 | 1年又241天 | 3.45% |
| 投资目标 | 在严格控制风险和保持较高流动性的前提下力争为投资人获取稳健回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的各类债券(国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、国债期货、信用衍生品、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金将在分析和判断国内外宏观经济形势、市场利率走势、信用利差状况和债券市场供求关系等因素的基础上,动态调整组合久期和债券的结构,并通过自下而上精选债券,力争获取优化收益。 衍生产品投资策略 (1)国债期货投资策略 为有效控制债券投资的系统性风险,本基金将结合对宏观经济形势和证券趋势的判断,通过对债券市场进行定性和定量的分析,根据风险管理原则,以套期保值为目的,适度运用国债期货来提高投资组合的运作效率。 (2)信用衍生品投资策略 本基金在进行信用衍生品投资时,将根据风险管理原则,以风险对冲为目的,通过对宏观经济周期、行业景气度、发行主体资质和信用衍生品市场的研究,运用衍生品定价模型对其进行合理定价。基金管理人将充分考虑信用衍生品的收益性、流动性及风险性特征,运用信用衍生品适当投资风险收益比较高的债券,以达到分散信用风险、提高资产流动性、增强组合收益的目的。 (3)本基金将关注其他金融衍生产品的推出情况,如法律法规或监管机构允许基金投资前述衍生工具,本基金将按届时有效的法律法规和监管机构的规定,制定与本基金投资目标相适应的投资策略和估值政策,在充分评估衍生产品的风险和收益的基础上,谨慎地进行投资。 债券类金融工具投资策略 (1)债券类金融工具类属配置策略 类属配置是指对各市场及各种类的债券类金融工具之间的比例进行适时、动态的分配和调整,确定最能符合本基金风险收益特征的资产组合。具体包括市场配置和品种选择两个层面。 在市场配置层面,本基金将在控制市场风险与流动性风险的前提下,根据交易所市场和银行间市场等市场债券类金融工具的到期收益率变化、流动性变化和市场规模等情况,相机调整不同市场中债券类金融工具所占的投资比例。 在品种选择层面,本基金将基于各品种债券类金融工具收益率水平的变化特征、宏观经济预测分析以及税收因素的影响,综合考虑流动性、收益性等因素,采取定量分析和定性分析结合的方法,在各种债券类金融工具之间进行优化配置。 (2)久期调整策略 债券投资受利率风险的影响。本基金将根据对影响债券投资的宏观经济状况和货币政策等因素的分析判断,形成对未来市场利率变动方向的预期,进而主动调整所持有的债券资产组合的久期值,达到增加收益或减少损失的目的。 当预期市场总体利率水平降低时,本基金将延长所持有的债券组合的久期值,从而可以在市场利率实际下降时获得债券价格上升收益;反之,当预期市场总体利率水平上升时,则缩短组合久期,以规避债券价格下降的风险带来的资本损失,力争获得较高的再投资收益。 (3)收益率曲线配置策略 本基金将综合考察收益率曲线和信用利差曲线,通过预期收益率曲线形态变化和信用利差曲线走势来调整投资组合的头寸。 在考察收益率曲线的基础上,本基金将确定采用集中策略、哑铃策略或梯形策略等,以从收益率曲线的形变和不同期限信用债券的相对价格变化中获利。一般而言,当预期收益率曲线变陡时,本基金将采用集中策略;当预期收益率曲线变平时,将采用哑铃策略;在预期收益率曲线不变或平行移动时,则采用梯形策略。 本基金还将通过研究影响信用利差曲线的经济周期、市场供求关系和流动性变化等因素,确定信用债券的行业配置和各信用级别信用债券所占投资比例。 (4)基于信用变化策略 信用债券的信用利差与债券发行人所在行业特征和自身情况密切相关。本基金将通过行业分析、公司资产负债分析、公司现金流分析、公司运营管理分析和公司发展前景分析等细致的调查研究,依靠本基金内部信用评级系统建立信用债券的内部评级,分析违约风险及合理的信用利差水平,对信用债券进行独立、客观的价值评估。 (5)息差策略 当回购利率低于债券收益率时,本基金将实施正回购并将所融入的资金投资于债券,从而获取债券收益率超出回购资金成本(即回购利率)的套利价值。 (6)信用债券投资策略 本基金通过对信用债券发行人基本面的深入调研分析,结合流动性、信用利差、信用评级、违约风险等的综合评估结果,选取具有价格优势和套利机会的优质信用债券产品进行投资,并采取分散化投资策略,严格控制组合整体的违约风险水平。 本基金仅投资于AA+级及以上的信用债(包含资产支持证券,下同),其中AA+级占本基金所投资的信用债比例为0%-50%;AAA级占本基金所投资的信用债比例为50%-100%。以上评级参考债项评级,其中短期融资券、超短期融资券的信用评级依照评级机构出具的主体信用评级,本基金投资的信用债若无债项评级的参考主体信用评级,评级公司不包含中债资信。基金持有信用债期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,红利再投资的基金份额的最短持有期到期日与原基金份额的最短持有期到期日保持一致;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的,每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人在履行适当程序后可酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 中债-综合全价(1年以下)指数收益率*95%+活期存款基准利率*5% |
| 风险收益特征 | 本基金是债券型证券投资基金,其预期风险和预期收益水平高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
天弘月月宝30天持有期债券A(022305) - 基金费率
| 管理费率 | 0.20%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 0.35% |
| 大于等于100万元，小于300万元 | --- | 0.20% |
| 大于等于300万元，小于500万元 | --- | 0.10% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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