基金数据

基金全称易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金基金简称易方达中证500ETF
基金代码510580(前端)基金类型指数型-股票
发行日期2015年08月03日成立日期2015年08月27日
成立规模2.953亿份资产规模29.49亿份(截止至:2025年09月30日)
基金管理人易方达基金基金托管人工商银行
管理费率0.15%(每年)托管费率0.05%(每年)
销售服务费率---最高认购费率0.08%(前端)
最高申购费率---最高赎回费率---
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》
姓名余海燕
上任日期2016-04-16

余海燕女士:经济学硕士。曾任汇丰银行Consumer Credit Risk信用风险分析师,华宝兴业基金管理有限公司分析师、基金经理助理、基金经理,易方达基金管理有限公司投资发展部产品经理。担任易方达基金管理有限公司易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2013年9月23日起任职)、易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2014年6月26日起任职)、易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2015年1月22日起任职)、易方达上证50指数分级证券投资基金基金经理(自2015年4月15日起任职直到2021年1月1日离任)、易方达国企改革指数分级证券投资基金基金经理(自2015年6月15日至2021年1月1日任职)、易方达军工指数分级证券投资基金基金经理(自2015年7月8日至2021年1月1日任职)、易方达证券公司指数分级证券投资基金基金经理(自2015年7月8日起任职直到20211年1月1日离任)、易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(自2016年4月16日起任职)、易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2016年4月16日起任职)、易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金基金经理(自2016年4月16日起任职)、易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年1月4日起任职)、易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年7月14日至2021年4月15日)、易方达中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年7月27日至2021年4月15日)、易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年11月22日起任职)、易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金基金经理(自2018年8月11日至2021年4月15日)、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2018年8月11日起任职)、易方达黄金交易型开放式证券投资基金基金经理(自2018年8月11日至2021年4月15日)、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2018年8月11日起任职)、易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2019年1月18日起任职)、易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2019年3月20日起任职),易方达日兴资管日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(自2019年6月12日起任职)。2022年11月1日起任易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金、易方达中证军工指数证券投资基金(LOF)基金经理。曾任易方达中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金、易方达中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2025年11月22日担任易方达上证50指数证券投资基金(LOF)基金经理。

余海燕管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
502048易方达上证50指数(LOF)A指数型-股票2025-11-22至今9天0.45%
012875易方达上证50指数(LOF)C指数型-股票2025-11-22至今9天0.44%
022913易方达中证500ETF联接发起式Y指数型-股票2024-12-13至今353天20.29%
022928易方达沪深300ETF联接Y指数型-股票2024-12-13至今353天17.80%
019313易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A指数型-股票2023-09-212024-11-271年又68天9.00%
019314易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C指数型-股票2023-09-212024-11-271年又68天8.62%
513040易方达中证港股通互联网ETF指数型-股票2023-05-312024-11-271年又181天12.54%
502003易方达中证军工(LOF)A指数型-股票2022-11-01至今3年又31天-1.38%
012874易方达中证全指证券公司指数(LOF)C指数型-股票2022-11-01至今3年又31天42.95%
012842易方达中证军工(LOF)C指数型-股票2022-11-01至今3年又31天-2.13%
502010易方达中证全指证券公司指数(LOF)A指数型-股票2022-11-01至今3年又31天44.72%
512560易方达中证军工ETF指数型-股票2022-11-01至今3年又31天0.07%
007380易方达上证50ETF联接基金C指数型-股票2019-09-09至今6年又85天30.59%
007379易方达上证50ETF联接基金A指数型-股票2019-09-09至今6年又85天31.44%
510100易方达上证50ETF指数型-股票2019-09-06至今6年又88天35.54%
007883易方达医药ETF联接C指数型-股票2019-08-20至今6年又105天-8.21%
007882易方达证券保险ETF联接C指数型-股票2019-08-20至今6年又105天13.49%
513000易方达奥明日经225ETF(QDII)指数型-海外股票2019-06-12至今6年又174天77.14%
007339易方达沪深300ETF联接C指数型-股票2019-04-25至今6年又222天34.78%
007029易方达中证500ETF联接发起式C指数型-股票2019-03-20至今6年又258天65.18%
007028易方达中证500ETF联接发起式A指数型-股票2019-03-20至今6年又258天66.35%
006328易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C指数型-海外股票2019-01-18至今6年又319天14.68%
006330易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C指数型-海外股票2019-01-18至今6年又319天9.61%
006329易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A指数型-海外股票2019-01-18至今6年又319天13.19%
006327易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A指数型-海外股票2019-01-18至今6年又319天18.42%
510900易方达恒生国企ETF指数型-海外股票2018-08-11至今7年又114天-0.60%
110032易方达恒生国企ETF联接现汇A指数型-海外股票2018-08-11至今7年又114天-5.57%
159934易方达黄金ETF指数型-其他2018-08-112021-04-152年又248天35.47%
110033易方达恒生国企ETF联接现钞A指数型-海外股票2018-08-11至今7年又114天-5.57%
000307易方达黄金ETF联接A指数型-其他2018-08-112021-04-152年又248天34.32%
002963易方达黄金ETF联接C指数型-其他2018-08-112021-04-152年又248天33.42%
005675易方达恒生国企ETF联接C指数型-海外股票2018-08-11至今7年又114天-0.80%
110031易方达恒生国企ETF联接A指数型-海外股票2018-08-11至今7年又114天-2.29%
001344易方达医药ETF联接A指数型-股票2017-11-22至今8年又11天-3.86%
512570易方达中证全指证券公司ETF指数型-股票2017-07-272021-04-153年又263天-0.22%
512560易方达中证军工ETF指数型-股票2017-07-142021-04-153年又276天18.37%
513050易方达中概互联50ETF指数型-海外股票2017-01-04至今8年又333天52.67%
510580易方达中证500ETF指数型-股票2016-04-16至今9年又231天33.33%
510310易方达沪深300发起式ETF指数型-股票2016-04-16至今9年又231天74.24%
110020易方达沪深300ETF联接A指数型-股票2016-04-16至今9年又231天71.79%
502011易方达证券公司分级A指数型-股票2015-07-082020-12-315年又178天149.02%
502012易方达证券公司分级B指数型-股票2015-07-082020-12-315年又178天-65.64%
502003易方达中证军工(LOF)A指数型-股票2015-07-082021-01-015年又179天-3.53%
502010易方达中证全指证券公司指数(LOF)A指数型-股票2015-07-082021-01-015年又179天-6.94%
502006易方达中证国企改革(LOF)A指数型-股票2015-06-152021-01-015年又202天-1.99%
502050易方达上证50指数分级B指数型-股票2015-04-152020-12-315年又262天-29.99%
502048易方达上证50指数(LOF)A指数型-股票2015-04-152021-01-015年又263天33.58%
502049易方达上证50指数分级A指数型-股票2015-04-152020-12-315年又262天30.34%
000950易方达证券保险ETF联接A指数型-股票2015-01-22至今10年又316天15.23%
512070易方达沪深300非银ETF指数型-股票2014-06-26至今11年又161天157.37%
512010易方达沪深300医药ETF指数型-股票2013-09-23至今12年又72天57.04%
240019华宝中证银行ETF联接A指数型-股票2011-08-092012-10-161年又69天-8.10%
510280华宝上证180成长ETF指数型-股票2011-08-042012-10-161年又74天-11.20%
240014华宝中证A100ETF联接A指数型-股票2010-12-102012-10-161年又311天-19.37%
姓名庞亚平
上任日期2022-12-17

庞亚平先生:中国,统计学硕士,CFA。易方达中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。曾任中证指数有限公司研究部研究员、市场部主管。2016年1月加入华夏基金管理有限公司,曾任数量投资部研究员、投资经理、数量投资部总监,华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2018年10月19日起至2020年12月8日任职)、华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2018年11月14日至2020年12月8日任职)、华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2019年1月22日至2020年12月8日)、华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2019年3月6日起至2020年12月8日)。2020年3月18日至2020年12月8日任战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2020年3月18日至2020年12月8日担任战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理。曾任华夏中证AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金基金经理。曾任华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年8月10日至2024年7月13日担任易方达中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年12月15日起担任易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理。2022年12月15日任易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金的基金经理。2022年12月17日任易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年2月10日至2024年7月13日任易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)基金经理。2023年2月15日担任易方达中证1000交易型开放式指数证券投资基金联接基金、易方达中证1000交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年7月11日起任易方达中证100ETF的基金经理,2023年4月11日至2024年5月7日任易方达中证光伏产业指数发起式证券投资基金基金经理。2023年8月23日起任易方达上证科创板成长交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年9月19日至2025年11月22日任易方达中证家电龙头指数发起式基金经理(变更为易方达中证家电龙头交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金)、2023年11月08日任易方达上证科创板100ETF基金经理、2024年2月20日任易方达中证国新央企科技引领ETF联接的基金经理。2024年11月11日任易方达中证A500ETF联接基金经理,2024年11月12日任易方达中证A500ETF基金经理,2025年4月8日任易方达上证科创板综合ETF联接,曾任易方达中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金、易方达中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。

庞亚平管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
159311易方达中证数字经济主题ETF指数型-股票2025-07-07至今147天23.26%
023730易方达上证科创板综合ETF联接C指数型-股票2025-04-08至今237天32.64%
023729易方达上证科创板综合ETF联接A指数型-股票2025-04-08至今237天32.90%
022913易方达中证500ETF联接发起式Y指数型-股票2024-12-13至今353天20.29%
022930易方达中证A500ETF联接Y指数型-股票2024-12-13至今353天19.49%
022928易方达沪深300ETF联接Y指数型-股票2024-12-13至今353天17.80%
159361易方达中证A500ETF指数型-股票2024-11-12至今1年又19天16.95%
022460易方达中证A500ETF联接C指数型-股票2024-11-11至今1年又20天18.43%
022459易方达中证A500ETF联接A指数型-股票2024-11-11至今1年又20天18.68%
019493易方达央企科技50ETF联接A指数型-股票2024-02-20至今1年又285天23.72%
019494易方达央企科技50ETF联接C指数型-股票2024-02-20至今1年又285天23.09%
588210易方达上证科创板100ETF指数型-股票2023-11-08至今2年又24天28.50%
019313易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A指数型-股票2023-09-212024-11-271年又68天9.00%
019314易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C指数型-股票2023-09-212024-11-271年又68天8.62%
018647易方达中证家电龙头ETF联接发起式C指数型-股票2023-09-192025-11-222年又65天30.37%
018646易方达中证家电龙头ETF联接发起式A指数型-股票2023-09-192025-11-222年又65天31.21%
588020易方达上证科创板成长ETF指数型-股票2023-08-23至今2年又101天81.74%
513040易方达中证港股通互联网ETF指数型-股票2023-07-272024-11-271年又124天6.84%
159686易方达中证A100ETF指数型-股票2023-07-11至今2年又144天23.52%
563050易方达中证国新央企科技引领ETF指数型-股票2023-06-21至今2年又164天0.74%
017646易方达中证光伏产业ETF联接发起式A指数型-股票2023-04-112024-05-071年又27天-37.47%
017647易方达中证光伏产业ETF联接发起式C指数型-股票2023-04-112024-05-071年又27天-37.67%
016631易方达中证1000ETF联接C指数型-股票2023-02-15至今2年又290天2.59%
016630易方达中证1000ETF联接A指数型-股票2023-02-15至今2年又290天3.43%
159633易方达中证1000ETF指数型-股票2023-02-15至今2年又290天8.96%
161127易方达标普生物科技人民币A指数型-海外股票2023-02-102024-07-131年又154天18.82%
003720易方达标普生物科技美元汇A指数型-海外股票2023-02-102024-07-131年又154天13.14%
012867易方达标普生物科技美元汇C指数型-海外股票2023-02-102024-07-131年又154天12.59%
012866易方达标普生物科技人民币C指数型-海外股票2023-02-102024-07-131年又154天18.22%
017516易方达北证50成份指数C指数型-股票2022-12-27至今2年又340天39.74%
017515易方达北证50成份指数A指数型-股票2022-12-27至今2年又340天40.96%
007028易方达中证500ETF联接发起式A指数型-股票2022-12-17至今2年又350天21.18%
007029易方达中证500ETF联接发起式C指数型-股票2022-12-17至今2年又350天20.82%
510580易方达中证500ETF指数型-股票2022-12-17至今2年又350天23.60%
510310易方达沪深300发起式ETF指数型-股票2022-12-15至今2年又352天23.70%
007339易方达沪深300ETF联接C指数型-股票2022-12-15至今2年又352天21.29%
110020易方达沪深300ETF联接A指数型-股票2022-12-15至今2年又352天22.01%
562990易方达中证上海环交所碳中和ETF指数型-股票2022-08-102024-07-131年又338天-27.07%
008916华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A指数型-股票2020-09-292020-12-0870天2.47%
008917华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C指数型-股票2020-09-292020-12-0870天2.41%
515760华夏中证浙江国资创新发展ETF指数型-股票2020-09-172020-12-0882天5.02%
006910华夏战略新兴成指ETF联接C指数型-股票2020-03-182020-12-08265天50.58%
512770华夏战略新兴成指ETF指数型-股票2020-03-182020-12-08265天55.49%
006909华夏战略新兴成指ETF联接A指数型-股票2020-03-182020-12-08265天50.90%
007505华夏AH经济蓝筹股票A指数型-股票2019-07-162020-12-081年又146天27.47%
007506华夏AH经济蓝筹股票C指数型-股票2019-07-162020-12-081年又146天26.94%
159962华夏中证四川国改ETF指数型-股票2019-03-062020-12-081年又278天45.23%
006561华夏四川国改ETF联接C指数型-股票2019-01-222020-12-081年又321天30.15%
006560华夏四川国改ETF联接A指数型-股票2019-01-222020-12-081年又321天30.89%
006196华夏中证央企ETF联接A指数型-股票2018-11-142020-12-082年又25天18.04%
006197华夏中证央企ETF联接C指数型-股票2018-11-142020-12-082年又25天17.31%
512950华夏中证央企ETF指数型-股票2018-10-192020-12-082年又51天15.44%
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资理念 暂无数据
投资范围 本基金的投资范围包括标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证)、除标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票(包括创业板、中小板以及其他经中国证监会核准或注册发行的股票、存托凭证)、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金将根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围,其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。
投资策略 本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股(含存托凭证)组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的指数成份股时,基金管理人可采取包括抽样复制在内的其他指数投资技术适当调整基金投资组合,以达到紧密跟踪标的指数的目的。特殊情形包括但不限于:(1)法律法规的限制;(2)标的指数成份股流动性严重不足;(3)标的指数的成份股票长期停牌;(4)标的指数成份股进行配股或增发;(5)标的指数成份股派发现金股息;(6)标的指数编制方法发生变化;(7)其他可能严重限制本基金跟踪标的指数的合理原因等。 本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内,年化跟踪误差控制在2%以内。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 此外,为更好地实现投资目标,本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品,如权证以及其他与标的指数或标的指数成份股、备选成份股相关的衍生工具。 本基金将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约进行交易。 本基金可在综合考虑预期收益率、信用风险、流动性等因素的基础上,选择投资价值较高的资产支持证券进行投资。 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场环境、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。
分红政策 1、每一基金份额享有同等分配权; 2、本基金场内及场外份额的收益分配方式均采用现金分红; 3、基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率达到1%以上,基金管理人可进行收益分配; 4、本基金收益分配比例根据以下原则确定:使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近标的指数同期累计报酬率。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配无需以弥补亏损为前提,收益分配后基金份额净值有可能低于面值; 5、基金收益分配的发放日距离收益分配基准日的时间不得超过15个工作日; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。证券交易所或基金登记结算机构对场内份额收益分配另有规定的,从其规定。
业绩比较基准 中证500指数
风险收益特征 本基金属股票型基金,预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。
运作费用
管理费率0.15%(每年)托管费率0.05%(每年)销售服务费率---
注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。
认购费用(前端)
适用金额适用期限费率
小于50万元---0.08%
大于等于50万元,小于100万元---0.05%
大于等于100万元---每笔500元
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