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招商中债3-5年国开行C(007052
)

净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算(20-05-29 15:00)

1.0172
+-0.0002+0.01%
近1月:-1.36%
近1年:--

单位净值 (2020-05-29)

1.01740.03%
近3月:1.54%
近3年:--

累计净值

1.0480
近6月:3.65%
成立来:4.84%
基金类型:债券指数  |  中低风险基金规模:0.01亿元(2020-03-31)基金经理:周欣宇
成 立 日:2019-06-25管 理 人招商基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:中债3-5年国开行债券全价(总值)指数 | 跟踪误差:--

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  • 净值估算平均偏差:0.13%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-29 1.0174 1.0480 0.03%
    05-28 1.0171 1.0477 0.02%
    05-27 1.0169 1.0475 -0.21%
    05-26 1.0190 1.0496 -0.37%
    05-25 1.0228 1.0534 -0.20%
    05-22 1.0248 1.0554 0.21%
    05-21 1.0227 1.0533 -0.02%
    05-20 1.0229 1.0535 -0.05%
    05-19 1.0234 1.0540 -0.13%
    05-18 1.0353 1.0553 -0.14%
    05-15 1.0367 1.0567 0.15%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.72%
    -1.36%
    1.54%
    3.65%
    3.09%
    --
    --
    --
    同类平均
    -0.14%
    -0.71%
    0.52%
    3.44%
    2.14%
    6.21%
    11.71%
    16.80%
    沪深300
    1.12%
    0.00%
    -1.85%
    1.00%
    -5.60%
    5.54%
    1.66%
    11.11%
    跟踪标的
    -0.82%
    -1.45%
    0.53%
    1.76%
    1.00%
    2.68%
    5.40%
    5.87%
    同类排名
    2225 | 2337
    1958 | 2290
    261 | 2160
    634 | 2038
    418 | 2104
    -- | 1753
    -- | 1249
    -- | 1095
    四分位排名

    不佳

    不佳

    优秀

    良好

    优秀

    --

    --

    --

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    • 今年
    • 最大
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金名称关注度
暂无数据
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